Suddivisione settoriale

04
Financials 5,9%
Technology 4,0%
Communication Services 3,4%
Retail 2,2%
Energy 1,2%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,1%
Utilities 0,5%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
Altro/Non mappato 79,6%

Portafoglio completo 203 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AGG iShares Trust $109.082.655 10,18% 1.102.068 $5.635.810 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $97.872.029 9,13% 1.013.378 $11.120.629 Su ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $58.348.951 5,44% 1.382.349 $3.970.858 Su ×6
IJR iShares Trust $46.066.514 4,30% 310.610 $8.438.258 Su ×3
IJH iShares Trust $40.938.389 3,82% 530.909 $6.497.200 Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36.558.994 3,41% 73.061 $1.241.954 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.837.388 2,88% 106.571 $3.413.461 Giù ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $28.625.712 2,67% 181.141 $1.814.545 Su ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $27.632.586 2,58% 181.578 $1.065.624 Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27.151.366 2,53% 114.747 $2.428.173 Giù ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $26.905.719 2,51% 556.651 $3.765.643 Su ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $24.782.932 2,31% 318.097 $797.403 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24.542.150 2,29% 68.674 $4.504.704 Giù ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23.848.653 2,23% 301.767 $-1.559.491 Giù ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $22.423.990 2,09% 141.334 $1.520.035 Giù ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $22.163.232 2,07% 402.895 $5.017.572 Su ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $21.806.448 2,03% 242.025 $3.270.600 Giù ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $21.383.160 2,00% 258.813 $6.055.031 Su ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $21.158.100 1,97% 574.324 $7.404.014 Su ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $21.136.786 1,97% 666.565 $486.165 Giù ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $17.325.749 1,62% 79.037 $2.982.524 Su ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $14.481.473 1,35% 339.406 $2.115.792 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.067.631 1,13% 50.632 $1.539.166 Su ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $11.509.991 1,07% 227.560 $3.057.530 Su ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $10.300.563 0,96% 25.154 $1.262.837 Giù ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10.006.606 0,93% 27.042 $1.332.787 Su ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $9.156.063 0,85% 55.973 $2.522.703
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9.141.742 0,85% 181.998 $568.644 Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8.966.768 0,84% 122.146 $-108.995 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.588.039 0,80% 24.306 $1.524.685 Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.449.889 0,79% 25.815 $717.037 Giù ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $8.068.081 0,75% 96.531 $1.187.715 Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7.918.384 0,74% 111.135 $728.121 Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7.126.139 0,66% 77.762 $-167.737 Giù ×5
IVV iShares Trust $7.113.485 0,66% 9.499 $845.510 Giù ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.463.570 0,60% 38.994 $-1.622.347 Giù ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6.225.416 0,58% 122.067 $460.847 Su ×6
DLN WisdomTree Trust $6.040.112 0,56% 62.709 $545.150 Su ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $5.688.135 0,53% 41.616 $751.301 Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5.476.629 0,51% 65.393 $388.675 Giù ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5.123.774 0,48% 37.256 $802.898 Giù ×6
SPY SPY $4.906.412 0,46% 6.570 $754.607 Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4.493.100 0,42% 6 $184.260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.287.985 0,40% 31.363 $-1.040.955 Giù ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4.258.394 0,40% 27.245 $36.554 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.175.993 0,39% 11.195 $-63.610 Giù ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4.103.050 0,38% 85.928 $-69.014 Giù ×1
EFA iShares Trust $3.621.853 0,34% 34.866 $203.295 Giù ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3.389.487 0,32% 11.182 $456.969 Giù ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3.362.430 0,31% 44.179 $338.207 Su ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3.096.210 0,29% 12.994 $342.019 Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.006.821 0,28% 37.319 $328.536 Su ×4
IVE iShares Trust $2.882.793 0,27% 12.696 $172.422 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.769.457 0,26% 2.309 $646.950 Su ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2.637.760 0,25% 5.049 $299.132
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2.541.267 0,24% 51.009 $177.957 Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2.515.652 0,23% 6.505 $1.666.003 Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.442.410 0,23% 28.354 $539.772 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.365.300 0,22% 18.407 $163.402 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.221.705 0,21% 15.151 $34.056 Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.174.744 0,20% 17.181 $29.261 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.137.287 0,20% 2.285 $-175.091 Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2.090.889 0,20% 25.393 $267.778 Giù ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1.945.975 0,18% 8.797 $260.775 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.843.660 0,17% 7.259 $69.350
MUB iShares Trust $1.782.777 0,17% 16.565 $25.715 Su ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.729.349 0,16% 11.018 $205.374
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.715.233 0,16% 20.755 $68.468 Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1.714.637 0,16% 25.108 $40.333 Giù ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $1.601.156 0,15% 6.348 $449.502
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.420.455 0,13% 24.929 $211.409 Su ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $1.409.252 0,13% 3.305 $206.766 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.359.522 0,13% 3.599 $248.072 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.270.474 0,12% 8.875 $107.659
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.265.195 0,12% 54.699 $-9.152 Giù ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.250.307 0,12% 12.990 $-1.307.461 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.241.358 0,12% 6.204 $213.270 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.238.671 0,12% 4.849 $530.593 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.199.002 0,11% 1.126 $345.656 Giù ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.175.704 0,11% 1.712 $162.182 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.146.238 0,11% 3.067 $333.515 Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1.133.992 0,11% 27.491 $69.144 Su ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $1.086.078 0,10% 26.724 $-2.179.926 Giù ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1.069.688 0,10% 24.450 $232.031
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.060.883 0,10% 4.366 $112.852 Su ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1.012.144 0,09% 13.374 $401
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981.133 0,09% 6.695 $5.813 Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $979.264 0,09% 20.603 $134.033 Su ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $966.240 0,09% 10.017 $-27.191 Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $939.861 0,09% 6.870 $39.364
VGT Vanguard Information Tech ETF $936.768 0,09% 7.838 $253.179 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $919.744 0,09% 3.655 $100.242 Giù ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $917.954 0,09% 7.076 $-104.994
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898.515 0,08% 6.636 $-136.802 Giù ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $885.778 0,08% 3.598 $137.174
AXP American Express Company Common Stock $880.465 0,08% 2.603 $93.110
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $877.620 0,08% 747 $268.336 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $847.885 0,08% 2.040 $300.752 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $844.387 0,08% 3.003 $116.772 Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $810.651 0,08% 8.470 $-5.812 Su ×4

