Plan Group Financial, LLC

CIK 1940033 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$484.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3855 · शीर्ष 40.8%
पोजीशन
249
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
27.25%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
49.78%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
28
स्थितियों की प्रभावी संख्या
72.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.7% अनुमानित। खरीदें $80404123 · बेचें $39606233

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
49
बढ़ाया
82
घटा हुआ
94
बंद
29
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
5.8%
Utilities
3.8%
Energy
3.7%
Financials
3.6%
Real Estate
2.7%
Financial Services
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Healthcare
1.7%
Telecommunication
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
70.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 249 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16064683 3.31% 102342 $2580685 ऊपर ×2
BRKA $15725850 3.24% 21 $644910
COWZ $15537748 3.21% 249803 $1183247 ऊपर ×4
JQUA $15103544 3.12% 208959 $4836317 ऊपर ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13049574 2.69% 325050 $3776432 ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12301975 2.54% 37583 $741004 नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11449937 2.36% 113737 $6685597 ऊपर ×1
VOO $11161303 2.30% 16251 $-354588 नीचे ×5
VTI $11042866 2.28% 29842 $3041277 ऊपर ×6
EDIV $10649436 2.20% 260012 $1670307 ऊपर ×5
IWR $9953170 2.05% 90221 $1504596 ऊपर ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8268255 1.71% 89917 $2236401 ऊपर ×3
VIG $8267570 1.71% 34940 $1662105 ऊपर ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8004172 1.65% 504041 $-1372508 नीचे ×1
ICVT $7646684 1.58% 62812 $1441959 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7621093 1.57% 26338 $864957 नीचे ×1
MGK $7584795 1.56% 86279 $1877827 ऊपर ×5
REZ $7032938 1.45% 74274 $1333965 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7001547 1.44% 51211 $-1364523 ऊपर ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6883390 1.42% 102370 $1272562 ऊपर ×5
SRLN $6464857 1.33% 160458 $894781 ऊपर ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6178874 1.27% 211316 $417281 ऊपर ×5
PFFD $6129182 1.26% 327939 $468843 ऊपर ×6
BIL $6101790 1.26% 66584 $4680349 ऊपर ×4
JMEE $6037571 1.25% 77375 $1975952 ऊपर ×3
IJR $5409594 1.12% 36475 $77537 नीचे ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4913037 1.01% 101321 $365735 ऊपर ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4829603 1.00% 12785 $1014187 ऊपर ×2
IAU $4807269 0.99% 63664 $-1287761 नीचे ×1
AMLP $4730033 0.98% 91225 $1186058 ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4321871 0.89% 5869 $2300703 ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4284955 0.88% 23686 $519087 ऊपर ×2
DFAE $4114663 0.85% 102329 $376369 नीचे ×5
OUNZ $4062562 0.84% 105275 $-927852 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $4036091 0.83% 56096 $702094 ऊपर ×6
BOXX $3928252 0.81% 33549 $1872129 ऊपर ×3
IVV $3884035 0.80% 5186 $-92751 नीचे ×4
DFAI $3855665 0.80% 93471 $-48192 नीचे ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3800672 0.78% 67424 $964261 ऊपर ×1
VWO $3772855 0.78% 63207 $2340183 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3722420 0.77% 22457 $-1275258 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3614266 0.75% 12853 $1001489 ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3587681 0.74% 37485 $337657 ऊपर ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3582340 0.74% 26185 $513294 ऊपर ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3456098 0.71% 72485 $648633 ऊपर ×6
IWM $3385163 0.70% 11267 $770698 ऊपर ×2
BRKB $3313082 0.68% 6621 $36792 नीचे ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3235311 0.67% 39402 $156656 ऊपर ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3209049 0.66% 133266 $26238 ऊपर ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3147759 0.65% 46094 $675653 ऊपर ×6
SPTL $3136227 0.65% 119566 $218332 ऊपर ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3134631 0.65% 88002 $185521 ऊपर ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3084598 0.64% 24369 $315643 ऊपर ×6
RPG $3084121 0.64% 48303 $644198 नीचे ×5
LVHI $3051197 0.63% 75180 $-596002 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3025497 0.62% 15121 $358612 नीचे ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2972593 0.61% 132942 $557961 ऊपर ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2969371 0.61% 16535 $352745 ऊपर ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2956438 0.61% 81333 $266779 ऊपर ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2857752 0.59% 107637 $457230 ऊपर ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2814240 0.58% 21120 $1861532 ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2755958 0.57% 65091 $-129298 ऊपर ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2724238 0.56% 147018 $533998 ऊपर ×4
