iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000004362 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$97,49
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,34 (-0,35%)
Variazione 1 giorno
$97,14 – $98,01
Intervallo 52 settimane
+0,04%
Premio / Sconto
NAV al 27 Agosto 2026
22 Settembre 2003
Inizio
Flussi netti (30d): +$721.9M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $136.5B
- Partecipazioni
- 13.269
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Rapporto spese
- 0.03% (Bassissimo)
- Peso dei primi 10 titoli
- 6,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 537,5
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AGG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.1B
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$733.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.6B
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13.269 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140X6GA3 | $1.8M | 0,00 | 1.974.650 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $1.8M | 0,00 | 2.070.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $1.8M | 0,00 | 1.800.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAN8 | $1.8M | 0,00 | 2.075.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CN7 | $1.8M | 0,00 | 1.796.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $1.8M | 0,00 | 1.835.000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION/THE | 34531XAC8 | $1.8M | 0,00 | 3.267.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556RAD9 | $1.8M | 0,00 | 1.800.000 | ABS-MBS | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AY0 | $1.8M | 0,00 | 1.618.000 | DBT | US |
| INDIANA UNIV HEALTH INC | 455170AA8 | $1.8M | 0,00 | 2.305.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EF1 | $1.8M | 0,00 | 2.256.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HN0 | $1.8M | 0,00 | 2.352.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBA2 | $1.8M | 0,00 | 2.388.000 | DBT | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CL0 | $1.8M | 0,00 | 2.928.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $1.8M | 0,00 | 1.810.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AH7 | $1.8M | 0,00 | 1.824.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCF5 | $1.8M | 0,00 | 2.650.000 | DBT | JP |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BU4 | $1.8M | 0,00 | 1.911.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQC5 | $1.8M | 0,00 | 1.987.073 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JU2 | $1.8M | 0,00 | 2.217.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC CO | 67021CAS6 | $1.8M | 0,00 | 2.165.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AY69 | $1.8M | 0,00 | 1.844.034 | ABS-MBS | US |
| ONE GAS INC | 68235PAH1 | $1.8M | 0,00 | 2.007.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAL1 | $1.8M | 0,00 | 1.749.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $1.8M | 0,00 | 1.775.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $1.8M | 0,00 | 2.175.000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CY1 | $1.8M | 0,00 | 2.540.000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAN0 | $1.8M | 0,00 | 1.835.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440BV5 | $1.8M | 0,00 | 2.420.000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $1.8M | 0,00 | 1.745.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BP1 | $1.8M | 0,00 | 1.845.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $1.8M | 0,00 | 1.870.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AW5 | $1.8M | 0,00 | 2.985.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BA6 | $1.8M | 0,00 | 1.910.000 | DBT | US |
| MCLAREN HEALTH CARE CORP | 581760AV7 | $1.8M | 0,00 | 2.202.000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $1.8M | 0,00 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCU3 | $1.8M | 0,00 | 1.845.000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039483BM3 | $1.8M | 0,00 | 2.379.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CH3 | $1.8M | 0,00 | 1.413.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $1.8M | 0,00 | 1.775.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $1.8M | 0,00 | 1.785.000 | DBT | US |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 478115AB4 | $1.8M | 0,00 | 2.258.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $1.8M | 0,00 | 1.850.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $1.8M | 0,00 | 1.842.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AE0 | $1.8M | 0,00 | 1.725.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q8WW1 | $1.8M | 0,00 | 1.849.421 | ABS-MBS | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $1.8M | 0,00 | 1.800.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAX6 | $1.8M | 0,00 | 1.985.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAA7 | $1.8M | 0,00 | 2.045.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GC2 | $1.8M | 0,00 | 2.655.000 | DBT | US |
Pagina 200
di 266
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AT&T INC
00206RBK7
|
Unità/azione: 0.003452 → 0.003447 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AT&T INC
00206RJK9
|
Unità/azione: 0.001732 → 0.001977 (14,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AT&T INC
