Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +56.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +19.6%

Annualisé : +43.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 12,5%
Industrials 9,8%
Retail 8,7%
Financials 8,2%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Autre/Non mappé 2,2%

Portefeuille complet 47 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 488 008 494 12,51% 26 149 064 $3 005 100 403 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 707 013 537 9,72% 27 472 939 $1 464 641 348 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 995 927 046 7,01% 29 352 719 $785 591 604 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 096 527 100 6,11% 10 823 070 $52 088 648 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 006 377 739 6,02% 16 102 026 $1 418 604 771 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 514 209 280 4,52% 22 560 894 $3 271 521 034 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 406 230 956 4,41% 6 094 372 $2 295 618 918 Baisse ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 442 060 818 3,45% 8 828 287 $-796 818 482 Baisse ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 365 166 335 3,37% 3 487 219 $-1 687 441 129 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 046 437 348 3,05% 10 528 191 $287 831 159 Baisse ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2 796 668 015 2,80% 10 144 617 $51 708 616 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 728 281 052 2,73% 29 129 629 $769 304 588 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 640 764 824 2,65% 46 345 469 $438 865 823 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 451 649 249 2,46% 5 898 634 $837 665 135 Baisse ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 252 711 532 2,26% 5 825 024 $527 154 329 Baisse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 043 650 649 2,05% 15 027 948 $643 767 638 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 950 561 233 1,95% 5 163 630 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 760 291 793 1,76% 9 277 878 $-54 372 133 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 645 563 596 1,65% 4 796 303 $176 177 593 Baisse ×1
SPY SPY $1 521 100 294 1,52% 2 036 906 $-379 848 729 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 506 341 358 1,51% 9 615 354 $-273 053 643 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 326 392 375 1,33% 13 780 700 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 324 842 705 1,33% 6 986 830 $-68 640 449 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 321 643 362 1,32% 7 414 965 $1 271 208 216 Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 256 190 301 1,26% 3 546 156 $14 679 815 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 256 160 299 1,26% 3 837 596 $109 946 739 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 196 872 382 1,20% 2 330 359 $17 460 428 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 119 109 024 1,12% 5 067 740 $-109 898 443 Hausse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 109 847 800 1,11% 2 460 969 $112 444 463 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 066 571 322 1,07% 2 093 533 $376 948 431 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975 003 054 0,98% 6 648 957 $-181 873 Baisse ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $931 145 498 0,93% 1 828 249 $-342 751 450 Baisse ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $826 610 608 0,83% 2 603 252 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $656 569 683 0,66% 7 839 638 $-92 906 463 Baisse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $605 412 773 0,61% 7 936 717 $-221 407 453 Baisse ×4
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $420 732 870 0,42% 10 560 564 $-109 071 267 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $408 793 007 0,41% 8 107 755 Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $250 317 769 0,25% 2 632 430 $18 765 864 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $121 784 449 0,12% 483 963 $9 430 637 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95 313 750 0,10% 1 050 405 $-19 800 367 Baisse ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $95 107 476 0,10% 1 909 022 $1 428 799 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 816 295 0,07% 530 401 $-203 603 254 Baisse ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14 154 352 0,01% 235 435 $8 939 603 Hausse ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $7 585 952 0,01% 119 936 $-1 834 394 Baisse ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $3 539 193 0,00% 112 785 $520 389 Baisse ×6
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 172 765 0,00% 179 964 $415 311 Baisse ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $210 887 0,00% 2 773 $-1 072 446 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $6 096 527 100 6,11% en hausse ×3
BKNG $1 321 643 362 1,32% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVGO $1 950 561 233 5 163 630 1,95%
DIS $1 326 392 375 13 780 700 1,33%
RCL $826 610 608 2 603 252 0,83%
MKC $408 793 007 8 107 755 0,41%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +15.4M +$3.3B
TSM Réduit -1.9M +$3.0B
AMAT Réduit -81K +$2.3B
STX Réduit -9.4M -$1.7B
GOOG Réduit -1.3M +$1.5B
MSFT A acheté plus +3.7M +$1.4B
UNH Réduit -66K +$837.7M
HCA Réduit -129K -$796.8M
AMZN Réduit -466K +$785.6M
DAL Réduit -338K +$769.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ACN 30 juin 2026 11 197 806 $2 220 412 952 56,7%
BABA 31 décembre 2025 3 607 811 $644 824 060 -24,4%
HAL 31 décembre 2025 26 004 682 $639 715 177 16,0%
HUM 30 juin 2025 1 191 951 $315 390 235 65,3%
SLB 31 décembre 2025 7 590 519 $260 886 138 31,0%
FISV 31 mars 2026 2 292 304 $153 974 060 -17,3%
SU 30 septembre 2025 3 993 467 $149 555 339 64,5%
C 31 décembre 2025 943 584 $95 773 776 10,2%
APTV 30 septembre 2025 835 962 $57 029 328 -49,1%
WFC 30 juin 2025 152 720 $10 963 769 1,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 115 530 $6 848 618 -8,3%