Répartition sectorielle

04
Healthcare 9,2%
Technology 2,8%
Utilities 2,0%
Financials 1,9%
Energy 1,3%
Industrials 1,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 80,9%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IJR iShares Trust $17 579 203 11,63% 118 530 $2 907 997 Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16 741 828 11,07% 218 277 $-73 824 Hausse ×6
IJH iShares Trust $16 093 180 10,65% 208 704 $2 057 867 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 958 603 3,94% 61 792 $436 407 Baisse ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 241 393 3,47% 27 866 $926 790 Hausse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5 222 264 3,45% 29 240 $986 602 Baisse ×2
IJK iShares Trust $5 131 225 3,39% 43 670 $725 578 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 112 614 3,38% 7 444 $1 137 711 Hausse ×6
DSI iShares Trust $5 012 270 3,32% 35 201 $718 751 Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 729 059 3,13% 60 699 $-102 408 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 531 563 3,00% 35 868 $-495 234 Baisse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 223 193 2,79% 26 908 $563 400 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 894 996 2,58% 37 651 $1 190 901
IJJ iShares Trust $3 803 734 2,52% 25 748 $362 327 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 724 216 2,46% 14 664 $139 748
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3 673 958 2,43% 26 880 $425 348 Baisse ×2
EFA iShares Trust $3 101 857 2,05% 29 860 $123 851 Baisse ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 470 754 1,63% 30 443 $-83 866 Baisse ×1
EFV iShares Trust $2 280 042 1,51% 29 785 $65 527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 253 896 1,49% 6 042 $43 133 Hausse ×2
IVE iShares Trust $2 045 584 1,35% 9 009 $101 104 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 950 117 1,29% 11 765 $-484 000
HYG iShares Trust $1 814 599 1,20% 22 691 $-21 168 Baisse ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 628 991 1,08% 3 978 $210 595
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 564 744 1,04% 5 208 $273 160
IMCG iShares Trust $1 481 954 0,98% 15 076 $294 431
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 457 218 0,96% 3 938 $231 724 Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1 418 439 0,94% 29 150 $-179 221 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 405 479 0,93% 15 232 $-35 445 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 370 818 0,91% 4 051 $-185 812 Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 230 894 0,81% 8 950 $218 559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 125 722 0,74% 13 622 $41 275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 044 247 0,69% 18 123 $-54 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718 451 0,48% 29 836 $-80 762 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670 285 0,44% 6 964 $-905
IVV iShares Trust $669 508 0,44% 894 $277 582 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663 285 0,44% 930 $162 926
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $629 013 0,42% 12 436 $13 321 Hausse ×3
EEMV iShares, Inc. $620 006 0,41% 8 236 $86 890
DVY iShares Select Dividend ETF $596 907 0,39% 3 819 $18 675
CMF iShares Trust $570 636 0,38% 9 900 $7 722
LQD iShares Trust $542 623 0,36% 4 975 $-14 643 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510 860 0,34% 2 000 $238 920
SRE DBA Sempra Common Stock $495 707 0,33% 5 347 $-23 847
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $433 105 0,29% 3 488 $61 284 Hausse ×1
IBB iShares Trust $423 371 0,28% 2 226 $45 477 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394 672 0,26% 1 451 $79 023 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376 272 0,25% 1 800 $80 046
