SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
Société de gestion · ARCX · Série S000078980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,45
Au 19 août 2026
▲ +1,09 (+3,37%)
Variation sur 1 jour
$19,84 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SETM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | — |
| 3M | ▲ +24,29% | — |
| 6M | ▲ +64,55% | — |
| YTD | ▲ +23,28% | — |
| 1Y | ▲ +150,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +122,63% | — |
- Volatilité 1A
- 43,82%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$249.3M
- 12 derniers mois
- +$410.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nac Kazatomprom Jsc | 63253R201 | $28.6M | 5,55 | 366 084 | EC | KZ |
| Albemarle Corp | 012653101 | $28.0M | 5,44 | 155 775 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $27.9M | 5,43 | 2 132 991 | EC | AU |
| Freeport-mcmoran Inc | 35671D857 | $27.7M | 5,38 | 470 798 | EC | US |
| Pls Group Ltd | — | $26.9M | 5,24 | 7 621 234 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $24.8M | 4,83 | 228 464 | EC | CA |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $21.2M | 4,13 | 987 419 | EC | CA |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $18.2M | 3,55 | 1 351 260 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $15.8M | 3,07 | 326 964 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $14.0M | 2,73 | 271 150 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | — | $13.7M | 2,66 | 1 795 010 | EC | AU |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $13.4M | 2,61 | 538 228 | EC | CA |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $12.7M | 2,47 | 1 092 703 | EC | CA |
| Antofagasta Plc | — | $12.6M | 2,45 | 286 351 | EC | GB |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $11.9M | 2,31 | 3 369 525 | EC | CA |
| Igo Ltd | — | $11.7M | 2,28 | 2 161 704 | EC | AU |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $11.0M | 2,14 | 460 517 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $10.7M | 2,07 | 61 979 | EC | US |
| Liontown Ltd | — | $9.8M | 1,91 | 8 380 281 | EC | AU |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | — | $8.6M | 1,67 | 927 000 | EC | CN |
| Energy Fuels Inc/canada | 292671708 | $8.2M | 1,60 | 450 221 | EC | CA |
| Iluka Resources Ltd | — | $8.0M | 1,56 | 1 765 497 | EC | AU |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $7.3M | 1,42 | 477 093 | EC | CA |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $6.5M | 1,25 | 13 105 050 | EC | KY |
| Kghm Polska Miedz Sa | — | $6.4M | 1,24 | 88 163 | EC | PL |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $5.4M | 1,05 | 504 075 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $5.4M | 1,04 | 574 815 | EC | CA |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $4.9M | 0,95 | 135 444 | EC | PE |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $4.5M | 0,87 | 593 362 | EC | CA |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $4.4M | 0,85 | 209 790 | EC | CA |
| Lindian Resources Ltd | — | $3.8M | 0,74 | 6 268 159 | EC | AU |
| Elevra Lithium Ltd | — | $3.7M | 0,72 | 642 239 | EC | AU |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $3.2M | 0,63 | 261 521 | EC | CA |
| Aneka Tambang Tbk | — | $3.1M | 0,60 | 15 002 900 | EC | ID |
| Merdeka Battery Materials Tbk Pt | — | $3.1M | 0,59 | 71 134 600 | EC | ID |
| Arafura Rare Earths Ltd | — | $3.0M | 0,58 | 15 529 920 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $2.8M | 0,54 | 440 870 | EC | CA |
| Nickel Industries Ltd | — | $2.7M | 0,53 | 4 473 527 | EC | AU |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $2.7M | 0,52 | 514 034 | EC | CA |
| Mmg Ltd | — | $2.7M | 0,52 | 2 909 920 | EC | HK |
| Niocorp Developments Ltd | 654484609 | $2.6M | 0,51 | 583 898 | EC | CA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $2.6M | 0,50 | 300 794 | EC | CA |
| Vale Indonesia Tbk Pt | — | $2.5M | 0,48 | 7 893 050 | EC | ID |
| Tianqi Lithium Corp | — | $2.5M | 0,48 | 422 950 | EC | CN |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $2.4M | 0,47 | 266 002 | EC | CA |
| Sunrise Energy Metals Ltd | — | $2.2M | 0,44 | 369 591 | EC | AU |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $2.1M | 0,42 | 543 839 | EC | CA |
| Vizsla Silver Corp | 92859G608 | $2.1M | 0,40 | 625 188 | EC | CA |
| Ur-energy Inc | 91688R108 | $2.0M | 0,39 | 1 337 587 | EC | CA |
| Lithium Argentina Ag | H5012F103 | $1.8M | 0,35 | 270 926 | EC | CH |
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Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28 790 974 | 14,29% | 923 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 106 947 | 8,00% | 516 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14 341 626 | 7,12% | 460 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 860 373 | 6,88% | 444 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12 596 523 | 6,25% | 404 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 739 232 | 5,33% | 344 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8 319 440 | 4,13% | 266 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 389 620 | 2,18% | 140 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 362 182 | 2,17% | 139 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 837 399 | 1,91% | 123 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 773 133 | 1,87% | 121 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 700 410 | 1,84% | 118 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 637 837 | 1,81% | 116 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 515 814 | 1,75% | 112 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3 301 495 | 1,64% | 105 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 214 434 | 1,60% | 103 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 192 342 | 1,58% | 102 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 024 732 | 1,50% | 97 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 