Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.3%

Annualisé : +22.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,6%
Financials 29,2%
Healthcare 12,5%
Communication Services 6,2%
Materials 5,7%
Industrials 5,5%
Retail 1,8%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 1,7%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $58 154 654 15,81% 121 772 $18 670 266 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $36 563 246 9,94% 233 303 $5 540 790 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $25 171 496 6,85% 621 365 $7 469 164 Hausse ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $22 390 177 6,09% 235 463 $5 967 078 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $22 256 720 6,05% 144 421 $918 646 Hausse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $18 614 952 5,06% 295 694 $175 929 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 005 658 3,81% 7 040 $4 944 764 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $13 580 679 3,69% 274 025 $4 473 657 Hausse ×2
KB KB Financial Group Inc $13 251 725 3,60% 126 255 $1 298 586 Hausse ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $12 700 980 3,45% 200 806 $363 028 Baisse ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $9 352 616 2,54% 4 156 718 $2 082 313 Hausse ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8 915 074 2,42% 277 210 $1 395 159 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 619 855 2,34% 28 570 $442 090 Hausse ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $8 571 080 2,33% 2 470 052 $1 171 282 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 582 043 2,06% 64 550 $-2 330 855 Baisse ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6 289 706 1,71% 76 387 Hausse ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5 581 988 1,52% 80 960 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 434 588 1,48% 37 581 $-3 325 526 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 293 411 1,44% 14 013 $-3 209 757 Baisse ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 470 642 1,22% 18 819 $-3 361 986 Baisse ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 823 306 1,04% 16 402 $-2 036 233 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 821 590 1,04% 10 245 $-3 872 393 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 641 663 0,99% 86 010 $-3 133 028 Baisse ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $3 317 844 0,90% 14 913 $-1 132 250 Baisse ×3
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $3 279 650 0,89% 1 561 738 $-48 707 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $3 029 089 0,82% 12 520 $-2 413 940 Baisse ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 857 529 0,78% 21 563 $-5 223 681 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 816 582 0,77% 5 484 $-2 513 291 Baisse ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 626 125 0,71% 23 500 $-1 712 343 Baisse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2 471 783 0,67% 6 972 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2 343 623 0,64% 13 449 Hausse ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2 320 781 0,63% 14 996 $-676 891 Baisse ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 181 939 0,59% 10 240 $-2 369 297 Baisse ×3
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2 121 794 0,58% 30 320 Hausse ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 074 428 0,56% 13 050 $-603 259 Baisse ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2 026 948 0,55% 37 110 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 887 977 0,51% 2 275 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 752 682 0,48% 7 385 $-1 609 761 Baisse ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 745 503 0,47% 8 978 $-2 477 992 Baisse ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 725 436 0,47% 34 140 $-2 794 145 Baisse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 651 608 0,45% 6 328 $-2 467 244 Baisse ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 459 127 0,40% 7 117 $-1 977 295 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 400 807 0,38% 6 255 $-1 178 360 Baisse ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 120 277 0,30% 41 240 Hausse ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $660 799 0,18% 3 817 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $500 496 0,14% 1 155 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $372 546 0,10% 1 800 Hausse ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $345 023 0,09% 9 070 Hausse ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $307 536 0,08% 2 400 Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $287 074 0,08% 3 163 $77 242 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285 656 0,08% 2 223 $18 251
PSO Pearson, Plc Common Stock $228 498 0,06% 14 380 Hausse ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219 707 0,06% 13 070 Hausse ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $217 060 0,06% 14 980 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MFC $25 171 496 6,85% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VSGX $6 289 706 76 387 1,71%
STN $5 581 988 80 960 1,52%
QXO $2 471 783 6 972 0,67%
SCCO $2 343 623 13 449 0,64%
NYT $2 121 794 30 320 0,58%
DAR $2 026 948 37 110 0,55%
EME $1 887 977 2 275 0,51%
PHG $1 120 277 41 240 0,30%
IHG $660 799 3 817 0,18%
LRCX $500 496 1 155 0,14%
RY $372 546 1 800 0,10%
IX $345 023 9 070 0,09%
NTES $307 536 2 400 0,08%
PSO $228 498 14 380 0,06%
APLE $219 707 13 070 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM A acheté plus +5K +$18.7M
MFC A acheté plus +107K +$7.5M
HSBC A acheté plus +36K +$6.0M
NVS A acheté plus +30K +$5.5M
HIG Réduit -38K -$5.2M
ASML A acheté plus +180 +$4.9M
UBS A acheté plus +41K +$4.5M
MSFT Réduit -11K -$3.9M
CAH Réduit -18K -$3.4M
BK Réduit -36K -$3.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBN 30 juin 2025 439 845 $13 863 914 -18,4%
CNI 30 septembre 2025 76 036 $7 910 785 27,0%
NFLX 30 juin 2026 81 410 $7 827 572 -6,1%
AAPL 30 septembre 2025 37 070 $7 605 652 31,0%
BMY 30 juin 2026 105 346 $6 389 235 6,1%
CRM 31 décembre 2025 26 493 $6 278 841 -11,4%
IRM 30 septembre 2025 50 782 $5 208 710 11,2%
BLD 30 juin 2026 13 648 $4 794 542 Ne suit plus
CCK 30 juin 2026 47 478 $4 759 670 -5,2%
GIB 31 décembre 2025 42 820 $3 816 547 -24,0%
SFM 31 décembre 2025 34 935 $3 800 928 -19,1%
KMB 31 décembre 2025 29 056 $3 612 823 -6,5%
GDDY 30 septembre 2025 16 446 $2 961 267 -29,0%
BKNG 30 juin 2026 695 $2 926 172 -10,8%
MTD 30 juin 2026 2 244 $2 830 133 16,3%
LOW 30 septembre 2025 9 640 $2 138 827 -28,1%
CIG 30 juin 2025 980 428 $1 725 553 9,7%
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) 30 juin 2026 1 155 $246 777 -19,8%
PG 30 juin 2025 959 $163 433 -9,0%
MRK 30 juin 2025 1 668 $149 720 82,3%
CHKP 30 juin 2025 556 $126 724 -41,1%
ITW 30 juin 2025 501 $124 253 6,3%
HPQ 30 juin 2025 4 253 $117 766 31,3%
AVGO 30 juin 2025 694 $116 196 28,8%
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) 30 juin 2025 1 550 $112 685 257,0%
DBX 30 juin 2025 3 340 $89 211 18,5%
HAS 30 juin 2025 1 250 $76 863 21,3%
TGNA 30 juin 2025 3 810 $69 418 Ne suit plus
PYPL 30 juin 2025 835 $54 484 -29,0%
CASH 30 juin 2025 250 $18 238 -6,5%
TMHC 30 juin 2025 260 $15 610 Ne suit plus
PBH 30 juin 2025 180 $15 475 -43,3%
FDP 30 juin 2025 500 $15 415 Ne suit plus
CVSA 30 juin 2025 150 $15 096 -1,4%
PRI 30 juin 2025 50 $14 227 0,6%
ALX 30 juin 2025 65 $13 595 8,2%
CVCO 30 juin 2025 25 $12 991 34,7%
CBT 30 juin 2025 150 $12 471 2,6%
PIPR 30 juin 2025 50 $12 383 -5,9%
SCS 30 juin 2025 1 100 $12 056 Ne suit plus
NHI 30 juin 2025 150 $11 079 -6,3%
HURN 30 juin 2025 75 $10 759 17,9%
BRC 30 juin 2025 150 $10 596 24,7%
CRUS 30 juin 2025 90 $8 969 16,2%
BL 30 juin 2025 180 $8 716 -51,6%
JAZZ 30 juin 2025 70 $8 691 122,1%
TDC 30 juin 2025 380 $8 542 35,1%
AMG 30 juin 2025 50 $8 402 88,8%
UPWK 30 juin 2025 600 $7 830 -40,1%
ARCB 30 juin 2025 110 $7 764 72,2%
ROCK 30 juin 2025 130 $7 626 -31,9%
VRTS 30 juin 2025 43 $7 411 -26,2%
STRL 30 juin 2025 60 $6 793 131,2%
PLUS 30 juin 2025 100 $6 103 29,5%
TIGO 30 juin 2025 200 $6 054 135,7%
FTDR 30 juin 2025 140 $5 379 31,0%
NSA 30 juin 2025 120 $4 728 Ne suit plus
COLL 30 juin 2025 150 $4 478 -25,5%
HOUS 30 juin 2025 550 $1 832 Ne suit plus