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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.60%▼ -5.34%
3M▲ +19.03%▲ +20.28%
6M▲ +19.03%▲ +20.28%
YTD▲ +23.67%▲ +24.96%
1Y▲ +22.85%▲ +24.68%
3Y··
5Y··
अधिकतम10 सितमबर 2024 से▲ +32.01%▲ +37.51%
अस्थिरता 1Y37.61%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$16.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$216K
पिछला 12 महीने -$2.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 209 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NCR Voyix Corp 62886E108 $214K 0.55 26183 EC US
Ziff Davis Inc 48123V102 $212K 0.54 4050 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $212K 0.54 927 EC US
Etsy Inc 29786A106 $211K 0.54 2804 EC US
Sotera Health Co 83601L102 $211K 0.54 11898 EC US
BXP Inc 101121101 $210K 0.54 3166 RE US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $210K 0.54 2346 EC US
ACI Worldwide Inc 004498101 $210K 0.54 4174 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $210K 0.54 797 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $209K 0.53 8403 EC US
Robert Half Inc 770323103 $208K 0.53 6780 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $207K 0.53 1752 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $207K 0.53 1840 EC US
Sensata Technologies Holding PLC · $207K 0.53 4332 EC GB
Science Applications International Corp 808625107 $206K 0.53 1864 EC US
Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 $206K 0.53 6967 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $206K 0.52 2868 EC US
Carter's Inc 146229109 $206K 0.52 4995 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $204K 0.52 2629 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $203K 0.52 5424 RE US
Nomad Foods Ltd · $203K 0.52 18560 EC VG
SLM Corp 78442P106 $203K 0.52 7816 EC US
ManpowerGroup Inc 56418H100 $201K 0.51 5960 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $201K 0.51 2955 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $200K 0.51 6019 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $200K 0.51 18930 EC US
UDR Inc 902653104 $198K 0.51 4964 RE US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $198K 0.50 6696 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $198K 0.50 824 EC US
Douglas Emmett Inc 25960P109 $197K 0.50 16689 RE US
CorVel Corp 221006109 $196K 0.50 3140 EC US
TriNet Group Inc 896288107 $195K 0.50 3941 EC US
Lucid Group Inc 549498202 $195K 0.50 29099 EC US
Leggett & Platt Inc 524660107 $194K 0.50 16596 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $193K 0.49 8677 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $193K 0.49 9176 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $192K 0.49 4181 EC US
Viatris Inc 92556V106 $192K 0.49 12075 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $191K 0.49 3346 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $191K 0.49 2271 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $191K 0.49 9104 EC US
Wingstop Inc 974155103 $191K 0.49 1100 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $190K 0.49 2114 EC US
Organon & Co 68622V106 $189K 0.48 13993 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $189K 0.48 4161 EC US
Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 $189K 0.48 644 EC US
Match Group Inc 57667L107 $189K 0.48 4964 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $189K 0.48 3031 EC US
TransUnion 89400J107 $189K 0.48 2614 EC US
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 $188K 0.48 4275 EC US

लाभांश 8 भुगतान

08
1.29%TTM यील्ड
$0.42TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.0910
29 जून 2026$0.1410
30 मार्च 2026$0.0690
23 दिसमबर 2025$0.1200
29 सितमबर 2025$0.1010
27 जून 2025$0.1310
28 मार्च 2025$0.0810
30 दिसमबर 2024$0.3550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
DAVENPORT & Co LLC $879737 57.16% 27160 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $469798 30.53% 14504 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $106566 6.92% 3290 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 3.12% 1481 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $33654 2.19% 1039 शेयर 30 जून 2026
Crewe Advisors LLC $1250 0.08% 39 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M