00206RKF8
|
Unità/azione: 0.001027 → 0.001026 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AT&T INC
00206RNQ1
|
Unità/azione: 0.003112 → 0.003257 (4,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YAR0
|
Unità/azione: 0.008158 → 0.008277 (1,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YBF5
|
Unità/azione: 0.002894 → 0.00299 (3,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YDS5
|
Unità/azione: 0.01064 → 0.01069 (0,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ABBVIE INC
00287YDY2
|
Unità/azione: 0.003985 → 0.00398 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YEB1
|
Unità/azione: 0.002611 → 0.002728 (4,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YEF2
|
Unità/azione: 0.004361 → 0.004462 (2,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
Unità/azione: 0.003414 → 0.003497 (2,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAF0
|
Unità/azione: 0.003001 → 0.002996 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAH6
|
Unità/azione: 0.002994 → 0.002989 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ADOBE INC
00724PAF6
|
Unità/azione: 0.002499 → 0.002517 (0,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
|
Unità/azione: 0.01292 → 0.01295 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBN4
|
Unità/azione: 0.001983 → 0.002122 (7,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBP9
|
Unità/azione: 0.002813 → 0.002809 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
|
Unità/azione: 0.003135 → 0.00313 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
Unità/azione: 0.004074 → 0.004068 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BM8
|
Unità/azione: 0.003057 → 0.003053 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BN6
|
Unità/azione: 0.003135 → 0.00313 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFF1
|
Unità/azione: 0.007589 → 0.007578 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFH7
|
Unità/azione: 0.003022 → 0.003017 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FL7
|
Unità/azione: 0.001418 → 0.001607 (13,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FZ6
|
Unità/azione: 0.001934 → 0.002122 (9,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EA1
|
Unità/azione: 0.003678 → 0.003673 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EV5
|
Unità/azione: 0.003442 → 0.003437 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AW5
|
Unità/azione: 0.00147 → 0.001504 (2,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AN9
|
Unità/azione: 0.001441 → 0.001616 (12,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBM3
|
Unità/azione: 0.0005295 → 0.0005287 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
|
Unità/azione: 0.08694 → 0.08681 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
Unità/azione: 0.1252 → 0.125 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
Unità/azione: 0.07577 → 0.07566 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
|
Unità/azione: 0.002941 → 0.002937 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
Unità/azione: 0.1518 → 0.1516 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F042491
|
Unità/azione: 0.002965 → 0.002961 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F050494
|
Unità/azione: 0.0006884 → 0.0006873 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBT6
|
Unità/azione: 0.002277 → 0.00233 (2,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALPHABET INC (FXD)
02079KAV9
|
Unità/azione: 0.001817 → 0.001921 (5,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALPHABET INC
02079KAZ0
|
Unità/azione: 0.005508 → 0.00565 (2,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBP7
|
Unità/azione: 0.001761 → 0.0019 (7,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBR3
|
Unità/azione: 0.001525 → 0.001523 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMAZON.COM INC
023135BY1
|
Unità/azione: 0.008399 → 0.008387 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMAZON.COM INC
023135BZ8
|
Unità/azione: 0.008829 → 0.008816 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMAZON.COM INC
023135CS3
|
Unità/azione: 0.006446 → 0.006535 (1,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMAZON.COM INC
023135CT1
|
Unità/azione: 0.007659 → 0.007924 (3,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMAZON.COM INC
023135DC7
|
Unità/azione: 0.00989 → 0.009944 (0,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMAZON.COM INC
023135DK9
|
Unità/azione: 0.009026 → 0.009013 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMDOCS LTD
02342TAE9
|
Unità/azione: 0.002691 → 0.002687 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DAY6
|
Unità/azione: 0.001606 → 0.001604 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DBD1
|
Unità/azione: 0.001253 → 0.001251 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBE4
|
Unità/azione: 0.003969 → 0.004015 (1,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBJ3
|
Unità/azione: 0.004047 → 0.004085 (0,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBM6
|
Unità/azione: 0.002061 → 0.002066 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA
023761AA7
|
Unità/azione: 0.001398 → 0.001396 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN AIRLINES INC
