Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$6.0B
#701 di 9.443 per valore 13F · top 7.4%
Posizioni
433
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
63,59%
Peso dei primi 25 titoli
77,74%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
8,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,34% Acquisti stimati $230.649.709 · vendite $75.455.530

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
44
Aumentato
152
Diminuito
185
Chiuso
10
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
3,8%
Healthcare
2,0%
Industrials
1,9%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
86,3%

Portafoglio completo 433 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTI $1.873.637.206 31,29% 5.063.337 $269.934.715 Su ×6
VEU $640.498.349 10,70% 7.647.741 $73.306.854 Su ×6
HELO $224.825.933 3,75% 3.326.812 $39.868.869 Su ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181.150.515 3,03% 2.345.516 $22.435.613 Su ×6
SCHB $178.068.425 2,97% 6.148.772 $21.695.264 Giù ×1
AGG $153.568.595 2,56% 1.551.511 $2.178.249 Su ×6
VOO $145.618.559 2,43% 212.022 $12.290.530 Giù ×4
TSPA $144.630.540 2,42% 3.042.932 $34.192.982 Su ×6
FBND $135.047.715 2,26% 2.968.727 $6.456.961 Su ×4
DFEM $130.488.811 2,18% 3.210.847 $23.678.056 Su ×4
IVV $123.712.857 2,07% 165.195 $11.879.011 Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69.488.916 1,16% 728.090 $4.260.296 Giù ×6
MUB $67.880.182 1,13% 630.739 $623.925 Giù ×1
DFAC $64.122.247 1,07% 1.445.497 $5.025.101 Giù ×6
JMUB $63.612.660 1,06% 1.255.802 $193.723 Giù ×1
ITOT $54.579.170 0,91% 332.253 $6.359.468 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53.804.916 0,90% 185.945 $3.776.101 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51.152.823 0,85% 255.649 $6.311.436 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50.891.939 0,85% 42.430 $11.836.710 Giù ×6
MGC $47.422.652 0,79% 173.309 $5.964.270 Giù ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46.010.731 0,77% 559.265 $844.706 Giù ×6
SCHF $45.075.162 0,75% 1.627.262 $2.093.634 Giù ×6
GQGU $37.489.638 0,63% 1.475.970 $20.909.364 Su ×2
DFIV $36.453.940 0,61% 674.823 $340.925 Giù ×6
IJH $35.877.005 0,60% 465.270 $3.671.911 Giù ×6
DUHP $35.600.522 0,59% 853.116 $-279.005 Giù ×6
IVW $34.664.676 0,58% 252.052 $5.030.147 Giù ×4
DFAT $30.491.683 0,51% 436.219 $300.359 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30.226.381 0,50% 84.580 $5.732.199 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.843.254 0,46% 74.643 $641.078 Su ×4
VUG $26.234.296 0,44% 304.554 $3.526.155 Su ×1
PRF $25.624.278 0,43% 474.260 $1.522.538 Giù ×4
CWI $25.540.322 0,43% 627.989 $2.233.768 Giù ×6
SPY SPY $24.046.306 0,40% 32.200 $2.954.420 Giù ×3
IWV $22.330.156 0,37% 52.369 $3.910.623 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.493.147 0,36% 65.662 $2.185.308 Su ×1
VB $21.449.556 0,36% 70.763 $1.455.916 Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20.466.079 0,34% 19.219 $7.168.195 Su ×1
DFAS $20.108.999 0,34% 244.219 $1.782.232 Giù ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20.093.007 0,34% 66.597 $9.563.701 Su ×1
IJR $19.269.352 0,32% 129.926 $2.829.825 Giù ×1
VTV $17.849.384 0,30% 81.904 $652.850 Giù ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17.794.796 0,30% 24.714 $3.640.706 Giù ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17.737.547 0,30% 192.611 $-71.729 Giù ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17.407.306 0,29% 126.378 $-2.631.702 Giù ×6
