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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.60%▼ -5.34%
3M▲ +19.03%▲ +20.28%
6M▲ +19.03%▲ +20.28%
YTD▲ +23.67%▲ +24.96%
1Y▲ +22.85%▲ +24.68%
3Y··
5Y··
अधिकतम10 सितमबर 2024 से▲ +32.01%▲ +37.51%
अस्थिरता 1Y37.61%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$16.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$216K
पिछला 12 महीने -$2.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 209 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $163K 0.42 2295 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $163K 0.42 3449 EC US
Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 $162K 0.41 11971 EC US
Gartner Inc 366651107 $162K 0.41 1247 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $160K 0.41 1304 EC US
Liberty Broadband Corp 530307305 $160K 0.41 4820 EC US
Stride Inc 86333M108 $160K 0.41 1857 EC US
Plug Power Inc 72919P202 $160K 0.41 59023 EC US
Sarepta Therapeutics Inc 803607100 $160K 0.41 8888 EC US
Insulet Corp 45784P101 $160K 0.41 1048 EC US
Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 $159K 0.41 3379 EC US
VF Corp 918204108 $159K 0.41 9530 EC US
Exponent Inc 30214U102 $158K 0.40 2697 EC US
Coty Inc 222070203 $158K 0.40 73335 EC US
Freshpet Inc 358039105 $158K 0.40 2677 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $157K 0.40 532 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $157K 0.40 19912 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $157K 0.40 20408 EC US
Hasbro Inc 418056107 $155K 0.40 1882 EC US
LKQ Corp 501889208 $155K 0.40 5894 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $155K 0.39 529 EC US
Western Union Co/The 959802109 $153K 0.39 19846 EC US
Everforth Inc 00191U102 $153K 0.39 8550 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $153K 0.39 1067 EC US
Trump Media & Technology Group Corp 25400Q105 $153K 0.39 19716 EC US
Maximus Inc 577933104 $152K 0.39 2830 EC US
HubSpot Inc 443573100 $149K 0.38 814 EC US
Avis Budget Group Inc 053774105 $148K 0.38 999 EC US
Kyndryl Holdings Inc 50155Q100 $148K 0.38 13054 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $148K 0.38 5212 EC US
ADMA Biologics Inc 000899104 $147K 0.38 17600 EC US
PVH Corp 693656100 $147K 0.37 1973 EC US
Inspire Medical Systems Inc 457730109 $143K 0.37 3213 EC US
DXC Technology Co 23355L106 $141K 0.36 15937 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $141K 0.36 2320 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $141K 0.36 4320 EC US
Chewy Inc 16679L109 $139K 0.36 7097 EC US
Bumble Inc 12047B105 $139K 0.36 43471 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $139K 0.35 783 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $138K 0.35 7647 EC US
Chemours Co/The 163851108 $137K 0.35 6694 EC US
Patterson-UTI Energy Inc 703481101 $136K 0.35 14763 EC US
Snap Inc 83304A106 $135K 0.35 30503 EC US
FMC Corp 302491303 $135K 0.34 11730 EC US
Huntsman Corp 447011107 $133K 0.34 12554 EC US
Array Digital Infrastructure Inc 911684108 $132K 0.34 3631 EC US
Whirlpool Corp 963320106 $131K 0.34 3332 EC US
BellRing Brands Inc 07831C103 $131K 0.33 10135 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $130K 0.33 1148 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $130K 0.33 1633 EC US

लाभांश 8 भुगतान

08
1.29%TTM यील्ड
$0.42TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.0910
29 जून 2026$0.1410
30 मार्च 2026$0.0690
23 दिसमबर 2025$0.1200
29 सितमबर 2025$0.1010
27 जून 2025$0.1310
28 मार्च 2025$0.0810
30 दिसमबर 2024$0.3550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
DAVENPORT & Co LLC $879737 57.16% 27160 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $469798 30.53% 14504 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $106566 6.92% 3290 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 3.12% 1481 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $33654 2.19% 1039 शेयर 30 जून 2026
Crewe Advisors LLC $1250 0.08% 39 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M