02377LAA2
|
Unità/azione: 0.001642 → 0.00164 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN AIRLINES INC
02377NAA8
|
Unità/azione: 0.0009955 → 0.001086 (9,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAA2
|
Unità/azione: 0.001843 → 0.00184 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN NC5
02557TAE9
|
Unità/azione: 0.002016 → 0.002013 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN ELECTRIC POWER COMPA NC10
02557TAF6
|
Unità/azione: 0.001296 → 0.001294 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DZ9
|
Unità/azione: 0.004374 → 0.004367 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816ED7
|
Unità/azione: 0.005518 → 0.005541 (0,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFQ9
|
Unità/azione: 0.002725 → 0.002721 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGV7
|
Unità/azione: 0.0009033 → 0.0009094 (0,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGX3
|
Unità/azione: 0.001782 → 0.002034 (14,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN
02665WHA2
|
Unità/azione: 0.001006 → 0.001082 (7,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
026874DC8
|
Unità/azione: 0.001249 → 0.001269 (1,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBA7
|
Unità/azione: 0.002732 → 0.002728 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBK5
|
Unità/azione: 0.001182 → 0.001512 (28,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBM1
|
Unità/azione: 0.00345 → 0.003445 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBW9
|
Unità/azione: 0.002791 → 0.002795 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCH1
|
Unità/azione: 0.002558 → 0.00257 (0,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMGEN INC
031162CR9
|
Unità/azione: 0.003868 → 0.00402 (3,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMGEN INC
031162DP2
|
Unità/azione: 0.01237 → 0.01235 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMGEN INC
031162DT4
|
Unità/azione: 0.01281 → 0.01293 (0,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AMGEN INC
031162DX5
|
Unità/azione: 0.00265 → 0.002675 (1,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AQ4
|
Unità/azione: 0.001846 → 0.001843 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AS0
|
Unità/azione: 0.001172 → 0.00117 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ANALOG DEVICES INC
032654AW5
|
Unità/azione: 0.002771 → 0.002767 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
03512TAB7
|
Unità/azione: 0.00009178 → 0.00009165 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AON CORP
03740LAB8
|
Unità/azione: 0.001391 → 0.001389 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AON NORTH AMERICA INC
03740MAC4
|
Unità/azione: 0.002491 → 0.002517 (1,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AON NORTH AMERICA INC
03740MAF7
|
Unità/azione: 0.004269 → 0.004406 (3,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAE6
|
Unità/azione: 0.002076 → 0.002073 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
Unità/azione: 0.001829 → 0.001967 (7,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLE INC
037833BX7
|
Unità/azione: 0.01154 → 0.01153 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLE INC
037833DZ0
|
Unità/azione: 0.003721 → 0.003716 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLE INC
037833EL0
|
Unità/azione: 0.004296 → 0.00429 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLE INC
037833EP1
|
Unità/azione: 0.004977 → 0.00497 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLE INC
037833EU0
|
Unità/azione: 0.002146 → 0.002143 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— APPLE INC
037833FA3
|
Unità/azione: 0.003458 → 0.003645 (5,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AM7
|
Unità/azione: 0.003597 → 0.003727 (3,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— APPLOVIN CORP
03831WAB4
|
Unità/azione: 0.003214 → 0.00338 (5,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— APPLOVIN CORP
03831WAE8
|
Unità/azione: 0.002457 → 0.002453 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ARCELORMITTAL SA
03938LBF0
|
Unità/azione: 0.003117 → 0.003183 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ARCH CAPITAL GROUP LTD
03939AAA5
|
Unità/azione: 0.003659 → 0.003653 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AE4
|
Unità/azione: 0.001471 → 0.001569 (6,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBB8
|
Unità/azione: 0.003488 → 0.003483 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GL1
|
Unità/azione: 0.007964 → 0.007952 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA
04522KAM8
|
Unità/azione: 0.005609 → 0.005601 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ASTRAZENECA FINANCE LLC
04636NAS2
|
Unità/azione: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAF8
|
Unità/azione: 0.001599 → 0.001597 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAG6
|
Unità/azione: 0.002939 → 0.002935 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560AY1
|
Unità/azione: 0.001839 → 0.001836 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— AUTONATION INC
05329WAS1
|
Unità/azione: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
Unità/azione: 0.002107 → 0.002104 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— AUTOZONE INC
