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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.60%▼ -5.34%
3M▲ +19.03%▲ +20.28%
6M▲ +19.03%▲ +20.28%
YTD▲ +23.67%▲ +24.96%
1Y▲ +22.85%▲ +24.68%
3Y··
5Y··
अधिकतम10 सितमबर 2024 से▲ +32.01%▲ +37.51%
अस्थिरता 1Y37.61%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) -$16.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$216K
पिछला 12 महीने -$2.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 209 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Corebridge Financial Inc 21871X109 $188K 0.48 6551 EC US
Azenta Inc 114340102 $187K 0.48 7342 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $187K 0.48 7001 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $186K 0.48 2204 EC US
Polaris Inc 731068102 $186K 0.48 2722 EC US
Harley-Davidson Inc 412822108 $185K 0.47 7551 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $185K 0.47 11061 RE US
Teleflex Inc 879369106 $185K 0.47 1456 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $184K 0.47 508 EC US
SPS Commerce Inc 78463M107 $184K 0.47 3215 EC US
Merit Medical Systems Inc 589889104 $183K 0.47 2646 EC US
Under Armour Inc 904311107 $183K 0.47 28681 EC US
Envista Holdings Corp 29415F104 $183K 0.47 6955 EC US
Columbia Sportswear Co 198516106 $183K 0.47 2961 EC US
IPG Photonics Corp 44980X109 $183K 0.47 1559 EC US
Euronet Worldwide Inc 298736109 $182K 0.47 2492 EC US
Pool Corp 73278L105 $182K 0.46 846 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $182K 0.46 789 EC US
Omnicell Inc 68213N109 $181K 0.46 4355 EC US
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $180K 0.46 17661 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $179K 0.46 2071 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $179K 0.46 3548 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $179K 0.46 4142 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $179K 0.46 1423 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $179K 0.46 1915 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $179K 0.46 1100 EC US
Clorox Co/The 189054109 $179K 0.46 1871 EC US
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 12510Q100 $178K 0.45 34428 EC US
Liberty Global Ltd · $177K 0.45 15579 EC BM
GoDaddy Inc 380237107 $176K 0.45 2079 EC US
Atkore Inc 047649108 $176K 0.45 2308 EC US
RingCentral Inc 76680R206 $175K 0.45 4485 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $174K 0.44 2571 EC US
Docusign Inc 256163106 $174K 0.44 3923 EC US
Waystar Holding Corp 946784105 $173K 0.44 8440 EC US
Align Technology Inc 016255101 $173K 0.44 1025 EC US
CAPRI HOLDINGS LTD · $172K 0.44 9247 EC VG
BILL Holdings Inc 090043100 $172K 0.44 4747 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $172K 0.44 2282 EC US
Concentrix Corp 20602D101 $170K 0.43 7574 EC US
CONAGRA BRANDS INC 205887102 $169K 0.43 12572 EC US
Marqeta Inc 57142B203 $169K 0.43 41568 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $169K 0.43 7959 EC US
BlackLine Inc 09239B109 $166K 0.42 5930 EC US
Mattel Inc 577081102 $166K 0.42 11963 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $165K 0.42 2468 EC US
Bentley Systems Inc 08265T208 $165K 0.42 5530 EC US
Workiva Inc 98139A105 $164K 0.42 3373 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $163K 0.42 1429 EC US
DENTSPLY SIRONA Inc 24906P109 $163K 0.42 15353 EC US

लाभांश 8 भुगतान

08
1.29%TTM यील्ड
$0.42TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.0910
29 जून 2026$0.1410
30 मार्च 2026$0.0690
23 दिसमबर 2025$0.1200
29 सितमबर 2025$0.1010
27 जून 2025$0.1310
28 मार्च 2025$0.0810
30 दिसमबर 2024$0.3550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
DAVENPORT & Co LLC $879737 57.16% 27160 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $469798 30.53% 14504 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $106566 6.92% 3290 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 3.12% 1481 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $33654 2.19% 1039 शेयर 30 जून 2026
Crewe Advisors LLC $1250 0.08% 39 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M