LifePlan Financial, LLC

CIK 1739485 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $142.8M
पोजीशन: 89
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 41.13%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 64.99%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 33
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 35.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.93% अनुमानित। खरीदें $10559071 · बेचें $9630277

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 32
घटा हुआ: 46
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

13.0%

Healthcare

5.5%

Industrials

4.3%

Consumer Discretionary

3.0%

Communication Services

2.8%

Financials

2.5%

Financial Services

2.3%

Consumer Staples

1.8%

Retail

1.7%

Energy

1.6%

Telecommunication

1.1%

Utilities

1.0%

Materials

1.0%

Real Estate

0.9%

Communications

0.9%

Consumer products

0.6%

अन्य/अनमैप्ड

56.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 89 पोजीशन

					लगातार
SPYG	$10779542	7.55%	90592	$1641602	नीचे ×1
IAU	$9901551	6.94%	131129	$-2040206	नीचे ×6
XLP XLP	$9377440	6.57%	112886	$372183	ऊपर ×4
XLB XLB	$7579261	5.31%	149110	$93855	नीचे ×1
SWAN	$4880112	3.42%	146278	$309286	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4614831	3.23%	78244	$52170	ऊपर ×4
IBDS	$2907684	2.04%	120053	$68598	ऊपर ×4
IBDT	$2901642	2.03%	114917	$50079	ऊपर ×4
IBDU	$2895648	2.03%	125028	$45437	ऊपर ×4
IBDV	$2883791	2.02%	132284	$46519	ऊपर ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2663472	1.87%	4585	$1675412	नीचे ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2526179	1.77%	8989	$719004	नीचे ×2
XLE XLE	$2480938	1.74%	46713	$-451590	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2426868	1.70%	6506	$173643	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2405815	1.69%	6732	$197929	नीचे ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2380540	1.67%	23012	$735611	ऊपर ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2327786	1.63%	38540	$290840	नीचे ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2316159	1.62%	49480	$24811	ऊपर ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$2307037	1.62%	52160	$28785	ऊपर ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2270426	1.59%	6658	$1145821	नीचे ×3
IBDW	$2235069	1.57%	107249	$776248	ऊपर ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2181635	1.53%	4509	$791534	नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2029699	1.42%	1906	$609945	नीचे ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1766278	1.24%	40905	$120087	ऊपर ×6
AOM	$1747283	1.22%	35023	$-19668	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1746317	1.22%	7327	$229487	ऊपर ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1643221	1.15%	21005	$-103123	ऊपर ×1
MGK	$1606204	1.13%	18271	$211402	ऊपर ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1584649	1.11%	3891	$188258	ऊपर ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1525647	1.07%	62145	$-40125	ऊपर ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1502271	1.05%	9589	$-732891	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1485543	1.04%	11736	$-39384	ऊपर ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1478179	1.04%	17454	$-37056	नीचे ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1370866	0.96%	23701	$459751	ऊपर ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$1313777	0.92%	28259	$-294850	नीचे ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1301478	0.91%	3674	$123204	ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1271835	0.89%	6677	$244772	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1155035	0.81%	27280	$-654048	नीचे ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1097718	0.77%	6711	$28412	ऊपर ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1077152	0.75%	26240	$124385	ऊपर ×2
VO	$1053856	0.74%	13080	$111618	ऊपर ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1049285	0.73%	5397	$-235335	ऊपर ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$967994	0.68%	3783	$22961	नीचे ×3
SCHO	$966107	0.68%	40021	$7393	ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$964403	0.68%	12203	$8407	ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$936612	0.66%	6692	$61654	नीचे ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$906180	0.63%	6628	$-197967	ऊपर ×2
SCHA	$894723	0.63%	24764	$148472	नीचे ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$875728	0.61%	6815	$29007	नीचे ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$824662	0.58%	8995	$-279	नीचे ×1
SCHX	$808589	0.57%	27475	$76541	नीचे ×5
MAS Masco Corporation Common Stock	$798728	0.56%	9816
DGRO	$768283	0.54%	10137	$42973	नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$764144	0.54%	3819		ऊपर ×1
