Répartition sectorielle

04
Technology 0,5%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 99,1%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
USEW Cambria US EW ETF $42 297 087 10,28% 757 627 $5 264 218 Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $21 099 067 5,13% 398 999 $1 495 249 Baisse ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20 631 215 5,01% 94 669 $1 697 326 Baisse ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $20 547 594 4,99% 293 957 $1 616 563 Baisse ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $20 319 374 4,94% 1 038 292 $1 138 267 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $20 204 128 4,91% 374 012 $-1 824 291 Baisse ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $19 295 359 4,69% 242 984 $1 725 362 Baisse ×2
WTV WisdomTree Trust $18 809 961 4,57% 184 919 $1 322 140 Hausse ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $15 865 795 3,85% 311 981 $635 805 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $15 758 899 3,83% 316 571 $245 080 Hausse ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $13 584 681 3,30% 187 945 $2 082 954 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $13 422 400 3,26% 55 366 $1 544 894 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 739 817 3,10% 59 876 $1 343 751 Hausse ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $12 373 748 3,01% 179 122 $-90 828 Baisse ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $11 373 827 2,76% 137 678 $2 108 835 Baisse ×4
EFA iShares Trust $9 267 269 2,25% 89 211 $344 421 Baisse ×4
NLR VanEck ETF Trust $9 131 105 2,22% 78 730 Hausse ×1
GXC State Street SPDR S&P China ETF $8 382 663 2,04% 96 887 $-781 555 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $7 213 242 1,75% 128 441 $420 121 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 679 681 1,62% 22 047 $896 884 Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 326 044 1,54% 161 091 $456 284 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $5 519 583 1,34% 80 684 $516 108 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 190 016 1,26% 53 738 $285 553 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 918 019 1,19% 6 678 $1 009 280 Baisse ×4
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $4 871 450 1,18% 44 480 $143 455 Baisse ×1
SPY SPY $4 745 575 1,15% 6 355 $543 207 Baisse ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF $4 541 992 1,10% 52 102 $327 461 Baisse ×1
IHDG WisdomTree Trust $3 798 807 0,92% 72 524 $262 960 Baisse ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 720 018 0,90% 18 826 $49 529 Baisse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 215 444 0,78% 88 022 $209 475 Baisse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 795 124 0,68% 45 980 $-328 714 Baisse ×1
EFAV iShares Trust $2 658 837 0,65% 30 314 $-95 420 Hausse ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 586 253 0,63% 33 185 $282 660 Baisse ×1
CNYA iShares Trust $2 524 736 0,61% 65 920 $247 528 Baisse ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 319 189 0,56% 13 767 $517 257 Baisse ×4
DGRO iShares Trust $2 138 495 0,52% 28 216 $173 286 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 961 155 0,48% 24 194 $316 351 Hausse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 902 501 0,46% 20 058 $183 493 Baisse ×4
EQIN Columbia ETF Trust I $1 778 000 0,43% 34 658 $82 622 Hausse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 767 098 0,43% 36 677 $19 087 Baisse ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1 611 527 0,39% 22 106 $326 651 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 552 745 0,38% 16 419 $15 207 Hausse ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 537 231 0,37% 17 362 $106 081
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 379 673 0,34% 20 990 $37 462 Baisse ×1
NUDM Nushares ETF Trust $1 139 770 0,28% 28 480 $64 667 Baisse ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1 136 655 0,28% 44 715 $-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 136 204 0,28% 3 927 $88 924 Baisse ×1
GEW Cambria Global EW ETF $1 124 580 0,27% 20 560 $87 783
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 062 277 0,26% 7 263 $122 901 Baisse ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $988 647 0,24% 8 103 $133 801 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $985 568 0,24% 18 021 $166 153
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $914 454 0,22% 35 665 $360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $895 705 0,22% 17 484 $184 458 Baisse ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $893 897 0,22% 17 652 $16 912 Hausse ×4
NULG Nushares ETF Trust $880 994 0,21% 7 526 $171 116 Baisse ×1
DSI iShares Trust $818 600 0,20% 5 749 $103 337 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $635 008 0,15% 3 174 $12 991 Baisse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $554 942 0,13% 17 567 $-75 713
GLD SPDR Gold Shares $552 570 0,13% 1 500 $-92 865
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $375 293 0,09% 750 $15 893
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF $322 365 0,08% 6 737 $2 380 Hausse ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319 219 0,08% 8 183 $61 368 Hausse ×2
NUDV Nushares ETF Trust $267 984 0,07% 8 233 $14 819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260 319 0,06% 1 025 $9 768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238 008 0,06% 666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224 278 0,05% 941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $223 066 0,05% 3 599 $22 476 Baisse ×1
IBB iShares Trust $212 062 0,05% 1 115
SMOG VanEck ETF Trust $211 110 0,05% 1 445 $8 799 Baisse ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $208 713 0,05% 2 108 Hausse ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $207 756 0,05% 8 700 $-31 842
VNM VanEck Vietnam ETF $202 302 0,05% 10 953 $12 706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $90 992 0,02% 29 071 $53 619 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $62 554 0,02% 448 Hausse ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $47 362 0,01% 11 900 $-9 877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27 760 0,01% 66 $3 224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $4 271 0,00% 15 535 $2 960 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LMBS $15 758 899 3,83% en hausse ×4
RSP $12 739 817 3,10% en hausse ×4
IEF $1 552 745 0,38% en hausse ×5
CVSB $893 897 0,22% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NLR $9 131 105 78 730 2,22%
GOOGL $238 008 666 0,06%
AMZN $224 278 941 0,05%
IBB $212 062 1 115 0,05%
IHE $208 713 2 108 0,05%
INTC $62 554 448 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
USEW A acheté plus +1 +$5.3M
DEXC Réduit -5K +$2.1M
JQUA A acheté plus +377 +$2.1M
DFIV Réduit -43K -$1.8M
JAVA Réduit -2K +$1.7M
VTV Réduit -2K +$1.7M
DFAT Réduit -9K +$1.6M
IWD Réduit -222 +$1.5M
XCEM Réduit -81K +$1.5M
RSP A acheté plus +497 +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IUSV 31 décembre 2025 13 200 $1 319 340
MA 31 mars 2026 1 100 $627 968 13,0%
JPST 30 juin 2026 8 227 $416 375
V 31 mars 2026 1 002 $351 411 22,3%
TJX 31 décembre 2025 2 000 $289 080 -12,5%
STIP 31 mars 2026 2 674 $273 793
IVE 30 juin 2025 1 420 $270 624
MSFT 31 mars 2026 503 $243 261 41,9%
IBB 31 mars 2026 1 438 $242 691 23,2%
MCD 30 juin 2026 723 $224 701 -13,8%
RCL 30 juin 2026 814 $223 997 -13,4%
CSCO 31 décembre 2025 3 244 $221 954 46,5%
RING 30 juin 2026 2 778 $219 406
AMZN 31 mars 2026 941 $217 202 20,7%
GOOGL 31 mars 2026 666 $208 458 20,5%
LLY 30 juin 2025 251 $207 303 46,6%
IVV 31 mars 2026 302 $206 852
PG 30 septembre 2025 1 295 $206 319 -5,0%
WGHTQ 30 juin 2025 42 000 $21 949 Ne suit plus