Répartition sectorielle

04
Technology 14,3%
Financials 5,1%
Communication Services 4,2%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,4%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,6%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 63,2%

Portefeuille complet 78 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $128 383 233 33,03% 171 431 $12 137 272 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $23 180 695 5,96% 279 824 $1 684 644 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 503 866 5,79% 77 771 $1 744 854 Baisse ×6
IEFA iShares Trust $21 770 740 5,60% 225 416 $9 145 512 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 574 157 4,78% 49 794 $-61 681 Baisse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14 480 176 3,73% 66 286 $1 339 640
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 772 709 3,29% 226 145 $-3 078 118 Baisse ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $9 765 783 2,51% 86 445 $834 956 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 670 947 1,97% 21 465 $1 498 472
IVW iShares Trust $6 417 219 1,65% 46 660 $985 937 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 223 615 1,60% 18 250 $3 297 775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 186 836 1,59% 14 519 $993 826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 898 491 1,52% 16 694 $1 109 651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 510 895 1,42% 21 699 $140 549 Baisse ×1
IWB iShares Trust $5 253 066 1,35% 12 828 $-6 427 839 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4 645 321 1,20% 29 720 $130 578 Baisse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 584 004 1,18% 16 301 $632 805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 138 024 1,06% 50 917 $265 787
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 446 494 0,89% 14 565 $362 605 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 375 609 0,87% 14 163 $425 881
OEF iShares Trust $3 325 758 0,86% 9 090 $227 757 Baisse ×3
IVE iShares Trust $3 221 754 0,83% 14 189 $156 068 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 188 100 0,82% 21 741 $47 830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 164 433 0,81% 23 371 $-464 849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 065 906 0,79% 5 869 $347 444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 059 615 0,79% 9 718 $-297 917 Baisse ×2
IJR iShares Trust $2 693 661 0,69% 18 162 $415 357 Baisse ×1
IWR iShares Trust $2 606 310 0,67% 23 625 $-1 231 358 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 594 752 0,67% 18 978 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 455 501 0,63% 20 905 $833 483
IJH iShares Trust $2 432 752 0,63% 31 549 $293 686 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 258 087 0,58% 19 190 $51 429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 127 556 0,55% 10 633 $273 161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 079 146 0,53% 11 054 $364 561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 064 744 0,53% 12 623 $-113 733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 001 950 0,52% 6 116 $202 868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 847 553 0,48% 1 975 $-120 396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 587 419 0,41% 15 534 $195 728
DLN WisdomTree Trust $1 406 464 0,36% 14 602 $7 199 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 313 461 0,34% 14 475 $-371 353 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 210 227 0,31% 3 847 $106 138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 174 109 0,30% 5 325 $-101 803 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 166 409 0,30% 3 725 $95 020 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 117 452 0,29% 2 990 $268 980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 112 352 0,29% 14 219 $-33 074 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 111 458 0,29% 7 092 $28 155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986 777 0,25% 2 725 $19 190 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948 535 0,24% 39 391 $-157 564
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $936 352 0,24% 13 141 $98 700 Hausse ×6
IWF iShares Trust $925 059 0,24% 7 449 $-492 495 Hausse ×4
V Visa Inc. $886 201 0,23% 2 583 $105 516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855 206 0,22% 5 459 $-163 825
MMM 3M Company Common Stock $822 017 0,21% 5 077 $84 685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817 702 0,21% 696 $210 164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816 240 0,21% 600 $161 754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802 868 0,21% 6 248 $51 297
IWM iShares Trust $720 479 0,19% 2 398 $-2 293 713 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659 368 0,17% 5 219 $-68 004
IWN iShares Trust $631 747 0,16% 2 856 $90 278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619 920 0,16% 1 750 $19 285
MTUM iShares Trust $554 356 0,14% 1 617 Hausse ×1
IWP iShares Trust $535 567 0,14% 3 658 $66 905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535 127 0,14% 13 036 $-153 434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486 712 0,13% 13 986 $-33 846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474 866 0,12% 2 493 $2 194
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $461 700 0,12% 7 734 $5 368 Baisse ×1
SPY SPY $453 289 0,12% 607 $58 533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413 800 0,11% 4 000 $126 520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396 963 0,10% 3 190 $-37 292 Hausse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374 019 0,10% 4 342 $21 530 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373 738 0,10% 3 883 $-505
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333 036 0,09% 900 $44 307
DE Deere & Company Common Stock $319 702 0,08% 504 $35 799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316 808 0,08% 5 560 $45 758
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $286 795 0,07% 1 316 $28 596
EFA iShares Trust $275 282 0,07% 2 650 $-333 820 Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263 160 0,07% 2 000 $-9 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249 135 0,06% 1 700 $-952

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $21 770 740 5,60% en hausse ×5
VIG $3 446 494 0,89% en hausse ×3
VEA $936 352 0,24% en hausse ×6
IWF $925 059 0,24% en hausse ×4
ACN $396 963 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 594 752 18 978 0,67%
MTUM $554 356 1 617 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -7K +$12.1M
IEFA A acheté plus +86K +$9.1M
IWB Réduit -20K -$6.4M
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$3.3M
JEPI Réduit -54K -$3.1M
IWM Réduit -10K -$2.3M
AAPL Réduit -4K +$1.7M
IEMG Réduit -28K +$1.7M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
PGR Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHF 30 juin 2026 355 244 $8 792 289 0,8%
GQRE 31 décembre 2025 130 612 $7 962 083
XOM 30 juin 2026 21 266 $3 608 157 20,0%
IWD 30 juin 2026 13 039 $2 786 245
NDSN 30 juin 2025 9 637 $1 943 976 55,6%
LLY 31 décembre 2025 1 094 $834 722 6,3%
USHY 30 juin 2026 15 031 $553 742
META 31 mars 2026 825 $544 574 27,3%
BMY 30 septembre 2025 6 000 $277 740 35,6%
VGSH 30 septembre 2025 4 691 $275 738
IWD 30 juin 2025 1 389 $261 446
EIX 30 juin 2026 3 000 $219 540 -27,6%
MCD 30 juin 2026 677 $210 404 -14,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 408 $205 081 Ne suit plus