VanEck Green Bond ETF (GRNB)
$23,16
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $23,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,90%
Nombre effectif de positions297,0
Positions supérieures à 1%4
Actifs nets
$184.2M
Portefeuille
468
Au
31 juillet 2026
GRNB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,68% | ▼ -2,31% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.6M
12 derniers mois
+$52.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 468 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $3.3M | 1,81 | 3 330 130 | STIV | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JV9 | $2.7M | 1,47 | 2 825 000 | DBT | XX |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785KE5 | $2.3M | 1,23 | 2 275 000 | DBT | XX |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $1.9M | 1,06 | 1 875 000 | DBT | US |
| KFW | 500769JQ8 | $1.7M | 0,93 | 1 725 000 | DBT | DE |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DJ6 | $1.5M | 0,83 | 1 400 000 | DBT | TR |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $1.3M | 0,69 | 1 450 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $1.2M | 0,64 | 1 175 000 | DBT | US |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRA7 | $1.2M | 0,63 | 1 225 000 | DBT | IL |
| KFW | 500769KD5 | $1.1M | 0,62 | 1 150 000 | DBT | DE |
| KFW | 500769JD7 | $1.1M | 0,59 | 1 180 000 | DBT | DE |
| Gaci First Investment Co. | · | $1.0M | 0,57 | 1 100 000 | DBT | KY |
| Gaci First Investment Co. | · | $1.0M | 0,56 | 1 050 000 | DBT | KY |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DB3 | $1.0M | 0,56 | 1 025 000 | DBT | US |
| KFW | 500769JG0 | $1.0M | 0,54 | 1 158 000 | DBT | DE |
| Fanniemae-Aces | 3136BHB73 | $994K | 0,54 | 1 145 000 | ABS-MBS | US |
| Gaci First Investment Co. | · | $984K | 0,53 | 1 000 000 | DBT | KY |
| DP World Crescent Ltd. | · | $928K | 0,50 | 950 000 | DBT | KY |
| INDONESIA GOVT SUKUK | 71567PAV2 | $926K | 0,50 | 950 000 | DBT | ID |
| Chile Government International Bonds | 168863DL9 | $925K | 0,50 | 1 350 000 | DBT | CL |
| STATE OF QATAR | 74738PTP3 | $892K | 0,48 | 900 000 | DBT | QA |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785HM1 | $862K | 0,47 | 875 000 | DBT | XX |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBW9 | $838K | 0,45 | 881 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAZ3 | $813K | 0,44 | 800 000 | DBT | US |
| NEW DEVELOPM BANK BRICS | · | $802K | 0,44 | 800 000 | DBT | XX |
| Gaci First Investment Co. | · | $801K | 0,43 | 800 000 | DBT | KY |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | · | $799K | 0,43 | 800 000 | DBT | KY |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $793K | 0,43 | 900 000 | DBT | XX |
| Chile Government International Bonds | 168863DN5 | $766K | 0,42 | 875 000 | DBT | CL |
| INDONESIA GOVT SUKUK | 71567WAB1 | $756K | 0,41 | 775 000 | DBT | ID |
| PEPSICO INC | 713448FM5 | $742K | 0,40 | 775 000 | DBT | US |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 302154EQ8 | $739K | 0,40 | 750 000 | DBT | KR |
| Gaci First Investment Co. | · | $728K | 0,40 | 889 000 | DBT | KY |
| KOREA ELECTRIC POWER CO | 500631BB1 | $727K | 0,39 | 725 000 | DBT | KR |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $713K | 0,39 | 825 000 | DBT | XX |
| EDGED COMPUTE LLC | 28002AAA4 | $712K | 0,39 | 750 000 | DBT | US |
| MUNICH RE | 62582PAA8 | $711K | 0,39 | 700 000 | DBT | DE |
| SLG Office Trust | 78449RAA3 | $708K | 0,38 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| SMURFIT WESTROCK FIN | 83272YAB8 | $697K | 0,38 | 700 000 | DBT | IE |
| SK BATTERY AMERICA INC | · | $692K | 0,38 | 700 000 | DBT | US |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | · | $681K | 0,37 | 700 000 | DBT | KY |
| EQUINIX INC | 29444UBU9 | $674K | 0,37 | 725 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JA5 | $672K | 0,36 | 730 000 | DBT | XX |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $653K | 0,35 | 825 000 | DBT | GB |
| IND & COMM BK CHINA/HK | · | $646K | 0,35 | 650 000 | DBT | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 302154DW6 | $636K | 0,35 | 625 000 | DBT | KR |
| PACIFICORP | 695114DA3 | $617K | 0,33 | 708 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $614K | 0,33 | 900 000 | DBT | US |
| CK HUTCHISON INTL 24 | 17887UAA3 | $612K | 0,33 | 600 000 | DBT | KY |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAY6 | $608K | 0,33 | 600 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 114 paiements
4,20%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0910 |
| 3 août 2026 | $0,0940 |
| 1 juillet 2026 | $0,1110 |
| 1 juin 2026 | $0,0670 |
| 1 mai 2026 | $0,0850 |
| 1 avril 2026 | $0,0980 |
| 2 mars 2026 | $0,0780 |
| 2 février 2026 | $0,0890 |
| 29 décembre 2025 | $0,0900 |
| 28 novembre 2025 | $0,0820 |
| 3 novembre 2025 | $0,0880 |
| 1 octobre 2025 | $0,0840 |
| 2 septembre 2025 | $0,0850 |
| 1 août 2025 | $0,0910 |
| 1 juillet 2025 | $0,0800 |
| 2 juin 2025 | $0,0870 |
| 1 mai 2025 | $0,0840 |
| 1 avril 2025 | $0,0890 |
| 3 mars 2025 | $0,0740 |
| 3 février 2025 | $0,0830 |
| 27 décembre 2024 | $0,0820 |
| 2 décembre 2024 | $0,0760 |
| 1 novembre 2024 | $0,0830 |
| 1 octobre 2024 | $0,0750 |
| 3 septembre 2024 | $0,0770 |
| 1 août 2024 | $0,0780 |
| 1 juillet 2024 | $0,0730 |
| 3 juin 2024 | $0,0770 |
| 1 mai 2024 | $0,0710 |
| 1 avril 2024 | $0,0760 |
| 1 mars 2024 | $0,0660 |
| 1 février 2024 | $0,0740 |
| 27 décembre 2023 | $0,0730 |
| 1 décembre 2023 | $0,0670 |
| 1 novembre 2023 | $0,0700 |
| 2 octobre 2023 | $0,0610 |
| 1 septembre 2023 | $0,0630 |
| 1 août 2023 | $0,0650 |
| 3 juillet 2023 | $0,0660 |
| 1 juin 2023 | $0,0620 |
| 1 mai 2023 | $0,0550 |
| 3 avril 2023 | $0,0660 |
| 1 mars 2023 | $0,0520 |
| 1 février 2023 | $0,0580 |
| 28 décembre 2022 | $0,0570 |
| 1 décembre 2022 | $0,0560 |
| 1 novembre 2022 | $0,0510 |
| 3 octobre 2022 | $0,0450 |
| 1 septembre 2022 | $0,0500 |
| 1 août 2022 | $0,0540 |
| 1 juillet 2022 | $0,0510 |
| 1 juin 2022 | $0,0540 |
| 2 mai 2022 | $0,0440 |
| 1 avril 2022 | $0,0530 |
| 1 mars 2022 | $0,0430 |
| 1 février 2022 | $0,0410 |
| 29 décembre 2021 | $0,0470 |
| 1 décembre 2021 | $0,0440 |
| 1 novembre 2021 | $0,0480 |
| 1 octobre 2021 | $0,0480 |
| 1 septembre 2021 | $0,0470 |
| 2 août 2021 | $0,0490 |
| 1 juillet 2021 | $0,0420 |
| 1 juin 2021 | $0,0460 |
| 3 mai 2021 | $0,0430 |
| 1 avril 2021 | $0,0420 |
| 1 mars 2021 | $0,0360 |
| 1 février 2021 | $0,0380 |
| 29 décembre 2020 | $0,0460 |
| 1 décembre 2020 | $0,0420 |
| 2 novembre 2020 | $0,0520 |
| 1 octobre 2020 | $0,0460 |
| 1 septembre 2020 | $0,0500 |
| 3 août 2020 | $0,0520 |
| 1 juillet 2020 | $0,0570 |
| 1 juin 2020 | $0,0590 |
| 24 avril 2020 | $0,0570 |
| 1 avril 2020 | $0,0590 |
| 2 mars 2020 | $0,0510 |
| 3 février 2020 | $0,0560 |
| 30 décembre 2019 | $0,0610 |
| 2 décembre 2019 | $0,0590 |
| 1 novembre 2019 | $0,0600 |
| 1 octobre 2019 | $0,0580 |
| 3 septembre 2019 | $0,0270 |
| 1 août 2019 | $0,0270 |
| 1 juillet 2019 | $0,0280 |
| 3 juin 2019 | $0,0290 |
| 1 mai 2019 | $0,0280 |
| 1 avril 2019 | $0,0290 |
| 1 mars 2019 | $0,0260 |
| 1 février 2019 | $0,0440 |
| 27 décembre 2018 | $0,0320 |
| 3 décembre 2018 | $0,0290 |
| 1 novembre 2018 | $0,0310 |
| 1 octobre 2018 | $0,0210 |
| 4 septembre 2018 | $0,0260 |
| 1 août 2018 | $0,0260 |
| 2 juillet 2018 | $0,0240 |
| 1 juin 2018 | $0,0250 |
| 1 mai 2018 | $0,0220 |
| 2 avril 2018 | $0,0250 |
| 1 mars 2018 | $0,0230 |
| 1 février 2018 | $0,0270 |
| 27 décembre 2017 | $0,0230 |
| 1 décembre 2017 | $0,1050 |
| 1 novembre 2017 | $0,0250 |
| 2 octobre 2017 | $0,0210 |
| 1 septembre 2017 | $0,0170 |
| 1 août 2017 | $0,0240 |
| 3 juillet 2017 | $0,0160 |
| 1 juin 2017 | $0,0240 |
| 1 mai 2017 | $0,0240 |
| 3 avril 2017 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 84 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22 780 967 | 26,03% | 943 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $16 879 780 | 19,29% | 699 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 050 957 | 8,06% | 292 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $5 819 140 | 6,65% | 242 879 | Actions | 31 mars 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 376 554 | 6,14% | 222 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $4 524 766 | 5,17% | 187 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 332 445 | 1,52% | 55 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 016 711 | 1,16% | 42 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $995 460 | 1,14% | 41 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $931 502 | 1,06% | 38 879 | Actions | 31 mars 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $919 351 | 1,05% | 38 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $820 083 | 0,94% | 33 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $816 937 | 0,93% | 33 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $787 205 | 0,90% | 32 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $750 731 | 0,86% | 31 334 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $669 438 | 0,76% | 27 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $625 605 | 0,71% | 25 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $596 834 | 0,68% | 24 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $594 440 | 0,68% | 24 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clean Yield Group | $583 102 | 