Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q3 2026 +22.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +11.0%
Rendement excédentaire +11.2%

Annualisé : +30.7% · S&P 500 : +15.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 39,2%
Industrials 11,3%
Financials 9,6%
Retail 7,3%
Health Care 7,2%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 13,9%

Portefeuille complet 40 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 983 233 15,34% 91 879 $3 075 403 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 288 336 7,52% 20 059 $3 319 017 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 948 592 7,27% 21 808 $422 503 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 063 831 5,16% 13 131 $-6 916 970 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7 063 089 5,16% 77 074 $-1 104 096 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 983 345 5,10% 20 296 $-823 494 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 977 274 3,64% 63 559 $530 678 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 432 773 3,24% 3 831 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 064 158 2,97% 21 609 $374 367 Hausse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 011 243 2,93% 6 243 $-209 663 Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 216 750 2,35% 13 330 $-1 257 527 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 168 172 2,32% 3 711 $834 119 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 146 459 2,30% 54 664 $-608 260 Baisse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2 985 374 2,18% 10 407 $-2 577 838 Baisse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 978 365 2,18% 50 808 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 810 857 2,05% 24 219 $1 458 810 Hausse ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 783 282 2,03% 5 096 Hausse ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2 782 259 2,03% 58 109 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 630 449 1,92% 7 320 $-59 190 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 482 568 1,81% 4 875 $-43 413 Baisse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2 350 414 1,72% 11 246 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 205 183 1,61% 43 598 $-612 506 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 195 809 1,61% 4 205 $776 527 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 143 846 1,57% 11 633 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 034 998 1,49% 12 912 $597 287 Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 031 954 1,49% 718 $405 221 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 907 1,42% 5 490 $-362 449 Baisse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 904 869 1,39% 37 991 $636 226 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 791 204 1,31% 9 387 $-534 054 Baisse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 695 193 1,24% 5 658 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 636 313 1,20% 8 748 $929 293 Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 423 867 1,04% 74 548 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 093 107 0,80% 1 845 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 057 041 0,77% 12 389 $-127 205 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $826 960 0,60% 8 214 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416 048 0,30% 543 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415 571 0,30% 1 364 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315 906 0,23% 451 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312 511 0,23% 1 535 $-249 962 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206 505 0,15% 780 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $20 983 233 15,34% en hausse ×3
VCIT $4 977 274 3,64% en hausse ×3
MS $4 064 158 2,97% en hausse ×3
PWR $4 011 243 2,93% en hausse ×3
IDXX $2 195 809 1,61% en hausse ×3
AZO $2 031 954 1,49% en hausse ×3
VGLT $1 904 869 1,39% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $4 432 773 3 831 3,24%
KR $2 978 365 50 808 2,18%
ULTA $2 783 282 5 096 2,03%
FLR $2 782 259 58 109 2,03%
ADSK $2 350 414 11 246 1,72%
LOW $2 143 846 11 633 1,57%
DPZ $1 695 193 5 658 1,24%
ARCC $1 423 867 74 548 1,04%
FICO $1 093 107 1 845 0,80%
SGOV $826 960 8 214 0,60%
IVV $416 048 543 0,30%
QQQM $415 571 1 364 0,30%
VOO $315 906 451 0,23%
CRWD $206 505 780 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -19K -$6.9M
MSFT A acheté plus +1K +$3.3M
NVDA A acheté plus +2K +$3.1M
JBL Réduit -4K -$2.6M
APO A acheté plus +13K +$1.5M
VRT Réduit -33 -$1.3M
BIL Réduit -12K -$1.1M
PLTR A acheté plus +3K +$929K
MCK A acheté plus +622 +$834K
GOOGL Réduit -2K -$823K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
META 30 septembre 2026 8 927 $5 028 209 -11,4%
KLAC 31 mars 2026 2 994 $3 638 060
UNH 30 septembre 2026 8 376 $3 481 301 13,9%
ABNB 31 mars 2026 19 647 $2 666 491 36,2%
CLX 30 juin 2026 24 076 $2 494 996 -9,5%
VRSK 30 septembre 2026 13 349 $2 396 547 16,7%
HD 30 septembre 2026 6 326 $2 230 943 12,4%
VZ 31 mars 2026 52 263 $2 128 676 -11,0%
PEP 30 septembre 2026 14 069 $1 904 931 7,1%
BMY 30 septembre 2026 31 955 $1 841 234 -1,5%
PAYX 31 mars 2026 14 723 $1 651 600 28,1%
VRSN 30 juin 2026 6 089 $1 512 360 19,4%
AAL 31 mars 2026 97 747 $1 498 462 12,8%
CBOE 30 septembre 2026 5 817 $1 411 652 23,7%
PYPL 30 juin 2026 26 051 $1 178 299 32,1%
VGIT 30 septembre 2026 11 214 $661 377
VCLT 31 mars 2026 8 395 $636 761
VUG 31 mars 2026 740 $360 935 22,0%
CRDO 30 septembre 2026 1 199 $326 068 -24,4%
VTV 31 mars 2026 1 611 $307 714
ALAB 30 septembre 2026 562 $271 457 -27,8%
MU 30 septembre 2026 194 $223 932 -17,6%
FSK 30 septembre 2026 20 347 $213 639 -5,0%