Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.9%

Annualisé : +21.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,0%
Industrials 19,7%
Communication Services 13,2%
Health Care 13,2%
Financials 9,3%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 5,2%
Energy 4,0%
Materials 1,7%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,8%
Autre/Non mappé 2,0%

Portefeuille complet 67 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $128 554 881 7,87% 363 838 $23 155 919 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $114 751 702 7,02% 276 091 $33 237 276 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73 882 579 4,52% 198 066 $18 385 582 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68 877 981 4,22% 344 235 $20 142 947 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $65 500 323 4,01% 32 924 $19 662 239 Baisse ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $58 568 901 3,59% 140 544 $-3 953 504 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $57 246 089 3,50% 174 888 $40 163 041 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $56 151 248 3,44% 117 577 $12 968 673 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54 569 267 3,34% 45 496 $10 517 803 Baisse ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $54 529 566 3,34% 202 261 $3 274 275 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 428 616 3,33% 188 100 $11 372 635 Hausse ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $51 423 894 3,15% 154 301 $1 498 449 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 888 745 3,11% 90 342 $11 629 184 Hausse ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $48 503 163 2,97% 912 228 $-10 493 726 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48 173 281 2,95% 202 120 $6 045 675 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43 594 830 2,67% 244 585 $9 924 901 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $41 249 037 2,52% 571 633 $8 529 806 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $39 549 984 2,42% 429 471 $-173 409 Baisse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $28 345 109 1,74% 53 843 $-2 034 598 Baisse ×4
SOXX iShares Trust $26 034 079 1,59% 40 630 Hausse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $24 145 986 1,48% 351 931 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23 822 878 1,46% 22 371 $2 603 084 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 150 615 1,23% 171 553 $1 508 143 Baisse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $19 926 385 1,22% 77 261 $3 617 361
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $19 884 112 1,22% 114 106 $99 965 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $18 553 317 1,14% 97 788 $-439 231 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 546 014 1,14% 49 096 $1 688 861 Baisse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18 521 306 1,13% 43 465 $2 975 179
FAST Fastenal Company - Common Stock $17 092 292 1,05% 355 867 $499 838 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 560 883 1,01% 46 341 $3 235 065
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $16 270 373 1,00% 92 561 $-2 235 651 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16 002 139 0,98% 31 410 $-420 950 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15 450 306 0,95% 131 302 $839 447 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 377 128 0,94% 175 198 $-729 379 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15 048 158 0,92% 55 670 $430 150 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15 018 456 0,92% 68 114 $1 779 688 Hausse ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $14 447 236 0,88% 85 781 $-3 231 370
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13 744 951 0,84% 84 031 $1 811 562 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12 045 676 0,74% 167 627 $107 057 Hausse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11 541 484 0,71% 117 375 $1 774 829 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $11 416 911 0,70% 8 259 $1 888 366 Baisse ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $10 736 991 0,66% 30 144 $2 359 907 Baisse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $9 519 329 0,58% 33 873 $2 801 875 Baisse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9 406 829 0,58% 36 962 $3 809 446 Baisse ×2
V Visa Inc. $8 273 615 0,51% 24 115 $919 511 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 243 438 0,50% 56 250 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7 859 793 0,48% 22 827 $436 496 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 742 885 0,47% 8 277 $-531 470 Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 344 994 0,45% 178 928 $-2 932 458 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 334 722 0,45% 14 281 $151 610 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6 900 641 0,42% 13 549 $-45 347 345 Baisse ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 858 971 0,42% 3 512 $37 226 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 401 853 0,39% 16 098 $-1 103 525 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 839 701 0,36% 14 339 $-290 724 Baisse ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5 020 168 0,31% 147 652 $-29 883 952 Baisse ×2
GVI iShares Trust $1 651 581 0,10% 15 567 $45 194 Hausse ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 256 339 0,08% 7 950 $78 944
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 023 011 0,06% 11 641 $132 009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $786 705 0,05% 2 126 $104 663
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $636 904 0,04% 19 132 $-98 147
BA Boeing Company (The) Common Stock $529 919 0,03% 2 448 $42 694
DVY iShares Select Dividend ETF $438 578 0,03% 2 806 $13 722
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $428 800 0,03% 5 120 $16 276 Baisse ×1
SPY SPY $391 307 0,02% 524 $50 529
SPYD SPDR SERIES TRUST $255 964 0,02% 5 365 $11 749
FLRN SPDR SERIES TRUST $227 210 0,01% 7 365 $-91 825 Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201 157 0,01% 3 992

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $50 888 745 3,11% en hausse ×3
ZTS $12 045 676 0,74% en hausse ×3
GVI $1 651 581 0,10% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXX $26 034 079 40 630 1,59%
FER $24 145 986 351 931 1,48%
ORCL $8 243 438 56 250 0,50%
SPDW $201 157 3 992 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JPM A acheté plus +117K +$40.2M
UNH Réduit -25K +$33.2M
GOOG Réduit -4K +$23.2M
NVDA A acheté plus +65K +$20.1M
ASML Réduit -2K +$19.7M
MSFT A acheté plus +48K +$18.4M
TSM Réduit -10K +$13.0M
META A acheté plus +22K +$11.6M
AAPL A acheté plus +18K +$11.4M
LLY Réduit -2K +$10.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CNC 30 juin 2025 642 303 $38 994 215 29,3%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 76 620 $36 716 304 Ne suit plus
XLF 30 juin 2025 629 272 $31 344 038 6,7%
NVO 31 mars 2026 549 469 $27 956 983 6,3%
FND 30 septembre 2025 232 178 $17 636 241 -35,1%
TROW 31 mars 2026 128 774 $13 183 882 15,6%
SBUX 30 septembre 2025 141 268 $12 944 387 19,1%
SPDW 30 septembre 2025 9 460 $383 035
SPEM 30 septembre 2025 8 478 $362 350 11,5%
SPSM 30 septembre 2025 7 905 $336 753 15,4%