RSP $16.865.140 0,28% 79.265 $1.169.527 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.799.650 0,28% 143.024 $5.565.140 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.337.731 0,27% 68.548 $2.204.737 Su ×3
IEFA $15.983.722 0,27% 165.497 $210.932 Giù ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.982.185 0,27% 22.105 $8.356.831 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.460.466 0,24% 56.938 $602.873 Su ×3
VYM $13.374.031 0,22% 84.630 $1.357.651 Su ×1
VO $13.251.676 0,22% 164.474 $871.568 Su ×1
IWP $12.572.007 0,21% 85.868 $-406.831 Giù ×6
DFAU $12.001.683 0,20% 232.186 $799.106 Giù ×6
SDY $11.514.983 0,19% 75.667 $354.064 Giù ×2
BRKB $11.214.241 0,19% 22.411 $844.832 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10.839.636 0,18% 61.477 $3.161.577 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.774.589 0,18% 95.131 $-1.005.438 Su ×2
DFIS $10.709.602 0,18% 305.727 $964.228 Su ×4
VTEB $10.698.596 0,18% 211.518 $764.905 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10.460.804 0,17% 37.199 $1.348.489 Giù ×1
VIG $9.749.388 0,16% 41.203 $-290.659 Giù ×4
VWO $9.648.099 0,16% 161.637 $294.092 Giù ×1
DIHP $9.561.679 0,16% 280.196 $-1.246.579 Giù ×6
DFIC $9.496.851 0,16% 254.881 $-525.231 Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.136.733 0,15% 24.187 $1.715.990 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8.997.578 0,15% 157.908 $1.500.884 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.809.387 0,15% 24.932 $1.809.480 Su ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8.509.178 0,14% 32.672 $557.750 Su ×1
IEMG $8.327.649 0,14% 100.527 $910.618 Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.184.633 0,14% 11.114 $1.852.541 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.967.522 0,13% 14.145 $-211.344 Giù ×1
EFA $7.636.115 0,13% 73.509 $334.464 Giù ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7.363.973 0,12% 50.249 $-310.323 Giù ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7.348.189 0,12% 1.502.697 $-3.537.721 Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7.283.401 0,12% 33.033 $-483.887 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.125.438 0,12% 28.316 $1.294.706 Su ×2
POCT $6.985.402 0,12% 150.515 $-26.828 Giù ×6
IWF $6.954.352 0,12% 56.007 $842.260 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6.836.818 0,11% 9.586 $1.857.578 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.518.470 0,11% 39.325 $-1.859.836 Giù ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.364.141 0,11% 49.526 $442.493 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.274.459 0,10% 45.893 $-1.255.172 Su ×5
DFAX $6.204.863 0,10% 168.427 $84.034 Giù ×6
PJUL $6.081.385 0,10% 124.593 $51.873 Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5.744.432 0,10% 30.277 $124.016 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5.729.846 0,10% 7.583 $-929.194 Giù ×5
PJAN $5.589.154 0,09% 112.935 $232.538 Giù ×6
GLDM $5.454.090 0,09% 68.674 $-889.243 Su ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5.347.872 0,09% 47.176 $889.125 Giù ×2
BUFF $5.339.382 0,09% 101.355 $-76.251 Giù ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.153.548 0,09% 53.543 $-66.234 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $5.143.054 0,09% 15.205 $547.811 Su ×1
