Répartition sectorielle

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 76 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HDV iShares Trust $32 997 747 8,89% 1 203 858 $1 053 994 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 976 339 8,08% 945 328 $1 494 660 Hausse ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $28 275 198 7,62% 669 870 $811 758 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26 907 339 7,25% 591 500 $650 393 Hausse ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26 298 478 7,09% 519 938 $1 091 213 Hausse ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23 032 644 6,21% 342 544 $1 245 213 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17 827 822 4,81% 361 848 $2 593 782 Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $16 798 558 4,53% 278 629 $1 696 094 Hausse ×1
USFR WisdomTree Trust $15 112 104 4,07% 300 141 $317 878 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 114 429 3,80% 143 731 $912 061 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 613 113 3,67% 109 114 $1 666 099 Hausse ×1
EFG iShares Trust $13 020 592 3,51% 104 650 $1 608 545 Hausse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $12 929 289 3,48% 42 211 $2 140 210 Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $12 897 359 3,48% 350 091 $1 293 547 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 099 677 3,26% 357 556 $1 702 488 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 296 534 3,04% 189 253 $1 184 243 Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5 029 639 1,36% 42 357 $883 884 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 709 897 1,27% 16 277 $582 718 Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 496 358 0,94% 75 655 $-63 208 Baisse ×2
IVE iShares Trust $3 165 207 0,85% 13 875 $211 487 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 771 341 0,75% 40 633 $362 272 Baisse ×3
IVV iShares Trust $2 643 361 0,71% 3 518 $301 040 Baisse ×6
IVW iShares Trust $2 365 342 0,64% 17 141 $379 814 Baisse ×3
IEMG iShares, Inc. $1 928 416 0,52% 23 136 $329 233 Hausse ×5
OEF iShares Trust $1 917 205 0,52% 5 221 $224 966 Baisse ×1
MUB iShares Trust $1 897 670 0,51% 17 633 $40 764 Hausse ×4
IWF iShares Trust $1 718 202 0,46% 13 837 $244 404 Hausse ×1
EFV iShares Trust $1 542 584 0,42% 20 046 $70 009 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,40% 2 $61 420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 460 911 0,39% 27 733 $516 342 Baisse ×1
IWB iShares Trust $1 332 887 0,36% 3 255 $174 706 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $1 328 116 0,36% 3 872 $371 744 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 323 740 0,36% 5 554 $167 008
TLH iShares Trust $1 289 421 0,35% 12 813 $-11 083 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 224 093 0,33% 13 929 $496 873 Hausse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 191 720 0,32% 11 711 $249 623 Baisse ×5
QUAL iShares Trust $1 069 250 0,29% 4 856 $115 928 Baisse ×2
IWD iShares Trust $1 069 065 0,29% 4 410 $129 770 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $1 062 802 0,29% 11 236 $-27 114 Baisse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $994 959 0,27% 22 996 $146 569 Baisse ×3
IWS iShares Trust $883 401 0,24% 5 367 $103 622 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $861 783 0,23% 9 404 $-694 447 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832 664 0,22% 10 246 $58 883 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $814 508 0,22% 15 577 $-14 887 Baisse ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $791 841 0,21% 15 577 $19 296 Hausse ×6
IAGG iShares Trust $750 093 0,20% 14 781 $-7 619 Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677 815 0,18% 6 154 $51 165 Hausse ×1
IDEV iShares Trust $669 307 0,18% 7 519 $51 835 Hausse ×1
AGG iShares Trust $645 590 0,17% 6 522 $-27 147 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $600 909 0,16% 7 906 $-97 495 Baisse ×3
SPY SPY $542 885 0,15% 727 $71 296 Hausse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539 587 0,15% 7 090 $59 473 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $536 470 0,14% 2 267 $50 938 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 278 0,14% 17 373 $67 350 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444 229 0,12% 603 $206 867 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381 657 0,10% 4 464 $38 221 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $371 178 0,10% 5 967 $-1 501 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342 777 0,09% 2 668 $24 144 Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $342 671 0,09% 14 815 $2 182 Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $311 489 0,08% 3 866 $36 068 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $307 393 0,08% 11 097 $34 378 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306 501 0,08% 3 241 $-2 820
DWM WisdomTree Trust $293 040 0,08% 4 002 $17 391 Hausse ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $279 681 0,08% 7 036 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276 905 0,07% 296 $-17 627
HGER Harbor ETF Trust $268 402 0,07% 9 148 $54 464 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253 021 0,07% 493 $7 295 Hausse ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251 243 0,07% 2 605 $-970 Baisse ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227 940 0,06% 3 154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $227 075 0,06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 923 0,06% 1 631 $-52 795 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212 329 0,06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206 764 0,06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205 435 0,06% 2 173 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 490 0,05% 5 612 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202 839 0,05% 750 $-30 376

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HDV $32 997 747 8,89% en hausse ×4
SCHD $29 976 339 8,08% en hausse ×4
FBND $26 907 339 7,25% en hausse ×4
VTEB $26 298 478 7,09% en hausse ×5
VWOB $23 032 644 6,21% en hausse ×6
IEMG $1 928 416 0,52% en hausse ×5
MUB $1 897 670 0,51% en hausse ×4
SPYM $1 224 093 0,33% en hausse ×3
IWS $883 401 0,24% en hausse ×6
TAXF $791 841 0,21% en hausse ×6
SPY $542 885 0,15% en hausse ×6
SCHX $511 278 0,14% en hausse ×6
SCHZ $342 671 0,09% en hausse ×6
MA $253 021 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLJP $279 681 7 036 0,08%
JQUA $227 940 3 154 0,06%
VB $227 075 749 0,06%
SNPS $212 329 476 0,06%
AXP $206 764 611 0,06%
ON $205 435 2 173 0,06%
SCHE $203 490 5 612 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGDV A acheté plus +4K +$2.6M
VOT A acheté plus +287 +$2.1M
SCHG A acheté plus +632 +$1.7M
FDVV A acheté plus +5K +$1.7M
AVUV A acheté plus +967 +$1.7M
EFG A acheté plus +2K +$1.6M
SCHD A acheté plus +17K +$1.5M
DFAX A acheté plus +9K +$1.3M
VWOB A acheté plus +11K +$1.2M
VWO A acheté plus +2K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IQLT 31 mars 2026 248 387 $11 289 195
IYW 31 mars 2026 5 293 $1 056 910 46,7%
TLT 30 juin 2025 8 030 $731 009
BIL 30 septembre 2025 5 214 $478 280
SPEM 31 mars 2026 9 280 $434 397
TIP 30 juin 2025 3 755 $417 166
BBJP 31 mars 2026 5 480 $361 187
STIP 31 mars 2026 3 066 $313 906
IFRA 30 juin 2025 6 659 $300 134
AMP 30 septembre 2025 527 $281 032 -0,1%
IVVB 30 septembre 2025 8 948 $277 477
VT 31 décembre 2025 1 998 $275 324
GLDM 31 mars 2026 2 735 $233 487 -11,5%
AXP 31 mars 2026 608 $224 959 0,1%
SNPS 31 mars 2026 476 $223 587 23,6%
VB 31 mars 2026 862 $222 365
JQUA 30 juin 2025 3 765 $212 630
JQUA 31 mars 2026 3 351 $211 731
WPM 30 juin 2026 1 555 $203 674 21,3%