Répartition sectorielle

04
Technology 1,2%
Financials 0,8%
Real Estate 0,6%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 95,8%

Portefeuille complet 94 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $53 396 152 16,70% 1 348 728 $-1 756 594 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $38 375 594 12,00% 433 672 $-98 048 Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 422 337 8,89% 1 166 284 $-1 537 348 Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 032 582 6,58% 188 161 $163 199 Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19 313 668 6,04% 560 466 $-2 286 427 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15 987 257 5,00% 317 901 $-228 814 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 347 524 4,80% 186 437 $-407 894 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 816 060 4,32% 526 727 $557 890 Baisse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $11 148 745 3,49% 232 508 $-1 406 184 Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 392 608 2,94% 121 950 $-397 379 Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $7 210 649 2,25% 217 976 $-673 569 Baisse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 263 679 1,96% 299 841 $-438 309 Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4 584 121 1,43% 76 992 $-340 891 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 151 721 1,30% 40 711 $-785 429 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 896 160 1,22% 78 774 $400 361 Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 671 250 1,15% 62 500 $-222 500
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 472 250 1,09% 33 912 $107 258 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 398 440 0,75% 33 000 $-243 749 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 349 628 0,73% 31 722 $-607 249 Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 330 275 0,73% 92 914 $101 322 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 052 547 0,64% 7 550 $60 291 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 012 480 0,63% 3 276 $121 638
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 004 307 0,63% 3 196 $-24 973 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 981 010 0,62% 82 405 $-51 971 Hausse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1 893 299 0,59% 18 639 $-556 804 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 824 320 0,57% 68 868 $13 508 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 817 150 0,57% 19 338 $-106 683 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 714 697 0,54% 52 357 $3 337 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 677 312 0,52% 62 330 $79 159
MUB iShares Trust $1 461 988 0,46% 13 649 $-20 368 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 446 429 0,45% 2 965 $101 184 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 394 720 0,44% 48 972 $-46 299 Baisse ×1
SPY SPY $1 208 991 0,38% 1 773 $55 989
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $1 193 204 0,37% 42 921 $-120 179
DFAI Dimensional ETF Trust $1 049 828 0,33% 27 547 $-12 463 Hausse ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 034 933 0,32% 13 564
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 030 579 0,32% 8 520 $87 286 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 029 143 0,32% 2 128 $214 399 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $965 592 0,30% 1 281 $72 510 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $903 340 0,28% 3 502 $-13 904
DISV Dimensional ETF Trust $793 478 0,25% 20 881 $-66 866 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $793 134 0,25% 4 153 $-21 637
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $763 023 0,24% 710 $91 591 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 779918408) $754 867 0,24% 8 607
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 550 0,23% 15 980 $3 928 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $708 462 0,22% 1 241 $120 362 Hausse ×1
IVV iShares Trust $698 665 0,22% 1 020 $75 503 Hausse ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $608 567 0,19% 11 928 $93 397
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603 471 0,19% 1 928 $68 889 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $595 602 0,19% 1 892 $30 178
DHS WisdomTree Trust $586 687 0,18% 5 762 $-42 639
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $582 643 0,18% 2 416 $7 065 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564 499 0,18% 1 847 $-15 746 Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $558 100 0,17% 7 587 $-11 684
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $543 032 0,17% 8 715
DFIV Dimensional ETF Trust $512 572 0,16% 10 272 $-30 641 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $504 904 0,16% 1 609 $18 676 Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $499 381 0,16% 1 789 $41 813 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $494 186 0,15% 2 141 $3 918 Baisse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $481 573 0,15% 6 724 $-5 617 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479 025 0,15% 953 $-36 594 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $477 348 0,15% 3 326 $-15 233
DFSU Dimensional ETF Trust $469 044 0,15% 10 800 $25 272
DFSI Dimensional ETF Trust $458 442 0,14% 10 700 $4 762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454 149 0,14% 3 169 $-15 714 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $420 598 0,13% 5 576 $-1 226
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $406 666 0,13% 4 026 $-3 785
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $401 806 0,13% 1 330 $-93 884 Baisse ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $385 409 0,12% 5 190
DTH WisdomTree Trust $375 165 0,12% 7 270 $-18 069
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $363 540 0,11% 1 500 $82 233 Baisse ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $353 012 0,11% 13 803 $621
DVY iShares Select Dividend ETF $352 850 0,11% 2 500 $-25 675
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $350 959 0,11% 20 632 $-2 872 576 Baisse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $332 457 0,10% 15 719 $3 458
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324 168 0,10% 2 021 $14 155 Hausse ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $321 854 0,10% 3 193 $-17 275
BAC Bank of America Corporation Common Stock $319 550 0,10% 5 810 $8 379 Baisse ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $316 349 0,10% 15 941 $1 992
VHT Vanguard Health Care ETF $305 985 0,10% 1 063 $16 498
ITOT iShares Trust $304 517 0,10% 2 048 $12 820
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291 018 0,09% 508 $-76 673 Baisse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $289 573 0,09% 1 513 $-23 838 Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $287 418 0,09% 8 825 $-132 365 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $279 176 0,09% 1 349 $-64 018 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $277 445 0,09% 1 310 $-7 153
VXF Vanguard Extended Market ETF $270 810 0,08% 1 295 $4 299
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $240 592 0,08% 829 $2 520
IWV iShares Russell 3000 Fund $217 023 0,07% 561 $9 072
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $214 752 0,07% 4 364 $10 048 Baisse ×1
IBB iShares Trust $208 937 0,07% 1 238 $-99
DFEV Dimensional ETF Trust $205 004 0,06% 6 076 $-66 709 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $204 939 0,06% 433
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $201 190 0,06% 2 058 $-8 191

