Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.4%

Annualisé : +34.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 40,9%
Consumer Discretionary 17,2%
Industrials 15,4%
Financials 8,1%
Energy 7,1%
Materials 4,7%
Healthcare 3,3%
Retail 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Communication Services 0,4%
Autre/Non mappé 0,1%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38 813 095 13,25% 548 285 $8 721 367 Baisse ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29 773 083 10,16% 4 913 050 $13 152 166 Hausse ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20 124 436 6,87% 5 254 422 $7 828 716 Hausse ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18 347 175 6,26% 2 223 900 $3 873 631 Hausse ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16 521 086 5,64% 340 010 $-2 286 767 Baisse ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14 223 517 4,85% 816 505 $10 118 077 Hausse ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11 973 286 4,09% 1 363 700 $4 206 803 Hausse ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11 750 739 4,01% 136 955 $9 607 834 Hausse ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10 809 535 3,69% 549 265 $3 062 783 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10 464 388 3,57% 225 089 $-1 135 311 Baisse ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10 377 824 3,54% 1 419 675 $5 626 957 Hausse ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7 972 590 2,72% 1 871 500 $2 556 162 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 901 158 2,70% 15 790 $634 090 Hausse ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6 812 311 2,32% 865 605 $1 732 961 Hausse ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6 128 844 2,09% 116 985 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6 047 765 2,06% 189 170 $-7 753 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 718 224 1,61% 32 960 $818 414 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 600 173 1,23% 30 430 $-228 218 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 577 262 1,22% 9 590 $2 226 141 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 561 763 1,22% 5 615 $398 833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 547 961 1,21% 13 970 $133 134
RTX RTX Corporation Common Stock $3 277 586 1,12% 17 275 $-93 342 Baisse ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3 272 895 1,12% 20 041 $601 156 Baisse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 176 506 1,08% 34 610 $-361 157 Baisse ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2 670 180 0,91% 1 146 000 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 648 585 0,90% 23 385 $-257 703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2 234 400 0,76% 95 000 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 179 713 0,74% 21 330 $268 758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2 132 428 0,73% 237 200 $-538 447 Baisse ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2 041 000 0,70% 130 000 Hausse ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1 913 652 0,65% 78 300 $436 438 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 843 514 0,63% 50 150 $-54 162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 794 184 0,61% 8 050 $264 932 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 543 298 0,53% 20 760 $32 385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 509 096 0,52% 6 076 $-187 627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1 462 500 0,50% 90 000 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 448 292 0,49% 60 145 $-226 540 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 240 092 0,42% 26 600 $-63 840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1 125 754 0,38% 133 700 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 115 930 0,38% 7 610 $2 298 Baisse ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 069 801 0,37% 9 050 $-64 852 Baisse ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764 800 0,26% 40 000 $-7 200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733 669 0,25% 8 663 $8 489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648 362 0,22% 5 510 $14 767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589 661 0,20% 1 650 $115 187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582 995 0,20% 1 650 $109 676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370 381 0,13% 1 280 $45 530
DOW Dow Inc. Common Stock $355 762 0,12% 13 003 $-185 813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342 805 0,12% 18 500 $9 435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290 455 0,10% 500 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259 768 0,09% 1 900 $-62 586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,09% 1 000 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249 288 0,09% 5 200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 815 0,07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183 040 0,06% 32 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) $146 933 0,05% 17 875 Hausse ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71 617 0,02% 12 904 $6 581

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GENI $29 773 083 10,16% en hausse ×3
AIOT $20 124 436 6,87% en hausse ×6
CGNT $11 973 286 4,09% en hausse ×3
RMNI $7 972 590 2,72% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $7 901 158 2,70% en hausse ×3
RPC $6 812 311 2,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLR $6 128 844 116 985 2,09%
TYGO $2 670 180 1 146 000 0,91%
FTK $2 234 400 95 000 0,76%
CYRX $2 041 000 130 000 0,70%
KRNT $1 462 500 90 000 0,50%
SCM $1 125 754 133 700 0,38%
AMD $290 455 500 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,09%
NVO $249 288 5 200 0,09%
IBM $224 968 800 0,08%
UNH $207 815 500 0,07%
OPRX $183 040 32 000 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) $146 933 17 875 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GENI A acheté plus +1.2M +$13.2M
PAR A acheté plus +509K +$10.1M
PDFS Réduit -372K +$8.7M
AIOT A acheté plus +1.3M +$7.8M
PACK A acheté plus +89K +$5.6M
CGNT A acheté plus +405K +$4.2M
INSE A acheté plus +194K +$3.9M
ZETA A acheté plus +63K +$3.1M
RMNI A acheté plus +220K +$2.6M
AIP Réduit -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
THRY 31 décembre 2025 1 306 825 $15 760 310 -74,9%
CTLP 30 septembre 2025 1 257 785 $13 823 057 Ne suit plus
DBRG 31 mars 2026 402 145 $6 168 904 3,8%
QXO 30 juin 2026 316 375 $6 144 003 -30,2%
TTGT 31 mars 2026 941 350 $5 083 290 -8,0%
AZN 30 juin 2026 24 665 $4 777 306 -17,3%
MDXH 30 juin 2026 1 449 450 $3 333 735 38,9%
RKT 30 juin 2026 224 835 $3 203 899 -25,7%
NEO 30 juin 2026 316 670 $2 349 691 26,6%
ASPN 30 juin 2026 645 625 $2 208 038 -10,3%
CERT 30 septembre 2025 160 000 $1 872 000 -23,4%
COUR 31 décembre 2025 155 000 $1 815 050 -31,8%
BLND 30 juin 2026 982 500 $1 670 250 -39,8%
PAYX 31 mars 2026 13 400 $1 503 212 7,4%
DD 30 juin 2026 31 048 $1 421 998 -4,2%
CCI 31 mars 2026 15 755 $1 400 147 -18,3%
DAKT 30 juin 2026 57 500 $1 124 125 -8,2%
NEXN 31 décembre 2025 110 500 $1 022 125 34,7%
SSTI 31 décembre 2025 71 000 $856 260 3,7%
URNM 30 juin 2025 24 215 $785 535 -1,1%
SVCO 30 septembre 2025 155 100 $732 072 69,1%
CCC 30 septembre 2025 70 000 $658 700 -28,0%
NVO 31 mars 2026 5 200 $264 576 1,6%
UNH 30 juin 2025 500 $261 875 19,2%
IBM 31 mars 2026 800 $236 968 -8,1%
DMRC 30 juin 2026 19 375 $95 131 -22,6%
BDSX (déposé en tant que BDSXXXXX) 30 septembre 2025 25 000 $7 055 267,2%
URNM 31 décembre 2025 50 $3 022 -13,6%