Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | · | $67K | 0.31 | 1630 | EC | NL |
| Clariant AG | · | $66K | 0.31 | 6437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | · | $64K | 0.30 | 16796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0.30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | · | $63K | 0.29 | 23062 | EC | GB |
| TUI AG | · | $62K | 0.29 | 7529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | · | $59K | 0.28 | 5800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0.28 | 10972 | EC | CA |
| NSK Ltd | · | $57K | 0.27 | 7300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | · | $54K | 0.25 | 3494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | · | $52K | 0.24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | · | $51K | 0.24 | 13035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0.24 | 2678 | EC | CA |
| LANXESS AG | · | $51K | 0.24 | 2639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | · | $49K | 0.23 | 2904 | EC | JE |
| Lixil Corp | · | $49K | 0.23 | 4600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | · | $47K | 0.22 | 18520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $45K | 0.21 | 2417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | · | $38K | 0.18 | 3412 | EC | GB |
| Deutz AG | · | $37K | 0.17 | 3003 | EC | DE |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.3610 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2820 |
| 27 जून 2025 | $0.0140 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0480 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1650 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59.15% | 178378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12.55% | 37846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8.22% | 24793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7.22% | 21775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4.89% | 14752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4.45% | 13407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3.52% | 10611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | शेयर | 30 जून 2026 |