PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,00%

Poids des 25 principales participations94,15%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions11,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,15% Achats estimés $13 735 207 · Ventes $315 031

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté36

Diminué11

Fermé1

Valeur du portefeuille $222.1M #6 170 sur 9 337 par valeur 13F · top 66.1%

Positions 62

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,5%

Utilities 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 93,0%

Portefeuille complet 62 positions

				Type		Série
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 038 085	15,78%	1 111 614		$5 458 657	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29 464 612	13,27%	167 527		$7 114 009	Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$29 298 819	13,19%	853 198		$2 873 858	Hausse ×5
ULST SSGA Active Trust	$20 796 004	9,36%	515 263		$1 751 252	Hausse ×1
IMCG iShares Trust	$15 546 928	7,00%	163 480		$2 888 776	Hausse ×5
SMLF iShares Trust	$13 829 458	6,23%	160 957		$2 222 941	Hausse ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$12 644 868	5,69%	558 563		$1 263 341	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11 172 172	5,03%	172 171		$903 876	Hausse ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10 985 982	4,95%	124 276		$3 351 633	Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10 000 511	4,50%	82 567		$1 108 577	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 241 161	1,91%	12 735		$1 014 345	Hausse ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$3 032 853	1,37%	54 323		$-34 843	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 657 633	1,20%	3 913		$303 907	Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 138 753	0,51%	4 151		$-1 479	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988 009	0,44%	2 588		$375 982	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$961 091	0,43%	6 635		$101 168	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$943 063	0,42%	4 063		$89 137	Hausse ×3
USMV iShares Trust	$901 861	0,41%	9 302		$27 708	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$896 608	0,40%	4 335		$247 135	Hausse ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$896 113	0,40%	19 292		$50 726	Baisse ×2
SOXX iShares Trust	$829 418	0,37%	1 574		$288 108	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$764 683	0,34%	2 392		$66 847	Hausse ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$749 419	0,34%	15 015		$14 332	Baisse ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$664 338	0,30%	13 977		$-16 480	Hausse ×5
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$648 601	0,29%	14 144		$40 409
IWY iShares Trust	$629 475	0,28%	2 290		$-1 062	Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$611 542	0,28%	2 004		$170 242	Hausse ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock	$605 000	0,27%	100 000		$-182 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$604 763	0,27%	506		$136 634	Hausse ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581 190	0,26%	11 727		$-50 423	Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$511 886	0,23%	879		$-44 836	Hausse ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$457 295	0,21%	2 819		$41 391	Hausse ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$455 361	0,21%	9 057		$-6 044	Baisse ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$435 041	0,20%	9 827		$30 063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426 246	0,19%	3 252		$48 184	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$409 613	0,18%	404		$47 736	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$409 261	0,18%	598		$60 009	Hausse ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$382 356	0,17%	12 900		$-57 792
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$370 781	0,17%	4 442		$76 668	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365 346	0,16%	12 546		$40 123	Hausse ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$365 203	0,16%	8 484		$17 773	Baisse ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$362 043	0,16%	4 495		$35 571	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$359 803	0,16%	10 808		$8 134	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$336 184	0,15%	1 521		$36 741	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$323 790	0,15%	1 000
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$307 212	0,14%	6 696		$20 757
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$297 014	0,13%	1 926		$28 191	Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$285 170	0,13%	911		$-47 186	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$277 338	0,12%	869		$18 680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$268 756	0,12%	501			Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$265 320	0,12%	446		$10 101	Hausse ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$263 748	0,12%	6 659		$-1 957	Hausse ×5
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$260 350	0,12%	10 000		$6 300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$259 003	0,12%	291		$56 915	Hausse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$252 097	0,11%	5 274		$10 195	Baisse ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$246 417	0,11%	7 263		$31 769	Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$242 046	0,11%	600		$36 990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$204 406	0,09%	240			Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$203 157	0,09%	1 767			Hausse ×1
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$202 253	0,09%	9 299			Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 051774907)	$89 250	0,04%	15 000	Option d'achat		Hausse ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$73 572	0,03%	12 365			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BALT	$29 298 819	13,19%	en hausse ×5
IMCG	$15 546 928	7,00%	en hausse ×5
COWZ	$11 172 172	5,03%	en hausse ×4
AAPL	$4 241 161	1,91%	en hausse ×3
FBTC	$3 032 853	1,37%	en hausse ×4
MSFT	$988 009	0,44%	en hausse ×3
AMZN	$943 063	0,42%	en hausse ×3
SOXX	$829 418	0,37%	en hausse ×5
GOOGL	$764 683	0,34%	en hausse ×3
EXC	$664 338	0,30%	en hausse ×5
LMT	$511 886	0,23%	en hausse ×5
VYM	$457 295	0,21%	en hausse ×4
SCHX	$365 346	0,16%	en hausse ×3
VT	$297 014	0,13%	en hausse ×4
WTRG	$263 748	0,12%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PANW	$323 790	1 000	0,15%
AMAT	$268 756	501	0,12%
STX	$204 406	240	0,09%
SPYG	$203 157	1 767	0,09%
DOGG	$202 253	9 299	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 051774907)	$89 250	15 000	0,04%
AUR	$73 572	12 365	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	A acheté plus	+4K	+$7.1M
FNDX	A acheté plus	+60K	+$5.5M
CIBR	A acheté plus	+5K	+$3.4M
IMCG	A acheté plus	+6K	+$2.9M
BALT	A acheté plus	+66K	+$2.9M
SMLF	A acheté plus	+9K	+$2.2M
ULST	A acheté plus	+44K	+$1.8M
JHPI	A acheté plus	+58K	+$1.3M
AIRR	A acheté plus	+4K	+$1.1M
AAPL	A acheté plus	+270	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ZALT	31 mars 2026	276 559	$9 018 589
ZAUG	31 mars 2026	17 294	$462 355
CIBR	30 juin 2025	4 922	$282 812
IDXX	31 mars 2026	400	$272 892	-7,7%
V	31 mars 2026	647	$228 909	19,3%
PANW	31 mars 2026	1 200	$218 544	151,5%
ATAI	30 juin 2026	15 000	$57 750	Ne suit plus