MOR Wealth Management, LLC
CIK 2092389 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $251.2M
- Posizioni
- 122
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.722 di 9.443 per valore 13F · top 60.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,67%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 20,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,92% Acquisti stimati $52.367.087 · vendite $13.886.374
- Nuove posizioni
- 33
- Aumentato
- 32
- Diminuito
- 33
- Chiuso
- 14
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
10,6%
Healthcare
3,0%
Industrials
2,9%
Communication Services
2,7%
Energy
2,5%
Retail
1,5%
Real Estate
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
71,8%
Portafoglio completo 122 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $26.959.013 | 10,73% | 796.661 | $1.732.481 | Giù ×1 | ||
| IWF | $23.958.507 | 9,54% | 192.949 | $1.170.537 | Su ×2 | ||
| LVHI | $21.552.440 | 8,58% | 531.044 | $2.960.107 | Su ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19.934.688 | 7,94% | 208.478 | $580.594 | Giù ×1 | ||
| SPHQ | $18.472.626 | 7,35% | 205.024 | $2.091.269 | Giù ×1 | ||
| VO | $13.233.788 | 5,27% | 164.252 | $2.318.270 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.893.761 | 3,14% | 27.280 | $1.176.176 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.224.300 | 2,08% | 26.110 | $413.186 | Giù ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $5.064.808 | 2,02% | 11.573 | $-427.275 | |||
| AVUV | $5.055.625 | 2,01% | 40.523 | $951.163 | Su ×1 | ||
| ESML | $4.862.964 | 1,94% | 86.947 | $1.088.665 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.563.773 | 1,82% | 6.197 | $1.095.011 | Su ×1 | ||
| JEPI | $4.383.548 | 1,75% | 77.612 | $-80.041 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $4.309.700 | 1,72% | 5.771 | $850.463 | Su ×2 | ||
| IJH | $3.611.293 | 1,44% | 46.833 | $259.982 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.540.107 | 1,41% | 9.906 | $711.092 | Su ×1 | ||
| SCHD | $3.538.162 | 1,41% | 111.579 | $-537.909 | Giù ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3.446.427 | 1,37% | 27.695 | $-2.431.185 | Giù ×1 | ||
| VTV | $3.113.605 | 1,24% | 14.287 | $379.111 | Su ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $2.647.923 | 1,05% | 302.447 | $475.419 | Su ×2 | ||
| VTI | $2.167.694 | 0,86% | 5.858 | $300.580 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.084.609 | 0,83% | 1.738 | $367.398 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.938.419 | 0,77% | 8.133 | $53.159 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.836.666 | 0,73% | 12.525 | $-101.719 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.813.996 | 0,72% | 4.863 | $-147.905 | Giù ×1 | ||
| VIG | $1.732.563 | 0,69% | 7.322 | $157.865 | |||
| VGT | $1.492.446 | 0,59% | 12.487 | $399.119 | Su ×1 | ||
| AOA | $1.468.490 | 0,58% | 15.046 | $55.482 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.358.655 | 0,54% | 2.412 | $-21.323 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1.315.451 | 0,52% | 52.534 | $184.919 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.258.504 | 0,50% | 4.927 | $410.051 | Giù ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1.219.501 | 0,49% | 9.002 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.167.049 | 0,46% | 3.303 | $208.363 | Giù ×2 | ||
| IWD | $1.103.057 | 0,44% | 4.550 | $130.858 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.035.418 | 0,41% | 1.438 | $141.064 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992.137 | 0,40% | 3.031 | $577.666 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $921.149 | 0,37% | 3.627 | $497.290 | Su ×1 | ||
| SPYG | $876.361 | 0,35% | 7.365 | $145.952 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $873.891 | 0,35% | 934 | $-186.483 | Giù ×2 | ||
| VLU | $859.213 | 0,34% | 3.607 | $83.793 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $833.403 | 0,33% | 4.510 | $508.233 | Su ×1 | ||
| AVDE | $829.292 | 0,33% | 9.297 | $46.898 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $817.413 | 0,33% | 2.698 | $278.016 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $816.167 | 0,32% | 1.709 | $-35.805 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $804.985 | 0,32% | 2.131 | $408.503 | Su ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $781.526 | 0,31% | 1.618 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $747.288 | 0,30% | 1.455 | $119.715 | Su ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $703.301 | 0,28% | 3.709 | $-125.417 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $690.652 | 0,27% | 9.673 | $-58.357 | Su ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $688.185 | 0,27% | 2.795 | Su ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $673.874 | 0,27% | 2.969 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $659.976 | 0,26% | 5.136 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $659.966 | 0,26% | 5.827 | $218.648 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $657.605 | 0,26% | 3.871 | $36.584 | Giù ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $654.137 | 0,26% | 5.729 | $-25.437 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $652.349 | 0,26% | 7.070 | $297.574 | Su ×2 | ||
| HEFA | $650.381 | 0,26% | 13.860 | $61.400 | |||
| AOR | $649.656 | 0,26% | 9.348 | $74.144 | Su ×2 | ||
| VOO | $646.897 | 0,26% | 942 | ||||
| RWL | $636.756 | 0,25% | 4.984 | $31.985 | Giù ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $629.457 | 0,25% | 2.147 | $286.969 | Su ×1 | ||
