Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 1885319 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $440.3M
पोजीशन: 111
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 43.97%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 67.42%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 31
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 35.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.23% अनुमानित। खरीदें $18888875 · बेचें $13461306

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 47
घटा हुआ: 49
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

16.6%

Communication Services

9.8%

Industrials

8.7%

Retail

8.5%

Healthcare

5.9%

Financial Services

2.7%

Energy

2.3%

Financials

1.9%

Real Estate

1.9%

Utilities

1.8%

Communications

1.6%

Materials

1.2%

Consumer products

1.0%

Telecommunication

0.7%

Consumer Discretionary

0.7%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

34.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 111 पोजीशन

					लगातार
JPST	$33310790	7.57%	658706	$1047070	ऊपर ×5
JSCP	$29523240	6.71%	626222	$1740497	ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26156660	5.94%	90395	$2697028	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23424480	5.32%	66296	$4107522	नीचे ×1
VB	$15486760	3.52%	51091	$2072810	नीचे ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$13874300	3.15%	35172	$5486449	नीचे ×4
SCHF	$13524180	3.07%	488237	$1679900	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12972930	2.95%	34778	$418202	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12848430	2.92%	53908	$1310896	नीचे ×1
VWO	$12481480	2.84%	209105	$1687927	ऊपर ×6
TT Trane Technologies plc	$10316330	2.34%	21004	$1238065	नीचे ×1
VEA	$10101540	2.29%	141776	$1005448	नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8435430	1.92%	65645	$469903	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7934170	1.80%	24239	$719586	नीचे ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6943450	1.58%	27776	$1842617	ऊपर ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$6883500	1.56%	29530	$1742119	ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6843730	1.55%	58264	$1304167	नीचे ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$6826270	1.55%	13788	$1968032	ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6745150	1.53%	76850	$-226728	ऊपर ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$6122290	1.39%	63887	$3140136	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$5549410	1.26%	16175	$781634	ऊपर ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5499760	1.25%	57140	$265906	ऊपर ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5254360	1.19%	10125	$68624	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4882760	1.11%	9739	$225007	ऊपर ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4869170	1.11%	5205	$-598294	नीचे ×1
XLK XLK	$4827480	1.10%	25338	$1313832	नीचे ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4607210	1.05%	18103	$1702115	नीचे ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$4531740	1.03%	27705	$-63925	ऊपर ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$4493380	1.02%	85719	$-224031	ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4407880	1.00%	23853	$1171839	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4389920	1.00%	29937	$128260	ऊपर ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4265900	0.97%	41880	$-77089	ऊपर ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$4069170	0.92%	15629	$2282601	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4057220	0.92%	11353	$812105	ऊपर ×2
AAP Advance Auto Parts Inc.	$3968270	0.90%	63778	$758010	ऊपर ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3792280	0.86%	9536	$-308227	ऊपर ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$3747340	0.85%	42200	$316445	ऊपर ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$3673070	0.83%	36856	$-675056	नीचे ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3533340	0.80%	4630	$1785084	ऊपर ×6
INDA	$3166440	0.72%	64111	$212522	ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3020950	0.69%	71350	$-418295	ऊपर ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2950520	0.67%	18067	$855911	नीचे ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2890710	0.66%	18452	$-544036	ऊपर ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$2874420	0.65%	70022	$-420040	ऊपर ×2
SPTS	$2770900	0.63%	95515	$152375	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2746840	0.62%	20091	$-740523	नीचे ×1
SPY SPY	$2714040	0.62%	3634	$29762	नीचे ×1
IJR	$2698740	0.61%	18197	$261624	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2564770	0.58%	7272	$277926	ऊपर ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2523410	0.57%	13300	$49467	ऊपर ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2499190	0.57%	27086	$21445	ऊपर ×3
SCHE	$2469360	0.56%	68101	$193985	नीचे ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2395610	0.54%	11684	$-738892	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2269630	0.52%	11343	$73755	नीचे ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2226610	0.51%	12667	$-195527	ऊपर ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$2210280	0.50%	4955		ऊपर ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2187450	0.50%	8381	$-319503	ऊपर ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$2103700	0.48%	24436	$367183	ऊपर ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201)	$1882410	0.43%	13878		ऊपर ×1
