Passive Capital Management, LLC.
CIK 1958250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $319.8M
- Positions
- 94
- Au
- 30 juin 2026
#4 999 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.9%
Valeur du portefeuille TQ : -4.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,74%
- Poids des 25 principales participations
- 86,46%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $3 957 740 · Ventes $19 463 773
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 40
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Real Estate
0,6%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
96,0%
Portefeuille complet 94 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $53 396 152 | 16,70% | 1 348 728 | $-1 756 594 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $38 375 594 | 12,00% | 433 672 | $-98 048 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $28 422 337 | 8,89% | 1 166 284 | $-1 537 348 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $21 032 582 | 6,58% | 188 161 | $163 199 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $19 313 668 | 6,04% | 560 466 | $-2 286 427 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $15 987 257 | 5,00% | 317 901 | $-228 814 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $15 347 524 | 4,80% | 186 437 | $-407 894 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $13 816 060 | 4,32% | 526 727 | $557 890 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $11 148 745 | 3,49% | 232 508 | $-1 406 184 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $9 392 608 | 2,94% | 121 950 | $-397 379 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $7 210 649 | 2,25% | 217 976 | $-673 569 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $6 263 679 | 1,96% | 299 841 | $-438 309 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $4 584 121 | 1,43% | 76 992 | $-340 891 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $4 151 721 | 1,30% | 40 711 | $-785 429 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 896 160 | 1,22% | 78 774 | $400 361 | Hausse ×1 | ||
| AVSC | $3 671 250 | 1,15% | 62 500 | $-222 500 | |||
| STIP | $3 472 250 | 1,09% | 33 912 | $107 258 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 398 440 | 0,75% | 33 000 | $-243 749 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 349 628 | 0,73% | 31 722 | $-607 249 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $2 330 275 | 0,73% | 92 914 | $101 322 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 052 547 | 0,64% | 7 550 | $60 291 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 012 480 | 0,63% | 3 276 | $121 638 | |||
| VOO | $2 004 307 | 0,63% | 3 196 | $-24 973 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $1 981 010 | 0,62% | 82 405 | $-51 971 | Hausse ×1 | ||
| VTES | $1 893 299 | 0,59% | 18 639 | $-556 804 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $1 824 320 | 0,57% | 68 868 | $13 508 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $1 817 150 | 0,57% | 19 338 | $-106 683 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $1 714 697 | 0,54% | 52 357 | $3 337 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $1 677 312 | 0,52% | 62 330 | $79 159 | |||
| MUB | $1 461 988 | 0,46% | 13 649 | $-20 368 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 446 429 | 0,45% | 2 965 | $101 184 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $1 394 720 | 0,44% | 48 972 | $-46 299 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 208 991 | 0,38% | 1 773 | $55 989 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $1 193 204 | 0,37% | 42 921 | $-120 179 | |||
| DFAI | $1 049 828 | 0,33% | 27 547 | $-12 463 | Hausse ×1 | ||
| AVSU | $1 034 933 | 0,32% | 13 564 | ||||
| ESGV | $1 030 579 | 0,32% | 8 520 | $87 286 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 029 143 | 0,32% | 2 128 | $214 399 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $965 592 | 0,30% | 1 281 | $72 510 | Hausse ×1 | ||
| VB | $903 340 | 0,28% | 3 502 | $-13 904 | |||
| DISV | $793 478 | 0,25% | 20 881 | $-66 866 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $793 134 | 0,25% | 4 153 | $-21 637 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $763 023 | 0,24% | 710 | $91 591 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 779918408) | $754 867 | 0,24% | 8 607 | ||||
| SCHC | $727 550 | 0,23% | 15 980 | $3 928 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $708 462 | 0,22% | 1 241 | $120 362 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $698 665 | 0,22% | 1 020 | $75 503 | Hausse ×1 | ||
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock | $608 567 | 0,19% | 11 928 | $93 397 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603 471 | 0,19% | 1 928 | $68 889 | Hausse ×1 | ||
| VV | $595 602 | 0,19% | 1 892 | $30 178 | |||
| DHS | $586 687 | 0,18% | 5 762 | $-42 639 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $582 643 | 0,18% | 2 416 | $7 065 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $564 499 | 0,18% | 1 847 | $-15 746 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $558 100 | 0,17% | 7 587 | $-11 684 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $543 032 | 0,17% | 8 715 | ||||
