Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | · | $131K | 0.61 | 2410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | · | $130K | 0.61 | 8705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | · | $130K | 0.61 | 6642 | EC | DE |
| Alstom SA | · | $129K | 0.61 | 6464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0.60 | 1011 | EC | US |
| Renault SA | · | $128K | 0.60 | 3707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | · | $125K | 0.59 | 9125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | · | $122K | 0.57 | 1518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $118K | 0.55 | 2722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | · | $118K | 0.55 | 47241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $118K | 0.55 | 1535 | EC | NL |
| Ipsen SA | · | $110K | 0.51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | · | $103K | 0.48 | 1497 | EC | NL |
| Puma SE | · | $102K | 0.48 | 3013 | EC | DE |
| Arkema SA | · | $100K | 0.47 | 1411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0.46 | 99258 | STIV | US |
| Securitas AB | · | $97K | 0.45 | 5816 | EC | SE |
| KION Group AG | · | $96K | 0.45 | 1870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0.44 | 3966 | EC | CA |
| Nice Ltd | · | $94K | 0.44 | 1055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | · | $92K | 0.43 | 19243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0.43 | 10132 | EC | CA |
| Worley Ltd | · | $90K | 0.42 | 9660 | EC | AU |
| Omron Corp | · | $89K | 0.42 | 2476 | EC | JP |
| Valeo SE | · | $88K | 0.41 | 5695 | EC | FR |
| Randstad NV | · | $88K | 0.41 | 2851 | EC | NL |
| Pandora A/S | · | $87K | 0.41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | · | $86K | 0.40 | 13902 | EC | CH |
| Grifols SA | · | $86K | 0.40 | 7943 | EC | ES |
| Pearson PLC | · | $85K | 0.40 | 5704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | · | $85K | 0.40 | 1344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0.40 | 3609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | · | $85K | 0.40 | 2972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | · | $82K | 0.38 | 3263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | · | $79K | 0.37 | 4500 | EC | JP |
| WPP PLC | · | $79K | 0.37 | 20913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | · | $77K | 0.36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0.36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $77K | 0.36 | 5588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | · | $76K | 0.35 | 3565 | EC | CH |
| Solvay SA | · | $75K | 0.35 | 2475 | EC | BE |
| Signify NV | · | $74K | 0.34 | 3027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0.34 | 4584 | EC | CA |
| Forvia SE | · | $72K | 0.34 | 5452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | · | $70K | 0.33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | · | $68K | 0.32 | 19118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $68K | 0.32 | 1800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $67K | 0.31 | 1611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | · | $67K | 0.31 | 9300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0.31 | 5756 | EC | JP |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.3610 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2820 |
| 27 जून 2025 | $0.0140 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0480 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1650 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59.15% | 178378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12.55% | 37846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8.22% | 24793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7.22% | 21775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4.89% | 14752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4.45% | 13407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3.52% | 10611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |