Philip James Wealth Mangement, LLC

CIK 2002630 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$888.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2642 · शीर्ष 28.0%
पोजीशन
151
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
53.95%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
72.90%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
13.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.45% अनुमानित। खरीदें $83064250 · बेचें $120732701

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
11
बढ़ाया
19
घटा हुआ
108
बंद
17
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
13.2%
Energy
12.6%
Consumer Staples
9.8%
Technology
9.2%
Financials
5.7%
Financial Services
3.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
41.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 151 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
BRKB $217659642 24.50% 434980 $8545867 नीचे ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57912338 6.52% 423584 $-16778810 नीचे ×6
CB Chubb Limited Common Stock $35541857 4.00% 104308 $5784899 ऊपर ×6
OXYWS $27278246 3.07% 1023537 $-22732243 नीचे ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26984210 3.04% 146026 $1788403 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25564271 2.88% 281731 $25134186 ऊपर ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $22810795 2.57% 163366 $-3745845 नीचे ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $22411165 2.52% 643999 $9937478 ऊपर ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22323863 2.51% 173727 $120491 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20801541 2.34% 81906 $233117 नीचे ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $20358284 2.29% 419153 $-7156628 नीचे ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $13669535 1.54% 867907 $3062106 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13051452 1.47% 96392 $531749 ऊपर ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12931384 1.46% 269741 $9839423 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $12367486 1.39% 171890 $-472859 नीचे ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12261004 1.38% 283951 $2518417 ऊपर ×5
VTI $11492531 1.29% 31098 $1146898 नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10677698 1.20% 443426 $-884925 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10295686 1.16% 62112 $-3194619 नीचे ×2
DGRO $9486472 1.07% 125283 $435979 नीचे ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8850414 1.00% 374700 $5046118 ऊपर ×2
HELO $8435545 0.95% 124823 $54755 नीचे ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8294814 0.93% 103195 $2085312 ऊपर ×5
MOAT $8265841 0.93% 79605 $373464 नीचे ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7875820 0.89% 127523 $-762421 नीचे ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $7760443 0.87% 59046 $6875916 ऊपर ×2
ITAN $7557175 0.85% 180664 $754773 नीचे ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7316916 0.82% 128412 $824830 नीचे ×6
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $7172101 0.81% 1294603 $-548959 नीचे ×1
BFB $6908773 0.78% 259241 $2241875 ऊपर ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $6645643 0.75% 63925 $-2634221 नीचे ×6
FTLS $6561090 0.74% 88991 $56431 नीचे ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5944528 0.67% 46511 $615748 नीचे ×2
JCPB $5769279 0.65% 122908 $-410099 नीचे ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5655045 0.64% 136860 $-2322185 नीचे ×2
DTAN $5615090 0.63% 178378 $-92488 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5521654 0.62% 19082 $365978 नीचे ×4
CTA $5156459 0.58% 198784 $-1365786 नीचे ×2
WCMI $5128377 0.58% 262053 $394676 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5087339 0.57% 4241 $1137086 नीचे ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $5042649 0.57% 109742 $502560 नीचे ×6
INFL $4916633 0.55% 98702 $-397204 नीचे ×2
UCON $4349072 0.49% 174823 $-349652 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4282160 0.48% 52691 $212933 नीचे ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4130131 0.46% 14687 $458708 नीचे ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $4100599 0.46% 67891 $264559 नीचे ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4027455 0.45% 22955 $-1230707 नीचे ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3866797 0.44% 30767 $2301362 ऊपर ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3865430 0.44% 243415 $342995 नीचे ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3778293 0.43% 10713 $229049 नीचे ×6
FTCB $3726872 0.42% 178704 $-298014 नीचे ×4
