Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$157.8M
#7 233 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.6%
Positions
53
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
81,38%
Poids des 25 principales participations
93,61%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
8,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,62% Achats estimés $10 724 266 · Ventes $9 760 070

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
22
Diminué
18
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
91,7%

Portefeuille complet 53 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM $42 067 167 26,66% 478 689 $7 735 473 Hausse ×3
JPST $20 011 951 12,68% 395 728 $104 421 Hausse ×1
DYNF $14 689 057 9,31% 215 984 $4 141 577 Hausse ×1
CGDV $13 437 023 8,52% 272 667 $2 733 696 Hausse ×1
CGGO $11 166 180 7,08% 263 789 $-191 393 Baisse ×1
CGGR $8 575 842 5,44% 181 692 $2 377 718 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 595 467 4,18% 8 956 $438 415 Baisse ×1
DIVI $5 841 325 3,70% 136 735 $313 064 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 632 480 2,30% 35 508 $521 785 Baisse ×2
BAI $2 384 992 1,51% 45 239 $1 228 255 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 127 650 1,35% 4 910 $1 195 451 Hausse ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2 036 971 1,29% 72 233 $360 751 Hausse ×1
IVV $1 925 098 1,22% 2 571 $189 626 Baisse ×1
ITA ITA $1 834 965 1,16% 7 569 $317 016 Hausse ×1
VTI $1 434 656 0,91% 3 877 $191 015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 394 787 0,88% 17 649 $465 227 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 081 126 0,69% 3 736 $102 456 Baisse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 073 139 0,68% 45 261 $-37 347 Baisse ×1
SPDW $1 037 041 0,66% 20 580 $504 968 Hausse ×2
SPTM $987 704 0,63% 10 879 $127 610
QUAL $933 669 0,59% 4 255 $33 022 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899 641 0,57% 4 496 $102 453 Baisse ×1
SPHQ $870 907 0,55% 9 666 $138 331 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851 827 0,54% 3 574 $142 876 Hausse ×6
IJR $802 950 0,51% 5 414 $129 936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680 443 0,43% 4 640 $29 452 Hausse ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648 295 0,41% 1 937 $229 942
BILS $595 327 0,38% 5 990 $-16 472 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492 513 0,31% 1 320 $11 579 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491 945 0,31% 1 302 $97 253 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485 309 0,31% 1 358 $104 867 Hausse ×3
FDN $430 699 0,27% 1 627 $49 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427 438 0,27% 437 $36 218
DFAC $409 532 0,26% 9 232 $50 776
CGCP $401 879 0,25% 18 030 $-8 856 Baisse ×1
SCHD $395 138 0,25% 12 461 $-1 278 Baisse ×6
BRKB $369 288 0,23% 738 $161 794 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 892 0,21% 2 948 $-35 965 Baisse ×2
XCEM $327 380 0,21% 6 191 $56 361 Baisse ×1
FLQM $324 670 0,21% 5 609 $-1 671 213 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310 170 0,20% 609 $-104 632 Hausse ×2
FXR $306 072 0,19% 3 359 $31 877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279 927 0,18% 792 $54 393 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 986 0,17% 1 067 $11 880 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270 566 0,17% 893 $60 028 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 321 0,16% 780 $38 231 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242 239 0,15% 417 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234 321 0,15% 203 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 741 0,15% 194 Hausse ×1
FXH $227 419 0,14% 1 858 $23 466
PPA $223 660 0,14% 1 266 $13 713 Baisse ×1
SRLN $211 442 0,13% 5 248 $-317 484 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,13% 500

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPYM $42 067 167 26,66% en hausse ×3
CGGR $8 575 842 5,44% en hausse ×6
AMZN $851 827 0,54% en hausse ×6
MSFT $492 513 0,31% en hausse ×5
AVGO $491 945 0,31% en hausse ×4
GOOGL $485 309 0,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AMD $242 239 417 0,15%
MU $234 321 203 0,15%
LLY $232 741 194 0,15%
TSLA $210 300 500 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPYM A acheté plus +30K +$7.7M
DYNF A acheté plus +35K +$4.1M
CGDV A acheté plus +21K +$2.7M
CGGR A acheté plus +27K +$2.4M
BAI A acheté plus +10K +$1.2M
LRCX A acheté plus +547 +$1.2M
EMXC Réduit -4K +$522K
SPDW A acheté plus +9K +$505K
VCSH A acheté plus +6K +$465K
QQQ Réduit -2K +$438K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IAU 30 juin 2026 21 933 $1 933 613 Ne suit plus
AVUV 31 mars 2025 17 388 $1 678 464 Ne suit plus
GLD 30 juin 2026 933 $401 461 Ne suit plus
PXF 31 mars 2025 5 940 $284 467 Ne suit plus
XCEM 31 mars 2025 8 041 $238 014 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2026 488 $219 463 -7,1%
SW 31 mars 2025 3 822 $205 853 8,7%
QQQM 31 mars 2025 951 $200 138