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVSU $1 034 933 13 564 0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 779918408) $754 867 8 607 0,24%
BHRB $543 032 8 715 0,17%
AVSD $385 409 5 190 0,12%
IWF $204 939 433 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFIC Réduit -47K -$2.3M
DFAC Réduit -71K -$1.8M
SCHO Réduit -68K -$1.5M
DFSD Réduit -30K -$1.4M
AVUV Réduit -4K -$785K
DFEM Réduit -10K -$674K
BND Réduit -8K -$607K
SCHB Réduit -1K +$558K
VTES Réduit -6K -$557K
SCHH Réduit -12K -$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFSB 30 juin 2025 376 440 $12 554 259
NOW 30 septembre 2025 1 124 $1 137 364 -26,1%
AUB 30 juin 2026 29 123 $1 040 856 -9,2%
AVSU 31 mars 2026 13 564 $1 034 933
BHRB 31 mars 2026 8 715 $543 032 11,6%
CBNK 30 juin 2026 18 000 $535 320 15,2%
AVSD 31 mars 2026 5 190 $385 409
ACVA 31 décembre 2025 36 781 $364 500 30,3%
DFSV 30 juin 2026 9 424 $330 217
SUB 30 juin 2026 2 979 $317 264
XOM 30 juin 2026 1 777 $301 486 19,4%
ISCG 30 juin 2026 5 483 $300 468 -5,7%
DFCF 30 juin 2026 6 475 $273 375
DFLV 30 juin 2026 7 095 $253 362
LMT 30 juin 2026 414 $250 217 -0,7%
NOC 30 juin 2026 351 $239 257 -6,1%
CVX 30 juin 2026 1 139 $235 659 23,2%
EFA 30 juin 2026 2 186 $212 326
DFSE 30 juin 2025 6 300 $212 184
RTX 30 juin 2026 1 081 $208 525 -3,1%
IWF 31 mars 2026 433 $204 939 19,7%
DGS 30 juin 2026 3 361 $201 996
JPM 30 juin 2026 680 $200 029 1,7%