Wela Strategies, LLC
CIK 1644329 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $263.7M
- Positions
- 55
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 572 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.0%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,82%
- Poids des 25 principales participations
- 94,74%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 9,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 3,29% Achats estimés $14 363 871 · Ventes $8 480 829
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 67,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 20
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Healthcare
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
94,9%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 209 335 | 25,49% | 100 417 | $3 395 025 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $29 592 265 | 11,22% | 1 023 954 | $849 333 | Hausse ×3 | ||
| LQD | $25 401 054 | 9,63% | 227 873 | $1 468 390 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $23 240 492 | 8,81% | 266 184 | $-1 886 370 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 060 185 | 5,33% | 189 057 | $1 091 336 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $12 691 228 | 4,81% | 234 242 | $2 226 221 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $11 533 685 | 4,37% | 126 162 | $1 094 669 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $8 296 860 | 3,15% | 127 135 | $526 495 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $6 609 226 | 2,51% | 122 688 | $372 623 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $6 581 289 | 2,50% | 47 290 | $974 417 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $6 435 643 | 2,44% | 73 795 | $489 119 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $6 363 143 | 2,41% | 41 257 | $76 198 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5 947 921 | 2,26% | 1 624 276 | $208 348 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $5 419 463 | 2,06% | 79 604 | $177 725 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $4 115 136 | 1,56% | 34 630 | $313 558 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $2 773 813 | 1,05% | 35 521 | $52 277 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $2 606 696 | 0,99% | 68 078 | $125 428 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $2 289 059 | 0,87% | 29 008 | $26 637 | Hausse ×1 | ||
| FLRN | $2 278 331 | 0,86% | 73 828 | $34 843 | Hausse ×1 | ||
| BLV | $1 837 928 | 0,70% | 25 941 | $103 835 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $1 063 524 | 0,40% | 24 067 | $-35 946 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $995 150 | 0,38% | 1 993 | $98 329 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $856 453 | 0,32% | 10 158 | $-21 362 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $841 233 | 0,32% | 12 295 | $88 906 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802 576 | 0,30% | 5 168 | $68 194 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $800 634 | 0,30% | 827 | $140 278 | Hausse ×2 | ||
| CWI | $751 678 | 0,29% | 21 526 | $-31 499 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $742 500 | 0,28% | 4 004 | $107 023 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $741 076 | 0,28% | 4 455 | $57 610 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713 670 | 0,27% | 1 690 | $113 465 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $687 674 | 0,26% | 2 970 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $676 735 | 0,26% | 2 037 | $-8 862 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $630 951 | 0,24% | 2 997 | $-71 948 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $587 487 | 0,22% | 2 915 | $45 246 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $556 044 | 0,21% | 2 184 | $77 707 | Baisse ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $517 564 | 0,20% | 23 917 | Hausse ×1 | |||
| DIAX | $504 637 | 0,19% | 33 891 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $503 965 | 0,19% | 973 | $19 985 | |||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $495 506 | 0,19% | 191 315 | Hausse ×1 | |||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $491 990 | 0,19% | 44 524 | $17 996 | Hausse ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $487 749 | 0,18% | 127 018 | $9 648 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438 564 | 0,17% | 1 082 | $-184 877 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $420 479 | 0,16% | 1 492 | $-1 550 | Baisse ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $409 135 | 0,16% | 1 188 | $-98 043 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $321 055 | 0,12% | 4 841 | $-21 446 | |||
| T AT&T Inc. | $312 125 | 0,12% | 11 053 | $-8 107 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $301 201 | 0,11% | 1 239 | $82 852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $289 863 | 0,11% | 4 300 | $-18 576 | |||
| VXF | $285 240 | 0,11% | 1 363 | $-17 607 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $281 785 | 0,11% | 938 | $41 685 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $253 208 | 0,10% | 4 908 | $15 224 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $226 385 | 0,09% | 1 213 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $217 336 | 0,08% | 2 293 | $-72 993 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207 473 | 0,08% | 269 | Hausse ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $18 702 | 0,01% | 18 702 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTI | $29 592 265 | 11,22% | en hausse ×3 |
| LQD | $25 401 054 | 9,63% | en hausse ×3 |
| VWO | $12 691 228 | 4,81% | en hausse ×3 |
| VNQ | $11 533 685 | 4,37% | en hausse ×3 |
| XLF | $6 609 226 | 2,51% | en hausse ×3 |
| XLV | $6 581 289 | 2,50% | en hausse ×3 |
| ANGL | $5 947 921 | 2,26% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -2K | +$3.4M |
| VWO | A acheté plus | +23K | +$2.2M |
| IEFA | Réduit | -35K | -$1.9M |
| LQD | A acheté plus | +10K | +$1.5M |
| VNQ | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| BND | A acheté plus | +13K | +$1.1M |
| XLV | A acheté plus | +6K | +$974K |
| SPTI | A acheté plus | +25K | +$849K |
| IJH | A acheté plus | +2K | +$526K |
| XLU | A acheté plus | +974 | +$489K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 31 mars 2025 | 100 974 | $59 441 280 | 17,9% |
| NCLH | 31 mars 2025 | 165 654 | $11 912 228 | -9,2% |
| NKE | 31 mars 2025 | 120 928 | $5 844 455 | -36,1% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 24 532 | $5 704 111 | |
| SCHG | 31 mars 2025 | 31 321 | $3 608 834 | Ne suit plus |
| GEV | 31 mars 2025 | 32 700 | $2 443 698 | 217,8% |
| DAL | 31 mars 2025 | 27 070 | $2 091 633 | 88,3% |
| DLB | 31 mars 2025 | 16 921 | $1 551 337 | -19,8% |
| DE | 31 mars 2025 | 26 702 | $991 169 | 32,9% |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 398 | $679 476 | 44,9% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 6 128 | $679 426 | 30,5% |
| COP | 31 mars 2025 | 4 383 | $634 786 | 29,0% |
| DOV | 31 mars 2025 | 10 617 | $628 514 | 14,8% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 357 | $590 362 | -32,7% |
| VGT | 31 mars 2025 | 2 000 | $584 260 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2025 | 1 347 | $570 772 | |
| GGG | 31 mars 2025 | 3 262 | $501 144 | -2,6% |
| IGD | 30 septembre 2025 | 86 131 | $499 560 | 11,0% |
| EVV | 30 septembre 2025 | 46 649 | $478 619 | Ne suit plus |
| LDP | 30 septembre 2025 | 22 745 | $477 190 | -5,6% |
| AGG | 31 mars 2025 | 60 170 | $472 936 | Ne suit plus |
| VLO | 31 mars 2025 | 10 085 | $452 734 | 162,0% |
| VRTX | 31 mars 2025 | 46 113 | $450 524 | 12,8% |
| CSX | 31 mars 2025 | 1 027 | $432 880 | 74,9% |
| GEHC | 31 mars 2025 | 5 650 | $345 498 | -8,2% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 1 239 | $234 543 | -28,8% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 18 702 | $18 702 | Ne suit plus |