Répartition sectorielle

04
Technology 4,1%
Retail 2,0%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,8%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 88,6%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28 946 902 11,52% 41 156 $3 868 878 Hausse ×1
EFA iShares Trust $25 382 132 10,10% 244 341 $2 551 152 Hausse ×3
EEM iShares, Inc. $23 779 978 9,46% 347 610 $3 551 904 Baisse ×1
AGG iShares Trust $23 292 400 9,27% 235 324 $-10 848 932 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21 990 218 8,75% 278 252 $896 479 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $17 518 578 6,97% 231 146 $1 656 936 Hausse ×2
SPY SPY $16 518 626 6,57% 22 120 $1 431 262 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 158 275 6,03% 71 243 $1 756 511 Hausse ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $13 748 610 5,47% 269 317 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $12 595 780 5,01% 133 260 $579 239 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7 475 992 2,98% 62 550 $976 050 Hausse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3 850 743 1,53% 10 685 $617 272 Hausse ×1
VFH Vanguard Financials ETF $3 755 238 1,49% 28 535 $423 608 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 513 530 1,40% 9 495 $297 089 Baisse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 368 725 0,94% 7 851 $1 233 497 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 047 102 0,81% 8 589 $306 590 Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 005 539 0,80% 5 881 $1 089 951 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 808 211 0,72% 6 249 $292 323 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 706 122 0,68% 23 241 $-622 890 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 594 228 0,63% 4 461 $358 870 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 555 300 0,62% 7 773 $243 812 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 344 561 0,54% 1 121 $385 241 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 329 070 0,53% 3 563 $87 520 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 319 013 0,52% 1 410 $-6 239 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 176 691 0,47% 3 115 $241 661 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 092 998 0,44% 2 565 $224 218 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 052 789 0,42% 1 869 $52 134 Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991 866 0,39% 4 582 $144 595 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925 035 0,37% 2 826 $144 040 Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $895 913 0,36% 16 869 $-81 123 Hausse ×1
XLU XLU $796 488 0,32% 17 567 $41 781 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761 310 0,30% 13 361 $145 159 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739 041 0,29% 694 $262 247 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730 149 0,29% 1 407 $67 814 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693 800 0,28% 686 $143 906 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $652 295 0,26% 22 524 $160 636 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596 295 0,24% 1 750 $61 770 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594 445 0,24% 186 $6 711 Hausse ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591 763 0,24% 605 $86 848 Hausse ×1
V Visa Inc. $576 734 0,23% 1 681 $102 822 Hausse ×4
XLRE XLRE $571 509 0,23% 12 980 $72 771 Hausse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563 027 0,22% 1 123 $47 904 Hausse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545 747 0,22% 1 585 $77 744 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527 523 0,21% 3 482 $5 464 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453 194 0,18% 1 285 $64 775 Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394 848 0,16% 3 673 $61 537 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368 424 0,15% 5 160 $-106 749 Hausse ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351 109 0,14% 5 197 $49 383 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EFA $25 382 132 10,10% en hausse ×3
VCSH $21 990 218 8,75% en hausse ×4
VFH $3 755 238 1,49% en hausse ×3
AMZN $2 047 102 0,81% en hausse ×3
PANW $2 005 539 0,80% en hausse ×5
AAPL $1 808 211 0,72% en hausse ×3
NVDA $1 555 300 0,62% en hausse ×3
MSFT $1 329 070 0,53% en hausse ×3
COST $1 319 013 0,52% en hausse ×5
AVGO $1 176 691 0,47% en hausse ×3
ETN $1 092 998 0,44% en hausse ×3
META $1 052 789 0,42% en hausse ×3
BA $991 866 0,39% en hausse ×3
JPM $925 035 0,37% en hausse ×3
XLU $796 488 0,32% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLOT $13 748 610 269 317 5,47%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGG Réduit -109K -$10.8M
MDY A acheté plus +495 +$3.9M
EEM Réduit -9K +$3.6M
EFA A acheté plus +9K +$2.6M
RSP A acheté plus +1K +$1.8M
DGRO A acheté plus +5K +$1.7M
SPY Réduit -1K +$1.4M
KLAC A acheté plus +7K +$1.2M
PANW A acheté plus +170 +$1.1M
VGT A acheté plus +53K +$976K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 30 juin 2025 17 323 $8 123 217 35,0%
IJR 30 juin 2025 71 219 $7 440 306 26,5%
EEM 30 juin 2025 148 832 $6 505 290
AMID 31 décembre 2025 172 808 $5 875 486
VPU 30 septembre 2025 28 466 $5 024 569
ICE 31 mars 2026 4 792 $776 112 -1,6%
PNC 31 décembre 2025 3 018 $606 471 5,7%
IVOO 30 juin 2025 4 580 $452 046 19,4%
GEHC 30 juin 2025 4 934 $398 223 -11,8%
BX 31 mars 2026 2 411 $371 632 -1,3%
PG 30 septembre 2025 2 173 $346 202 -3,2%
UNH 30 septembre 2025 912 $284 517 8,6%
HON 30 juin 2025 1 316 $278 663 -3,3%
FTNT 30 septembre 2025 2 144 $226 664 126,3%