Parametrica Management Ltd
Valeur du portefeuille TQ : +45.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 50,04% Achats estimés $70 985 711 · Ventes $53 939 533
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 37,7% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $31 460 100 | 24,66% | 426 000 | Hausse ×1 | |||
| MU | $23 488 647 | 18,41% | 20 349 | $16 816 307 | Hausse ×1 | ||
| TSM | $11 557 194 | 9,06% | 24 200 | $7 434 204 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL | $10 160 744 | 7,96% | 28 432 | $3 433 565 | Hausse ×1 | ||
| META | $9 102 766 | 7,13% | 16 160 | $4 434 185 | Hausse ×1 | ||
| NVDA | $6 240 807 | 4,89% | 31 190 | $-419 529 | Baisse ×1 | ||
| CAT | $5 750 460 | 4,51% | 5 400 | $791 240 | Baisse ×1 | ||
| INTC | $4 188 900 | 3,28% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| AVGO | $3 789 210 | 2,97% | 10 031 | ||||
| AAPL | $3 472 320 | 2,72% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| SNDK | $3 410 595 | 2,67% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| EWY | $3 028 500 | 2,37% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| STX | $2 919 125 | 2,29% | 3 025 | Hausse ×1 | |||
| NOK | $2 124 800 | 1,67% | 160 000 | Hausse ×1 | |||
| RERE | $2 108 941 | 1,65% | 544 946 | $-446 856 | |||
| GLW | $2 002 316 | 1,57% | 7 839 | Hausse ×1 | |||
| QCOM | $1 860 835 | 1,46% | 10 070 | Hausse ×1 | |||
| IOVA | $814 852 | 0,64% | 195 878 | $127 320 | |||
| IPSC | $68 208 | 0,05% | 27 840 | $5 290 | |||
| FATE | $49 874 | 0,04% | 18 472 | $27 708 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $31 460 100 | 426 000 | 24,66% |
| INTC | $4 188 900 | 30 000 | 3,28% |
| AVGO | $3 789 210 | 10 031 | 2,97% |
| AAPL | $3 472 320 | 12 000 | 2,72% |
| SNDK | $3 410 595 | 1 500 | 2,67% |
| EWY | $3 028 500 | 15 000 | 2,37% |
| STX | $2 919 125 | 3 025 | 2,29% |
| NOK | $2 124 800 | 160 000 | 1,67% |
| GLW | $2 002 316 | 7 839 | 1,57% |
| QCOM | $1 860 835 | 10 070 | 1,46% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | A acheté plus | +599 | +$16.8M |
| TSM | A acheté plus | +12K | +$7.4M |
| META | A acheté plus | +8K | +$4.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| CAT | Réduit | -2K | +$791K |
| RERE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$447K |
| NVDA | Réduit | -7K | -$420K |
| IOVA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$127K |
| FATE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$28K |
| IPSC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 juin 2026 | 55 000 | $23 665 950 | |
| FSLR | 30 juin 2026 | 35 039 | $6 911 793 | -26,0% |
| NU | 30 juin 2026 | 378 280 | $5 435 884 | 0,5% |
| FUTU | 30 juin 2026 | 36 834 | $5 037 418 | 9,0% |
| TCOM | 30 juin 2025 | 58 200 | $3 700 356 | -35,0% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 14 490 | $3 181 569 | 9,0% |
| PDD | 30 juin 2026 | 29 230 | $2 986 721 | -1,2% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 8 122 | $2 811 024 | 14,7% |
| BABA | 30 juin 2026 | 20 730 | $2 600 786 | 10,3% |
| YMM | 31 décembre 2025 | 183 840 | $2 384 405 | -23,9% |
| XLF | 30 juin 2025 | 42 500 | $2 116 925 | 2,1% |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 9 606 | $2 100 160 | -49,4% |
| GM | 30 juin 2025 | 43 800 | $2 059 914 | 59,1% |
| MOAT | 30 juin 2025 | 22 900 | $2 015 200 | |
| XLI | 30 juin 2025 | 12 400 | $1 625 268 | 15,2% |
| JD | 30 juin 2025 | 37 405 | $1 538 094 | -21,0% |
| SE | 30 juin 2026 | 16 000 | $1 324 960 | -0,7% |
| NTES | 31 décembre 2025 | 8 000 | $1 215 920 | -14,8% |
| MELI | 30 juin 2026 | 701 | $1 212 043 | 0,0% |
| BEKE | 30 juin 2025 | 59 800 | $1 201 382 | -7,4% |
| TCOM | 31 mars 2026 | 16 100 | $1 157 751 | -23,5% |
| ARGT | 30 juin 2026 | 11 900 | $1 110 508 | |
| TME | 31 mars 2026 | 50 000 | $876 500 | -16,6% |
| UBER | 30 septembre 2025 | 8 646 | $806 672 | -30,5% |
| BIDU | 31 décembre 2025 | 5 000 | $658 850 | -35,5% |
| JD | 31 décembre 2025 | 17 781 | $621 979 | -10,2% |
| GRAB | 30 juin 2026 | 150 000 | $549 000 | -18,3% |
| SLAB | 30 septembre 2025 | 1 852 | $272 911 | 69,9% |
| EXLS | 30 septembre 2025 | 6 102 | $267 207 | -18,8% |
| OKTA | 30 septembre 2025 | 2 246 | $224 533 | 130,6% |
| ACIW | 30 septembre 2025 | 4 560 | $209 350 | -5,0% |
| MARA | 31 mars 2026 | 10 735 | $96 400 | 37,6% |
| AG | 30 septembre 2025 | 11 125 | $92 004 | 43,8% |
| CLF | 30 juin 2025 | 10 153 | $83 458 | 48,9% |
| KOS | 30 juin 2025 | 18 856 | $42 992 | 45,9% |
| PLUG | 31 mars 2026 | 20 286 | $39 963 | -15,9% |