PZT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,74%▼ -4,41%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,02%▼ -6,40%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$4.5M
12 derniers mois -$4.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 318 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
New York State Dormitory Authority NYSHGR 1,71 ≈$2.2M 2 145 000 65000BW38 0.3432 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,90 ≈$1.2M 1 385 000 65000BNG9 0.2216 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,88 ≈$1.1M 1 135 000 44420RBE9 0.1816 OTHER USD
New York Power Authority NYSPWR 0,77 ≈$999K 1 205 000 64989KLE4 0.1928 OTHER USD
Battery Park City Authority BTYGEN 0,77 ≈$995K 970 000 07133AKQ4 0.1552 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,76 ≈$980K 1 000 000 65000B6M5 0.16 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,74 ≈$961K 1 500 000 649519DW2 0.24 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,73 ≈$948K 995 000 649519DF9 0.1592 OTHER USD
New York Power Authority NYSPWR 0,73 ≈$947K 1 170 000 64989KLF1 0.1872 OTHER USD
Monroe County Industrial Development Corp/NY MONDEV 0,69 ≈$896K 1 100 000 61075TUV8 0.176 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,69 ≈$896K 1 050 000 44420RBH2 0.168 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,66 ≈$850K 895 000 65000BNH7 0.1432 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,64 ≈$830K 940 000 44420RBF6 0.1504 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,64 ≈$825K 885 000 649519DH5 0.1416 OTHER USD
New York Power Authority NYSPWR 0,60 ≈$781K 890 000 64989KLD6 0.1424 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,60 ≈$775K 975 000 65000B6L7 0.156 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,59 ≈$768K 1 140 000 649519DV4 0.1824 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,59 ≈$757K 755 000 65000B7Y8 0.1208 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,56 ≈$724K 890 000 64990GYB2 0.1424 OTHER USD
Onondaga Civic Development Corp ONODEV 0,52 ≈$674K 645 000 682832LL2 0.1032 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,48 ≈$625K 890 000 649519DU6 0.1424 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,48 ≈$622K 910 000 649519EN1 0.1456 OTHER USD
Battery Park City Authority BTYGEN 0,48 ≈$616K 615 000 07133AJM5 0.0984 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,47 ≈$602K 760 000 64990GYC0 0.1216 OTHER USD
New York Power Authority NYSPWR 0,46 ≈$595K 750 000 64989KLH7 0.12 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,46 ≈$593K 630 000 64985SMS9 0.1008 OTHER USD
Battery Park City Authority BTYGEN 0,45 ≈$584K 580 000 07133AKP6 0.0928 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,45 ≈$579K 580 000 64990GA85 0.0928 OTHER USD
Monroe County Industrial Development Corp/NY MONDEV 0,44 ≈$575K 585 000 61075TWT1 0.0936 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,41 ≈$524K 560 000 649519DG7 0.0896 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,40 ≈$520K 775 000 649519EZ4 0.124 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,39 ≈$510K 675 000 649519EL5 0.108 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,39 ≈$510K 545 000 65000B7X0 0.0872 OTHER USD
New York City Industrial Development Agency NYCDEV 0,39 ≈$509K 720 000 64971PLK9 0.1152 OTHER USD
Guam Government Waterworks Authority GMSUTL 0,39 ≈$500K 515 000 40065FDF8 0.0824 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 0,39 ≈$500K 500 000 64972E3G2 0.08 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,38 ≈$498K 675 000 649519EY7 0.108 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,38 ≈$496K 485 000 64990CQE4 0.0776 OTHER USD
Dutchess County Local Development Corp DUTDEV 0,38 ≈$488K 530 000 267045GX4 0.0848 OTHER USD
New York Liberty Development Corp NYCDEV 0,37 ≈$483K 570 000 649519EM3 0.0912 OTHER USD
New York State Environmental Facilities Corp NYSWTR 0,37 ≈$472K 460 000 64986DPL3 0.0736 OTHER USD
Albany Capital Resource Corp ALBRES 0,36 ≈$464K 450 000 012432EU0 0.072 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,35 ≈$453K 450 000 44420RBG4 0.072 OTHER USD
Battery Park City Authority BTYGEN 0,34 ≈$439K 430 000 07133AJL7 0.0688 OTHER USD
New York City Industrial Development Agency NYCDEV 0,34 ≈$435K 520 000 64971PKJ3 0.0832 OTHER USD
Albany Capital Resource Corp ALBRES 0,34 ≈$434K 430 000 012432ET3 0.0688 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,33 ≈$430K 565 000 64990GZR6 0.0904 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,32 ≈$416K 410 000 64985SGG2 0.0656 OTHER USD
Long Island Power Authority LSLPWR 0,31 ≈$399K 400 000 542691AU4 0.064 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,30 ≈$394K 480 000 64990CJC6 0.0768 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 6,0%
Autre/Non mappé 94,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté ALBRES — Albany Capital Resource Corp 012432ET3 Unités/action : 0.06825 → 0.0688 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté ALBRES — Albany Capital Resource Corp 012432EU0 Unités/action : 0.07143 → 0.072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BQ3 Unités/action : 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AT9 Unités/action : 0.04841 → 0.0488 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AU6 Unités/action : 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AV4 Unités/action : 0.03571 → 0.036 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHJ4 Unités/action : 0.03016 → 0.0304 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHK1 Unités/action : 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJL7 Unités/action : 0.06825 → 0.0688 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJM5 Unités/action : 0.09762 → 0.0984 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKK7 Unités/action : 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKL5 Unités/action : 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKM3 Unités/action : 0.02222 → 0.0224 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKN1 Unités/action : 0.0246 → 0.0248 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKP6 Unités/action : 0.09206 → 0.0928 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKQ4 Unités/action : 0.154 → 0.1552 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELQ7 Unités/action : 0.03175 → 0.032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ENM4 Unités/action : 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ETX4 Unités/action : 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045GX4 Unités/action : 0.08413 → 0.0848 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045JX1 Unités/action : 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045JY9 Unités/action : 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045MK5 Unités/action : 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045NK4 Unités/action : 0.04683 → 0.0472 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045QX3 Unités/action : 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté GEFDEV — Genesee County Funding Corp/The 371669AW2 Unités/action : 0.05714 → 0.0576 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté GMSTRN — Port Authority of Guam 400652AA1 Unités/action : 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority 40065FCH5 Unités/action : 0.04365 → 0.044 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority 40065FDF8 Unités/action : 0.08175 → 0.0824 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HMVDEV — Hempstead Town Local Development Corp 424682HC9 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9 Unités/action : 0.1802 → 0.1816 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBF6 Unités/action : 0.1492 → 0.1504 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBG4 Unités/action : 0.07143 → 0.072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBH2 Unités/action : 0.1667 → 0.168 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCD0 Unités/action : 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCE8 Unités/action : 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCF5 Unités/action : 0.01667 → 0.0168 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCG3 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LGB — City of Long Beach NY 542519ET6 Unités/action : 0.02143 → 0.0216 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691AT7 Unités/action : 0.05 → 0.0504 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691AU4 Unités/action : 0.06349 → 0.064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HM5 Unités/action : 0.06111 → 0.0616 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HN3 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HP8 Unités/action : 0.02381 → 0.024 (0,8%)