GLD $2614761 0.54% 7098 $-3003966 नीचे ×2
IWF $2552314 0.53% 20555 ऊपर ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2415968 0.50% 202342 $596601 ऊपर ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2393667 0.49% 125520 $672538 ऊपर ×6
T AT&T Inc. $2380904 0.49% 115020 $-619027 ऊपर ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2345511 0.48% 3244 $992623 नीचे ×3
SPYI $2134218 0.44% 40200 $1287522 ऊपर ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2065969 0.43% 120324 $404980 ऊपर ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1968722 0.41% 17382 $-775908 नीचे ×1
SGOL $1934438 0.40% 50600 $-367954 नीचे ×3
SLV $1798196 0.37% 33630 $-2659114 नीचे ×2
HELO $1684441 0.35% 24925 $660811 ऊपर ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1614925 0.33% 24614 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1538081 0.32% 3221 $288805 नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1494026 0.31% 40643 $-327474 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1486724 0.31% 4160 $455067 ऊपर ×4
JEPI $1373282 0.28% 24314 $452747 ऊपर ×5
FRDM $1341870 0.28% 18407 ऊपर ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1288204 0.27% 13358 $-54640 नीचे ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1128703 0.23% 18365 $405193 ऊपर ×3
VO $1120270 0.23% 13904 $111963 ऊपर ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1061869 0.22% 8264 $-69192 नीचे ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1049920 0.22% 17000 $114400 ऊपर ×1
TIP $1043415 0.22% 9535 $37263 ऊपर ×2
VGT $1022657 0.21% 8556 $702549 ऊपर ×1
CALF $1005238 0.21% 19862 $52122 नीचे ×6
PTL $1001315 0.21% 3500 $262178 ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988645 0.20% 2650 $-198944 नीचे ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967965 0.20% 11134 $-3112 ऊपर ×2
HYG $958535 0.20% 11986 $-195746 नीचे ×5
XLK XLK $927236 0.19% 4867 $-1716449 नीचे ×1
RPV $899389 0.19% 7902 $-3368 नीचे ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890516 0.18% 20350 $144104 ऊपर ×2
BBUS $889054 0.18% 6599 $86590 नीचे ×1
LQD $877193 0.18% 8042 $-207963 नीचे ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868371 0.18% 11829 $-410691 नीचे ×5
DFCF $858372 0.18% 20336 $-226034 नीचे ×5

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
COWZ $15537748 3.21% 4 गुना ऊपर
JQUA $15103544 3.12% 3 गुना ऊपर
COWG $13049574 2.69% 5 गुना ऊपर
VTI $11042866 2.28% 6 गुना ऊपर
EDIV $10649436 2.20% 5 गुना ऊपर
JIVE $8268255 1.71% 3 गुना ऊपर
VIG $8267570 1.71% 6 गुना ऊपर
ICVT $7646684 1.58% 6 गुना ऊपर
MGK $7584795 1.56% 5 गुना ऊपर
VWOB $6883390 1.42% 5 गुना ऊपर
SRLN $6464857 1.33% 5 गुना ऊपर
ANGL $6178874 1.27% 5 गुना ऊपर
PFFD $6129182 1.26% 6 गुना ऊपर
BIL $6101790 1.26% 4 गुना ऊपर
JMEE $6037571 1.25% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IWF $2552314 20555 0.53%
AIQ $1614925 24614 0.33%
FRDM $1341870 18407 0.28%
NFLX $714000 10000 0.15%
SNDK $682119 300 0.14%
PRN $677844 2600 0.14%
VOOG $660960 8000 0.14%
PSCT $600681 6500 0.12%
RSHO $597265 9500 0.12%
MU $596774 517 0.12%
INTC $476836 3415 0.10%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 33733E641) $465190 22648 0.10%
SE $359363 3750 0.07%
FALN $347147 12744 0.07%
PSK $335696 10996 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SGOV अधिक खरीदा +66K +$6.7M
JQUA अधिक खरीदा +42K +$4.8M
BIL अधिक खरीदा +51K +$4.7M
COWG अधिक खरीदा +50K +$3.8M
VTI अधिक खरीदा +5K +$3.0M
GLD छंटनी की -6K -$3.0M
SLV छंटनी की -32K -$2.7M
ACWI अधिक खरीदा +5K +$2.6M
VWO अधिक खरीदा +37K +$2.3M
QQQ अधिक खरीदा +2K +$2.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XLE 30 जून 2026 56670 $3471606 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMA 31 मार्च 2026 32109 $2791223 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IPKW 30 जून 2025 42102 $1922377
IWM 31 मार्च 2025 6338 $1400444 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEM 31 दिसमबर 2025 20065 $1071471 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXN 31 मार्च 2025 12510 $1060223 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 4565 $1031841 0.8%
VPL 31 मार्च 2025 14423 $1024610 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE 31 दिसमबर 2025 10841 $968553 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VWO 31 मार्च 2025 20046 $882826 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 31 मार्च 2025 14975 $882477
BOKF 31 दिसमबर 2025 7121 $793564 21.5%
