Prism Advisors, Inc.
CIK 1717027 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $411.6M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#4 291 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.4%
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,20%
- Poids des 25 principales participations
- 84,02%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 25,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,78% Achats estimés $14 872 433 · Ventes $16 018 019
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 40
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USEW | $42 297 087 | 10,28% | 757 627 | $5 264 218 | Hausse ×1 | ||
| XCEM | $21 099 067 | 5,13% | 398 999 | $1 495 249 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $20 631 215 | 5,01% | 94 669 | $1 697 326 | Baisse ×3 | ||
| DFAT | $20 547 594 | 4,99% | 293 957 | $1 616 563 | Baisse ×2 | ||
| WCMI | $20 319 374 | 4,94% | 1 038 292 | $1 138 267 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $20 204 128 | 4,91% | 374 012 | $-1 824 291 | Baisse ×6 | ||
| JAVA | $19 295 359 | 4,69% | 242 984 | $1 725 362 | Baisse ×2 | ||
| WTV | $18 809 961 | 4,57% | 184 919 | $1 322 140 | Hausse ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $15 865 795 | 3,85% | 311 981 | $635 805 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $15 758 899 | 3,83% | 316 571 | $245 080 | Hausse ×4 | ||
| JQUA | $13 584 681 | 3,30% | 187 945 | $2 082 954 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $13 422 400 | 3,26% | 55 366 | $1 544 894 | Baisse ×4 | ||
| RSP | $12 739 817 | 3,10% | 59 876 | $1 343 751 | Hausse ×4 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $12 373 748 | 3,01% | 179 122 | $-90 828 | Baisse ×1 | ||
| DEXC | $11 373 827 | 2,76% | 137 678 | $2 108 835 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $9 267 269 | 2,25% | 89 211 | $344 421 | Baisse ×4 | ||
| NLR | $9 131 105 | 2,22% | 78 730 | Hausse ×1 | |||
| GXC | $8 382 663 | 2,04% | 96 887 | $-781 555 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $7 213 242 | 1,75% | 128 441 | $420 121 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 679 681 | 1,62% | 22 047 | $896 884 | Baisse ×1 | ||
| BUFQ | $6 326 044 | 1,54% | 161 091 | $456 284 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $5 519 583 | 1,34% | 80 684 | $516 108 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $5 190 016 | 1,26% | 53 738 | $285 553 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 918 019 | 1,19% | 6 678 | $1 009 280 | Baisse ×4 | ||
| FIW | $4 871 450 | 1,18% | 44 480 | $143 455 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 745 575 | 1,15% | 6 355 | $543 207 | Baisse ×6 | ||
| JIG | $4 541 992 | 1,10% | 52 102 | $327 461 | Baisse ×1 | ||
| IHDG | $3 798 807 | 0,92% | 72 524 | $262 960 | Baisse ×6 | ||
| VOE | $3 720 018 | 0,90% | 18 826 | $49 529 | Baisse ×4 | ||
| BUFR | $3 215 444 | 0,78% | 88 022 | $209 475 | Baisse ×4 | ||
| SPYV | $2 795 124 | 0,68% | 45 980 | $-328 714 | Baisse ×1 | ||
| EFAV | $2 658 837 | 0,65% | 30 314 | $-95 420 | Hausse ×1 | ||
| FVAL | $2 586 253 | 0,63% | 33 185 | $282 660 | Baisse ×1 | ||
| CNYA | $2 524 736 | 0,61% | 65 920 | $247 528 | Baisse ×1 | ||
| PWB | $2 319 189 | 0,56% | 13 767 | $517 257 | Baisse ×4 | ||
| DGRO | $2 138 495 | 0,52% | 28 216 | $173 286 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 961 155 | 0,48% | 24 194 | $316 351 | Hausse ×1 | ||
| MDYV | $1 902 501 | 0,46% | 20 058 | $183 493 | Baisse ×4 | ||
| EQIN | $1 778 000 | 0,43% | 34 658 | $82 622 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $1 767 098 | 0,43% | 36 677 | $19 087 | Baisse ×4 | ||
| FRDM | $1 611 527 | 0,39% | 22 106 | $326 651 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 552 745 | 0,38% | 16 419 | $15 207 | Hausse ×5 | ||
| VGK | $1 537 231 | 0,37% | 17 362 | $106 081 | |||
| CGW | $1 379 673 | 0,34% | 20 990 | $37 462 | Baisse ×1 | ||
| NUDM | $1 139 770 | 0,28% | 28 480 | $64 667 | Baisse ×2 | ||