XLY XLY	$1853480	0.42%	15804	$502487	ऊपर ×3
XLF XLF	$1657370	0.38%	30915	$198261	ऊपर ×2
XLC XLC	$1639690	0.37%	15306	$41486	ऊपर ×2
XLV XLV	$1553140	0.35%	9789	$230005	ऊपर ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1525370	0.35%	5608	$16030	नीचे ×1
IVV	$1448820	0.33%	1935	$124896	नीचे ×1
XLI XLI	$1345390	0.31%	7263	$407	नीचे ×1
SCHA	$1223630	0.28%	33868	$150653	नीचे ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1179930	0.27%	3898	$516164	नीचे ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1003980	0.23%	4897	$-258092	नीचे ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$974060	0.22%	13555	$-704995	नीचे ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$952430	0.22%	6499	$-23792	नीचे ×5
VUSB	$854620	0.19%	17168	$-952228	नीचे ×6
GCAL	$852090	0.19%	16642		ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$836400	0.19%	8739	$-1720	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$748740	0.17%	4517	$-465143	नीचे ×1
XLE XLE	$642940	0.15%	12106	$-163353	नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$639530	0.15%	1693	$121719	ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$621320	0.14%	1975	$25508	नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$607100	0.14%	1401	$259688	नीचे ×2
VTEC	$563060	0.13%	5597	$155444	ऊपर ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF	$558730	0.13%	4544	$114481
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$546070	0.12%	455	$-79629	नीचे ×1
DE Deere & Company Common Stock	$518880	0.12%	818	$-192568	नीचे ×1
XLP XLP	$484290	0.11%	5830	$-126761	नीचे ×2
VOOV	$466210	0.11%	2127	$18840	नीचे ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$452380	0.10%	1139	$-49964	नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$444360	0.10%	5377	$16297
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock	$439970	0.10%	3200	$158850
SCHB	$414620	0.09%	14317	$-122881	नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408690	0.09%	1600	$190866	नीचे ×1
XLRE XLRE	$408010	0.09%	9267	$-61257	नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$384070	0.09%	3040	$-39615
VOOG	$382170	0.09%	4626	$51954	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$367430	0.08%	5146	$-194086	नीचे ×1
IEFA	$360360	0.08%	3731	$-40862	नीचे ×1
SCHD	$345420	0.08%	10893	$13808	ऊपर ×1
XLB XLB	$342140	0.08%	6731	$60263	ऊपर ×3
VPU	$332300	0.08%	1698	$1862	ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$325620	0.07%	1294	$44187
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323330	0.07%	574	$-1640	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 111 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
JPST	$33310790	7.57%	5 गुना ऊपर
JSCP	$29523240	6.71%	5 गुना ऊपर
SCHF	$13524180	3.07%	6 गुना ऊपर
VWO	$12481480	2.84%	6 गुना ऊपर
WSM	$6883500	1.56%	3 गुना ऊपर
DIS	$5499760	1.25%	5 गुना ऊपर
TMO	$4882760	1.11%	6 गुना ऊपर
PG	$4389920	1.00%	3 गुना ऊपर
CCJ	$4265900	0.97%	4 गुना ऊपर
DDOG	$4069170	0.92%	3 गुना ऊपर
ISRG	$3792280	0.86%	3 गुना ऊपर
CRWD	$3533340	0.80%	6 गुना ऊपर
INDA	$3166440	0.72%	3 गुना ऊपर
VZ	$3020950	0.69%	5 गुना ऊपर
CRM	$2890710	0.66%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SNPS	$2210280	4955	0.50%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201)	$1882410	13878	0.43%
GCAL	$852090	16642	0.19%
FTNT	$307240	2000	0.07%
ARM	$247850	699	0.06%
DUK	$230120	1818	0.05%
JMST	$224960	4411	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
COHR	छंटनी की	-40	+$5.5M
GOOG	छंटनी की	-1K	+$4.1M
SE	अधिक खरीदा	+28K	+$3.1M
AAPL	छंटनी की	-2K	+$2.7M
DDOG	अधिक खरीदा	+495	+$2.3M
VB	छंटनी की	-123	+$2.1M
ROK	अधिक खरीदा	+251	+$2.0M
TTWO	अधिक खरीदा	+2K	+$1.8M
CRWD	अधिक खरीदा	+152	+$1.8M
WSM	अधिक खरीदा	+1K	+$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MDT	30 सितमबर 2025	34152	$2977030	-3.3%
THS	30 जून 2025	88360	$2393673	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHEL	31 दिसमबर 2025	31461	$2250420	27.6%
DD	30 जून 2026	40402	$1850392	3.3%
PYPL	31 मार्च 2026	29977	$1750059	37.6%
LSTR	30 जून 2025	4750	$713454	32.4%
VOO	31 मार्च 2025	1250	$681350	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VO	31 मार्च 2025	1547	$416860	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW	31 दिसमबर 2025	1643	$412900	-9.8%
QQQ	30 जून 2026	677	$390644
IJH	30 जून 2026	5085	$343388	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	31 मार्च 2025	900	$281090	24.6%
VCSH	31 दिसमबर 2025	3244	$259270
TSLA	31 मार्च 2025	596	$255220	34.6%
SHY	30 जून 2026	3081	$254399
ABBV	30 सितमबर 2025	1302	$241678	13.9%
SCHO	31 दिसमबर 2025	9666	$235850	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KMI	30 जून 2026	7007	$234945	-1.3%
IJH	31 मार्च 2025	3675	$234940	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZUO	31 मार्च 2025	23438	$233910	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DHR	31 मार्च 2025	950	$226070	4.4%
BRKB	30 जून 2025	423	$225282	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT	30 जून 2025	1682	$223118	-15.9%
DHR	31 मार्च 2026	950	$217474	12.9%
SO	30 जून 2025	2271	$208819	-0.8%
VDE	31 मार्च 2025	1579	$206830	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLXR	30 जून 2026	5255	$206364	-0.7%
VTEC	30 जून 2025	2090	$205656	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKB	31 मार्च 2026	408	$205082	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	30 सितमबर 2025	150	$200870	-93.4%
IBM	31 मार्च 2025	911	$200450	-6.1%
TLRY	31 दिसमबर 2025	44553	$77080	-46.6%