Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 -0.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -13.1%

Annualisé : -0.2% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 38,7%
Retail 17,3%
Financials 16,4%
Communication Services 9,2%
Industrials 7,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Energy 3,8%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 1,5%

Portefeuille complet 36 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27 812 618 8,90% 24 095 $15 779 095 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 053 920 7,05% 110 220 $2 831 552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 474 413 6,87% 44 966 $5 935 472 Baisse ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $16 899 046 5,41% 176 344 $5 332 311 Hausse ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $16 481 219 5,27% 164 352 $7 540 202 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 969 495 5,11% 67 003 $2 015 405 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 258 348 4,56% 39 898 $9 136 904 Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14 064 023 4,50% 25 087 $3 952 154 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 320 998 4,26% 30 741 $6 752 876
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12 986 508 4,15% 972 044 $210 055 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 955 220 4,14% 85 513 $-701 206
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $12 820 592 4,10% 168 692 $2 668 707
CCJ Cameco Corporation Common Stock $11 998 701 3,84% 117 796 $-982 475 Baisse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8 426 827 2,70% 73 803 $-451 999 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8 154 262 2,61% 4 804 $-1 604 327 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 599 887 2,43% 106 441 $-2 634 415
WING Wingstop Inc. - Common Stock $7 017 729 2,24% 40 469 $2 227 761 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 903 108 2,21% 18 506 $-2 535 857 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 761 730 2,16% 73 282 $1 397 164 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 606 930 2,11% 3 321 $2 183 470 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 766 679 1,84% 58 085 $-306 108
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 907 382 1,57% 8 712 $-77 015
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $4 571 766 1,46% 115 917 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 565 412 1,46% 17 492 $-2 997 779
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 275 522 1,37% 104 154 $-5 104 676 Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4 009 262 1,28% 13 245 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 914 857 1,25% 5 437 Hausse ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3 180 242 1,02% 100 896 $-994 834
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2 583 752 0,83% 76 352 Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2 379 481 0,76% 8 616 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 187 635 0,70% 51 365 $108 893
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 060 575 0,66% 4 488 Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 957 034 0,63% 97 559 $-958 416 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $1 665 775 0,53% 10 809 $-284 992 Baisse ×1
INDA iShares Trust $8 742 0,00% 177 $451
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $2 806 0,00% 38 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SE $16 899 046 5,41% en hausse ×3
AMZN $15 969 495 5,11% en hausse ×3
AXON $14 064 023 4,50% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MDLN $4 571 766 115 917 1,46%
BE $4 009 262 13 245 1,28%
PWR $3 914 857 5 437 1,25%
AS $2 583 752 76 352 0,83%
NBIS $2 379 481 8 616 0,76%
SPOT $2 060 575 4 488 0,66%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $2 806 38 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -12K +$15.8M
GOOGL A acheté plus +22K +$9.1M
HOOD A acheté plus +35K +$7.5M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$6.8M
TSM Réduit -1K +$5.9M
SE A acheté plus +37K +$5.3M
NKE Réduit -73K -$5.1M
AXON A acheté plus +1K +$4.0M
INTU Mouvement de prix uniquement +0 -$3.0M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MA 30 juin 2026 21 095 $10 540 328 9,9%
GTLB 31 décembre 2025 208 176 $9 384 574 37,2%
MTCH 31 mars 2026 191 429 $6 181 242 31,3%
UBER 30 juin 2026 79 841 $5 742 963 -3,7%
IOT 30 juin 2026 151 184 $4 791 021 30,7%
CVLT 30 juin 2026 41 245 $3 212 573 8,5%
MNDY 31 décembre 2025 15 176 $2 939 439 -44,0%
NVO 31 mars 2026 41 825 $2 128 056 2,1%
RACE 30 juin 2026 5 192 $1 757 232 3,0%
EWJ 31 décembre 2025 60 $4 813 23,0%
FWONK 30 juin 2026 55 $4 676 -0,1%