Select Asset Management & Trust
CIK 1600636 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $332K
- Positions
- 79
- Au
- 30 juin 2026
#9 285 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,85%
- Poids des 25 principales participations
- 93,27%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,44% Achats estimés $17 319 · Ventes $22 000
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 18
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
6,6%
Technology
3,6%
Financials
1,6%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
82,5%
Portefeuille complet 79 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $118 508 | 35,66% | 158 695 | $9 074 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $30 454 | 9,16% | 58 298 | $2 898 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $28 608 | 8,61% | 120 904 | $1 812 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $23 147 | 6,96% | 141 613 | $2 948 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $19 371 | 5,83% | 91 044 | $3 624 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $16 824 | 5,06% | 20 273 | $11 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $10 355 | 3,12% | 28 301 | $1 321 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $10 068 | 3,03% | 131 516 | $137 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $8 997 | 2,71% | 13 099 | $1 170 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 706 | 1,72% | 19 719 | $650 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 172 | 1,56% | 37 828 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 095 | 1,53% | 13 660 | $2 958 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $5 020 | 1,51% | 48 325 | $245 | Baisse ×3 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $3 812 | 1,15% | 10 509 | $306 | |||
| LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock | $3 136 | 0,94% | 278 000 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 702 | 0,81% | 9 996 | $-404 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 431 | 0,73% | 7 427 | $643 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 883 | 0,57% | 4 362 | $-310 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 636 | 0,49% | 6 500 | $222 | |||
| GDX GDX | $1 509 | 0,45% | 20 000 | $-326 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 359 | 0,41% | 5 704 | $320 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 202 | 0,36% | 36 121 | $-151 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 165 | 0,35% | 3 297 | $197 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $943 | 0,28% | 9 775 | $-340 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $874 | 0,26% | 2 448 | $401 | Hausse ×2 | ||
| UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | $851 | 0,26% | 110 519 | $-24 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $834 | 0,25% | 3 285 | $31 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805 | 0,24% | 4 024 | $104 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $804 | 0,24% | 1 428 | $1 | Hausse ×2 | ||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $795 | 0,24% | 26 101 | $12 | |||
| VV | $795 | 0,24% | 2 312 | $90 | Baisse ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $778 | 0,23% | 10 831 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $773 | 0,23% | 4 403 | $-142 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $747 | 0,22% | 7 387 | $32 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $592 | 0,18% | 3 573 | $-148 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $568 | 0,17% | 9 969 | $71 | Baisse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $549 | 0,17% | 7 074 | $-109 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: H25662943) | $539 | 0,16% | 2 333 | $135 | |||
| XLF XLF | $538 | 0,16% | 10 035 | $43 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $524 | 0,16% | 1 020 | $491 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $513 | 0,15% | 8 600 | $48 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $503 | 0,15% | 2 783 | $43 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $463 | 0,14% | 5 100 | $-61 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $458 | 0,14% | 3 274 | $87 | |||
| IVW | $435 | 0,13% | 3 162 | $77 | |||
| SLV | $428 | 0,13% | 8 000 | $-117 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $413 | 0,12% | 3 511 | $9 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $396 | 0,12% | 3 086 | $-216 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376 | 0,11% | 4 288 | $-22 | |||
| NSRGY | $363 | 0,11% | 3 532 | $13 | |||
| VUG | $357 | 0,11% | 4 140 | $56 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $353 | 0,11% | 1 028 | $18 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $344 | 0,10% | 975 | $23 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $333 | 0,10% | 4 103 | $1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $331 | 0,10% | 4 630 | $235 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $327 | 0,10% | 2 785 | $109 | Baisse ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $314 | 0,09% | 2 500 | $10 | |||
| XLK XLK | $312 | 0,09% | 1 640 | $94 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $312 | 0,09% | 308 | $51 | |||
| VNQ | $308 | 0,09% | 3 197 | $24 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $293 | 0,09% | 1 000 | $3 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $282 | 0,08% | 723 | $-60 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $279 | 0,08% | 484 | $-6 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 423991959) | $275 | 0,08% | 3 610 | $19 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $274 | 0,08% | 3 796 | $1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256 | 0,08% | 502 | $-47 | |||
| GLD | $245 | 0,07% | 666 | $-42 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $244 | 0,07% | 780 | $-390 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 001400944) | $243 | 0,07% | 3 101 | Hausse ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $234 | 0,07% | 950 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $228 | 0,07% | 2 000 | $-9 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $215 | 0,06% | 1 373 | $7 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $213 | 0,06% | 1 451 | $3 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $207 | 0,06% | 498 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $205 | 0,06% | 2 817 | Hausse ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $200 | 0,06% | 5 500 | $-10 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $137 | 0,04% | 5 701 | $-338 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $128 | 0,04% | 120 | Hausse ×1 | |||
| UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | $91 | 0,03% | 14 607 | $6 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MGV | $23 147 | 6,96% | en hausse ×6 |
| IBIT | $1 202 | 0,36% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 172 | 37 828 | 1,56% |
| LMRI | $3 136 | 278 000 | 0,94% |
| BHRB | $778 | 10 831 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 001400944) | $243 | 3 101 | 0,07% |
| PNC | $234 | 950 | 0,07% |
| UNH | $207 | 498 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $205 | 2 817 | 0,06% |
| CAT | $128 | 120 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 mars 2025 | 76 856 | $8 855 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 38 740 | $6 573 | 22,8% |
| VIGI | 31 mars 2026 | 56 166 | $5 136 | |
| VGK | 31 mars 2026 | 61 342 | $5 129 | Ne suit plus |
| EEM | 31 décembre 2025 | 76 550 | $4 088 | Ne suit plus |
| IJR | 31 décembre 2025 | 23 001 | $2 733 | Ne suit plus |
| CWAN | 30 juin 2026 | 73 931 | $1 748 | Ne suit plus |
| PNC | 30 juin 2025 | 8 950 | $1 573 | 36,2% |
| SSO | 31 décembre 2025 | 7 000 | $785 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2026 | 3 437 | $509 | Ne suit plus |
| CNC | 30 juin 2025 | 8 000 | $486 | 19,9% |
| TFC | 31 décembre 2025 | 7 097 | $324 | 6,2% |
| NEM | 30 septembre 2025 | 5 500 | $320 | 47,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 504 | $264 | 26,6% |
| BITB | 31 décembre 2025 | 4 190 | $261 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 600 | $259 | 38,1% |
| WDAY | 31 mars 2025 | 902 | $233 | -16,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 000 | $226 | 0,8% |
| BITB | 31 mars 2025 | 4 190 | $213 | Ne suit plus |
| SHOP | 31 mars 2025 | 2 000 | $213 | 55,3% |
| HON | 31 décembre 2025 | 1 000 | $211 | 15,7% |
| IVE | 30 juin 2026 | 997 | $211 | Ne suit plus |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 300 | $209 | -7,9% |
| DASH | 31 décembre 2025 | 758 | $206 | -3,1% |
| QXO | 31 décembre 2025 | 10 000 | $191 | -28,1% |
| UA | 31 mars 2025 | 25 047 | $187 | -15,4% |
| HTZ | 31 mars 2025 | 21 242 | $78 | -47,5% |
| AETHF | 30 septembre 2025 | 70 000 | $1 | Ne suit plus |