Répartition sectorielle

04
Financials 27,0%
Retail 17,5%
Industrials 10,3%
Technology 9,6%
Healthcare 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Communication Services 1,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,0%
Consumer products 0,5%
Autre/Non mappé 23,4%

Portefeuille complet 93 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) $22 470 576 8,63% 63 597 $3 739 028 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 095 162 7,72% 40 159 $386 145 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $18 964 955 7,29% 86 816 $1 411 199 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 370 147 6,67% 46 566 $-203 031 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 043 950 5,78% 99 300 $-1 144 839 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 892 242 3,80% 87 341 $-1 256 047 Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 986 200 3,45% 12 $368 520
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $7 757 073 2,98% 21 706 $1 255 054 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 161 941 2,37% 6 587 $-890 791 Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 046 439 2,32% 73 166 $188 099 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5 929 629 2,28% 10 282 $-216 190 Baisse ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $5 036 431 1,93% 49 045 $48 332 Baisse ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 814 005 1,85% 52 275 $-38 732 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 735 017 1,82% 18 644 $79 902 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 598 774 1,77% 8 954 $142 806 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 472 310 1,72% 13 663 $346 716 Baisse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 471 468 1,72% 54 101 $25 538 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 428 977 1,70% 18 583 $454 435 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 278 134 1,64% 52 641 $196 531 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 997 275 1,54% 11 334 $299 236 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 902 766 1,50% 9 390 $1 326 749 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 811 780 1,46% 7 482 $-626 256 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 710 670 1,43% 12 824 $451 064 Baisse ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 706 894 1,42% 21 795 $5 265 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c409) $3 161 321 1,21% 40 002 $-126 524 Baisse ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2 951 032 1,13% 4 425 $267 813 Baisse ×6
IVV iShares Trust $2 582 173 0,99% 3 448 $333 171 Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 299 134 0,88% 79 390 $164 254 Baisse ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 289 982 0,88% 5 850 $591 786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 251 412 0,86% 11 252 $282 087 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 129 803 0,82% 8 650 $329 825
DEO Diageo plc Common Stock $1 947 366 0,75% 24 227 $87 456 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 788 981 0,69% 13 085 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 773 891 0,68% 6 308 $267 437 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 653 366 0,64% 4 888 $174 844
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 580 771 0,61% 1 563 $184 888 Baisse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 566 424 0,60% 6 620 $143 802 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 515 406 0,58% 15 744 $37 373 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 440 934 0,55% 16 855 $106 931 Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 439 744 0,55% 1 900 $77 504 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 377 300 0,53% 8 309 $-339 763 Hausse ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 332 100 0,51% 3 315 $266 659
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 305 735 0,50% 18 095 $155 574 Hausse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 213 772 0,47% 20 985 $-18 283 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 180 444 0,45% 4 367 $-184 546 Baisse ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1 153 580 0,44% 32 035 $-37 020 Baisse ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1 040 858 0,40% 8 600 $92 450
POOL Pool Corporation - Common Stock $967 050 0,37% 4 500 $56 565
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $930 784 0,36% 3 422 $87 194 Baisse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $886 030 0,34% 7 510 $-41 397 Baisse ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $880 875 0,34% 11 720 $-68 618 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) $847 751 0,33% 1 505 $-153 476 Baisse ×2
LVMUY CUSIP: 502441306 $843 878 0,32% 7 630 $-45 336 Baisse ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $819 584 0,31% 6 755 $154 487
BA Boeing Company (The) Common Stock $818 040 0,31% 3 779 $48 391 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $813 276 0,31% 13 625 $90 357 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806 566 0,31% 19 520 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $777 253 0,30% 31 660 $-103 713 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $732 866 0,28% 2 220 $85 336
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $728 970 0,28% 3 000 $77 220
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 817 0,28% 26 275 $113 398 Hausse ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $691 649 0,27% 6 717 $-293 104 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $672 166 0,26% 396 $41 074 Hausse ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $667 757 0,26% 4 855 $100 497 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $624 387 0,24% 10 958 $79 216 Baisse ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $622 908 0,24% 3 600 $176 788 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610 654 0,23% 4 510 $-126 973 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $605 820 0,23% 19 105 $-184 343 Baisse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $594 339 0,23% 20 195 $77 821 Hausse ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $570 710 0,22% 500 $42 080
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $537 165 0,21% 10 350 $95 220
KR Kroger Company (The) Common Stock $495 605 0,19% 8 925 $-132 842 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $490 396 0,19% 510 $-76
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $423 648 0,16% 4 800 $-50 880
RTX RTX Corporation Common Stock $395 967 0,15% 2 087 $-6 615
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $385 725 0,15% 2 500 $21 250
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $376 852 0,14% 15 650 $-70 041 Baisse ×1
LNN Lindsay Corporation Common Stock $371 400 0,14% 3 000 $14 190
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361 028 0,14% 2 462 $-1 805 Baisse ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $341 125 0,13% 2 500 $80 225
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $307 368 0,12% 1 945 $19 314
PSX Phillips 66 Common Stock $297 528 0,11% 1 760 $-41 327 Baisse ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $285 860 0,11% 2 000 $66 940
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $281 850 0,11% 2 500 $-10 800
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $257 075 0,10% 3 500 $-20 370
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $255 709 0,10% 28 910 Hausse ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $245 860 0,09% 2 000 $24 260
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $231 013 0,09% 5 350 $-121 858 Baisse ×4
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $217 500 0,08% 1 500
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 027 0,08% 5 875 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $209 840 0,08% 250 Hausse ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $202 225 0,08% 2 500 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00206r102) $201 825 0,08% 9 750 $-104 019 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCIT $4 471 468 1,72% en hausse ×5
IBM $1 773 891 0,68% en hausse ×3
DIS $1 515 406 0,58% en hausse ×3
UBER $1 305 735 0,50% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 788 981 13 085 0,69%
DVN $806 566 19 520 0,31%
FTNJ $255 709 28 910 0,10%
JBTM $217 500 1 500 0,08%
SCHE $213 027 5 875 0,08%
STRL $209 840 250 0,08%
MSGE $202 225 2 500 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
· Réduit -2K +$3.7M
PGR Réduit -2K +$1.4M
UNH Réduit -130 +$1.3M
WMT Réduit -2K -$1.3M
· Réduit -905 +$1.3M
TJX Réduit -2K -$1.1M
COST Réduit -491 -$891K
LMT A acheté plus +139 -$626K
WTS Mouvement de prix uniquement +0 +$592K
AMZN Réduit -501 +$454K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 13 375 $2 269 202 20,0%
CTRA 30 juin 2026 28 460 $1 000 084 Ne suit plus
ZTS 31 décembre 2025 6 780 $992 050 -43,2%
BAH 30 juin 2025 8 319 $870 001 -34,1%
AMRZ 31 mars 2026 11 225 $607 048 -33,6%
ADBE 31 mars 2026 1 389 $486 136 -1,8%
CB 31 décembre 2025 1 395 $393 739 5,9%
CHTR 30 juin 2026 1 313 $283 450 -24,2%
JBTM 31 mars 2026 1 500 $226 005 -14,2%
ISRG 30 septembre 2025 412 $223 885 -9,1%
SAIC 30 septembre 2025 1 800 $202 698 27,7%
BRBR (déposé en tant que BRBRXXXX) 31 mars 2026 7 500 $200 475 -52,0%