| IBMP | $1 136 655 | 0,28% | 44 715 | $-895 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 136 204 | 0,28% | 3 927 | $88 924 | Baisse ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1 124 580 | 0,27% | 20 560 | $87 783 | |||
| RWK | $1 062 277 | 0,26% | 7 263 | $122 901 | Baisse ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $988 647 | 0,24% | 8 103 | $133 801 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $985 568 | 0,24% | 18 021 | $166 153 | |||
| IBMO | $914 454 | 0,22% | 35 665 | $360 | |||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $895 705 | 0,22% | 17 484 | $184 458 | Baisse ×1 | ||
| CVSB | $893 897 | 0,22% | 17 652 | $16 912 | Hausse ×4 | ||
| NULG | $880 994 | 0,21% | 7 526 | $171 116 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $818 600 | 0,20% | 5 749 | $103 337 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $635 008 | 0,15% | 3 174 | $12 991 | Baisse ×1 | ||
| FXI | $554 942 | 0,13% | 17 567 | $-75 713 | |||
| GLD | $552 570 | 0,13% | 1 500 | $-92 865 | |||
| BRKB | $375 293 | 0,09% | 750 | $15 893 | |||
| JCPI | $322 365 | 0,08% | 6 737 | $2 380 | Hausse ×1 | ||
| PBW | $319 219 | 0,08% | 8 183 | $61 368 | Hausse ×2 | ||
| NUDV | $267 984 | 0,07% | 8 233 | $14 819 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260 319 | 0,06% | 1 025 | $9 768 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $238 008 | 0,06% | 666 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $224 278 | 0,05% | 941 | ||||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $223 066 | 0,05% | 3 599 | $22 476 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $212 062 | 0,05% | 1 115 | ||||
| SMOG | $211 110 | 0,05% | 1 445 | $8 799 | Baisse ×1 | ||
| IHE IHE | $208 713 | 0,05% | 2 108 | Hausse ×1 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $207 756 | 0,05% | 8 700 | $-31 842 | |||
| VNM | $202 302 | 0,05% | 10 953 | $12 706 | |||
| XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock | $90 992 | 0,02% | 29 071 | $53 619 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $62 554 | 0,02% | 448 | Hausse ×1 | |||
| BGS B&G Foods, Inc. Common Stock | $47 362 | 0,01% | 11 900 | $-9 877 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $27 760 | 0,01% | 66 | $3 224 | |||
| XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants | $4 271 | 0,00% | 15 535 | $2 960 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| USEW | A acheté plus | +1 | +$5.3M |
| DEXC | Réduit | -5K | +$2.1M |
| JQUA | A acheté plus | +377 | +$2.1M |
| DFIV | Réduit | -43K | -$1.8M |
| JAVA | Réduit | -2K | +$1.7M |
| VTV | Réduit | -2K | +$1.7M |
| DFAT | Réduit | -9K | +$1.6M |
| IWD | Réduit | -222 | +$1.5M |
| XCEM | Réduit | -81K | +$1.5M |
| RSP | A acheté plus | +497 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 31 décembre 2025 | 13 200 | $1 319 340 | |
| MA | 31 mars 2026 | 1 100 | $627 968 | 15,5% |
| IVV | 31 mars 2025 | 793 | $466 823 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2026 | 8 227 | $416 375 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 1 002 | $351 411 | 21,6% |
| TJX | 31 décembre 2025 | 2 000 | $289 080 | -7,7% |
| STIP | 31 mars 2026 | 2 674 | $273 793 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 1 420 | $270 624 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 503 | $243 261 | 30,5% |
| IBB | 31 mars 2026 | 1 438 | $242 691 | 26,3% |
| MCD | 30 juin 2026 | 723 | $224 701 | 0,2% |
| RCL | 30 juin 2026 | 814 | $223 997 | -7,2% |
| CSCO | 31 décembre 2025 | 3 244 | $221 954 | 43,0% |
| RING | 30 juin 2026 | 2 778 | $219 406 | |
| AMZN | 31 mars 2026 | 941 | $217 202 | 26,2% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 666 | $208 458 | 19,3% |
| LLY | 30 juin 2025 | 251 | $207 303 | 62,7% |
| IVV | 31 mars 2026 | 302 | $206 852 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 295 | $206 319 | -6,1% |
| WGHTQ | 30 juin 2025 | 42 000 | $21 949 | Ne suit plus |