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IEFA $97.872.029 9,13% su ×6
DFCF $58.348.951 5,44% su ×6
IJR $46.066.514 4,30% su ×3
IJH $40.938.389 3,82% su ×3
DFNM $26.905.719 2,51% su ×4
BSV $24.782.932 2,31% su ×6
DFUV $22.163.232 2,07% su ×6
VOOG $21.383.160 2,00% su ×6
DFAX $21.158.100 1,97% su ×5
VOOV $17.325.749 1,62% su ×6
VTEB $11.509.991 1,07% su ×6
VTIP $9.141.742 0,85% su ×6
JMST $6.225.416 0,58% su ×6
VO $3.006.821 0,28% su ×4
BAC $1.420.455 0,13% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AMD $561.740 967 0,05%
VTV $298.353 1.369 0,03%
DELL $275.703 639 0,03%
TXN $258.427 867 0,02%
VRT $244.419 730 0,02%
BK $226.459 1.566 0,02%
STT $222.854 1.314 0,02%
TRV $219.860 666 0,02%
NIE $211.308 7.867 0,02%
CDNS $206.426 550 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
IEFA Acquistato di più +55K +$11.1M
IJR Acquistato di più +8K +$8.4M
DFAX Acquistato di più +169K +$7.4M
IJH Acquistato di più +21K +$6.5M
VOOG Acquistato di più +221K +$6.1M
AGG Acquistato di più +60K +$5.6M
DFUV Acquistato di più +49K +$5.0M
GOOGL Ridotto -1K +$4.5M
DFCF Acquistato di più +94K +$4.0M
DFNM Acquistato di più +74K +$3.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HYS 30 Settembre 2025 62.535 $5.941.488
DD 31 Dicembre 2025 54.851 $4.272.909 231,5%
FXNC 31 Dicembre 2025 60.637 $1.375.247 19,1%
SH 31 Dicembre 2025 17.658 $652.631 -11,9%
VXUS 30 Settembre 2025 4.878 $337.021
GS 30 Giugno 2025 512 $279.646 26,8%
ACN 30 Giugno 2025 856 $267.106 -35,3%
VLUE 30 Settembre 2025 2.344 $265.364
USB 30 Giugno 2025 6.155 $259.862 26,6%
INTU 31 Marzo 2026 392 $259.669 -33,0%
INTC 30 Settembre 2025 11.048 $247.465 235,3%
DHR 30 Giugno 2026 1.270 $240.792 13,2%
UDR 30 Settembre 2025 5.758 $235.099 -9,0%
WMT 31 Dicembre 2025 2.269 $233.847 -3,8%
SCHW 30 Settembre 2025 2.518 $229.770 1,4%
HON 30 Giugno 2026 1.007 $227.612 -4,9%
XLU 30 Giugno 2026 4.878 $223.870 Non più monitorato
LRGF 31 Dicembre 2025 3.239 $223.750
IMO 30 Giugno 2025 3.000 $216.960 Non più monitorato
EMN 31 Dicembre 2025 3.438 $216.766 0,4%
MSI 31 Dicembre 2025 470 $214.926 19,0%
SCI 31 Dicembre 2025 2.553 $212.461 -0,9%
HON 31 Dicembre 2025 1.007 $211.974 9,1%
SCI 30 Giugno 2026 2.553 $210.648 1,8%
AMD 31 Marzo 2026 967 $207.093 219,2%
MDY 31 Dicembre 2025 336 $200.266
MQY 30 Settembre 2025 10.397 $115.511 -14,7%
EHI 30 Giugno 2025 10.700 $70.727 -17,6%