053332BM3
|
Unità/azione: 0.001193 → 0.001191 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBH7
|
Unità/azione: 0.002017 → 0.002014 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBS3
|
Unità/azione: 0.003988 → 0.003982 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBZ7
|
Unità/azione: 0.002678 → 0.002725 (1,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BE7
|
Unità/azione: 0.004828 → 0.004822 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BJ6
|
Unità/azione: 0.003565 → 0.00356 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BBCMS_21-C10 ASB
05551VBG7
|
Unità/azione: 0.001706 → 0.001703 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BBCMS_24-5C27 A2
05555FAB0
|
Unità/azione: 0.0007 → 0.000699 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BGC GROUP INC
05555LAD3
|
Unità/azione: 0.001557 → 0.001554 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMWOT_26-A A3
05595NAD1
|
Unità/azione: 0.002118 → 0.002115 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMO_26-C15 A5
05620XAC0
|
Unità/azione: 0.000706 → 0.000705 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAL3
|
Unità/azione: 0.001701 → 0.001699 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANCO SANTANDER SA
05964HAJ4
|
Unità/azione: 0.003957 → 0.003951 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBJ3
|
Unità/azione: 0.001976 → 0.002115 (7,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBK0
|
Unità/azione: 0.003205 → 0.003201 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANCO SANTANDER SA (FXD)
05971KAR0
|
Unità/azione: 0.002069 → 0.002066 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
Unità/azione: 0.001587 → 0.001727 (8,8%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GEN5
|
Unità/azione: 0.00552 → 0.005789 (4,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GGG8
|
Unità/azione: 0.007399 → 0.007388 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GHV4
|
Unità/azione: 0.006685 → 0.006756 (1,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHX0
|
Unità/azione: 0.005986 → 0.005977 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJF7
|
Unità/azione: 0.01029 → 0.01027 (-0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJZ3
|
Unità/azione: 0.009537 → 0.009556 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKC2
|
Unità/azione: 0.007177 → 0.007166 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GLG2
|
Unità/azione: 0.007395 → 0.007409 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMB2
|
Unità/azione: 0.008249 → 0.008262 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
06051GMT3
|
Unità/azione: 0.009939 → 0.009958 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF MONTREAL
06368BGS1
|
Unità/azione: 0.004092 → 0.004086 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF MONTREAL
06368DH72
|
Unità/azione: 0.003183 → 0.003186 (0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368L3L8
|
Unità/azione: 0.00428 → 0.00429 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368L8L3
|
Unità/azione: 0.002495 → 0.002548 (2,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368ME67
|
Unità/azione: 0.002657 → 0.002661 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN
06368MS47
|
Unità/azione: 0.001754 → 0.001752 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN
06368MXU3
|
Unità/azione: 0.00277 → 0.002795 (0,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
06405LAH4
|
Unità/azione: 0.002745 → 0.002749 (0,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN
06405LAL5
|
Unità/azione: 0.003519 → 0.003514 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBD8
|
Unità/azione: 0.001711 → 0.001717 (0,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBW6
|
Unità/azione: 0.003678 → 0.003673 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCL9
|
Unità/azione: 0.002583 → 0.002968 (14,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCQ8
|
Unità/azione: 0.0009421 → 0.001251 (32,8%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NOVA SCOTIA
0641594B9
|
Unità/azione: 0.002583 → 0.002595 (0,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK OF NOVA SCOTIA MTN
06418GAN7
|
Unità/azione: 0.002118 → 0.002115 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN
06418GAY3
|
Unità/azione: 0.003232 → 0.003327 (3,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANK_23-5YR1 A2
06644EAB4
|
Unità/azione: 0.000196 → 0.0001957 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANNER HEALTH
06654DAC1
|
Unità/azione: 0.0008423 → 0.000841 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BANNER HEALTH
06654DAE7
|
Unità/azione: 0.0008169 → 0.0008157 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unità/azione: 2.824 → 2.832 (0,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BARCLAYS PLC
06738EAW5
|
Unità/azione: 0.00708 → 0.007069 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BARCLAYS PLC
06738EBM6
|
Unità/azione: 0.003063 → 0.003059 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BARCLAYS PLC
06738ECV5
|
Unità/azione: 0.006569 → 0.00656 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BARCLAYS PLC
06738EDN2
|
Unità/azione: 0.004474 → 0.004611 (3,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BARINGS BDC INC