0,67% | 24 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $550 184 | 0,63% | 22 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $532 539 | 0,61% | 22 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525 400 | 0,60% | 21 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $516 658 | 0,59% | 21 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $493 126 | 0,56% | 20 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $448 997 | 0,51% | 18 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $440 705 | 0,50% | 18 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $422 604 | 0,48% | 17 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $391 520 | 0,45% | 16 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $375 452 | 0,43% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $363 398 | 0,42% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $357 633 | 0,41% | 14 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $349 595 | 0,40% | 14 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $346 376 | 0,40% | 14 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $332 257 | 0,38% | 13 707 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $328 521 | 0,38% | 13 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $324 230 | 0,37% | 13 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $323 036 | 0,37% | 13 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $317 786 | 0,36% | 13 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $302 795 | 0,35% | 12 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $299 274 | 0,34% | 12 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $292 106 | 0,33% | 12 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $280 832 | 0,32% | 11 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $278 035 | 0,32% | 11 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $274 898 | 0,31% | 11 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $270 674 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $267 182 | 0,31% | 11 068 | Actions | 30 juin 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $266 368 | 0,30% | 11 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $260 345 | 0,30% | 10 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $252 509 | 0,29% | 10 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 194 | 0,28% | 10 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $238 937 | 0,27% | 9 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $237 126 | 0,27% | 9 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $236 548 | 0,27% | 9 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $230 972 | 0,26% | 9 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $228 028 | 0,26% | 9 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ LLC | $219 315 | 0,25% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genus Capital Management Inc. | $207 561 | 0,24% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $199 114 | 0,23% | 8 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $184 661 | 0,21% | 7 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144 810 | 0,17% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $121 344 | 0,14% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $63 000 | 0,07% | 2 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 046 | 0,06% | 2 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $48 944 | 0,06% | 2 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45 011 | 0,05% | 1 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $33 476 | 0,04% | 1 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $29 107 | 0,03% | 1 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $16 726 | 0,02% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $15 093 | 0,02% | 650 | Actions | 30 septembre 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $10 378 | 0,01% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $9 734 | 0,01% | 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 654 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $8 586 | 0,01% | 355 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 868 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 848 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $2 413 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 418 | 0,00% | 58 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 086 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $792 | 0,00% | 32 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $647 | 0,00% | 27 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $571 | 0,00% | 23 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $554 | 0,00% | 22 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |