PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2061027 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.1M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#6 110 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.7%
Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,00%
- Poids des 25 principales participations
- 94,15%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,15% Achats estimés $13 735 207 · Ventes $315 031
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Utilities
0,9%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
93,0%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $35 038 085 | 15,78% | 1 111 614 | $5 458 657 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $29 464 612 | 13,27% | 167 527 | $7 114 009 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $29 298 819 | 13,19% | 853 198 | $2 873 858 | Hausse ×5 | ||
| ULST | $20 796 004 | 9,36% | 515 263 | $1 751 252 | Hausse ×1 | ||
| IMCG | $15 546 928 | 7,00% | 163 480 | $2 888 776 | Hausse ×5 | ||
| SMLF | $13 829 458 | 6,23% | 160 957 | $2 222 941 | Hausse ×1 | ||
| JHPI | $12 644 868 | 5,69% | 558 563 | $1 263 341 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $11 172 172 | 5,03% | 172 171 | $903 876 | Hausse ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10 985 982 | 4,95% | 124 276 | $3 351 633 | Hausse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10 000 511 | 4,50% | 82 567 | $1 108 577 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 241 161 | 1,91% | 12 735 | $1 014 345 | Hausse ×3 | ||
| FBTC | $3 032 853 | 1,37% | 54 323 | $-34 843 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $2 657 633 | 1,20% | 3 913 | $303 907 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 138 753 | 0,51% | 4 151 | $-1 479 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $988 009 | 0,44% | 2 588 | $375 982 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $961 091 | 0,43% | 6 635 | $101 168 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $943 063 | 0,42% | 4 063 | $89 137 | Hausse ×3 | ||
| USMV | $901 861 | 0,41% | 9 302 | $27 708 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $896 608 | 0,40% | 4 335 | $247 135 | Hausse ×2 | ||
| POCT | $896 113 | 0,40% | 19 292 | $50 726 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $829 418 | 0,37% | 1 574 | $288 108 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764 683 | 0,34% | 2 392 | $66 847 | Hausse ×3 | ||
| FVD | $749 419 | 0,34% | 15 015 | $14 332 | Baisse ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $664 338 | 0,30% | 13 977 | $-16 480 | Hausse ×5 | ||
| PAUG | $648 601 | 0,29% | 14 144 | $40 409 | |||
| IWY | $629 475 | 0,28% | 2 290 | $-1 062 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611 542 | 0,28% | 2 004 | $170 242 | Hausse ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $605 000 | 0,27% | 100 000 | $-182 000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604 763 | 0,27% | 506 | $136 634 | Hausse ×2 | ||
| PJAN | $581 190 | 0,26% | 11 727 | $-50 423 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511 886 | 0,23% | 879 | $-44 836 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $457 295 | 0,21% | 2 819 | $41 391 | Hausse ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $455 361 | 0,21% | 9 057 | $-6 044 | Baisse ×3 | ||
| PNOV | $435 041 | 0,20% | 9 827 | $30 063 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 246 | 0,19% | 3 252 | $48 184 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $409 613 | 0,18% | 404 | $47 736 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $409 261 | 0,18% | 598 | $60 009 | Hausse ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $382 356 | 0,17% | 12 900 | $-57 792 | |||
| VUG | $370 781 | 0,17% | 4 442 | $76 668 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $365 346 | 0,16% | 12 546 | $40 123 | Hausse ×3 | ||
| PFEB | $365 203 | 0,16% | 8 484 | $17 773 | Baisse ×5 | ||
| VO | $362 043 | 0,16% | 4 495 | $35 571 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $359 803 | 0,16% | 10 808 | $8 134 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $336 184 | 0,15% | 1 521 | $36 741 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323 790 | 0,15% | 1 000 | ||||
| PDEC | $307 212 | 0,14% | 6 696 | $20 757 | |||
| VT | $297 014 | 0,13% | 1 926 | $28 191 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $285 170 | 0,13% | 911 | $-47 186 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277 338 | 0,12% | 869 | $18 680 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $268 756 | 0,12% | 501 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $265 320 | 0,12% | 446 | $10 101 | Hausse ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $263 748 | 0,12% | 6 659 | $-1 957 | Hausse ×5 | ||
| ZFEB | $260 350 | 0,12% | 10 000 | $6 300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $259 003 | 0,12% | 291 | $56 915 | Hausse ×1 | ||
| PMAR | $252 097 | 0,11% | 5 274 | $10 195 | Baisse ×5 | ||
| SCHA | $246 417 | 0,11% | 7 263 | $31 769 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242 046 | 0,11% | 600 | $36 990 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $204 406 | 0,09% | 240 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $203 157 | 0,09% | 1 767 | Hausse ×1 | |||
| DOGG | $202 253 | 0,09% | 9 299 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 051774907) | $89 250 | 0,04% | 15 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $73 572 | 0,03% | 12 365 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BALT | $29 298 819 | 13,19% | en hausse ×5 |
| IMCG | $15 546 928 | 7,00% | en hausse ×5 |
| COWZ | $11 172 172 | 5,03% | en hausse ×4 |
| AAPL | $4 241 161 | 1,91% | en hausse ×3 |
| FBTC | $3 032 853 | 1,37% | en hausse ×4 |
| MSFT | $988 009 | 0,44% | en hausse ×3 |
| AMZN | $943 063 | 0,42% | en hausse ×3 |
| SOXX | $829 418 | 0,37% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $764 683 | 0,34% | en hausse ×3 |
| EXC | $664 338 | 0,30% | en hausse ×5 |
| LMT | $511 886 | 0,23% | en hausse ×5 |
| VYM | $457 295 | 0,21% | en hausse ×4 |
| SCHX | $365 346 | 0,16% | en hausse ×3 |
| VT | $297 014 | 0,13% | en hausse ×4 |
| WTRG | $263 748 | 0,12% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | A acheté plus | +4K | +$7.1M |
| FNDX | A acheté plus | +60K | +$5.5M |
| CIBR | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| IMCG | A acheté plus | +6K | +$2.9M |
| BALT | A acheté plus | +66K | +$2.9M |
| SMLF | A acheté plus | +9K | +$2.2M |
| ULST | A acheté plus | +44K | +$1.8M |
| JHPI | A acheté plus | +58K | +$1.3M |
| AIRR | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +270 | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZALT | 31 mars 2026 | 276 559 | $9 018 589 | Ne suit plus |
| ZAUG | 31 mars 2026 | 17 294 | $462 355 | Ne suit plus |
| CIBR | 30 juin 2025 | 4 922 | $282 812 | |
| IDXX | 31 mars 2026 | 400 | $272 892 | 1,4% |
| V | 31 mars 2026 | 647 | $228 909 | 21,8% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 200 | $218 544 | 124,0% |
| ATAI | 30 juin 2026 | 15 000 | $57 750 | 38,5% |