First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
$29,51
▲ +0,11 (+0,37%)
Variation sur 1 jour
$29,19 – $32,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,63% | ▼ -5,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,29% | ▼ -6,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mar 2026)
-$4.3M
Trimestre clos le Mar 2026
-$117K
12 derniers mois
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $17.5M | 11,31 | 88 597 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $15.6M | 10,07 | 118 031 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $7.5M | 4,85 | 40 321 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $7.4M | 4,79 | 7 575 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc. | 253868103 | $7.4M | 4,77 | 41 006 | EC | US |
| Realty Income Corporation | 756109104 | $7.1M | 4,61 | 116 805 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $5.4M | 3,51 | 20 057 | EC | US |
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 61747C582 | $5.0M | 3,26 | 5 044 656 | STIV | US |
| Ventas Inc. | 92276F100 | $4.9M | 3,18 | 60 310 | EC | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284V101 | $3.8M | 2,48 | 37 563 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 2,39 | 135 713 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.5M | 2,28 | 26 951 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.9M | 1,90 | 17 979 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $2.6M | 1,67 | 43 654 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $2.0M | 1,28 | 8 183 | EC | US |
| Kimco Realty Corporation | 49446R109 | $1.9M | 1,24 | 85 594 | EC | US |
| W. P. Carey Inc | 92936U109 | $1.9M | 1,22 | 27 827 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.9M | 1,20 | 14 761 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $1.8M | 1,17 | 14 844 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $1.8M | 1,15 | 71 612 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.6M | 1,06 | 37 531 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.6M | 1,03 | 35 934 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $1.6M | 1,02 | 20 901 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.6M | 1,00 | 81 207 | EC | US |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 29472R108 | $1.5M | 0,99 | 24 612 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.4M | 0,94 | 88 253 | EC | US |
| Lamar Advertising Company | 512816109 | $1.4M | 0,90 | 11 030 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.3M | 0,83 | 38 188 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.3M | 0,83 | 13 131 | EC | US |
| Eastgroup Properties, Inc. | 277276101 | $1.3M | 0,81 | 6 761 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.2M | 0,75 | 41 395 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.1M | 0,74 | 15 215 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.1M | 0,72 | 38 930 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc. | 398182303 | $1.1M | 0,69 | 22 526 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $1.1M | 0,68 | 28 954 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $1.1M | 0,68 | 9 970 | EC | US |
| Caretrust Reit Inc | 14174T107 | $1.0M | 0,67 | 28 367 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.0M | 0,65 | 24 118 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $973K | 0,63 | 16 828 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $972K | 0,63 | 18 722 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc. | 76169C100 | $957K | 0,62 | 29 233 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $919K | 0,59 | 19 804 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $875K | 0,56 | 24 256 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $813K | 0,52 | 13 229 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | 29670E107 | $809K | 0,52 | 26 651 | EC | US |
| HRTI LLC | 42226K105 | $753K | 0,49 | 44 296 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $738K | 0,48 | 8 001 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $675K | 0,44 | 27 491 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $616K | 0,40 | 32 016 | EC | US |
| The Macerich Company | 554382101 | $615K | 0,40 | 32 521 | EC | US |
Dividendes 66 paiements
2,71%Rendement TTM
$0,80Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1950 |
| 25 juin 2026 | $0,1780 |
| 26 mars 2026 | $0,0930 |
| 12 décembre 2025 | $0,3340 |
| 25 septembre 2025 | $0,1730 |
| 26 juin 2025 | $0,1920 |
| 27 mars 2025 | $0,1170 |
| 13 décembre 2024 | $0,4350 |
| 26 septembre 2024 | $0,0980 |
| 27 juin 2024 | $0,2800 |
| 21 mars 2024 | $0,0980 |
| 22 décembre 2023 | $0,2800 |
| 27 juin 2023 | $0,3400 |
| 24 mars 2023 | $0,2310 |
| 23 décembre 2022 | $0,2400 |
| 23 septembre 2022 | $0,1330 |
| 24 juin 2022 | $0,1390 |
| 25 mars 2022 | $0,0910 |
| 23 décembre 2021 | $0,2420 |
| 23 septembre 2021 | $0,0600 |
| 24 juin 2021 | $0,1090 |
| 25 mars 2021 | $0,0600 |
| 24 décembre 2020 | $0,2670 |
| 24 septembre 2020 | $0,1090 |
| 25 juin 2020 | $0,1800 |
| 26 mars 2020 | $0,1600 |
| 13 décembre 2019 | $0,2060 |
| 25 septembre 2019 | $0,1800 |
| 14 juin 2019 | $0,0990 |
| 21 mars 2019 | $0,1110 |
| 18 décembre 2018 | $0,3020 |
| 14 septembre 2018 | $0,2190 |
| 21 juin 2018 | $0,1290 |
| 22 mars 2018 | $0,0440 |
| 21 décembre 2017 | $0,2960 |
| 21 septembre 2017 | $0,1220 |
| 22 juin 2017 | $0,1360 |
| 23 mars 2017 | $0,1030 |
| 21 décembre 2016 | $0,3900 |
| 21 septembre 2016 | $0,0930 |
| 22 juin 2016 | $0,1230 |
| 23 mars 2016 | $0,1470 |
| 23 décembre 2015 | $0,2380 |
| 23 septembre 2015 | $0,1200 |
| 24 juin 2015 | $0,1620 |
| 25 mars 2015 | $0,0680 |
| 23 décembre 2014 | $0,2190 |
| 23 septembre 2014 | $0,0910 |
| 24 juin 2014 | $0,0840 |
| 25 mars 2014 | $0,0660 |
