Répartition sectorielle

04
Technology 3,5%
Financials 2,4%
Retail 0,8%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 91,5%

Portefeuille complet 53 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $42 067 167 26,66% 478 689 $7 735 473 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $20 011 951 12,68% 395 728 $104 421 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $14 689 057 9,31% 215 984 $4 141 577 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $13 437 023 8,52% 272 667 $2 733 696 Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $11 166 180 7,08% 263 789 $-191 393 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $8 575 842 5,44% 181 692 $2 377 718 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 595 467 4,18% 8 956 $438 415 Baisse ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $5 841 325 3,70% 136 735 $313 064 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 632 480 2,30% 35 508 $521 785 Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 384 992 1,51% 45 239 $1 228 255 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 127 650 1,35% 4 910 $1 195 451 Hausse ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2 036 971 1,29% 72 233 $360 751 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 925 098 1,22% 2 571 $189 626 Baisse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 834 965 1,16% 7 569 $317 016 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 434 656 0,91% 3 877 $191 015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 394 787 0,88% 17 649 $465 227 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 081 126 0,69% 3 736 $102 456 Baisse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 073 139 0,68% 45 261 $-37 347 Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 037 041 0,66% 20 580 $504 968 Hausse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $987 704 0,63% 10 879 $127 610
QUAL iShares Trust $933 669 0,59% 4 255 $33 022 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899 641 0,57% 4 496 $102 453 Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $870 907 0,55% 9 666 $138 331 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851 827 0,54% 3 574 $142 876 Hausse ×6
IJR iShares Trust $802 950 0,51% 5 414 $129 936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680 443 0,43% 4 640 $29 452 Hausse ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648 295 0,41% 1 937 $229 942
BILS SPDR SERIES TRUST $595 327 0,38% 5 990 $-16 472 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492 513 0,31% 1 320 $11 579 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491 945 0,31% 1 302 $97 253 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485 309 0,31% 1 358 $104 867 Hausse ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $430 699 0,27% 1 627 $49 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427 438 0,27% 437 $36 218
DFAC Dimensional ETF Trust $409 532 0,26% 9 232 $50 776
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $401 879 0,25% 18 030 $-8 856 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $395 138 0,25% 12 461 $-1 278 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $369 288 0,23% 738 $161 794 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 892 0,21% 2 948 $-35 965 Baisse ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $327 380 0,21% 6 191 $56 361 Baisse ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $324 670 0,21% 5 609 $-1 671 213 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310 170 0,20% 609 $-104 632 Hausse ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $306 072 0,19% 3 359 $31 877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279 927 0,18% 792 $54 393 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 986 0,17% 1 067 $11 880 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270 566 0,17% 893 $60 028 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 321 0,16% 780 $38 231 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242 239 0,15% 417 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234 321 0,15% 203 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 741 0,15% 194 Hausse ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $227 419 0,14% 1 858 $23 466
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $223 660 0,14% 1 266 $13 713 Baisse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $211 442 0,13% 5 248 $-317 484 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,13% 500

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $42 067 167 26,66% en hausse ×3
CGGR $8 575 842 5,44% en hausse ×6
AMZN $851 827 0,54% en hausse ×6
MSFT $492 513 0,31% en hausse ×5
AVGO $491 945 0,31% en hausse ×4
GOOGL $485 309 0,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $242 239 417 0,15%
MU $234 321 203 0,15%
LLY $232 741 194 0,15%
TSLA $210 300 500 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +30K +$7.7M
DYNF A acheté plus +35K +$4.1M
CGDV A acheté plus +21K +$2.7M
CGGR A acheté plus +27K +$2.4M
BAI A acheté plus +10K +$1.2M
LRCX A acheté plus +547 +$1.2M
EMXC Réduit -4K +$522K
SPDW A acheté plus +9K +$505K
VCSH A acheté plus +6K +$465K
QQQ Réduit -2K +$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IAU 30 juin 2026 21 933 $1 933 613 3,1%
GLD 30 juin 2026 933 $401 461
TSLA 31 mars 2026 488 $219 463 1,9%