Plan Group Financial, LLC

CIK 1940033 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार27.25%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार49.78%

1% से ऊपर की स्थितियाँ28

स्थितियों की प्रभावी संख्या72.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.7% अनुमानित। खरीदें $80404123 · बेचें $39606233

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 77.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ49

बढ़ाया82

घटा हुआ94

बंद29

पोर्टफोलियो मूल्य $484.7M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3923 · शीर्ष 42.0%

पोजीशन 249

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Financials 10.2%

Technology 5.8%

Utilities 3.8%

Energy 3.7%

Real Estate 2.7%

Consumer Staples 2.2%

Communication Services 1.8%

Healthcare 1.7%

Retail 0.8%

Industrials 0.7%

Consumer Discretionary 0.6%

Materials 0.0%

Consumer products 0.0%

अन्य/अनमैप्ड 66.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 249 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$16064683	3.31%	102342	$2580685	ऊपर ×2
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$15725850	3.24%	21	$644910
COWZ Pacer Funds Trust	$15537748	3.21%	249803	$1183247	ऊपर ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$15103544	3.12%	208959	$4836317	ऊपर ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$13049574	2.69%	325050	$3776432	ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12301975	2.54%	37583	$741004	नीचे ×1
SGOV iShares Trust	$11449937	2.36%	113737	$6685597	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11161303	2.30%	16251	$-354588	नीचे ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11042866	2.28%	29842	$3041277	ऊपर ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10649436	2.20%	260012	$1670307	ऊपर ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$9953170	2.05%	90221	$1504596	ऊपर ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$8268255	1.71%	89917	$2236401	ऊपर ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8267570	1.71%	34940	$1662105	ऊपर ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$8004172	1.65%	504041	$-1372508	नीचे ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$7646684	1.58%	62812	$1441959	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7621093	1.57%	26338	$864957	नीचे ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$7584795	1.56%	86279	$1877827	ऊपर ×5
REZ iShares Trust	$7032938	1.45%	74274	$1333965	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7001547	1.44%	51211	$-1364523	ऊपर ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$6883390	1.42%	102370	$1272562	ऊपर ×5
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$6464857	1.33%	160458	$894781	ऊपर ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$6178874	1.27%	211316	$417281	ऊपर ×5
PFFD Global X Funds	$6129182	1.26%	327939	$468843	ऊपर ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$6101790	1.26%	66584	$4680349	ऊपर ×4
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$6037571	1.25%	77375	$1975952	ऊपर ×3
IJR iShares Trust	$5409594	1.12%	36475	$77537	नीचे ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$4913037	1.01%	101321	$365735	ऊपर ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4829603	1.00%	12785	$1014187	ऊपर ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4807269	0.99%	63664	$-1287761	नीचे ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$4730033	0.98%	91225	$1186058	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4321871	0.89%	5869	$2300703	ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4284955	0.88%	23686	$519087	ऊपर ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$4114663	0.85%	102329	$376369	नीचे ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4062562	0.84%	105275	$-927852	नीचे ×1
MO Altria Group, Inc.	$4036091	0.83%	56096	$702094	ऊपर ×6
BOXX EA Series Trust	$3928252	0.81%	33549	$1872129	ऊपर ×3
IVV iShares Trust	$3884035	0.80%	5186	$-92751	नीचे ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$3855665	0.80%	93471	$-48192	नीचे ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$3800672	0.78%	67424	$964261	ऊपर ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3772855	0.78%	63207	$2340183	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3722420	0.77%	22457	$-1275258	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3614266	0.75%	12853	$1001489	ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$3587681	0.74%	37485	$337657	ऊपर ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$3582340	0.74%	26185	$513294	ऊपर ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$3456098	0.71%	72485	$648633	ऊपर ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3385163	0.70%	11267	$770698	ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3313082	0.68%	6621	$36792	नीचे ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3235311	0.67%	39402	$156656	ऊपर ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3209049	0.66%	133266	$26238	ऊपर ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$3147759	0.65%	46094	$675653	ऊपर ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$3136227	0.65%	119566	$218332	ऊपर ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	$3134631	0.65%	88002	$185521	ऊपर ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3084598	0.64%	24369	$315643	ऊपर ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3084121	0.64%	48303	$644198	नीचे ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3051197	0.63%	75180	$-596002	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3025497	0.62%	15121	$358612	नीचे ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$2972593	0.61%	132942	$557961	ऊपर ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2969371	0.61%	16535	$352745	ऊपर ×6
PPL PPL Corporation Common Stock	$2956438	0.61%	81333	$266779	ऊपर ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$2857752	0.59%	107637	$457230	ऊपर ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2814240	0.58%	21120	$1861532	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2755958	0.57%	65091	$-129298	ऊपर ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2724238	0.56%	147018	$533998	ऊपर ×4
GLD SPDR Gold Shares	$2614761	0.54%	7098	$-3003966	नीचे ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2552314	0.53%	20555		ऊपर ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$2415968	0.50%	202342	$596601	ऊपर ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$2393667	0.49%	125520	$672538	ऊपर ×6
T AT&T Inc.	$2380904	0.49%	115020	$-619027	ऊपर ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2345511	0.48%	3244	$992623	नीचे ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2134218	0.44%	40200	$1287522	ऊपर ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$2065969	0.43%	120324	$404980	ऊपर ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1968722	0.41%	17382	$-775908	नीचे ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$1934438	0.40%	50600	$-367954	नीचे ×3
SLV iShares Silver Trust	$1798196	0.37%	33630	$-2659114	नीचे ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1684441	0.35%	24925	$660811	ऊपर ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1614925	0.33%	24614		ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1538081	0.32%	3221	$288805	नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1494026	0.31%	40643	$-327474	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1486724	0.31%	4160	$455067	ऊपर ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1373282	0.28%	24314	$452747	ऊपर ×5
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$1341870	0.28%	18407		ऊपर ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1288204	0.27%	13358	$-54640	नीचे ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1128703	0.23%	18365	$405193	ऊपर ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1120270	0.23%	13904	$111963	ऊपर ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1061869	0.22%	8264	$-69192	नीचे ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1049920	0.22%	17000	$114400	ऊपर ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1043415	0.22%	9535	$37263	ऊपर ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1022657	0.21%	8556	$702549	ऊपर ×1
CALF Pacer Funds Trust	$1005238	0.21%	19862	$52122	नीचे ×6
PTL Inspire 500 ETF	$1001315	0.21%	3500	$262178	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988645	0.20%	2650	$-198944	नीचे ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$967965	0.20%	11134	$-3112	ऊपर ×2
HYG iShares Trust	$958535	0.20%	11986	$-195746	नीचे ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$927236	0.19%	4867	$-1716449	नीचे ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$899389	0.19%	7902	$-3368	नीचे ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$890516	0.18%	20350	$144104	ऊपर ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$889054	0.18%	6599	$86590	नीचे ×1
LQD iShares Trust	$877193	0.18%	8042	$-207963	नीचे ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$868371	0.18%	11829	$-410691	नीचे ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$858372	0.18%	20336	$-226034	नीचे ×5
कोई मिलान नहीं

