Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 1817306 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,31%

Poids des 25 principales participations93,18%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions6,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 2,99% Achats estimés $27 320 190 · Ventes $11 554 392

Nouvelles positions11

Augmenté16

Diminué21

Fermé5

Valeur du portefeuille $411.4M #4 355 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.6%

Positions 76

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Industrials 2,7%

Consumer Discretionary 1,3%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Healthcare 0,5%

Financials 0,5%

Energy 0,3%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 88,3%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$106 805 263	25,96%	1 059 366	$6 974 855	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$87 609 407	21,29%	2 444 459	$10 479 174	Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$67 671 443	16,45%	914 355	$5 206 024	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$30 114 656	7,32%	439 373	$2 777 113	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$12 082 032	2,94%	388 615	$599 756	Baisse ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$11 639 802	2,83%	129 923		Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$8 262 747	2,01%	81 858	$-740 815
DFSU Dimensional ETF Trust	$7 515 191	1,83%	191 470	$2 972 627	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6 251 537	1,52%	46 205	$-894 584	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 791 669	1,16%	57 399	$444 216	Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$4 560 172	1,11%	34 458	$443 819
DFEM Dimensional ETF Trust	$4 487 468	1,09%	151 195	$733 402	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 593 341	0,87%	133 930	$20 292	Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 488 859	0,85%	39 104	$294 453
DFSI Dimensional ETF Trust	$3 056 563	0,74%	77 558	$1 095 150	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 782 747	0,68%	15 687	$-37 225	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 652 643	0,64%	12 929	$-416 528	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 348 164	0,57%	7 726	$224 750
IVV iShares Trust	$2 235 240	0,54%	3 600		Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 176 103	0,53%	2 198	$808 816	Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 999 363	0,49%	69 063	$4 599	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 980 870	0,48%	34 746	$80 031	Baisse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 964 824	0,48%	66 899	$185 870	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 761 943	0,43%	73 938	$170 057
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 534 384	0,37%	34 746	$24 259	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 514 180	0,37%	9 913	$-491 289	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$1 200 397	0,29%	6 566	$20 059	Baisse ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 169 691	0,28%	30 733	$397 400	Hausse ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1 131 573	0,28%	681 670	$88 617
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$970 280	0,24%	4 438	$442 637	Hausse ×1
REET iShares Trust	$964 545	0,23%	39 050	$17 192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$955 883	0,23%	4 357	$-1 044 511	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$891 724	0,22%	5 060	$109 245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$800 785	0,19%	76 557	$72 019	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$766 334	0,19%	15 494	$65 075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$716 768	0,17%	1 441	$516 685	Hausse ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$689 631	0,17%	8 901	$61 073	Hausse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$684 114	0,17%	16 150		Hausse ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$677 082	0,16%	42 962	$407 205	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$665 145	0,16%	1 895	$63 217
SPY SPY	$615 997	0,15%	997	$58 285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$591 041	0,14%	3 741	$185 591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$585 909	0,14%	2 021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$571 164	0,14%	5 298	$15 479	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$518 654	0,13%	15 895	$50 864
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$514 088	0,12%	5 577	$-26 492	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$495 234	0,12%	4 485		Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$475 845	0,12%	1 745	$-19 280	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$472 851	0,11%	3 547	$15 429
MUB iShares Trust	$470 787	0,11%	4 506	$-4 326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460 160	0,11%	2 000	$-12 320
DVY iShares Select Dividend ETF	$452 883	0,11%	3 410	$-5 046
CMF iShares Trust	$445 920	0,11%	8 000	$-4 320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$443 261	0,11%	2 388	$150 771	Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$439 117	0,11%	8 194		Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$433 870	0,11%	1 695	$32 409
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$398 852	0,10%	3 103	$39 870	Hausse ×1
V Visa Inc.	$395 171	0,10%	1 113	$-5 055	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$386 910	0,09%	1 218	$71 253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$385 610	0,09%	2 561	$116 961
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$383 880	0,09%	790	$-87 054	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$357 474	0,09%	975	$89 745	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$353 531	0,09%	264	$60 716	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$345 232	0,08%	2 411	$71 712	Hausse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$312 913	0,08%	2 854	$33 363
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$312 449	0,08%	4 109	$29 379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$310 219	0,08%	7 154	$13 266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309 519	0,08%	1 050	$48 426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$301 259	0,07%	1 201		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$291 158	0,07%	750		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$269 708	0,07%	1 983		Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$246 824	0,06%	2 705	$35 060
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$237 827	0,06%	1 162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$236 873	0,06%	1 426	$29 119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$229 300	0,06%	2 285	$-23 399
YUM Yum! Brands, Inc.	$206 267	0,05%	1 392		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RBRK	$11 639 802	129 923	2,83%
IVV	$2 235 240	3 600	0,54%
DFAU	$684 114	16 150	0,17%
JPM	$585 909	2 021	0,14%
SHV	$495 234	4 485	0,12%
JBND	$439 117	8 194	0,11%
LHX	$301 259	1 201	0,07%
CAT	$291 158	750	0,07%
ABT	$269 708	1 983	0,07%
VIG	$237 827	1 162	0,06%
YUM	$206 267	1 392	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+106K	+$10.5M
AVUS	Réduit	-21K	+$7.0M
AVDE	Réduit	-28K	+$5.2M
DFSU	A acheté plus	+65K	+$3.0M
AVEM	Réduit	-15K	+$2.8M
DFSI	A acheté plus	+21K	+$1.1M
AMZN	Réduit	-6K	-$1.0M
ESGU	Réduit	-12K	-$895K
COST	A acheté plus	+752	+$809K
UPS	Mouvement de prix uniquement	+0	-$741K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AMGN	30 juin 2025	875	$272 607	43,5%
META	30 juin 2025	405	$233 426	0,1%
BSV	30 juin 2025	2 592	$202 902
EB	30 juin 2025	35 415	$74 726	Ne suit plus
IVAC	30 juin 2025	10 966	$43 810	Ne suit plus