1 octobre 2026 Sorti LSLPWR 542691JT8 Position clôturée — était 0.003968 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JU5 Unités/action : 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JV3 Unités/action : 0.0381 → 0.0384 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JW1 Unités/action : 0.03016 → 0.0304 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JX9 Unités/action : 0.04921 → 0.0496 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JY7 Unités/action : 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JZ4 Unités/action : 0.04048 → 0.0408 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691LB4 Unités/action : 0.04444 → 0.0448 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MF4 Unités/action : 0.0246 → 0.0248 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MG2 Unités/action : 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MH0 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté LSLPWR — Long Island Power Authority 542691ML1 Unités/action : 0.04444 → 0.0448 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TEC8 Unités/action : 0.01667 → 0.0168 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TRT7 Unités/action : 0.03651 → 0.0368 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TSK5 Unités/action : 0.03333 → 0.0336 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TTB4 Unités/action : 0.02222 → 0.0224 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TUV8 Unités/action : 0.1746 → 0.176 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TWQ7 Unités/action : 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TWT1 Unités/action : 0.09286 → 0.0936 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAB1 Unités/action : 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAC9 Unités/action : 0.0373 → 0.0376 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3L5 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3N1 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6Q1 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6S7 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8J5 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8L0 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8M8 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y5H8 Unités/action : 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBC1 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBD9 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCF3 Unités/action : 0.0127 → 0.0128 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCG1 Unités/action : 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCJ5 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCK2 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCL0 Unités/action : 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCM8 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCN6 Unités/action : 0.01111 → 0.0112 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCP1 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCQ9 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCR7 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCS5 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 Unités/action : 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCU0 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCV8 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCX4 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2A4 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2B2 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2D8 Unités/action : 0.0127 → 0.0128 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2F3 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2H9 Unités/action : 0.02778 → 0.028 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2J5 Unités/action : 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A3M7 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A3Q8 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A4Y0 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A4Z7 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5A1 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5B9 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5C7 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5F0 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5G8 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A6D4 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A6E2 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AC88 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AC96 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ACR6 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD20 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD38 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD46 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD53 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD79 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD87 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD95 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE29 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE37 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE52 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG35 Unités/action : 0.03333 → 0.0336 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG43 Unités/action : 0.03571 → 0.036 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG50 Unités/action : 0.03968 → 0.04 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH26 Unités/action : 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH34 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH42 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH59 Unités/action : 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH75 Unités/action : 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH83 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH91 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHJ9 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHK6 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHL4 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHP5 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHR1 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AJ99 Unités/action : 0.01984 → 0.02 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK30 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK48 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK55 Unités/action : 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK63 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK71 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK97 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AL21 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AL39 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMB0 