06759LAD5
|
Unità/azione: 0.0001482 → 0.0001621 (9,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BARINGS BDC INC
06759LAE3
|
Unità/azione: 0.0001977 → 0.0001974 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DE6
|
Unità/azione: 0.002544 → 0.002654 (4,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS
072863AJ2
|
Unità/azione: 0.002259 → 0.002256 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMARK 2022-B36 A4
08163QBG2
|
Unità/azione: 0.006354 → 0.006345 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMARK_23-V2 A2
08163TAB8
|
Unità/azione: 0.001407 → 0.001405 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMARK_24-V5 B
08163XBB8
|
Unità/azione: 0.001059 → 0.001057 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMARK_26-V23 A3
081943AC6
|
Unità/azione: 0.002471 → 0.002467 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BMARK_26-V23 AM
081943AE2
|
Unità/azione: 0.002259 → 0.002256 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
084659AV3
|
Unità/azione: 0.0041 → 0.00418 (2,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CQ2
|
Unità/azione: 0.007767 → 0.007929 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664DB4
|
Unità/azione: 0.006389 → 0.00638 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
09261HBY2
|
Unità/azione: 0.001683 → 0.001738 (3,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BLOCK FINANCIAL LLC
093662AJ3
|
Unità/azione: 0.002215 → 0.002212 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BOEING CO
097023CR4
|
Unità/azione: 0.003984 → 0.003978 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BOSTON PROPERTIES LP
10112RBP8
|
Unità/azione: 0.001641 → 0.001639 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
101137AE7
|
Unità/azione: 0.001118 → 0.001116 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QAE0
|
Unità/azione: 0.005642 → 0.006024 (6,8%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBR0
|
Unità/azione: 0.004917 → 0.00491 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBX7
|
Unità/azione: 0.004379 → 0.004395 (0,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EF1
|
Unità/azione: 0.00024 → 0.0002397 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EG9
|
Unità/azione: 0.004049 → 0.004043 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
111021AE1
|
Unità/azione: 0.0105 → 0.01053 (0,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120BAA5
|
Unità/azione: 0.0005808 → 0.0006718 (15,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133TAF0
|
Unità/azione: 0.001352 → 0.00135 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BROADCOM INC
11135FBN0
|
Unità/azione: 0.004527 → 0.004663 (3,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BROADCOM INC 144A
11135FBV2
|
Unità/azione: 0.0000353 → 0.00003525 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BROWN & BROWN INC
115236AN1
|
Unità/azione: 0.001765 → 0.001762 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BRUNSWICK CORP
117043AT6
|
Unità/azione: 0.001747 → 0.001744 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BT6
|
Unità/azione: 0.001398 → 0.001396 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BU3
|
Unità/azione: 0.001567 → 0.001565 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAA9
|
Unità/azione: 0.002737 → 0.002732 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAE1
|
Unità/azione: 0.001864 → 0.001912 (2,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBE0
|
Unità/azione: 0.002959 → 0.002955 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBK6
|
Unità/azione: 0.004834 → 0.005104 (5,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— BURLINGTON RESOURCES LLC
12201PAB2
|
Unità/azione: 0.001221 → 0.00122 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— CBOE GLOBAL MARKETS INC
12503MAD0
|
Unità/azione: 0.001306 → 0.001304 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— CH ROBINSON WORLDWIDE INC
12541WAA8
|
Unità/azione: 0.00319 → 0.003208 (0,6%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— CI FINANCIAL CORP
125491AN0
|
Unità/azione: 0.003232 → 0.003227 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato |
— CIGNA GROUP
125523CW8
|
Unità/azione: 0.004174 → 0.004297 (2,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— CIGNA GROUP
125523CZ1
|
Unità/azione: 0.004663 → 0.004656 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— CMS ENERGY CORPORATION
125896BY5
|
Unità/azione: 0.001483 → 0.00148 (-0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto |
— CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
12592BAV6
|
Unità/azione: 0.001931 → 0.001928 (-0,1%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 84009 modifiche
Dividendi 274 pagamenti
4,05%
Rendimento TTM
$3,95
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,3380 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3310 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3310 |
| 01 Maggio 2026 | $0,3300 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3370 |
