Monte Financial Group, LLC

CIK 1755651 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $312.2M
पोजीशन: 102
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 26.41%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 58.63%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 38
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 55.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 12.19% अनुमानित। खरीदें $38497584 · बेचें $36205016

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 67
घटा हुआ: 20
बंद: 7

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+34.7%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

+6.6%

वार्षिक: +22.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

18.5%

Industrials

18.1%

Technology

12.1%

Financials

11.6%

Energy

7.7%

Retail

5.7%

Packaging

5.0%

Materials

4.1%

Financial Services

3.8%

Consumer Discretionary

2.5%

Logistics & Transportation

2.2%

Consumer products

2.2%

Communications

2.1%

Communication Services

1.5%

Utilities

0.8%

Telecommunication

0.1%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

1.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 102 पोजीशन

					लगातार
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9131920	2.92%	34271	$2377635	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8710585	2.79%	33979	$439704	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$8647495	2.77%	40180	$1128559	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8431446	2.70%	25399	$2055511	ऊपर ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$8227409	2.64%	77837	$2416683	ऊपर ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8108628	2.60%	94960	$3084193	ऊपर ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$8049466	2.58%	32743	$1434767	ऊपर ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock	$7760211	2.49%	52501	$2575576	ऊपर ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$7711895	2.47%	45436	$1081767	ऊपर ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$7685090	2.46%	88896	$780813	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7678429	2.46%	39010	$-348773	ऊपर ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$7102332	2.27%	47766	$306104	ऊपर ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$7088068	2.27%	117178	$185977	ऊपर ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$6954124	2.23%	44535	$325095	ऊपर ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$6919783	2.22%	73163	$1853013	ऊपर ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$6778782	2.17%	65043	$548266	ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6706299	2.15%	51508	$601135	ऊपर ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$6692842	2.14%	22782	$1543242	ऊपर ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$6665451	2.13%	215362	$1210117	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6662386	2.13%	57439	$560993	नीचे ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$6548517	2.10%	46146	$477347	ऊपर ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6441357	2.06%	38822	$3602836	ऊपर ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$6264593	2.01%	37825		ऊपर ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$6072084	1.94%	24654	$1084744	ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$6016226	1.93%	21818	$1864254	ऊपर ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$5870922	1.88%	53121	$289834	ऊपर ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5616054	1.80%	20972	$-419547	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$5559348	1.78%	52820	$966497	ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5190960	1.66%	17603	$236198	ऊपर ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$5049534	1.62%	15976	$3796064	ऊपर ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$4897111	1.57%	243759	$-1026246	नीचे ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4598288	1.47%	11343	$-1757319	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4556805	1.46%	9805	$1057337	ऊपर ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$4460095	1.43%	74174	$520576	ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4337042	1.39%	173412	$-2324297	नीचे ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$3854037	1.23%	12461	$-406617	ऊपर ×2
MRSH Marsh Common Stock	$3319765	1.06%	17501		ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3250359	1.04%	10522	$584828	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2927245	0.94%	8321	$457478	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2658849	0.85%	9790	$651126	ऊपर ×6
V Visa Inc.	$2321352	0.74%	6340	$437893	ऊपर ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2161009	0.69%	2213	$141521	नीचे ×4
AXP American Express Company Common Stock	$2109673	0.68%	6274	$241659	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2090887	0.67%	13451	$-191210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1936473	0.62%	9646	$63968	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1870409	0.60%	3257	$313890	ऊपर ×6
DE Deere & Company Common Stock	$1850908	0.59%	3123	$289440	ऊपर ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock	$1828404	0.59%	42168	$452056	ऊपर ×6
AME AMETEK, Inc.	$1804805	0.58%	7467	$247156	ऊपर ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$1788654	0.57%	26296		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1765277	0.57%	4957	$-5732	नीचे ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1747162	0.56%	11104	$19771	ऊपर ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$1731307	0.55%	3619	$183971	ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1707865	0.55%	18065	$-35769
CB Chubb Limited Common Stock	$1698066	0.54%	4842	$160247	ऊपर ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1688641	0.54%	5185	$177808	ऊपर ×6
TT Trane Technologies plc	$1682558	0.54%	3698	$172362	ऊपर ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1620149	0.52%	3387	$-36898	ऊपर ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1617412	0.52%	16695	$-28268	ऊपर ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1607388	0.51%	10002	$40751	नीचे ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1565099	0.50%	9226	$-223884	ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1454492	0.47%	3598	$-150095	नीचे ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1432164	0.46%	4212	$-53607	नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1377988	0.44%	3827	$312432	ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1180110	0.38%	6455	$-515463	ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1164739	0.37%	2811	$394120	नीचे ×1
RSP	$1101496	0.35%	5123	$176058	ऊपर ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$1067616	0.34%	15165	$78967	ऊपर ×6
IVV	$1031690	0.33%	1375	$177291	ऊपर ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$997222	0.32%	1007	$131305	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$915846	0.29%	1124	$104659	नीचे ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$898992	0.29%	8259	$-35762
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$886996	0.28%	3966	$-108500	नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$871355	0.28%	1830	$501519	ऊपर ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$858023	0.27%	35811	$-237922	नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$766441	0.25%	2149	$162314	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$693104	0.22%	1245	$-12904	ऊपर ×2
EFA	$637914	0.20%	6042	$51055
FHLC	$544556	0.17%	6915	$173196	ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$537771	0.17%	1728	$-104241	ऊपर ×2
FTEC	$471865	0.15%	1747	$181219	ऊपर ×2
FIDU	$440869	0.14%	4630	$113218	ऊपर ×3
IWM	$431850	0.14%	1483	$93826	ऊपर ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$404381	0.13%	2925	$-307702	नीचे ×6
FNCL	$374011	0.12%	4614	$44422	नीचे ×1
T AT&T Inc.	$340570	0.11%	14648	$-81233	ऊपर ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$322913	0.10%	1494	$105174	ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$300190	0.10%	723	$31294	नीचे ×1
FDIS	$280398	0.09%	2762	$26078	ऊपर ×3
FMAT	$274815	0.09%	4823	$31517	ऊपर ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265369	0.08%	3701	$10091	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$251765	0.08%	4064		ऊपर ×1
FENY	$245198	0.08%	7419	$-3794	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$238697	0.08%	1652	$82
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$234573	0.08%	4982		ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$232626	0.07%	2579		ऊपर ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$231484	0.07%	3290	$-5166
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$219970	0.07%	216		ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$216460	0.07%	562		ऊपर ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$210410	0.07%	1202	$-6252938	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