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMC8 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMD6 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ATJ6 Unités/action : 0.03095 → 0.0312 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ATK3 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AU70 Unités/action : 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXS1 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXT9 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXU6 Unités/action : 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AYW1 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AYZ4 Unités/action : 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZS9 Unités/action : 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZT7 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZU4 Unités/action : 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZV2 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZW0 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZX8 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165T3B9 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165T4K8 Unités/action : 0.03095 → 0.0312 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165T5Z4 Unités/action : 0.02698 → 0.0272 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165T6Z3 Unités/action : 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165T7A7 Unités/action : 0.06111 → 0.0616 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165TH65 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165TJD8 Unités/action : 0.03492 → 0.0352 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NAS — County of Nassau NY 63165TS71 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MA25 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MA33 Unités/action : 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MHL6 Unités/action : 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MHM4 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MRD3 Unités/action : 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MRE1 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MXM6 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MXN4 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MXP9 Unités/action : 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966MZY8 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6H8 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6J4 Unités/action : 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6K1 Unités/action : 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6L9 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6M7 Unités/action : 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6N5 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6P0 Unités/action : 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6Q8 Unités/action : 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966Q6R6 Unités/action : 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QAZ3 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QBB5 Unités/action : 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QBC3 Unités/action : 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QBD1 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QBF6 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC24 Unités/action : 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC32 Unités/action : 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC40 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC57 Unités/action : 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC65 Unités/action : 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QC73 Unités/action : 0.01508 → 0.0152 (0,8%)

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Dividendes 227 paiements

08
4,09%Rendement TTM
$0,84Distribution TTM / action
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18 mars 2024$0,0550
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20 novembre 2023$0,0550
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21 novembre 2022$0,0520
24 octobre 2022$0,0500
19 septembre 2022$0,0500
22 août 2022$0,0490

Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $6 062 441 12,78% 266 661 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 077 808 10,71% 223 354 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 125 615 8,70% 181 469 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $4 081 928 8,61% 179 547 Actions 30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $3 642 005 7,68% 160 229 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $2 576 922 5,43% 113 348 Actions 30 juin 2026
Note Advisors, LLC $1 851 688 3,90% 81 448 Actions 30 juin 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $1 743 153 3,68% 76 674 Actions 30 juin 2026
Tortoise Investment Management, LLC $1 603 858 3,38% 70 547 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 156 100 2,44% 50 852 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 136 333 2,40% 49 982 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 115 096 2,35% 49 048 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 047 884 2,21% 46 092 Actions 30 juin 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $954 118 2,01% 43 231 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $902 932 1,90% 39 794 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $852 581 1,80% 37 501 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $822 837 1,73% 36 193 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $817 700 1,72% 36 986 Actions 30 juin 2026
Passumpsic Savings Bank $767 646 1,62% 34 402 Actions 31 décembre 2025
EP Wealth Advisors, LLC $712 275 1,50% 31 330 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $641 685 1,35% 29 075 Actions 31 mars 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $628 029 1,32% 27 625 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $562 227 1,19% 24 730 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $410 029 0,86% 18 035 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $358 456 0,76% 15 767 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $319 944 0,67% 14 073 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $308 672 0,65% 13 577 Actions 30 juin 2026
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $295 589 0,62% 13 369 Actions 30 juin 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $291 306 0,61% 12 813 Actions 30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC $285 956 0,60% 12 578 Actions 30 juin 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $280 590 0,59% 12 342 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $280 545 0,59% 12 340 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $262 282 0,55% 11 537 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $235 820 0,50% 10 373 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $234 171 0,49% 10 300 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219 630 0,46% 9 661 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $202 337 0,43% 8 900 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $201 000 0,42% 8 838 Actions 30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $194 313 0,41% 8 547 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $59 589 0,13% 2 700 Actions 31 mars 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $50 172 0,11% 2 219 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $28 009 0,06% 1 232 Actions 30 juin 2026
GAMMA Investing LLC $27 350 0,06% 1 203 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $435 0,00% 19 112 Actions 30 juin 2026
VALICENTI ADVISORY SERVICES INC $211 0,00% 9 281 Actions 30 juin 2026

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