SCHD	$735640	0.52%	23199	$6162	नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713910	0.50%	2811	$-106675	नीचे ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$702671	0.49%	1692	$-53739	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$701310	0.49%	970	$-593391	नीचे ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$697839	0.49%	7029		ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$682110	0.48%	5399	$-33416	ऊपर ×2
SCHM	$667974	0.47%	18117	$81406	नीचे ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$655138	0.46%	3453	$-124178	नीचे ×6
IBDR	$650303	0.46%	26839	$-680982	नीचे ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$638944	0.45%	4892	$-363259	नीचे ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$610035	0.43%	4263		ऊपर ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$591352	0.41%	3481		ऊपर ×1
VEU	$553001	0.39%	6603	$41345	नीचे ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$518725	0.36%	1919	$-479532	नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$495730	0.35%	1144	$232928	नीचे ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$489878	0.34%	2651	$66578	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$478233	0.33%	3532		ऊपर ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$455555	0.32%	2716		ऊपर ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$430376	0.30%	5211	$-450494	नीचे ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$425205	0.30%	5232	$-52313	नीचे ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$424890	0.30%	834	$-65875	ऊपर ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$358460	0.25%	5399	$16324	नीचे ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$347123	0.24%	1550	$34632	ऊपर ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$334868	0.23%	4660	$-187620	ऊपर ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$333134	0.23%	13422	$29126
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314534	0.22%	1087	$-438969	नीचे ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$311567	0.22%	1963	$-105475	नीचे ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$288785	0.20%	3875	$-31009	नीचे ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$284580	0.20%	8370	$-29790	नीचे ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$252365	0.18%	988
IJR	$251385	0.18%	1695	$31854	नीचे ×4
GLD	$225817	0.16%	613	$-37951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$210146	0.15%	1025	$-103670	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$207769	0.15%	1488		ऊपर ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$201665	0.14%	2271	$-11127	नीचे ×6
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
XLP	$9377440	6.57%	4 गुना ऊपर
VGIT	$4614831	3.23%	4 गुना ऊपर
IBDS	$2907684	2.04%	4 गुना ऊपर
IBDT	$2901642	2.03%	4 गुना ऊपर
IBDU	$2895648	2.03%	4 गुना ऊपर
IBDV	$2883791	2.02%	6 गुना ऊपर
VMBS	$2316159	1.62%	4 गुना ऊपर
GNMA	$2307037	1.62%	4 गुना ऊपर
PYPL	$1766278	1.24%	6 गुना ऊपर
SPGI	$1584649	1.11%	4 गुना ऊपर
CMCSA	$1525647	1.07%	6 गुना ऊपर
DUK	$1485543	1.04%	6 गुना ऊपर
AMT	$1097718	0.77%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MAS	$798728	9816	0.56%
NVDA	$764144	3819	0.54%
NOW	$697839	7029	0.49%
ABNB	$610035	4263	0.43%
ANET	$591352	3481	0.41%
PEP	$478233	3532	0.33%
TMUS	$455555	2716	0.32%
GLW	$252365	988	0.18%
INTC	$207769	1488	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IAU	छंटनी की	-4K	-$2.0M
AMD	छंटनी की	-272	+$1.7M
SPYG	छंटनी की	-3K	+$1.6M
PANW	छंटनी की	-357	+$1.1M
TER	छंटनी की	-180	+$792K
IBDW	अधिक खरीदा	+38K	+$776K
CVS	अधिक खरीदा	+108	+$736K
CRM	छंटनी की	-2K	-$733K
NXPI	छंटनी की	-191	+$719K
IBDR	छंटनी की	-28K	-$681K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBTJ	30 जून 2025	113263	$2619773	-1.6%
IBDU	31 मार्च 2025	109647	$2499952	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	31 मार्च 2026	11655	$1298484	-16.1%
IBDQ	30 सितमबर 2025	28601	$720173	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR	30 जून 2026	5181	$678815	8.6%
CTSH	30 सितमबर 2025	6869	$535988	-8.7%
CME	30 सितमबर 2025	1711	$471586	-0.4%
MAS	30 सितमबर 2025	6367	$409780	4.9%
KMX	31 मार्च 2025	4601	$376178	-22.8%
VEEV	31 मार्च 2025	1731	$363943	8.8%
FIS	30 जून 2025	4861	$362982	-50.0%
TSN	30 सितमबर 2025	6413	$358743	8.2%
BDX	30 सितमबर 2025	2015	$347127	27.4%
JCI	31 मार्च 2026	2810	$336498	10.3%
PFE	30 जून 2025	13229	$335223	14.8%
TMO	31 मार्च 2026	570	$330287	26.1%
COF	31 मार्च 2026	1230	$298103	17.1%
TRU	31 मार्च 2025	3142	$291295	1.7%
KHC	31 दिसमबर 2025	11074	$288367	6.0%
T	30 जून 2026	9771	$283261	22.0%
KVUE	30 जून 2026	16031	$276374	0.0%
BRKB	30 सितमबर 2025	557	$270574	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TFC	30 जून 2025	6159	$253443	17.8%
SWKS	30 जून 2025	3594	$232280	-6.6%
IJR	31 मार्च 2025	1963	$226177	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CI	30 सितमबर 2025	681	$225125	-3.4%
STZ	31 मार्च 2026	1530	$211079	-11.8%
WFC	30 सितमबर 2025	2635	$211076	1.7%
GLW	30 जून 2025	4543	$207979	186.0%
CCI	31 दिसमबर 2025	2119	$204462	-14.5%