EA Series Trust (GEW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090982 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,92
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variazione 1 giorno
$49,21 – $57,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $140.9M
- Partecipazioni
- 448
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 133,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GEW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Settembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$9.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$94.2M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 448 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | — | $277K | 0,20 | 10.179 | EC | GB |
| Allianz SE | — | $276K | 0,20 | 621 | EC | DE |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $276K | 0,20 | 374.333 | EC | CN |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $276K | 0,20 | 3.167 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $275K | 0,20 | 1.776 | EC | US |
| Safran SA | — | $274K | 0,19 | 768 | EC | FR |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $274K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 0,19 | 2.431 | EC | US |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $273K | 0,19 | 495.105 | EC | CN |
| NatWest Group PLC | — | $272K | 0,19 | 33.697 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $271K | 0,19 | 1.472 | EC | CA |
| Vinci SA | — | $270K | 0,19 | 1.853 | EC | FR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $270K | 0,19 | 5.928 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $270K | 0,19 | 1.168 | EC | US |
| AIR LIQUIDE SA | — | $270K | 0,19 | 1.299 | EC | FR |
| Marubeni Corp | — | $270K | 0,19 | 8.266 | EC | JP |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $269K | 0,19 | 1.333 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $268K | 0,19 | 256 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $268K | 0,19 | 10.793 | EC | US |
| Linde PLC | — | $267K | 0,19 | 536 | EC | IE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $266K | 0,19 | 130 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $266K | 0,19 | 373 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $266K | 0,19 | 596 | EC | FR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $265K | 0,19 | 1.849 | RE | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $265K | 0,19 | 1.142 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $263K | 0,19 | 1.826 | EC | US |
| Westpac Banking Corp | — | $263K | 0,19 | 10.170 | EC | AU |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $263K | 0,19 | 1.953 | EC | US |
| Lonza Group AG | — | $260K | 0,18 | 406 | EC | CH |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $258K | 0,18 | 1.367 | EC | US |
| KDDI Corp | — | $258K | 0,18 | 14.980 | EC | JP |
| AXA SA | — | $257K | 0,18 | 5.552 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | — | $257K | 0,18 | 13.460 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $256K | 0,18 | 151 | EC | US |
| Compass Group PLC | — | $256K | 0,18 | 7.952 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $255K | 0,18 | 7.582 | EC | DE |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $253K | 0,18 | 1.284 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | — | $251K | 0,18 | 60.019 | EC | CN |
| Aon PLC | — | $251K | 0,18 | 794 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $249K | 0,18 | 394 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $248K | 0,18 | 2.439 | EC | US |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $247K | 0,18 | 41.110 | EC | CN |
| DSV A/S | — | $247K | 0,18 | 983 | EC | DK |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $246K | 0,17 | 61.426 | EC | CN |
| NTT Inc | — | $246K | 0,17 | 262.080 | EC | JP |
| National Australia Bank Ltd | — | $245K | 0,17 | 9.142 | EC | AU |
| RTX Corp | 75513E101 | $245K | 0,17 | 1.362 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $244K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | — | $244K | 0,17 | 7.494 | EC | DE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $242K | 0,17 | 938 | EC | US |
Pagina 5
di 9
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
50,1%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
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