| 02 Marzo 2026 | $0,3160 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3250 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,3340 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,3260 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3270 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3250 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3270 |
| 01 Agosto 2025 | $0,3300 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3190 |
| 02 Giugno 2025 | $0,3230 |
| 01 Maggio 2025 | $0,3210 |
| 01 Aprile 2025 | $0,3250 |
| 03 Marzo 2025 | $0,3040 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,3220 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,3160 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,3120 |
| 01 Novembre 2024 | $0,3100 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,3070 |
| 03 Settembre 2024 | $0,3120 |
| 01 Agosto 2024 | $0,3040 |
| 01 Luglio 2024 | $0,3010 |
| 03 Giugno 2024 | $0,3020 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2950 |
| 01 Aprile 2024 | $0,2900 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2860 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,2930 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,2820 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,2740 |
| 01 Novembre 2023 | $0,2770 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2570 |
| 01 Settembre 2023 | $0,2600 |
| 01 Agosto 2023 | $0,2650 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2550 |
| 01 Giugno 2023 | $0,2580 |
| 01 Maggio 2023 | $0,2490 |
| 03 Aprile 2023 | $0,2520 |
| 01 Marzo 2023 | $0,2340 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,2450 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,2260 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,2260 |
| 01 Novembre 2022 | $0,2160 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2110 |
| 01 Settembre 2022 | $0,2040 |
| 01 Agosto 2022 | $0,2000 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1860 |
Proprietari istituzionali (13F) 2.259 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.782.592.293 | 12,11% | 108.542.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.464.349.141 | 9,51% | 85.515.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.453.507.594 | 5,00% | 44.994.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.260.981.008 | 4,79% | 43.049.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2.779.018.206 | 3,12% | 28.076.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2.757.004.163 | 3,10% | 27.854.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.257.746.667 | 2,54% | 22.810.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.042.250.381 | 2,29% | 20.632.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.617.437.000 | 1,82% | 16.602.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.532.519.108 | 1,72% | 15.483.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.513.871.906 | 1,70% | 15.294.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.274.287.668 | 1,43% | 12.874.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.150.535.439 | 1,29% | 11.623.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arizona PSPRS Trust | $1.141.122.307 | 1,28% | 11.528.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.047.265.116 | 1,18% | 10.580.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $1.016.656.540 | 1,14% | 10.271.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $936.996.424 | 1,05% | 9.466.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $926.388.892 | 1,04% | 9.359.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $919.093.500 | 1,03% | 9.265.056 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $886.081.848 | 1,00% | 8.952.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Johns Hopkins University | $794.286.390 | 0,89% | 8.024.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $711.210.292 | 0,80% | 7.185.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $663.503.177 | 0,75% | 6.703.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $636.361.841 | 0,71% | 6.429.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $567.818.566 | 0,64% | 5.736.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Members Trust Co | $559.566.207 | 0,63% | 5.653.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $556.717.761 | 0,63% | 5.624.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $524.134.532 | 0,59% | 5.295.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $499.032.910 | 0,56% | 5.041.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $480.614.217 | 0,54% | 4.855.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $467.359.014 | 0,52% | 4.721.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $423.455.078 | 0,48% | 4.261.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $420.908.427 | 0,47% | 4.253.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP | $408.354.956 | 0,46% | 4.125.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $390.962.084 | 0,44% | 3.949.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $383.695.672 | 0,43% | 3.876.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $375.751.146 | 0,42% | 3.796.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $373.076.801 | 0,42% | 3.769.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365.346.154 | 0,41% | 3.676.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $349.696.807 | 0,39% | 3.533.