PAPR $5.134.854 0,09% 121.679 $-173.193 Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.126.390 0,09% 9.981 $97.080 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.031.282 0,08% 34.310 $230.708 Su ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4.973.468 0,08% 4.390 $1.756.106 Giù ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4.944.998 0,08% 13.231 $1.321.244 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4.938.042 0,08% 47.499 $-1.175.564 Su ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VTI $1.873.637.206 31,29% su ×6
VEU $640.498.349 10,70% su ×6
HELO $224.825.933 3,75% su ×6
VCRB $181.150.515 3,03% su ×6
AGG $153.568.595 2,56% su ×6
TSPA $144.630.540 2,42% su ×6
FBND $135.047.715 2,26% su ×4
DFEM $130.488.811 2,18% su ×4
MSFT $27.843.254 0,46% su ×4
AMZN $16.337.731 0,27% su ×3
JNJ $14.460.466 0,24% su ×3
DFIS $10.709.602 0,18% su ×4
GOOG $8.809.387 0,15% su ×6
QQQ $8.184.633 0,14% su ×3
XOM $6.274.459 0,10% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
DE $4.787.713 7.548 0,08%
SGOV $700.362 6.957 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $641.238 3.753 0,01%
SMH $606.043 924 0,01%
WTS $583.261 1.490 0,01%
IBDW $545.154 26.159 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $503.757 2.250 0,01%
DELL $503.580 1.167 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $500.415 2.264 0,01%
SNDK $416.093 183 0,01%
GPI $408.512 1.403 0,01%
SPYG $361.730 3.040 0,01%
FTNT $356.860 2.323 0,01%
LRCX $324.565 749 0,01%
MELI $317.412 187 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +64K +$269.9M
VEU Acquistato di più +95K +$73.3M
HELO Acquistato di più +433K +$39.9M
TSPA Acquistato di più +343K +$34.2M
DFEM Acquistato di più +119K +$23.7M
VCRB Acquistato di più +294K +$22.4M
SCHB Ridotto -81K +$21.7M
GQGU Acquistato di più +860K +$20.9M
VOO Ridotto -11K +$12.3M
IVV Ridotto -6K +$11.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
GSBC 31 Marzo 2025 130.990 $7.820.103 44,5%
SFNC 31 Marzo 2025 213.570 $4.736.983 12,8%
ROP 30 Settembre 2025 6.784 $3.845.438 -18,8%
KE 31 Marzo 2025 167.121 $3.130.182 43,8%
DE 31 Marzo 2025 7.263 $3.077.186 32,9%
UNP 30 Giugno 2025 12.561 $2.967.451 33,1%
STRL 30 Settembre 2025 12.316 $2.841.671 54,2%
VOOG 31 Marzo 2025 6.771 $2.478.566 Non più monitorato
SO 31 Marzo 2025 22.123 $1.821.161 -0,9%
IBDQ 31 Dicembre 2025 59.681 $1.503.365 Non più monitorato
FCNCA 31 Marzo 2025 708 $1.495.587 17,6%
ET 31 Marzo 2025 60.566 $1.186.484 14,3%
SMBC 31 Marzo 2025 19.909 $1.142.180 42,5%
THFF 30 Settembre 2025 19.532 $1.058.440 40,7%
NEAR 30 Giugno 2025 18.689 $950.710 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 4.119 $931.046 -1,9%
CFB 31 Marzo 2025 55.000 $833.250 Non più monitorato
CE 30 Settembre 2025 14.977 $828.686 11,7%
SPTM 31 Marzo 2025 9.446 $674.755 Non più monitorato
SPGI 31 Dicembre 2025 1.341 $652.679 -17,0%
CI 31 Marzo 2025 2.357 $650.862 -15,9%
GPI 31 Marzo 2025 1.538 $648.237 -30,0%
SHV 31 Dicembre 2025 5.825 $643.605
SPYG 31 Marzo 2025 5.931 $521.335 Non più monitorato
SPYV 31 Marzo 2025 9.955 $509.090 Non più monitorato
QQQM 31 Marzo 2026 2.008 $507.869
ICE 31 Dicembre 2025 2.976 $501.397 -0,6%
LYV 30 Settembre 2025 3.309 $500.586 11,6%
ODC 31 Marzo 2025 5.517 $483.492 99,7%
GBTC 30 Settembre 2025 5.679 $481.750 Non più monitorato
FELG 30 Giugno 2025 15.025 $473.288 Non più monitorato
ZTS 31 Dicembre 2025 3.196 $467.639 -39,1%
CMA 31 Marzo 2026 5.317 $462.192 Non più monitorato
AFL 31 Marzo 2025 4.357 $450.737 5,2%
SPEM 31 Marzo 2025 11.282 $432.889 Non più monitorato
CB 31 Marzo 2025 1.561 $431.305 13,7%
LYB 30 Giugno 2026 5.345 $430.606 29,9%
CWB 31 Marzo 2025 5.476 $426.526 Non più monitorato