| 18 décembre 2013 | $0,1850 |
| 20 septembre 2013 | $0,1670 |
| 21 juin 2013 | $0,1200 |
| 21 mars 2013 | $0,0710 |
| 21 décembre 2012 | $0,1410 |
| 21 septembre 2012 | $0,0880 |
| 21 juin 2012 | $0,1750 |
| 21 décembre 2011 | $0,1460 |
| 21 juin 2011 | $0,1950 |
| 21 décembre 2010 | $0,1990 |
| 22 juin 2010 | $0,1000 |
| 22 décembre 2009 | $0,1120 |
| 23 juin 2009 | $0,1630 |
| 23 décembre 2008 | $0,1010 |
| 23 juin 2008 | $0,2100 |
| 21 décembre 2007 | $0,3750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 153 889 | 21,38% | 856 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 406 856 | 16,07% | 643 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $17 832 258 | 14,04% | 562 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 862 900 | 12,49% | 500 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 870 913 | 6,98% | 279 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aft, Forsyth & Sober, LLC | $4 388 532 | 3,46% | 154 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $3 905 761 | 3,08% | 123 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 504 714 | 1,97% | 76 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 369 739 | 1,87% | 74 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 368 912 | 1,87% | 74 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 044 779 | 1,61% | 64 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 697 034 | 1,34% | 53 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 439 417 | 1,13% | 45 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 415 000 | 1,11% | 44 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 414 000 | 1,11% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 262 412 | 0,99% | 39 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $1 070 437 | 0,84% | 33 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 052 800 | 0,83% | 33 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $656 044 | 0,52% | 20 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $587 029 | 0,46% | 18 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $549 867 | 0,43% | 17 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $536 207 | 0,42% | 16 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $534 546 | 0,42% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531 225 | 0,42% | 16 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $463 987 | 0,37% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423 585 | 0,33% | 13 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 946 | 0,33% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $411 656 | 0,32% | 12 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397 761 | 0,31% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $386 413 | 0,30% | 12 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $361 097 | 0,28% | 11 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $353 505 | 0,28% | 12 421 | Actions | 31 mars 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $318 899 | 0,25% | 10 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $316 649 | 0,25% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $280 959 | 0,22% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $268 878 | 0,21% | 8 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $258 780 | 0,20% | 8 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $255 395 | 0,20% | 8 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $241 836 | 0,19% | 7 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $240 609 | 0,19% | 7 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $189 831 | 0,15% | 5 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $164 160 | 0,13% | 6 011 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $132 048 | 0,10% | 4 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $97 594 | 0,08% | 3 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $85 665 | 0,07% | 3 010 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $65 888 | 0,05% | 2 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 866 | 0,05% | 1 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $53 409 | 0,04% | 1 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 156 | 0,03% | 1 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $32 203 | 0,03% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31 697 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 016 | 0,02% | 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28 812 | 0,02% | 1 055 | Actions | 31 décembre 2025 |
| REAP Financial Group, LLC | $28 374 | 0,02% | 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 307 | 0,01% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $12 932 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 491 | 0,01% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8 402 | 0,01% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $8 400 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 650 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 593 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $6 339 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $5 388 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 754 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 667 | 0,00% | 164 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 501 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 121 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 709 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 645 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 472 | 0,00% | 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 555 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $207 | 0,00% | 6 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $22 | 0,00% | 737 | Actions | 30 septembre 2026 |