Northern Capital Management, Inc.
CIK 1581794 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $234.5M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2026
#5 930 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.8%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,12%
- Poids des 25 principales participations
- 95,71%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,87% Achats estimés $5 013 599 · Ventes $1 891 278
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,5%
Financials
3,3%
Healthcare
2,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
84,9%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $60 231 029 | 25,68% | 1 779 876 | $8 929 478 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $49 175 115 | 20,97% | 1 412 672 | $7 474 093 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $41 884 375 | 17,86% | 56 877 | $8 839 546 | Baisse ×1 | ||
| VV | $19 659 258 | 8,38% | 57 163 | $2 624 602 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $19 609 144 | 8,36% | 322 571 | $2 019 230 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 077 383 | 2,17% | 19 992 | $190 579 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $4 495 816 | 1,92% | 87 162 | $602 289 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 997 137 | 1,70% | 13 813 | $502 413 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 876 497 | 1,23% | 7 711 | $-18 266 | Baisse ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $1 989 330 | 0,85% | 51 590 | $274 685 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 880 264 | 0,80% | 7 889 | $195 776 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $1 689 409 | 0,72% | 3 234 | $191 453 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 458 535 | 0,62% | 7 289 | $193 550 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 437 330 | 0,61% | 4 067 | $284 888 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 138 172 | 0,49% | 1 216 | $-73 482 | |||
| VOO | $1 122 804 | 0,48% | 1 634 | $150 799 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 075 698 | 0,46% | 6 489 | $284 918 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $984 009 | 0,42% | 852 | $746 760 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $834 900 | 0,36% | 2 256 | $94 223 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $829 231 | 0,35% | 28 633 | $98 333 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $672 501 | 0,29% | 1 025 | $285 142 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $610 145 | 0,26% | 1 707 | $116 883 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $598 645 | 0,26% | 7 148 | $61 830 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566 865 | 0,24% | 4 146 | $-134 164 | Hausse ×4 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $559 893 | 0,24% | 1 688 | $15 040 | |||
| VNQ | $461 707 | 0,20% | 4 788 | $37 011 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459 870 | 0,20% | 1 404 | $46 767 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $454 439 | 0,19% | 4 447 | $56 032 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $436 626 | 0,19% | 612 | $107 334 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $432 678 | 0,18% | 406 | $144 883 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $431 208 | 0,18% | 1 992 | $34 740 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $424 730 | 0,18% | 213 | $171 131 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $421 015 | 0,18% | 1 673 | $57 191 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $396 433 | 0,17% | 703 | $12 744 | Hausse ×2 | ||
| IMCG | $381 404 | 0,16% | 3 880 | $75 776 | |||
| SCHM | $380 910 | 0,16% | 10 331 | $-393 319 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $353 130 | 0,15% | 849 | $123 234 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $344 430 | 0,15% | 1 003 | $41 135 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $343 116 | 0,15% | 4 236 | ||||
| CEF | $337 127 | 0,14% | 8 380 | $-62 767 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $327 102 | 0,14% | 1 163 | $45 440 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $320 758 | 0,14% | 3 752 | $32 058 | Hausse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $309 400 | 0,13% | 4 455 | $63 484 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $300 328 | 0,13% | 628 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $292 728 | 0,12% | 585 | $-492 202 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $285 797 | 0,12% | 238 | $66 681 | |||
| ITOT | $278 602 | 0,12% | 1 696 | $37 041 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $275 795 | 0,12% | 7 502 | $-7 560 | Hausse ×6 | ||
| DLN | $261 412 | 0,11% | 2 714 | $18 970 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $254 862 | 0,11% | 3 084 | $9 345 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $240 335 | 0,10% | 636 | $-86 623 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $224 600 | 0,10% | 534 | Hausse ×1 | |||
| ESGV | $211 716 | 0,09% | 1 601 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $211 584 | 0,09% | 1 200 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $205 639 | 0,09% | 1 978 | $-55 415 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +19K | +$8.9M |
| QQQ | Réduit | -375 | +$8.8M |
| SCHV | A acheté plus | +45K | +$7.5M |
| VV | A acheté plus | +162 | +$2.6M |
| SPYV | A acheté plus | +12K | +$2.0M |
| MU | A acheté plus | +150 | +$747K |
| GBCI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$602K |
| AAPL | A acheté plus | +43 | +$502K |
| BRKB | Réduit | -1K | -$492K |
| SCHM | Réduit | -15K | -$393K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPMD | 30 septembre 2025 | 13 764 | $748 486 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2026 | 4 443 | $356 684 | -8,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 612 | $263 337 | Ne suit plus |
| TQQQ | 31 mars 2026 | 4 236 | $223 322 | |
| CMI | 31 mars 2025 | 611 | $212 940 | 91,1% |
| COP | 30 juin 2025 | 1 976 | $207 520 | 50,9% |
| MCD | 30 juin 2025 | 653 | $204 087 | -8,1% |
| VO | 31 mars 2026 | 691 | $200 542 | Ne suit plus |