Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +19.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -1.8%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,9%
Industrials 18,8%
Financials 13,7%
Healthcare 8,3%
Communication Services 7,4%
Retail 3,1%
Consumer products 2,5%
Energy 2,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 15,8%

Portefeuille complet 80 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 457 857 7,82% 64 634 $-7 031 469 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 591 161 6,94% 28 171 $-8 602 358 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 851 906 5,63% 37 574 $-6 725 236 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 174 473 5,31% 29 859 $-7 006 912 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 060 259 4,78% 41 383 $-2 565 737 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 845 591 4,68% 12 363 $-5 394 536 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 953 434 4,26% 43 971 $-5 981 834 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7 606 265 3,62% 18 354 $669 253 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 383 034 3,51% 26 167 $-6 009 646 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 199 691 2,95% 37 054 $-3 122 950 Baisse ×2
V Visa Inc. $5 811 846 2,76% 17 025 $-5 118 605 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 703 885 2,71% 65 329 $-4 140 420 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 699 172 2,71% 30 739 $-2 379 204 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 303 453 2,52% 34 517 $-4 379 918 Baisse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 809 073 2,29% 6 225 $-3 052 202 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 659 291 2,21% 11 499 $-2 551 675 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 555 818 2,17% 9 548 $-2 085 939 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 038 885 1,92% 35 822 $-2 413 642 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 596 730 1,71% 15 217 $-2 033 089 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 311 203 1,57% 13 970 $-2 870 183 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 076 634 1,46% 6 344 $-1 475 923 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 006 107 1,43% 12 748 $-2 098 786 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 920 002 1,39% 13 529 $-2 260 759 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 854 199 1,36% 24 927 $-2 672 792 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 449 660 1,16% 11 737 $-450 977 Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 040 947 0,97% 10 944 $-552 889 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 946 297 0,93% 7 893 $-2 097 899 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 925 068 0,92% 35 531 $-1 111 911 Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 790 650 0,85% 6 095 $-620 977 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 790 032 0,85% 5 455 $-1 463 371 Baisse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 734 827 0,82% 5 829 $-2 972 Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 724 850 0,82% 9 880 $-59 048 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 679 033 0,80% 8 999 $-199 310 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 664 450 0,79% 21 314 $-656 600 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 637 992 0,78% 7 460 $-453 453 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 528 925 0,73% 19 128 $-34 069 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 528 437 0,73% 2 081 $-1 068 883 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 488 053 0,71% 24 834 $-328 229 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 428 954 0,68% 6 172 $-44 678 Baisse ×3
IWR iShares Trust $1 248 312 0,59% 12 929 $-1 053 049 Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 193 780 0,57% 2 741 $-1 691 974 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $900 671 0,43% 6 724 $-288 593 Baisse ×3
EFA iShares Trust $886 566 0,42% 9 495 $-100 585 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $882 087 0,42% 5 680 $-190 753 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $858 142 0,41% 9 055 $26 621
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $851 877 0,40% 18 889 $-1 022 448 Baisse ×3
SPY SPY $832 725 0,40% 1 250 $37 552 Baisse ×2
NOBL ProShares Trust $830 641 0,39% 8 059 $-1 089 200 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $717 832 0,34% 2 823 $-475 599 Baisse ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $715 351 0,34% 11 278 $-827 886 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $681 404 0,32% 2 415 $-63 784 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $580 004 0,28% 4 130 $-207 975 Baisse ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $550 834 0,26% 823 $-140 228 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $504 465 0,24% 1 533 $25 812 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $482 521 0,23% 1 085 $31 126 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $457 493 0,22% 910 $-440 696 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $416 301 0,20% 868 $27 879 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 362 0,19% 5 910 $-98 088 Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $389 499 0,19% 1 326 $-174 115 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $386 787 0,18% 1 588 $78 857 Baisse ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $378 213 0,18% 21 900 $-97 177 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $375 283 0,18% 495 $-146 843 Baisse ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $374 081 0,18% 12 759 $-604 414 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $364 989 0,17% 6 835 $-111 863 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $360 424 0,17% 1 870 $49 798
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $353 708 0,17% 4 972 $37 389
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345 091 0,16% 2 128 $-146 296 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $336 809 0,16% 550 $-328 949 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $313 994 0,15% 523 $-80 429 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $304 657 0,14% 880 $-114 460 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $268 008 0,13% 4 057 $-69 652 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $255 388 0,12% 1 400 $16 828 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248 405 0,12% 5 652 $-157 078 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $230 482 0,11% 249 $-114 017 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $224 452 0,11% 1 412 Hausse ×1
IWD iShares Trust $207 662 0,10% 1 020 $-116 896 Baisse ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $206 877 0,10% 4 515 $-42 735 Baisse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $206 066 0,10% 2 050 $348
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203 811 0,10% 3 951 $-98 403 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $202 028 0,10% 212 $-6 020 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MS $224 452 1 412 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -18K -$8.6M
AAPL Réduit -50K -$7.0M
ETN Réduit -21K -$7.0M
JPM Réduit -27K -$6.7M
IBM Réduit -19K -$6.0M
PANW Réduit -29K -$6.0M
GS Réduit -9K -$5.4M
V Réduit -14K -$5.1M
PG Réduit -26K -$4.4M
IEFA Réduit -53K -$4.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMC 30 juin 2025 112 795 $5 189 698 28,3%
CINF 30 septembre 2025 3 982 $592 999 11,5%
LOW 30 septembre 2025 2 025 $449 287 -20,9%
MMM 30 septembre 2025 2 491 $379 230 11,8%
PFE 30 septembre 2025 14 579 $353 395 17,9%
VYM 30 septembre 2025 2 311 $308 079
DE 30 septembre 2025 533 $271 025 41,3%
ROK 30 septembre 2025 800 $265 736 21,9%
KO 30 septembre 2025 3 631 $256 865 39,8%
TXT 30 septembre 2025 3 004 $241 191 -9,1%
MRK 30 septembre 2025 2 823 $223 469 73,1%
DRI 30 septembre 2025 1 000 $217 970 11,6%
EXC 30 juin 2025 4 360 $200 909 2,3%
MCD 30 juin 2025 642 $200 660 -15,0%