| DFIV | $512 572 | 0,16% | 10 272 | $-30 641 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $504 904 | 0,16% | 1 609 | $18 676 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $499 381 | 0,16% | 1 789 | $41 813 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $494 186 | 0,15% | 2 141 | $3 918 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $481 573 | 0,15% | 6 724 | $-5 617 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $479 025 | 0,15% | 953 | $-36 594 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $477 348 | 0,15% | 3 326 | $-15 233 | |||
| DFSU | $469 044 | 0,15% | 10 800 | $25 272 | |||
| DFSI | $458 442 | 0,14% | 10 700 | $4 762 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $454 149 | 0,14% | 3 169 | $-15 714 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $420 598 | 0,13% | 5 576 | $-1 226 | |||
| IVOV | $406 666 | 0,13% | 4 026 | $-3 785 | |||
| VBK | $401 806 | 0,13% | 1 330 | $-93 884 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $385 409 | 0,12% | 5 190 | ||||
| DTH | $375 165 | 0,12% | 7 270 | $-18 069 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $363 540 | 0,11% | 1 500 | $82 233 | Baisse ×1 | ||
| IBMQ | $353 012 | 0,11% | 13 803 | $621 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $352 850 | 0,11% | 2 500 | $-25 675 | |||
| JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | $350 959 | 0,11% | 20 632 | $-2 872 576 | Baisse ×1 | ||
| IBDW | $332 457 | 0,10% | 15 719 | $3 458 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $324 168 | 0,10% | 2 021 | $14 155 | Hausse ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $321 854 | 0,10% | 3 193 | $-17 275 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319 550 | 0,10% | 5 810 | $8 379 | Baisse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $316 349 | 0,10% | 15 941 | $1 992 | |||
| VHT | $305 985 | 0,10% | 1 063 | $16 498 | |||
| ITOT | $304 517 | 0,10% | 2 048 | $12 820 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $291 018 | 0,09% | 508 | $-76 673 | Baisse ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $289 573 | 0,09% | 1 513 | $-23 838 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $287 418 | 0,09% | 8 825 | $-132 365 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $279 176 | 0,09% | 1 349 | $-64 018 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $277 445 | 0,09% | 1 310 | $-7 153 | |||
| VXF | $270 810 | 0,08% | 1 295 | $4 299 | |||
| VO | $240 592 | 0,08% | 829 | $2 520 | |||
| IWV | $217 023 | 0,07% | 561 | $9 072 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $214 752 | 0,07% | 4 364 | $10 048 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $208 937 | 0,07% | 1 238 | $-99 | |||
| DFEV | $205 004 | 0,06% | 6 076 | $-66 709 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $204 939 | 0,06% | 433 | ||||
| VIOV | $201 190 | 0,06% | 2 058 | $-8 191 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVSU | $1 034 933 | 13 564 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 779918408) | $754 867 | 8 607 | 0,24% |
| BHRB | $543 032 | 8 715 | 0,17% |
| AVSD | $385 409 | 5 190 | 0,12% |
| IWF | $204 939 | 433 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFIC | Réduit | -47K | -$2.3M |
| DFAC | Réduit | -71K | -$1.8M |
| SCHO | Réduit | -68K | -$1.5M |
| DFSD | Réduit | -30K | -$1.4M |
| AVUV | Réduit | -4K | -$785K |
| DFEM | Réduit | -10K | -$674K |
| BND | Réduit | -8K | -$607K |
| SCHB | Réduit | -1K | +$558K |
| VTES | Réduit | -6K | -$557K |
| SCHH | Réduit | -12K | -$438K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFSB | 30 juin 2025 | 376 440 | $12 554 259 | Ne suit plus |
| NOW | 30 septembre 2025 | 1 124 | $1 137 364 | -29,6% |
| AUB | 30 juin 2026 | 29 123 | $1 040 856 | -2,4% |
| AVSU | 31 mars 2026 | 13 564 | $1 034 933 | Ne suit plus |
| AVSU | 31 mars 2025 | 12 598 | $833 001 | Ne suit plus |
| BHRB | 31 mars 2026 | 8 715 | $543 032 | 13,2% |
| CBNK | 30 juin 2026 | 18 000 | $535 320 | 2,5% |
| AVSD | 31 mars 2026 | 5 190 | $385 409 | Ne suit plus |
| ACVA | 31 décembre 2025 | 36 781 | $364 500 | -7,4% |
| DFSV | 30 juin 2026 | 9 424 | $330 217 | Ne suit plus |
| SUB | 30 juin 2026 | 2 979 | $317 264 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 777 | $301 486 | 22,5% |
| ISCG | 30 juin 2026 | 5 483 | $300 468 | Ne suit plus |
| AVSD | 31 mars 2025 | 5 054 | $281 407 | Ne suit plus |
| DFCF | 30 juin 2026 | 6 475 | $273 375 | Ne suit plus |
| DFLV | 30 juin 2026 | 7 095 | $253 362 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 414 | $250 217 | 14,5% |
| NOC | 30 juin 2026 | 351 | $239 257 | 13,6% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 139 | $235 659 | 25,4% |
| PLD | 31 mars 2025 | 2 100 | $221 970 | 26,6% |
| EFA | 30 juin 2026 | 2 186 | $212 326 | Ne suit plus |
| DFSE | 30 juin 2025 | 6 300 | $212 184 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 081 | $208 525 | 14,5% |
| IWF | 31 mars 2026 | 433 | $204 939 | Ne suit plus |
| DGS | 30 juin 2026 | 3 361 | $201 996 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 680 | $200 029 | 8,5% |