JPST $3669058 0.41% 72558 $-935121 नीचे ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3663563 0.41% 32565 $1074149 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3639452 0.41% 8653 $495190 ऊपर ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3487584 0.39% 14473 $565060 नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3240095 0.36% 8948 $55390 नीचे ×6
AVEM $3160337 0.36% 32753 $400553 नीचे ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $3133184 0.35% 52788 $209837 नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2956004 0.33% 2561 $1739068 नीचे ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2882553 0.32% 13073 $-209962 नीचे ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2865404 0.32% 37648 $-9169 नीचे ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2683363 0.30% 41921 ऊपर ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2645785 0.30% 27566 $-3069545 नीचे ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $2529003 0.28% 115269 $1093220 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2277844 0.26% 19393 $-676440 नीचे ×6
BRKA $2246550 0.25% 3 $92130
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2209199 0.25% 14275 $734169 नीचे ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2112320 0.24% 45436 $-567566 नीचे ×1
SCIO $1865385 0.21% 90246 $-137644 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1851641 0.21% 9254 $-295504 नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1639388 0.18% 12976 $-270957 नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1634059 0.18% 6856 $-183513 नीचे ×1
JMUB $1527004 0.17% 30145 $-82826 नीचे ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1385219 0.16% 14592 $-302957 नीचे ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1372421 0.15% 17789 $-204900 नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1352276 0.15% 4131 $22857 नीचे ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1236813 0.14% 4401 $264128 नीचे ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1229662 0.14% 3927 $-7660591 नीचे ×4
TAIL $1189816 0.13% 111930 $-213065 नीचे ×2
JMST $1188201 0.13% 23298 $-38579 नीचे ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1171800 0.13% 30077 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1140140 0.13% 3190 $181972 नीचे ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $969188 0.11% 1270 $278162 नीचे ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $950627 0.11% 5494 $77758 नीचे ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $943170 0.11% 18361 $-108313 नीचे ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $910840 0.10% 14000 $163800
FLMI $900255 0.10% 35767 $-79272 नीचे ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $886006 0.10% 19261 $227385 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $794853 0.09% 2131 $-199355 नीचे ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $786398 0.09% 4652 $-274138 नीचे ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $777797 0.09% 26366 $111528
PM Philip Morris International Inc Common Stock $765125 0.09% 4229 $-16900 नीचे ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $744971 0.08% 3130 $70650 नीचे ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $727213 0.08% 1464 $-420395 नीचे ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $720282 0.08% 3032 $69025 नीचे ×1
AXP American Express Company Common Stock $713369 0.08% 2109 $75439
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $690833 0.08% 1275 $-94866 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $669458 0.08% 2246 $233467
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $664988 0.07% 1986 $-15607 नीचे ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $661665 0.07% 13921 $88155 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
CB $35541857 4.00% 6 गुना ऊपर
GIS $22411165 2.52% 6 गुना ऊपर
PYPL $12261004 1.38% 5 गुना ऊपर
DEO $8294814 0.93% 5 गुना ऊपर
BFB $6908773 0.78% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GEHC $2683363 41921 0.30%
TAP $1171800 30077 0.13%
BMRN $371587 6494 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78409V112) $299878 736 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) $288410 1910 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $271591 1213 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $268170 1213 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $226212 1324 0.03%
PCAR $226186 1883 0.03%
AOR $213439 3071 0.02%
WEN $84641 10210 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
OXYWS छंटनी की -144K -$22.7M
XOM छंटनी की -17K -$16.8M
GIS अधिक खरीदा +309K +$9.9M
NVO अधिक खरीदा +186K +$9.8M
BRKB छंटनी की -1K +$8.5M
OXY छंटनी की -4K -$7.2M
CB अधिक खरीदा +13K +$5.8M
KHC अधिक खरीदा +206K +$5.0M
INTC छंटनी की -438K -$3.7M
CVX छंटनी की -3K -$3.2M