| FNDE | $615.942 | 0,25% | 15.523 | $304.429 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $608.531 | 0,24% | 4.251 | Su ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $607.671 | 0,24% | 4.159 | Su ×1 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $605.862 | 0,24% | 4.156 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $589.144 | 0,23% | 772 | $263.932 | Giù ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $580.287 | 0,23% | 9.454 | Su ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $578.641 | 0,23% | 2.059 | Su ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $575.013 | 0,23% | 598 | Su ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $562.079 | 0,22% | 6.404 | Su ×1 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $559.831 | 0,22% | 16.898 | $87.532 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $559.075 | 0,22% | 5.500 | $205.865 | |||
| VOE | $553.280 | 0,22% | 2.800 | $37.296 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $550.309 | 0,22% | 1.818 | $152.646 | Giù ×2 | ||
| GLNK | $545.549 | 0,22% | 85.242 | $154.120 | Su ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $541.846 | 0,22% | 1.962 | $338.269 | |||
| XYLD | $521.908 | 0,21% | 12.795 | $11.457 | Giù ×2 | ||
| VUG | $510.121 | 0,20% | 5.922 | $79.009 | Su ×1 | ||
| CLNK | $508.812 | 0,20% | 38.900 | $74.553 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $507.902 | 0,20% | 1.705 | $244.429 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $485.462 | 0,19% | 3.313 | $-109.540 | Giù ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $459.477 | 0,18% | 3.595 | $41.229 | Giù ×2 | ||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $457.226 | 0,18% | 2.825 | Su ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $445.541 | 0,18% | 2.844 | $24.413 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $440.869 | 0,18% | 414 | $147.567 | |||
| DON | $415.638 | 0,17% | 7.354 | Su ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $409.462 | 0,16% | 3.135 | Su ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $377.616 | 0,15% | 4.827 | Su ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $348.515 | 0,14% | 565 | Su ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $336.195 | 0,13% | 465 | $-152.223 | Giù ×2 | ||
| XHB XHB | $334.662 | 0,13% | 2.896 | $48.769 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $331.211 | 0,13% | 386 | Su ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $330.637 | 0,13% | 3.216 | $23.123 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $316.838 | 0,13% | 4.375 | Su ×1 | |||
| VOT | $316.102 | 0,13% | 1.032 | $50.517 | |||
| SCHM | $315.818 | 0,13% | 8.566 | $72.555 | Su ×2 | ||
| VBR | $310.414 | 0,12% | 1.277 | $-27.514 | Giù ×1 | ||
| DHS | $309.677 | 0,12% | 2.724 | $12.162 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $302.454 | 0,12% | 5.400 | $41.850 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $298.224 | 0,12% | 400 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PLD | $1.219.501 | 9.002 | 0,49% |
| ALAB | $781.526 | 1.618 | 0,31% |
| PNC | $688.185 | 2.795 | 0,27% |
| WELL | $673.874 | 2.969 | 0,27% |
| MRK | $659.976 | 5.136 | 0,26% |
| VOO | $646.897 | 942 | 0,26% |
| EMR | $608.531 | 4.251 | 0,24% |
| JCI | $607.671 | 4.159 | 0,24% |
| AER | $605.862 | 4.156 | 0,24% |
| APTV | $580.287 | 9.454 | 0,23% |
| NXPI | $578.641 | 2.059 | 0,23% |
| BLK | $575.013 | 598 | 0,23% |
| NEE | $562.079 | 6.404 | 0,22% |
| SMTC | $457.226 | 2.825 | 0,18% |
| DON | $415.638 | 7.354 | 0,17% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LVHI | Acquistato di più | +72K | +$3.0M |
| ACN | Ridotto | -2K | -$2.4M |
| VO | Acquistato di più | +126K | +$2.3M |
| SPHQ | Ridotto | -13K | +$2.1M |
| SCHG | Ridotto | -69K | +$1.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +811 | +$1.2M |
| IWF | Acquistato di più | +140K | +$1.2M |
| QQQ | Acquistato di più | +187 | +$1.1M |
| ESML | Acquistato di più | +7K | +$1.1M |
| AVUV | Acquistato di più | +3K | +$951K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 30 Giugno 2026 | 2.336 | $566.223 | -16,5% |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 1.781 | $538.717 | 1,3% |
| BX | 30 Giugno 2026 | 3.774 | $433.972 | 23,3% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 645 | $404.499 | Non più monitorato |
| J | 31 Marzo 2026 | 2.926 | $387.578 | 13,5% |
| AMGN | 30 Giugno 2026 | 850 | $299.073 | 21,2% |
| DD | 31 Marzo 2026 | 7.328 | $294.586 | 204,4% |
| ZS | 31 Marzo 2026 | 1.308 | $294.195 | 31,0% |
| ALAB | 31 Marzo 2026 | 1.768 | $294.124 | 162,0% |
| AMP | 31 Marzo 2026 | 525 | $257.429 | 27,8% |
| SO | 30 Giugno 2026 | 2.666 | $257.322 | -3,2% |
| TT | 30 Giugno 2026 | 599 | $249.627 | -6,5% |
| FIS | 30 Giugno 2026 | 5.319 | $249.514 | 8,1% |
| DGX | 30 Giugno 2026 | 1.244 | $243.799 | 13,3% |
| CSX | 31 Marzo 2026 | 6.374 | $231.058 | 25,3% |
| PSX | 30 Giugno 2026 | 1.268 | $231.004 | 43,6% |
| DASH | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $226.480 | 46,1% |
| XMVM | 31 Marzo 2026 | 3.513 | $225.370 | Non più monitorato |
| DKS | 31 Marzo 2026 | 1.126 | $222.914 | -2,4% |
| TMUS | 30 Giugno 2026 | 1.044 | $219.271 | 10,8% |
| SHEL | 30 Giugno 2026 | 2.328 | $216.504 | 20,5% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 2.986 | $216.067 | 2,6% |
| KIM | 31 Marzo 2026 | 10.615 | $215.166 | 8,7% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 800 | $205.784 | 36,2% |
| TXN | 30 Giugno 2026 | 1.038 | $201.517 | -9,5% |
| NXDR | 30 Giugno 2026 | 10.500 | $14.700 | 8,1% |