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $338.652.656 | 0,38% | 3.411.430 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $320.650.707 | 0,36% | 3.239.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $301.971.153 | 0,34% | 3.050.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $294.009.150 | 0,33% | 2.961.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $291.092.658 | 0,33% | 2.940.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $287.047.983 | 0,32% | 2.900.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stairway Partners, LLC | $278.062.138 | 0,31% | 2.809.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $277.279.009 | 0,31% | 2.801.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balentine LLC | $271.057.847 | 0,30% | 2.738.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $257.724.817 | 0,29% | 2.603.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $249.856.211 | 0,28% | 2.524.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $236.129.988 | 0,27% | 2.385.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $234.137.033 | 0,26% | 2.365.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $216.237.396 | 0,24% | 2.184.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $192.429.952 | 0,22% | 1.944.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $188.314.099 | 0,21% | 1.896.989 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $183.154.175 | 0,21% | 1.850.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Philanthropic Trust | $180.270.096 | 0,20% | 1.821.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $178.211.605 | 0,20% | 1.800.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Destination Wealth Management | $175.807.561 | 0,20% | 1.776.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $173.613.129 | 0,20% | 1.754.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $173.580.842 | 0,19% | 1.753.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $172.388.024 | 0,19% | 1.741.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $164.286.399 | 0,18% | 1.659.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REBALANCE, LLC | $161.246.017 | 0,18% | 1.629.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $159.373.805 | 0,18% | 1.610.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $157.071.362 | 0,18% | 1.586.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $154.764.941 | 0,17% | 1.563.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $153.568.595 | 0,17% | 1.551.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $151.398.364 | 0,17% | 1.529.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $148.470.000 | 0,17% | 1.500.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $148.246.126 | 0,17% | 1.497.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| F/m Investments LLC | $147.204.541 | 0,17% | 1.487.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $146.047.714 | 0,16% | 1.475.528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $142.211.526 | 0,16% | 1.436.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $140.500.625 | 0,16% | 1.419.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $138.089.090 | 0,16% | 1.395.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $133.572.384 | 0,15% | 1.349.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $132.966.548 | 0,15% | 1.343.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $132.823.538 | 0,15% | 1.341.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $132.687.774 | 0,15% | 1.340.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $132.485.676 | 0,15% | 1.338.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $132.241.140 | 0,15% | 1.336.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $132.137.976 | 0,15% | 1.331.097 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $129.475.540 | 0,15% | 1.308.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $127.014.427 | 0,14% | 1.283.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $125.629.177 | 0,14% | 1.269.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $121.720.358 | 0,14% | 1.229.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $119.492.796 | 0,13% | 1.207.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nuveen, LLC | $117.753.631 | 0,13% | 1.189.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $113.199.962 | 0,13% | 1.143.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111.909.084 | 0,13% | 1.130.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109.519.538 | 0,12% | 1.106.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $109.082.655 | 0,12% | 1.102.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zhang Financial LLC | $108.284.145 | 0,12% | 1.094.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $107.693.087 | 0,12% | 1.088.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | $107.278.077 | 0,12% | 1.083.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $106.494.232 | 0,12% | 1.075.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GenTrust, LLC | $103.900.695 | 0,12% | 1.049.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $100.617.723 | 0,11% | 1.016.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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