Sterling Group Wealth Management, LLC

CIK 1852307 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli81,96%

Peso dei primi 25 titoli94,23%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni5,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,27% Acquisti stimati $17.824.861 · vendite $11.991.400

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% ancora detenuto

Nuove posizioni10

Aumentato21

Diminuito23

Chiuso6

Valore del portafoglio $243.7M #5.867 di 9.337 per valore 13F · top 62.8%

Posizioni 62

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,2%

Financials 2,2%

Communication Services 1,4%

Retail 1,0%

Health Care 0,9%

Utilities 0,3%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 90,2%

Portafoglio completo 62 posizioni

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$96.081.714	39,42%	1.093.329	$13.442.876	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$20.770.379	8,52%	305.402	$4.930.015	Su ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$17.414.622	7,14%	193.281	$23.270	Giù ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$14.606.608	5,99%	292.952	$880.036	Su ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12.848.636	5,27%	180.332	$1.244.662	Giù ×6
EFA iShares Trust	$12.682.365	5,20%	122.087	$-598.124	Giù ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$8.592.780	3,53%	162.989		Su ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.751.680	2,36%	141.423	$47.961	Giù ×3
IVW iShares Trust	$5.664.314	2,32%	41.186	$-1.358.283	Giù ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$5.355.139	2,20%	88.092	$-156.985	Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.907.583	2,01%	16.960	$1.240.284	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.892.903	2,01%	7.124	$843.593	Su ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.192.864	1,31%	14.651	$417.052	Su ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF	$2.147.588	0,88%	42.952	$-303.511	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.062.637	0,85%	5.530	$-68.640	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.803.995	0,74%	7.569	$158.454	Giù ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$1.641.349	0,67%	5.827	$-124.222	Giù ×1
IXN iShares Trust	$1.626.556	0,67%	11.258	$501.094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.570.905	0,64%	4.446	$251.349	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.443.775	0,59%	4.040	$275.994	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.305.808	0,54%	3.989	$123.305	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$1.090.542	0,45%	3.181	$679.199	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,31%	1	$30.710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$738.343	0,30%	2.907	$198.078	Su ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$737.056	0,30%	4.957	$-150.098
AGG iShares Trust	$640.948	0,26%	6.476	$54.508	Su ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$634.795	0,26%	60.457	$-147.836	Giù ×1
USMV iShares Trust	$619.080	0,25%	6.418	$-75.079	Giù ×1
EIX Edison International Common Stock	$575.001	0,24%	7.723	$47.130	Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$551.353	0,23%	3.326	$-135.378	Su ×4
IVV iShares Trust	$535.456	0,22%	715	$68.411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$525.252	0,22%	2.625	$-244.040	Giù ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$503.755	0,21%	53.993	$-2.699
GLW Corning Incorporated Common Stock	$483.274	0,20%	1.892	$280.407	Su ×1
NULG Nushares ETF Trust	$483.193	0,20%	4.128	$93.357	Giù ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$482.017	0,20%	2.969	$-30.670
V Visa Inc.	$466.904	0,19%	1.361	$-24.502	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$435.696	0,18%	5.058	$154.840	Su ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$434.545	0,18%	5.277	$70.268	Su ×1
INDS Pacer Funds Trust	$425.655	0,17%	10.586	$36.688
EFG iShares Trust	$397.273	0,16%	3.193		Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$363.512	0,15%	1.908	$51.994	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$359.404	0,15%	638	$-98.325	Giù ×1
BIZD VanEck ETF Trust	$336.237	0,14%	26.559	$2.682	Su ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$331.734	0,14%	3.961	$30.733	Giù ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$331.617	0,14%	1.504	$-18.550	Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$322.834	0,13%	2.384	$14.693	Su ×1
SPY SPY	$316.630	0,13%	424	$57.144	Su ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$301.243	0,12%	9.479		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$289.060	0,12%	309	$57.888	Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$286.529	0,12%	15.463	$98.923	Su ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$284.730	0,12%	1.299	$20.029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$280.896	0,12%	5.700		Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$258.807	0,11%	408	$11.518	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$254.357	0,10%	2.898	$-10.165	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$245.267	0,10%	333		Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$229.326	0,09%	2.775	$-69.291	Giù ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$229.135	0,09%	2.533		Su ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$219.370	0,09%	3.035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$210.309	0,09%	506
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$209.567	0,09%	1.430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$203.577	0,08%	809		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DYNF	$20.770.379	8,52%	su ×4
TBIL	$14.606.608	5,99%	su ×4
VOO	$4.892.903	2,01%	su ×3
JNJ	$738.343	0,30%	su ×6
EIX	$575.001	0,24%	su ×6
CVX	$551.353	0,23%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BAI	$8.592.780	162.989	3,53%
EFG	$397.273	3.193	0,16%
IDEF	$301.243	9.479	0,12%
CGDV	$280.896	5.700	0,12%
QQQ	$245.267	333	0,10%
EW	$229.135	2.533	0,09%
JQUA	$219.370	3.035	0,09%
UNH	$210.309	506	0,09%
ORCL	$209.567	1.430	0,09%
ABBV	$203.577	809	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+14K	+$13.4M
DYNF	Acquistato di più	+33K	+$4.9M
IVW	Ridotto	-21K	-$1.4M
VEA	Ridotto	-754	+$1.2M
AAPL	Acquistato di più	+3K	+$1.2M
TBIL	Acquistato di più	+18K	+$880K
VOO	Acquistato di più	+347	+$844K
MTUM	Acquistato di più	+1K	+$679K
EFA	Ridotto	-15K	-$598K
IXN	Solo movimento di prezzo	+0	+$501K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
WDAY	30 Giugno 2025	20.940	$4.890.118	-22,4%
SCHB	31 Marzo 2026	28.769	$754.608	18,2%
AMGN	30 Giugno 2025	1.835	$571.694	44,4%
MCD	30 Giugno 2025	1.362	$425.439	-20,6%
VTI	30 Giugno 2025	1.486	$408.412
SPSM	30 Settembre 2025	8.936	$380.674
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2025	605	$322.211	Non più monitorato
UNH	30 Giugno 2025	604	$316.345	19,2%
JQUA	30 Giugno 2025	4.788	$270.378
WMT	30 Giugno 2025	3.057	$268.374	6,6%
MRSH	30 Giugno 2026	1.511	$262.083	2,0%
XOM	30 Giugno 2026	1.500	$254.474	20,0%
AVGO	30 Giugno 2026	809	$250.412	-6,0%
MOG-B (depositato come MOGB)	30 Giugno 2025	1.336	$229.244	Non più monitorato
ROL	30 Giugno 2026	4.106	$219.301	-27,7%
DIS	30 Settembre 2025	1.741	$215.901	-10,8%
HD	31 Dicembre 2025	533	$215.893	-17,8%
DE	30 Settembre 2025	408	$207.464	50,2%
ORCL	31 Dicembre 2025	730	$205.305	-27,0%
BAC	30 Giugno 2026	4.170	$203.288	-5,7%
COST	30 Settembre 2025	204	$201.948	-0,5%
DIS	30 Giugno 2026	2.087	$201.145	6,2%
IBM	30 Giugno 2025	807	$200.669	-24,5%
VFC	30 Giugno 2025	10.000	$155.200	22,0%