851 574 | 1,42% | 91 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2 785 497 | 1,38% | 89 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 687 988 | 1,33% | 86 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 553 687 | 1,27% | 81 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 397 202 | 1,19% | 76 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 369 064 | 1,18% | 76 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 316 372 | 1,15% | 74 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 302 568 | 1,14% | 73 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 209 618 | 1,10% | 70 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 112 400 | 1,05% | 69 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $1 778 414 | 0,88% | 53 761 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 653 257 | 0,82% | 53 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1 490 671 | 0,74% | 47 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 418 216 | 0,70% | 45 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 353 878 | 0,67% | 43 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 293 019 | 0,64% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 287 158 | 0,64% | 41 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1 268 930 | 0,63% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 223 464 | 0,61% | 39 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $1 202 963 | 0,60% | 38 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 161 116 | 0,58% | 37 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 049 749 | 0,52% | 33 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 012 445 | 0,50% | 36 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $743 478 | 0,37% | 23 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 733 | 0,36% | 23 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729 612 | 0,36% | 23 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729 456 | 0,36% | 23 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723 722 | 0,36% | 23 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722 476 | 0,36% | 23 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718 625 | 0,36% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579 514 | 0,29% | 18 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $561 192 | 0,28% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512 489 | 0,25% | 16 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462 201 | 0,23% | 13 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426 238 | 0,21% | 13 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397 789 | 0,20% | 12 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385 792 | 0,19% | 12 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374 574 | 0,19% | 12 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351 560 | 0,17% | 11 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328 333 | 0,16% | 10 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325 193 | 0,16% | 10 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319 679 | 0,16% | 10 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311 444 | 0,15% | 9 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298 689 | 0,15% | 9 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278 131 | 0,14% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269 481 | 0,13% | 8 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261 401 | 0,13% | 8 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254 640 | 0,13% | 8 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236 737 | 0,12% | 9 413 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234 278 | 0,12% | 7 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233 700 | 0,12% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230 584 | 0,11% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229 306 | 0,11% | 7 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $225 774 | 0,11% | 7 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214 599 | 0,11% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175 386 | 0,09% | 5 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,09% | 5 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140 002 | 0,07% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129 200 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124 796 | 0,06% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113 111 | 0,06% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84 178 | 0,04% | 2 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66 477 | 0,03% | 2 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65 436 | 0,03% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56 337 | 0,03% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50 791 | 0,03% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $49 264 | 0,02% | 1 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 740 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 126 | 0,02% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29 384 | 0,01% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28 044 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26 704 | 0,01% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24 305 | 0,01% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $24 149 | 0,01% | 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 006 | 0,01% | 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20 031 | 0,01% | 642 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13 346 | 0,01% | 428 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 906 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8 649 | 0,00% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 616 | 0,00% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 575 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 045 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
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