सभी 249 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
COWZ	$15537748	3.21%	4 गुना ऊपर
JQUA	$15103544	3.12%	3 गुना ऊपर
COWG	$13049574	2.69%	5 गुना ऊपर
VTI	$11042866	2.28%	6 गुना ऊपर
EDIV	$10649436	2.20%	5 गुना ऊपर
JIVE	$8268255	1.71%	3 गुना ऊपर
VIG	$8267570	1.71%	6 गुना ऊपर
ICVT	$7646684	1.58%	6 गुना ऊपर
MGK	$7584795	1.56%	5 गुना ऊपर
VWOB	$6883390	1.42%	5 गुना ऊपर
SRLN	$6464857	1.33%	5 गुना ऊपर
ANGL	$6178874	1.27%	5 गुना ऊपर
PFFD	$6129182	1.26%	6 गुना ऊपर
BIL	$6101790	1.26%	4 गुना ऊपर
JMEE	$6037571	1.25%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IWF	$2552314	20555	0.53%
AIQ	$1614925	24614	0.33%
FRDM	$1341870	18407	0.28%
NFLX	$714000	10000	0.15%
SNDK	$682119	300	0.14%
PRN	$677844	2600	0.14%
VOOG	$660960	8000	0.14%
PSCT	$600681	6500	0.12%
RSHO	$597265	9500	0.12%
MU	$596774	517	0.12%
INTC	$476836	3415	0.10%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 33733E641)	$465190	22648	0.10%
SE	$359363	3750	0.07%
FALN	$347147	12744	0.07%
PSK	$335696	10996	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SGOV	अधिक खरीदा	+66K	+$6.7M
JQUA	अधिक खरीदा	+42K	+$4.8M
BIL	अधिक खरीदा	+51K	+$4.7M
COWG	अधिक खरीदा	+50K	+$3.8M
VTI	अधिक खरीदा	+5K	+$3.0M
GLD	छंटनी की	-6K	-$3.0M
SLV	छंटनी की	-32K	-$2.7M
ACWI	अधिक खरीदा	+5K	+$2.6M
VWO	अधिक खरीदा	+37K	+$2.3M
QQQ	अधिक खरीदा	+2K	+$2.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
XLE	30 जून 2026	56670	$3471606	18.5%
CMA	31 मार्च 2026	32109	$2791223	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IPKW	30 जून 2025	42102	$1922377
EEM	31 दिसमबर 2025	20065	$1071471
HON	30 जून 2026	4565	$1031841	-4.2%
XLE	31 दिसमबर 2025	10841	$968553	40.7%
BOKF	31 दिसमबर 2025	7121	$793564	7.5%
FANG	30 जून 2026	3720	$735779	5.4%
XLK	30 जून 2025	3313	$684068	58.6%
CRAK	30 जून 2026	13000	$642200
QTUM	31 मार्च 2026	5447	$597318
FTSM	31 दिसमबर 2025	9903	$593289
MPLX	30 जून 2025	10240	$548045	10.1%
NEM	30 जून 2026	5000	$541250	22.6%
SPYI	31 दिसमबर 2025	10058	$526033
BBIN	31 मार्च 2026	7201	$520776
FSK	30 सितमबर 2025	24585	$510139	-25.9%
ASML	31 दिसमबर 2025	525	$508247	72.7%
PSX	30 जून 2025	4022	$496637	123.3%
E	30 जून 2026	8500	$481185	15.9%
DKL	31 मार्च 2026	10250	$457355	9.2%
PRU	31 दिसमबर 2025	4370	$453344	0.6%
AMGN	30 सितमबर 2025	1561	$435902	42.0%
LNG	30 जून 2026	1472	$417782	13.8%