सभी 102 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ADP	$9131920	2.92%	4 गुना ऊपर
HD	$8431446	2.70%	6 गुना ऊपर
AVY	$7711895	2.47%	6 गुना ऊपर
PPG	$5870922	1.88%	6 गुना ऊपर
AMZN	$2658849	0.85%	6 गुना ऊपर
V	$2321352	0.74%	4 गुना ऊपर
TMO	$1870409	0.60%	6 गुना ऊपर
DE	$1850908	0.59%	3 गुना ऊपर
TREX	$1828404	0.59%	6 गुना ऊपर
AME	$1804805	0.58%	5 गुना ऊपर
TJX	$1747162	0.56%	6 गुना ऊपर
MCO	$1731307	0.55%	6 गुना ऊपर
SYK	$1688641	0.54%	6 गुना ऊपर
TT	$1682558	0.54%	6 गुना ऊपर
LIN	$1620149	0.52%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BDX	$6264593	37825	2.01%
MRSH	$3319765	17501	1.06%
GEHC	$1788654	26296	0.57%
BAC	$251765	4064	0.08%
NVO	$234573	4982	0.08%
INTC	$232626	2579	0.07%
GS	$219970	216	0.07%
AMGN	$216460	562	0.07%
AXON	$205826	390	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
INTU	अधिक खरीदा	+13K	+$3.8M
ACN	अधिक खरीदा	+25K	+$3.6M
MDT	अधिक खरीदा	+37K	+$3.1M
CDW	अधिक खरीदा	+10K	+$2.6M
ABT	अधिक खरीदा	+21K	+$2.4M
ADP	अधिक खरीदा	+1K	+$2.4M
PFE	छंटनी की	-64K	-$2.3M
HD	अधिक खरीदा	+6K	+$2.1M
TXN	अधिक खरीदा	+432	+$1.9M
SWK	अधिक खरीदा	+2K	+$1.9M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
OMC	30 जून 2026	75383	$5677119	19.8%
KMB	31 मार्च 2025	37749	$4946629	-23.2%
CPB	30 जून 2026	176186	$3923668	6.6%
ETN	31 मार्च 2025	6559	$2176792	53.3%
WST	31 मार्च 2025	4025	$1318560	58.1%
GNRC	31 दिसमबर 2025	7812	$1307729	52.8%
LULU	30 जून 2026	8216	$1257870	3.0%
ORLY	30 सितमबर 2025	12859	$1158982	-17.2%
ADBE	30 जून 2026	4717	$1146608	33.6%
ULTA	30 जून 2025	3041	$1087918	12.0%
IT	30 जून 2026	5514	$873087	50.1%
TGT	30 जून 2026	2491	$301928	22.7%
DIS	31 मार्च 2025	2154	$239848	9.5%
AXON	31 दिसमबर 2025	325	$233233	11.5%
BA	31 मार्च 2025	1284	$227268	28.6%
IWR	30 सितमबर 2025	2422	$222751	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ROP	31 मार्च 2025	410	$213139	-30.6%
NEE	30 जून 2026	2200	$204336	-2.3%
IP	31 मार्च 2025	3772	$203001	-22.9%
NEE	31 मार्च 2025	2765	$198223	20.9%