Select Asset Management & Trust

CIK 1600636 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -99.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations79,33%

Poids des 25 principales participations93,24%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions6,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,01% Achats estimés $15 376 · Ventes $9 945 707

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,8% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté9

Diminué21

Fermé6

Valeur du portefeuille $347K #9 195 sur 9 337 par valeur 13F · top 98.5%

Positions 79

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 6,4%

Technology 5,2%

Financials 3,8%

Healthcare 1,5%

Communication Services 1,3%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 78,5%

Portefeuille complet 79 positions

					Série
SPY SPY	$118 508	34,12%	158 695	$-109 315 492	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$30 454	8,77%	58 298	$-27 525 546	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$28 608	8,24%	120 904	$-26 767 392	Baisse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$23 147	6,66%	141 613	$-20 175 853	Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19 371	5,58%	91 044	$-15 727 629	Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$16 824	4,84%	20 273	$-16 796 176	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$10 355	2,98%	28 301	$-9 023 645	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$10 068	2,90%	131 516	$-9 920 932	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 211	2,65%	31 831	$-8 216 789	Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 997	2,59%	13 099	$-7 818 003
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 928	1,99%	18 574	$-5 756 072	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$5 500	1,58%	40 229		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 234	1,51%	15 990	$-4 169 766	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$5 020	1,45%	48 325	$-4 769 980	Baisse ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$3 812	1,10%	10 509	$-3 502 188
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 567	1,03%	14 967	$-3 217 433	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 398	0,98%	6 790	$-3 095 602	Hausse ×2
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock	$3 136	0,90%	278 000		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 702	0,78%	9 996	$-3 103 298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 980	0,57%	5 604	$-1 674 020	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 740	0,50%	8 695	$-1 514 260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 636	0,47%	6 500	$-1 412 364
GDX VanEck ETF Trust	$1 509	0,43%	20 000	$-1 833 491
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 202	0,35%	36 121	$-1 351 798	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$943	0,27%	2 640	$-527 057	Hausse ×2
USMV iShares Trust	$943	0,27%	9 775	$-1 282 057	Baisse ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock	$851	0,25%	110 519	$-874 149
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$834	0,24%	3 285	$-802 166
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$804	0,23%	1 428	$-802 196	Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$795	0,23%	2 312	$-704 205	Baisse ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$795	0,23%	26 101	$-782 205
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$778	0,22%	10 831		Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$773	0,22%	4 403	$-914 227
CVX Chevron Corporation Common Stock	$758	0,22%	4 573	$-955 242	Baisse ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$747	0,22%	7 387	$-714 253
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$653	0,19%	27 116	$-1 016 347	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$568	0,16%	9 969	$-496 432	Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$549	0,16%	7 074	$-657 451
Émetteur inconnu (CUSIP: H25662943)	$539	0,16%	2 333	$-403 461
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$538	0,15%	10 035	$-494 462
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$533	0,15%	1 038	$-542 467	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$513	0,15%	8 600	$-464 487
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$503	0,14%	2 783	$-459 497
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$498	0,14%	3 876	$-706 502	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$463	0,13%	5 100	$-523 537
C Citigroup, Inc. Common Stock	$458	0,13%	3 274	$-370 542
IVW iShares Trust	$435	0,13%	3 162	$-357 565
SLV iShares Silver Trust	$428	0,12%	8 000	$-544 572
BX Blackstone Inc. Common Stock	$413	0,12%	3 511	$-403 587
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$376	0,11%	4 288	$-397 624
NSRGY CUSIP: 641069406	$363	0,10%	3 532	$-349 637
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$357	0,10%	4 140	$-300 643	Hausse ×1
V Visa Inc.	$353	0,10%	1 028	$-334 647	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$344	0,10%	975	$-320 656
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$333	0,10%	4 103	$-331 667
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$331	0,10%	4 630	$-522 669	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$327	0,09%	2 785	$-217 673	Baisse ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$314	0,09%	2 500	$-303 686
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$312	0,09%	308	$-260 688
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$312	0,09%	1 640	$-217 688
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$308	0,09%	3 197	$-283 692
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$293	0,08%	1 000	$-289 707
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$290	0,08%	272		Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$282	0,08%	723	$-341 718
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$279	0,08%	484	$-284 721
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$276	0,08%	3 818	$-274 724
Émetteur inconnu (CUSIP: 423991959)	$275	0,08%	3 610	$-255 725
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$256	0,07%	502	$-302 744
GLD SPDR Gold Shares	$245	0,07%	666	$-286 755
FDX FedEx Corporation Common Stock	$244	0,07%	780	$-633 756	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 001400944)	$243	0,07%	3 101		Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$234	0,07%	950
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$228	0,07%	2 000	$-236 772
DVY iShares Select Dividend ETF	$215	0,06%	1 373	$-207 785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$213	0,06%	1 451	$-209 787
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$207	0,06%	498
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104)	$205	0,06%	2 817		Hausse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$200	0,06%	5 500	$-209 800
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock	$91	0,03%	14 607	$-84 909
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MGV	$23 147	6,66%	en hausse ×6
IBIT	$1 202	0,35%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$5 500	40 229	1,58%
LMRI	$3 136	278 000	0,90%
BHRB	$778	10 831	0,22%
CAT	$290	272	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 001400944)	$243	3 101	0,07%
PNC	$234	950	0,07%
UNH	$207	498	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104)	$205	2 817	0,06%

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	41 141	$6 980 000	20,0%
VIGI	31 mars 2026	56 166	$5 136 000
VGK	31 mars 2026	61 342	$5 129 000
EEM	31 décembre 2025	76 550	$4 088 000
IJR	31 décembre 2025	23 001	$2 733 000	15,1%
CWAN	30 juin 2026	73 931	$1 748 000	Ne suit plus
PNC	30 juin 2025	8 950	$1 573 000	18,6%
SSO	31 décembre 2025	7 000	$785 000
VYM	30 juin 2026	3 437	$509 000
CNC	30 juin 2025	8 000	$486 000	16,0%
TFC	31 décembre 2025	7 097	$324 000	-5,6%
NEM	30 septembre 2025	5 500	$320 000	37,1%
UNH	30 juin 2025	504	$264 000	19,2%
BITB	31 décembre 2025	4 190	$261 000
INTU	30 juin 2026	600	$259 000	7,7%
HON	30 juin 2026	1 000	$226 000	-4,4%
HON	31 décembre 2025	1 000	$211 000	9,7%
IVE	30 juin 2026	997	$211 000
SPOT	31 décembre 2025	300	$209 000	-18,6%
DASH	31 décembre 2025	758	$206 000	-16,5%
QXO	31 décembre 2025	10 000	$191 000	-37,5%
AETHF	30 septembre 2025	70 000	$1 000	Ne suit plus