GABC 31 Marzo 2025 10.371 $417.122 35,2%
TRIN 31 Marzo 2025 26.664 $385.829 20,1%
MRVL 30 Giugno 2025 6.248 $384.690 218,2%
GIS 31 Marzo 2026 8.234 $382.894 5,7%
HYD 31 Dicembre 2025 7.325 $372.843 Non più monitorato
SCHP 31 Marzo 2026 13.754 $364.344 Non più monitorato
VSS 31 Marzo 2025 3.178 $363.818 Non più monitorato
FBTC 30 Settembre 2025 3.849 $361.768 Non più monitorato
EOCT 31 Marzo 2025 13.581 $352.351 Non più monitorato
SPLP 31 Marzo 2025 8.051 $342.651 Non più monitorato
EOG 30 Giugno 2026 2.342 $338.583 17,7%
TRI 31 Marzo 2025 2.089 $335.034 -39,0%
OKE 31 Marzo 2025 3.250 $326.294 -4,5%
WTS 31 Marzo 2025 1.600 $325.280 82,0%
T 30 Giugno 2025 11.165 $315.747 -12,3%
NOC 30 Giugno 2025 614 $314.375 11,9%
XLP 31 Dicembre 2025 3.932 $308.151 Non più monitorato
AIQ 31 Marzo 2025 7.815 $301.972
TRI 31 Marzo 2026 2.233 $294.511 17,2%
DLTR 31 Marzo 2025 3.879 $290.693 73,5%
NKE 30 Giugno 2026 5.405 $285.493 -1,2%
DFUV 31 Marzo 2025 6.649 $272.058 Non più monitorato
LIN 31 Marzo 2025 636 $266.275 4,8%
DOV 31 Marzo 2025 1.403 $263.203 14,8%
NTAP 31 Marzo 2025 2.248 $260.948 119,7%
VYMI 30 Giugno 2025 3.479 $256.368
EAPR 31 Marzo 2025 9.851 $254.850 Non più monitorato
SLYV 30 Giugno 2025 3.222 $252.587 Non più monitorato
SCHE 30 Giugno 2025 9.152 $252.320 Non più monitorato
XYLD 31 Dicembre 2025 6.425 $252.246 Non più monitorato
IJJ 31 Dicembre 2025 1.916 $248.484 Non più monitorato
PNFP 30 Settembre 2025 2.227 $245.884 9,1%
GPN 31 Marzo 2025 2.183 $244.627 -5,4%
COIN 31 Marzo 2026 1.057 $239.030 7,3%
EJAN 31 Marzo 2025 8.090 $238.170 Non più monitorato
VCSH 31 Dicembre 2025 2.964 $236.952
MDT 30 Giugno 2026 2.716 $235.342 17,7%
FTNT 31 Dicembre 2025 2.778 $233.575 88,2%
SPIB 30 Giugno 2025 7.014 $233.146 Non più monitorato
SCHG 30 Settembre 2025 7.975 $232.946 Non più monitorato
ULXXXX 31 Dicembre 2025 3.872 $229.533 Non più monitorato
IJAN 30 Giugno 2026 6.306 $228.782 Non più monitorato
CRM 30 Giugno 2026 1.224 $228.478 31,2%
CEF 30 Giugno 2026 4.755 $226.909 Non più monitorato
NEM 30 Giugno 2026 2.088 $226.026 40,1%
BKNG 30 Settembre 2025 39 $225.781 -96,2%
EMXC 31 Marzo 2026 3.100 $225.308
NSC 31 Marzo 2025 952 $223.376 46,9%
TQQQ 30 Giugno 2025 3.882 $222.439
AZN 31 Dicembre 2025 2.884 $221.261 80,0%
AEM 30 Giugno 2026 1.075 $218.204 39,8%
AGQ 31 Marzo 2026 1.400 $217.168 Non più monitorato
PSA 31 Marzo 2026 833 $216.164 19,0%
APD 30 Giugno 2025 732 $215.882 7,7%
KOCT 31 Marzo 2026 6.314 $212.593 Non più monitorato
FTNT 31 Marzo 2025 2.241 $211.730 55,2%
OMC 31 Marzo 2025 2.445 $210.368 4,1%
AZN 30 Giugno 2025 2.861 $210.284 136,8%
SCHV 30 Giugno 2025 7.857 $208.840 Non più monitorato
APD 31 Dicembre 2025 764 $208.359 22,9%
BIV 30 Giugno 2025 2.708 $207.352 Non più monitorato
NJR 30 Giugno 2025 4.213 $206.693 22,4%
NOW 31 Marzo 2026 1.340 $205.275 24,0%
CGGO 31 Marzo 2026 5.903 $204.539 Non più monitorato
XSD 30 Giugno 2025 1.018 $204.384 Non più monitorato
INGR 30 Settembre 2025 1.498 $203.159 -12,1%
DFS 31 Marzo 2025 1.171 $202.853 Non più monitorato
JXN 31 Marzo 2025 2.328 $202.723 57,1%
ARCC 31 Marzo 2026 10.019 $202.685 10,0%
SLB 30 Settembre 2025 5.971 $201.820 56,6%
VBK 31 Marzo 2026 668 $201.810 Non più monitorato
BABA 31 Dicembre 2025 1.128 $201.608 -16,7%
CGGR 31 Marzo 2026 4.531 $201.494 Non più monitorato
LEG 31 Marzo 2025 14.254 $136.839 19,1%
DNP 31 Marzo 2026 12.900 $128.875 6,6%
SILV 31 Marzo 2025 11.000 $100.100 Non più monitorato
STRO 31 Marzo 2025 12.840 $23.626 3249,2%
PRPH 31 Dicembre 2025 19.598 $8.972 Non più monitorato