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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.60%▼ -5.60%
3M▲ +19.03%▲ +19.95%
6M▲ +19.03%▲ +19.95%
YTD▲ +23.67%▲ +24.62%
1Y▲ +22.85%▲ +24.34%
3Y··
5Y··
अधिकतम10 सितमबर 2024 से▲ +32.01%▲ +37.13%
अस्थिरता 1Y37.61%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$16.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$216K
पिछला 12 महीने -$2.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 209 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Okta Inc 679295105 $334K 0.85 2449 EC US
Tenable Holdings Inc 88025T102 $318K 0.81 8636 EC US
Maravai LifeSciences Holdings Inc 56600D107 $313K 0.80 50167 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 $307K 0.78 17116 EC US
Insight Enterprises Inc 45765U103 $301K 0.77 2475 EC US
Qualys Inc 74758T303 $285K 0.73 2075 EC US
Moderna Inc 60770K107 $282K 0.72 4028 EC US
NEWELL BRANDS INC 651229106 $280K 0.72 45658 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $269K 0.69 5473 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $259K 0.66 4725 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $259K 0.66 1824 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $256K 0.65 6646 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 $255K 0.65 2505 EC US
Xerox Holdings Corp 98421M106 $251K 0.64 80179 EC US
CarMax Inc 143130102 $249K 0.64 4709 EC US
Denali Therapeutics Inc 24823R105 $248K 0.63 9637 EC US
Axcelis Technologies Inc 054540208 $246K 0.63 1297 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $245K 0.63 1080 EC US
Synaptics Inc 87157D109 $240K 0.61 1928 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $237K 0.61 15099 RE US
Teradata Corp 88076W103 $237K 0.61 6846 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $236K 0.60 2182 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $235K 0.60 4453 RE US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $232K 0.59 5947 EC US
Revvity Inc 714046109 $232K 0.59 2083 EC US
Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 $231K 0.59 8603 EC US
Trex Co Inc 89531P105 $230K 0.59 4602 EC US
WillScot Holdings Corp 971378104 $230K 0.59 7968 EC US
TripAdvisor Inc 896945201 $228K 0.58 16623 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $227K 0.58 4572 EC US
Helen of Troy Ltd · $227K 0.58 7793 EC BM
Intellia Therapeutics Inc 45826J105 $226K 0.58 13383 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $226K 0.58 2982 EC US
SL Green Realty Corp 78440X887 $226K 0.58 4368 RE US
Kohl's Corp 500255104 $226K 0.58 12731 EC US
RH 74967X103 $225K 0.57 1367 EC US
Nutanix Inc 67059N108 $225K 0.57 4412 EC US
Highwoods Properties Inc 431284108 $224K 0.57 7421 RE US
Ashland Inc 044186104 $223K 0.57 3387 EC US
Macy's Inc 55616P104 $223K 0.57 9467 EC US
MGM Resorts International 552953101 $222K 0.57 4633 EC US
Badger Meter Inc 056525108 $221K 0.57 1492 EC US
Avantor Inc 05352A100 $220K 0.56 22272 EC US
Baxter International Inc 071813109 $219K 0.56 10257 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $217K 0.55 2308 EC US
H&R Block Inc 093671105 $217K 0.55 5686 EC US
Surgery Partners Inc 86881A100 $216K 0.55 12858 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $215K 0.55 25920 EC US
Valvoline Inc 92047W101 $215K 0.55 5429 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $215K 0.55 9280 EC US

लाभांश 8 भुगतान

08
1.29%TTM यील्ड
$0.42TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.0910
29 जून 2026$0.1410
30 मार्च 2026$0.0690
23 दिसमबर 2025$0.1200
29 सितमबर 2025$0.1010
27 जून 2025$0.1310
28 मार्च 2025$0.0810
30 दिसमबर 2024$0.3550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
DAVENPORT & Co LLC $879737 57.16% 27160 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $469798 30.53% 14504 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $106566 6.92% 3290 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 3.12% 1481 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $33654 2.19% 1039 शेयर 30 जून 2026
Crewe Advisors LLC $1250 0.08% 39 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M