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $340 233 0,23% 5 700 $5 123 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336 246 0,22% 986
EFG iShares Trust $264 393 0,17% 2 125 $27 732
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $250 850 0,17% 1 524 $28 742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247 184 0,16% 667 $29 028
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $243 885 0,16% 1 006 $28 933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225 192 0,15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216 175 0,14% 203 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214 420 0,14% 421 $-72 803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $204 502 0,14% 2 030 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJR $17 579 203 11,63% en hausse ×3
BIV $16 741 828 11,07% en hausse ×6
VOO $5 112 614 3,38% en hausse ×6
VTEB $629 013 0,42% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PANW $336 246 986 0,22%
CDNS $225 192 600 0,15%
CAT $216 175 203 0,14%
SGVT $204 502 2 030 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IJR A acheté plus +509 +$2.9M
IJH A acheté plus +866 +$2.1M
CVS Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
VOO A acheté plus +792 +$1.1M
IJT Réduit -30 +$987K
IUSG A acheté plus +50 +$927K
IJK Réduit -115 +$726K
DSI Réduit -227 +$719K
VT A acheté plus +449 +$563K
GILD Réduit -200 -$495K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVDA 30 juin 2026 156 781 $27 342 612 19,6%
IEFA 30 juin 2026 297 483 $26 931 177
AAPL 30 juin 2026 75 624 $19 192 695 15,3%
IEMG 30 juin 2026 230 152 $16 053 114
SPY 30 juin 2026 23 409 $15 223 520 Ne suit plus
GOOGL 30 juin 2026 40 112 $11 534 607 -2,7%
ORCL 30 juin 2026 69 533 $10 228 975 -1,2%
DGS 30 juin 2026 157 417 $9 460 762
DLS 30 juin 2026 66 219 $5 396 849
BAC 30 juin 2026 100 086 $4 879 193 -5,1%
BNDX 30 juin 2026 97 073 $4 664 344
SDY 30 juin 2026 28 688 $4 186 727
GM 30 juin 2026 50 330 $3 749 585 6,4%
EAGG 30 juin 2026 66 870 $3 179 669
CHRW 30 juin 2026 18 640 $3 095 545 -28,3%
ESGD 30 juin 2026 30 750 $2 940 315
JPM 30 juin 2026 9 786 $2 878 650 1,2%
AMZN 30 juin 2026 13 000 $2 707 510 7,5%
VZ 30 juin 2026 41 057 $2 061 061 8,6%
ALL 30 juin 2026 9 786 $2 029 029 -5,7%
MCK 30 juin 2026 2 210 $1 912 446 22,0%
VLO 30 juin 2026 7 120 $1 759 210 61,0%
USHY 30 juin 2026 44 077 $1 623 801 -3,6%
TGT 30 juin 2026 13 280 $1 609 536 18,2%
CSCO 30 juin 2026 20 306 $1 575 548 0,4%
ESGE 30 juin 2026 34 055 $1 548 481
ACN 30 juin 2026 7 672 $1 521 281 55,4%
UNM 30 juin 2026 16 041 $1 171 474 2,7%
NUSC 30 juin 2026 23 519 $1 059 766
NFLX 30 juin 2026 10 720 $1 030 728 -3,8%
GRNB 30 juin 2026 41 300 $989 507
VCIT 30 juin 2026 11 825 $978 519
MMM 30 juin 2026 6 011 $872 978 1,1%
MRK 30 juin 2026 7 227 $869 342 10,5%
META 30 juin 2026 1 398 $799 838 31,2%
EMXC 30 juin 2026 9 033 $710 536
TSLA 30 juin 2025 2 500 $647 900 19,8%
FISV 31 décembre 2025 4 890 $630 468 -32,3%
NUMV 30 juin 2026 16 180 $627 299
SUSC 30 juin 2026 26 250 $607 365
NEE 30 juin 2026 5 912 $549 107 -11,3%
COP 30 juin 2026 4 088 $539 616 24,4%
STZ 30 juin 2026 3 266 $489 900 -16,8%
NUMG 30 juin 2026 11 470 $471 188
CMF 30 juin 2025 8 000 $450 240
MDY 30 juin 2026 700 $431 732
V 30 juin 2026 1 170 $353 621 8,0%
GS 30 septembre 2025 472 $334 058 12,7%
BLV 30 juin 2025 4 650 $327 453
XOM 30 juin 2026 1 558 $264 330 20,3%
DIA 30 juin 2026 542 $251 049
VGT 30 juin 2026 350 $244 202 8,6%
CF 30 juin 2026 1 700 $220 728 7,2%
HD 31 décembre 2025 525 $212 725 -16,7%
CDNS 31 décembre 2025 600 $210 756 15,0%
JLL 31 mars 2026 600 $201 882 -0,2%
PANW 31 décembre 2025 986 $200 769 128,0%
TSCO 31 mars 2026 4 000 $200 040 -28,7%