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VIG 31 मार्च 2026 6043 $1328053 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACWV 31 मार्च 2026 9744 $1157085 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PWV 31 मार्च 2026 14789 $983757 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB 31 मार्च 2026 2331 $870356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IPG 31 मार्च 2025 25490 $714230 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 2701 $610530 -1.9%
OGN 30 जून 2026 100796 $603768 1.4%
CFB 31 मार्च 2025 39500 $598425 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMCSA 30 सितमबर 2025 15370 $548555 -15.8%
NEE 31 मार्च 2025 7140 $511892 19.9%
SWKS 31 मार्च 2025 5698 $505299 5.1%
VST 31 मार्च 2025 2986 $411676 18.5%
PWR 30 जून 2026 725 $398268 -8.5%
SPGI 30 जून 2026 931 $396017 12.5%
AOR 31 मार्च 2026 5985 $389078 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DHR 30 जून 2026 2014 $381809 12.4%
ANET 30 जून 2026 2969 $364534 10.9%
TEAM 31 मार्च 2026 2221 $360113 149.5%
IWD 30 सितमबर 2025 1820 $353443 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MINT 31 दिसमबर 2025 3463 $348739 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAG 30 जून 2025 13024 $347350 -21.5%
DOW 30 जून 2025 9733 $339874 24.0%
QSR 30 जून 2025 4963 $330734 19.6%
COWZ 30 सितमबर 2025 5915 $325899 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CASY 31 मार्च 2025 809 $320510 93.2%
XLF 31 मार्च 2026 5774 $316240 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PHDG 31 दिसमबर 2025 8287 $308651 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DD 31 दिसमबर 2025 3937 $306666 248.6%
AOA 31 मार्च 2026 3376 $302388 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
K 31 दिसमबर 2025 3665 $300566 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 30 सितमबर 2025 745 $288226 -22.6%
TD 30 जून 2026 3082 $287581 -2.3%
IMCB 31 मार्च 2026 3476 $287550 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSM 31 मार्च 2025 3848 $287404 52.7%
DFS 31 मार्च 2025 1659 $287321 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SYY 31 मार्च 2025 3708 $283548 12.0%
HUBS 31 मार्च 2026 705 $282916 -4.3%
GGG 31 मार्च 2025 3262 $274922 -2.6%
VUG 31 मार्च 2025 667 $273652 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IUSG 30 सितमबर 2025 1813 $272614
V 31 मार्च 2026 771 $270563 21.7%
TT 30 जून 2026 630 $262546 -7.4%
BUFF 31 मार्च 2025 5828 $261735 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CASY 30 जून 2026 359 $261136 5.5%
VUG 31 मार्च 2026 533 $259935 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCK 30 जून 2026 300 $259608 13.4%
IWV 31 मार्च 2026 664 $257000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMAT 30 जून 2026 738 $252257 -31.7%
EMR 31 मार्च 2025 2031 $251664 42.3%
EPD 30 जून 2025 7240 $247174 24.1%
LMT 30 सितमबर 2025 529 $245158 13.9%
CCOR 31 मार्च 2025 9559 $244951 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VST 31 दिसमबर 2025 1232 $241439 -13.7%
CRM 30 सितमबर 2025 873 $238194 -13.3%
NUE 31 मार्च 2025 2026 $236452 107.2%
IJH 30 जून 2026 3471 $234366 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMO 30 सितमबर 2025 575 $233307 27.9%
SOUN 31 मार्च 2026 23330 $232600 3.7%
VTV 31 मार्च 2026 1206 $230413 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DWM 31 मार्च 2025 4319 $227590 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KVUE 30 जून 2026 13197 $227519 -0.9%
KMI 30 सितमबर 2025 7696 $226262 11.5%
MDT 31 मार्च 2025 2822 $225442 2.5%
IJS 30 सितमबर 2025 2264 $225200 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ 30 जून 2026 4474 $224590 16.8%
DOCU 31 मार्च 2026 3265 $223326 28.5%
AOM 30 सितमबर 2025 4805 $221227 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 31 मार्च 2025 2925 $221218 105.0%
WMB 30 सितमबर 2025 3518 $220954 12.8%
DUK 30 जून 2026 1673 $219092 -3.5%
IWF 31 दिसमबर 2025 464 $217507 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSN 30 जून 2025 3376 $215423 3.2%
VZ 31 दिसमबर 2025 4879 $214449 21.4%
VGT 31 मार्च 2026 283 $213409 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LIN 30 सितमबर 2025 453 $212602 2.7%
BUFR 31 दिसमबर 2025 6333 $211649 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 30 सितमबर 2025 1679 $208179 -6.4%
HP 31 मार्च 2025 6486 $207682 70.6%
DD 30 जून 2026 4499 $206044 3.3%
VGT 31 मार्च 2025 331 $205835 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BP 31 मार्च 2025 6910 $204261 33.9%
COF 31 मार्च 2025 1145 $204176 21.4%
STZ 31 मार्च 2025 923 $204092 -26.8%
ZBH 31 मार्च 2025 1925 $203357 -12.2%
ABBV 31 मार्च 2026 887 $202647 21.3%
CASY 31 दिसमबर 2025 358 $202435 51.7%
FTSL 30 सितमबर 2025 4394 $201645
AMAT 30 सितमबर 2025 1099 $201244 141.4%
WBA 30 सितमबर 2025 14050 $161294 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMR 30 जून 2026 10288 $111522 -7.3%
IMMR 30 जून 2025 10948 $82983 -2.5%
JPC 30 सितमबर 2025 10000 $80200 -8.5%