Northeast Financial Group, Inc.
CIK 1965773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $404.0M
- Positions
- 90
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 339 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.9%
Valeur du portefeuille TQ : -8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,70%
- Poids des 25 principales participations
- 83,47%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 23,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 7,32% Achats estimés $30 956 750 · Ventes $63 694 106
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 73,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 56
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 6,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
94,3%
Portefeuille complet 90 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $54 913 679 | 13,59% | 2 141 313 | $1 534 420 | Hausse ×4 | ||
| SCHM | $25 011 708 | 6,19% | 807 726 | $-1 765 234 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $21 924 066 | 5,43% | 752 372 | $-2 046 727 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $20 095 979 | 4,97% | 811 818 | $-1 804 761 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $16 769 114 | 4,15% | 549 657 | $-1 188 618 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $14 827 752 | 3,67% | 22 800 | Option de vente | $-10 539 672 | Baisse ×1 | |
| USHY | $13 749 216 | 3,40% | 373 064 | $-2 311 477 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $12 941 685 | 3,20% | 121 903 | $-3 285 250 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $12 691 015 | 3,14% | 522 603 | $-1 792 101 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $11 889 805 | 2,94% | 133 902 | $348 995 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $11 744 878 | 2,91% | 217 180 | $-1 158 241 | Baisse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $10 748 191 | 2,66% | 143 713 | $-1 235 212 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 559 706 | 2,61% | 16 234 | $-4 158 548 | Baisse ×2 | ||
| JAAA | $10 108 506 | 2,50% | 200 651 | $1 314 390 | Hausse ×4 | ||
| SCHP | $10 106 705 | 2,50% | 379 803 | $6 589 921 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $10 027 727 | 2,48% | 429 967 | $2 441 741 | Hausse ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8 881 702 | 2,20% | 512 673 | $1 818 435 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $8 514 055 | 2,11% | 150 184 | $-1 808 893 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $7 958 070 | 1,97% | 310 565 | $-462 338 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $7 951 504 | 1,97% | 258 864 | $168 727 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7 639 886 | 1,89% | 87 919 | $-737 318 | Baisse ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $7 625 268 | 1,89% | 153 434 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $7 127 626 | 1,76% | 66 914 | $-1 895 137 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $6 737 549 | 1,67% | 290 058 | $826 458 | Hausse ×5 | ||
| IWM | $6 646 400 | 1,65% | 26 800 | Option de vente | $-3 520 008 | Baisse ×1 | |
| AGG | $6 320 921 | 1,56% | 63 628 | $-728 849 | Baisse ×1 | ||
| SPYI | $5 856 141 | 1,45% | 118 594 | Hausse ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4 655 943 | 1,15% | 93 037 | $-12 400 569 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $4 228 799 | 1,05% | 17 048 | $-939 676 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $3 806 764 | 0,94% | 8 847 | $58 068 | Baisse ×2 | ||
| TFI | $3 076 835 | 0,76% | 67 845 | $-939 253 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 048 724 | 0,75% | 8 201 | $-651 572 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 968 085 | 0,73% | 37 341 | $382 964 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 758 609 | 0,68% | 10 863 | $-477 091 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $2 736 993 | 0,68% | 94 042 | $157 997 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 852 667 | 0,46% | 7 300 | Option de vente | $-131 911 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 635 700 | 0,40% | 4 400 | Option de vente | $-343 068 | ||
| PZA | $1 507 785 | 0,37% | 65 599 | $-608 147 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 496 722 | 0,37% | 8 581 | $-245 456 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 111 787 | 0,28% | 3 864 | $-262 763 | Baisse ×5 | ||
| SCMB | $978 190 | 0,24% | 38 390 | $-53 347 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $888 031 | 0,22% | 1 486 | $-299 894 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $872 000 | 0,22% | 5 000 | Option de vente | $-60 500 | ||
| SPEM | $826 664 | 0,20% | 17 620 | $-98 433 | Baisse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $812 948 | 0,20% | 15 467 | $-82 988 | Baisse ×5 | ||
| VTI | $750 105 | 0,19% | 2 338 | $-1 961 612 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $741 232 | 0,18% | 3 559 | $-345 469 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $723 461 | 0,18% | 2 522 | $-137 606 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603 876 | 0,15% | 2 100 | Option de vente | $-53 424 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $579 959 | 0,14% | 1 564 | $-509 141 | Baisse ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $565 590 | 0,14% | 14 806 | $47 084 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $527 027 | 0,13% | 573 | $-142 499 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487 662 | 0,12% | 1 700 | Option de vente | $-45 798 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $455 551 | 0,11% | 1 863 | $14 406 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $441 322 | 0,11% | 5 993 | $-26 504 | Baisse ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $436 800 | 0,11% | 3 500 | $-95 025 | |||
