EA Series Trust (NIXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086056 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$34.93
19 अगस्त 2026 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.75% | — |
| 3M | ▼ -0.03% | — |
| 6M | ▲ +5.18% | — |
| YTD | ▲ +3.90% | — |
| 1Y | ▲ +16.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 10 सितमबर 2024 से | ▲ +10.90% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 25.77%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.72
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$817K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$1.9M
- पिछला 12 महीने
- -$8.2M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 155 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.1M | 6.27 | 2996 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $818K | 2.44 | 13053 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $511K | 1.52 | 6647 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $505K | 1.51 | 10609 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $459K | 1.37 | 203214 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $416K | 1.24 | 4394 | EC | IE |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 03753U106 | $377K | 1.12 | 9383 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $372K | 1.11 | 25259 | EC | KY |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $369K | 1.10 | 1775 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $366K | 1.09 | 8874 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $358K | 1.07 | 7427 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $355K | 1.06 | 51086 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $351K | 1.05 | 27220 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $349K | 1.04 | 3050 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $348K | 1.04 | 32168 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $343K | 1.02 | 3686 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $339K | 1.01 | 2044 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $324K | 0.96 | 6369 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $318K | 0.95 | 14441 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $312K | 0.93 | 5530 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $309K | 0.92 | 9189 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $305K | 0.91 | 949 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $300K | 0.89 | 8518 | EC | GB |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $294K | 0.88 | 5580 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $293K | 0.87 | 5381 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $292K | 0.87 | 21617 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $290K | 0.86 | 16017 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $289K | 0.86 | 11383 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $284K | 0.85 | 3904 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $283K | 0.84 | 3784 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $281K | 0.84 | 1930 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $281K | 0.84 | 11322 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $276K | 0.82 | 2946 | EC | US |
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $267K | 0.80 | 29837 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $266K | 0.79 | 1543 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $265K | 0.79 | 7130 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $263K | 0.78 | 20500 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $260K | 0.78 | 6207 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $260K | 0.77 | 15304 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $259K | 0.77 | 17468 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $257K | 0.77 | 2238 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $257K | 0.77 | 18230 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 56600D107 | $255K | 0.76 | 90161 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $253K | 0.75 | 3850 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $250K | 0.75 | 8424 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $248K | 0.74 | 7966 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $247K | 0.74 | 12897 | RE | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $240K | 0.71 | 3887 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $236K | 0.70 | 2586 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $234K | 0.70 | 6408 | EC | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879737 | 56.63% | 27160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469798 | 30.24% | 14504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106566 | 6.86% | 3290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 3.09% | 1481 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $33654 | 2.17% | 1039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14382 | 0.93% | 444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1250 | 0.08% | 39 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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| फंड | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |