EA Series Trust (GEW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090982 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,51
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,41 (-0,71%)
Variazione 1 giorno
$49,21 – $57,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $140.9M
- Partecipazioni
- 448
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 133,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GEW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,16% | — |
| 3M | ▲ +9,16% | — |
| 6M | ▲ +6,81% | — |
| YTD | ▲ +10,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 24 Settembre 2025 | ▲ +14,41% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$9.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$94.2M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 448 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $240K | 0,17 | 4.713 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $240K | 0,17 | 3.939 | EC | DE |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $239K | 0,17 | 2.042 | EC | US |
| Haleon PLC | — | $238K | 0,17 | 52.586 | EC | GB |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $238K | 0,17 | 448 | EC | US |
| Diageo PLC | — | $236K | 0,17 | 11.425 | EC | GB |
| Newmont Corp | 651639106 | $235K | 0,17 | 2.142 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $235K | 0,17 | 1.251 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $235K | 0,17 | 3.335 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $235K | 0,17 | 769 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $233K | 0,17 | 3.003 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $232K | 0,16 | 2.647 | EC | FR |
| AIRBUS GROUP SE | — | $232K | 0,16 | 1.105 | EC | NL |
| Argenx SE | — | $231K | 0,16 | 277 | EC | NL |
| NetEase Inc | — | $231K | 0,16 | 9.311 | EC | KY |
| Cameco Corp | 13321L108 | $230K | 0,16 | 2.044 | EC | CA |
| Tesla Inc | 88160R101 | $230K | 0,16 | 528 | EC | US |
| Baidu Inc | — | $229K | 0,16 | 13.833 | EC | KY |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $229K | 0,16 | 2.625 | EC | US |
| Swiss Re AG | — | $229K | 0,16 | 1.520 | EC | CH |
| AutoZone Inc | 053332102 | $229K | 0,16 | 78 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $228K | 0,16 | 1.249 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $228K | 0,16 | 1.360 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $227K | 0,16 | 1.584 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $227K | 0,16 | 1.480 | EC | US |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | — | $226K | 0,16 | 9.474 | EC | JP |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $226K | 0,16 | 15.602 | EC | US |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | — | $223K | 0,16 | 348.691 | EC | CN |
| Rheinmetall AG | — | $223K | 0,16 | 148 | EC | DE |
| Hermes International SCA | — | $223K | 0,16 | 118 | EC | FR |
| Bayer AG | — | $221K | 0,16 | 5.194 | EC | DE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $219K | 0,16 | 415 | EC | DE |
| Unilever PLC | — | $218K | 0,15 | 3.841 | EC | GB |
| CMOC Group Ltd | — | $217K | 0,15 | 93.340 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $216K | 0,15 | 18.522 | EC | CN |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $215K | 0,15 | 389 | EC | FR |
| Spotify Technology SA | — | $214K | 0,15 | 430 | EC | LU |
| Adyen NV | — | $213K | 0,15 | 194 | EC | NL |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | 808524706 | $212K | 0,15 | 5.842 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $210K | 0,15 | 4.589 | EC | DK |
| Fujitsu Ltd | — | $209K | 0,15 | 9.880 | EC | JP |
| Hershey Co/The | 427866108 | $208K | 0,15 | 1.074 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $207K | 0,15 | 1.554 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $206K | 0,15 | 1.101 | RE | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $204K | 0,14 | 540 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $204K | 0,14 | 1.718 | EC | CA |
| Danone SA | — | $203K | 0,14 | 2.862 | EC | FR |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $203K | 0,14 | 1.299 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $202K | 0,14 | 2.734 | EC | IE |
| NIKE Inc | 654106103 | $201K | 0,14 | 4.347 | EC | US |
Pagina 6
di 9
Suddivisione settoriale
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
50,1%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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