| SGOL | $431 473 | 0,11% | 9 670 | $63 684 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $414 203 | 0,10% | 415 | $37 634 | Baisse ×2 | ||
| ESGV | $390 027 | 0,10% | 3 474 | $-30 188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389 617 | 0,10% | 3 135 | $9 263 | Baisse ×2 | ||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $384 706 | 0,10% | 13 284 | $37 064 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $355 600 | 0,09% | 1 708 | $-13 826 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $349 699 | 0,09% | 3 637 | $10 288 | Hausse ×2 | ||
| VO | $334 692 | 0,08% | 1 165 | $-79 002 | Baisse ×4 | ||
| DFAC | $324 308 | 0,08% | 8 344 | $-826 634 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 128 | 0,08% | 2 600 | Option de vente | $-256 204 | Baisse ×1 | |
| VOOG | $319 667 | 0,08% | 784 | $-35 374 | Baisse ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $319 388 | 0,08% | 1 308 | $106 668 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $315 693 | 0,08% | 1 518 | $39 346 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283 362 | 0,07% | 3 726 | $13 999 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $274 679 | 0,07% | 3 326 | $-25 957 | Baisse ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $270 315 | 0,07% | 1 500 | $36 084 | Baisse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $268 970 | 0,07% | 13 170 | Hausse ×1 | |||
| EUSB | $262 176 | 0,06% | 6 027 | $-2 470 | |||
| SPY SPY | $260 136 | 0,06% | 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $249 518 | 0,06% | 3 552 | $-76 528 | Baisse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243 555 | 0,06% | 740 | $-68 728 | Baisse ×2 | ||
| SPTL | $236 881 | 0,06% | 9 005 | $-7 684 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 200 | 0,06% | 760 | $865 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $231 933 | 0,06% | 484 | $-134 499 | Baisse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $224 640 | 0,06% | 1 800 | Option de vente | $-48 870 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215 693 | 0,05% | 377 | $-50 323 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210 241 | 0,05% | 1 428 | $-99 498 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 123 | 0,05% | 1 327 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $203 185 | 0,05% | 2 635 | $-44 635 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $164 445 | 0,04% | 500 | Option de vente | $-7 605 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $148 068 | 0,04% | 400 | Option de vente | $-45 380 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $83 156 | 0,02% | 400 | Option de vente | $10 364 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62 481 | 0,02% | 300 | Option de vente | $-6 765 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $42 014 | 0,01% | 13 641 | $-6 335 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHX | $54 913 679 | 13,59% | en hausse ×4 |
| SCHG | $21 924 066 | 5,43% | en hausse ×5 |
| VNQ | $11 889 805 | 2,94% | en hausse ×3 |
| JAAA | $10 108 506 | 2,50% | en hausse ×4 |
| SPHY | $10 027 727 | 2,48% | en hausse ×3 |
| SCHZ | $6 737 549 | 1,67% | en hausse ×5 |
| VCSH | $2 968 085 | 0,73% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GPIX | Réduit | -230K | -$12.4M |
| SPY | Réduit | -14K | -$10.5M |
| SCHP | A acheté plus | +247K | +$6.6M |
| SPY | Réduit | -5K | -$4.2M |
| IWM | Réduit | -14K | -$3.5M |
| MUB | Réduit | -30K | -$3.3M |
| SPHY | A acheté plus | +109K | +$2.4M |
| USHY | Réduit | -56K | -$2.3M |
| SCHG | A acheté plus | +18K | -$2.0M |
| VTI | Réduit | -6K | -$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 3 878 | $2 031 612 | 24,2% |
| PK | 31 mars 2025 | 124 674 | $1 754 180 | 48,6% |
| XLK | 31 mars 2026 | 8 748 | $1 259 631 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 3 532 | $1 168 176 | -4,0% |
| V | 30 septembre 2025 | 2 961 | $1 051 716 | 7,7% |
| WM | 30 septembre 2025 | 3 540 | $810 279 | 1,4% |
| SJM | 30 septembre 2025 | 8 161 | $801 599 | 13,1% |
| NPKI | 31 mars 2026 | 65 902 | $785 552 | -4,5% |
| TGT | 30 juin 2025 | 7 023 | $732 927 | 64,6% |
| IEFA | 31 mars 2026 | 6 956 | $622 745 | Ne suit plus |
| PM | 30 juin 2025 | 3 228 | $512 416 | 4,2% |
| CMF | 31 mars 2026 | 8 807 | $506 050 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2025 | 6 103 | $366 303 | 13,8% |
| AMP | 31 mars 2026 | 734 | $359 910 | 25,9% |
| MDLZ | 30 juin 2025 | 4 753 | $322 545 | -4,9% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 921 | $318 758 | 20,4% |
| ESSA | 30 septembre 2025 | 15 646 | $303 532 | Ne suit plus |
| NYF | 31 mars 2026 | 5 513 | $295 043 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 mars 2026 | 4 585 | $269 277 | |
| DFAX | 31 mars 2026 | 7 797 | $255 209 | Ne suit plus |
| ITM | 30 juin 2025 | 5 535 | $251 933 | Ne suit plus |
| VGLT | 31 mars 2025 | 4 425 | $244 948 | |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 611 | $241 634 | 8,0% |
| TT | 30 juin 2025 | 715 | $240 898 | 4,0% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 429 | $238 152 | 4,8% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 619 | $232 080 | -0,8% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 361 | $221 766 | |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 277 | $216 482 | 15,8% |
| PJAN | 30 juin 2025 | 5 047 | $209 299 | Ne suit plus |
| UPS | 30 juin 2025 | 1 897 | $208 651 | 2,4% |
| FDBC | 30 juin 2025 | 4 810 | $200 144 | 18,1% |
| NAD | 31 décembre 2025 | 12 462 | $145 681 | -3,0% |
| BBDC | 31 mars 2026 | 14 686 | $134 817 | 13,8% |
| WGHTQ | 31 mars 2025 | 13 666 | $17 356 | Ne suit plus |