AGG	30 जून 2025	4209	$416354
BKLN	30 जून 2026	19064	$389096
SPYD	31 दिसमबर 2025	8702	$382888
CGDV	31 मार्च 2026	8677	$378679
BSX	30 जून 2026	6031	$378473	0.7%
DINO	30 जून 2026	5985	$373411	63.2%
VHT	31 मार्च 2026	1249	$359525
NODE	31 मार्च 2026	10000	$347700
BPRE	31 मार्च 2026	22214	$333210	-23.8%
GBUG	30 जून 2026	7300	$331722
MSTR	31 दिसमबर 2025	1029	$331554	7.9%
PG	30 जून 2026	2085	$301206	-0.9%
FLNG	30 जून 2025	13000	$298870	41.8%
CRWD	30 जून 2025	846	$298283	-47.0%
GDX	30 जून 2026	3172	$291088	15.0%
PAA	31 दिसमबर 2025	17000	$290020	33.9%
PAYC	30 जून 2025	1322	$288860	-3.7%
OBDC	30 सितमबर 2025	20000	$286800	-19.1%
UNH	30 सितमबर 2025	895	$279213	7.2%
LLY	30 जून 2025	331	$273481	47.9%
SCHD	30 जून 2026	8794	$269812	4.7%
VONG	30 जून 2026	2416	$265040
QCOM	30 सितमबर 2025	1627	$259190	9.7%
URNM	31 दिसमबर 2025	4150	$250785	-13.2%
KRP	31 दिसमबर 2025	18500	$249565	24.5%
KWEB	31 दिसमबर 2025	5939	$249497
EFV	30 जून 2026	3249	$241563
MTCH	30 जून 2026	7807	$239753	6.3%
BAC	30 जून 2025	5735	$239322	14.7%
SCHD	31 दिसमबर 2025	8728	$238275	21.1%
AOK	31 दिसमबर 2025	5848	$234845
SCHX	30 जून 2026	9031	$231545	3.2%
CLS	31 मार्च 2026	780	$230576	36.1%
HACK	30 जून 2025	3209	$230380
FTLS	30 सितमबर 2025	3472	$230124
GIS	30 जून 2026	6156	$229126	-9.2%
CTSH	30 जून 2026	3665	$224848	51.5%
LULU	30 जून 2026	1466	$224445	-19.4%
UMI	30 जून 2025	4300	$223600
VEA	30 जून 2026	3477	$222784
JPST	31 दिसमबर 2025	4351	$220726
PAYC	30 जून 2026	1796	$218302	77.4%
PLTR	30 जून 2026	1485	$217226	62.1%
VXF	31 मार्च 2026	1034	$216230	14.6%
SCHG	31 मार्च 2026	6626	$216144	24.5%
ADBE	31 मार्च 2026	617	$215944	-2.4%
LYB	30 सितमबर 2025	3730	$215818	19.7%
IEFA	30 जून 2025	2827	$213863
DVN	30 जून 2025	5607	$209720	50.4%
MPLX	30 जून 2026	3674	$209675	0.7%
LOW	30 जून 2026	887	$209580	-18.9%
META	31 मार्च 2026	317	$209149	29.2%
GLTR	30 जून 2026	950	$207784
QYLD	30 जून 2025	12371	$205730
LLY	31 मार्च 2026	190	$204390	25.3%
ACN	30 जून 2026	1024	$203049	58.5%
JOBY	31 मार्च 2026	14404	$190133	-29.1%
PBR	31 दिसमबर 2025	15000	$189900	102.4%
SEAT (के रूप में दायर SEATXXXX)	30 सितमबर 2025	102670	$173512	-79.2%
GDOT	30 जून 2026	14803	$166090	-7.5%
CHN	30 जून 2025	10700	$137388	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KNDI	30 जून 2025	12000	$17040	-30.9%