SPYV 31 मार्च 2025 14461 $739548 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FANG 30 जून 2026 3720 $735779 20.8%
XLK 30 जून 2025 3313 $684068 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRAK 30 जून 2026 13000 $642200 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QTUM 31 मार्च 2026 5447 $597318
FTSM 31 दिसमबर 2025 9903 $593289
MPLX 30 जून 2025 10240 $548045 14.8%
NEM 30 जून 2026 5000 $541250 33.5%
SPYI 31 दिसमबर 2025 10058 $526033 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBIN 31 मार्च 2026 7201 $520776 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FSK 30 सितमबर 2025 24585 $510139 -19.5%
ASML 31 दिसमबर 2025 525 $508247 65.5%
DBA 31 मार्च 2025 19035 $506141 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSX 30 जून 2025 4022 $496637 103.5%
E 30 जून 2026 8500 $481185 20.3%
DKL 31 मार्च 2026 10250 $457355 7.9%
PRU 31 दिसमबर 2025 4370 $453344 10.0%
AMGN 30 सितमबर 2025 1561 $435902 55.6%
LNG 30 जून 2026 1472 $417782 13.9%
AGG 30 जून 2025 4209 $416354 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKLN 30 जून 2026 19064 $389096 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYD 31 दिसमबर 2025 8702 $382888 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGDV 31 मार्च 2026 8677 $378679 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX 30 जून 2026 6031 $378473 20.9%
DINO 30 जून 2026 5985 $373411 36.7%
VHT 31 मार्च 2026 1249 $359525 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NODE 31 मार्च 2026 10000 $347700 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UHS 31 मार्च 2025 1895 $340001 -6.3%
BPRE 31 मार्च 2026 22214 $333210 -27.3%
GBUG 30 जून 2026 7300 $331722
MSTR 31 दिसमबर 2025 1029 $331554 -36.0%
PG 30 जून 2026 2085 $301206 -0.4%
FLNG 30 जून 2025 13000 $298870 44.7%
CRWD 30 जून 2025 846 $298283 -60.6%
GDX 30 जून 2026 3172 $291088 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAA 31 दिसमबर 2025 17000 $290020 33.3%
PAYC 30 जून 2025 1322 $288860 -4.2%
OBDC 30 सितमबर 2025 20000 $286800 -9.9%
UNH 30 सितमबर 2025 895 $279213 14.4%
LLY 30 जून 2025 331 $273481 65.2%
SCHD 30 जून 2026 8794 $269812 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONG 30 जून 2026 2416 $265040
QCOM 30 सितमबर 2025 1627 $259190 -2.8%
URNM 31 दिसमबर 2025 4150 $250785 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KRP 31 दिसमबर 2025 18500 $249565 27.2%
KWEB 31 दिसमबर 2025 5939 $249497 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 30 जून 2026 3249 $241563 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTCH 30 जून 2026 7807 $239753 4.5%
BAC 30 जून 2025 5735 $239322 35.4%
SCHD 31 दिसमबर 2025 8728 $238275 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AOK 31 दिसमबर 2025 5848 $234845 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 31 मार्च 2025 806 $233749 -13.1%
SCHX 30 जून 2026 9031 $231545 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLS 31 मार्च 2026 780 $230576 6.3%
HACK 30 जून 2025 3209 $230380 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTLS 30 सितमबर 2025 3472 $230124 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIS 30 जून 2026 6156 $229126 13.0%
CTSH 30 जून 2026 3665 $224848 54.6%
LULU 30 जून 2026 1466 $224445 5.0%
UMI 30 जून 2025 4300 $223600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEA 30 जून 2026 3477 $222784 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPST 31 दिसमबर 2025 4351 $220726 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAYC 30 जून 2026 1796 $218302 76.3%
PLTR 30 जून 2026 1485 $217226 46.6%
VXF 31 मार्च 2026 1034 $216230 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 31 मार्च 2026 6626 $216144 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 मार्च 2026 617 $215944 11.4%
LYB 30 सितमबर 2025 3730 $215818 37.2%
IEFA 30 जून 2025 2827 $213863 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 31 मार्च 2025 7586 $211431 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXF 31 मार्च 2025 1104 $209738 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVN 30 जून 2025 5607 $209720 52.6%
MPLX 30 जून 2026 3674 $209675 4.9%
LOW 30 जून 2026 887 $209580 1.2%
META 31 मार्च 2026 317 $209149 -4.7%
GLTR 30 जून 2026 950 $207784 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QYLD 30 जून 2025 12371 $205730
LLY 31 मार्च 2026 190 $204390 40.0%
IVW 31 मार्च 2025 2007 $203771 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2026 1024 $203049 44.9%
JOBY 31 मार्च 2026 14404 $190133 -9.0%
PBR 31 दिसमबर 2025 15000 $189900 59.0%
SEATXXXX 30 सितमबर 2025 102670 $173512 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDOT 30 जून 2026 14803 $166090 -0.1%
CHN 30 जून 2025 10700 $137388 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALTM 31 मार्च 2025 17001 $87215 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KNDI 30 जून 2025 12000 $17040 -43.3%