Quotient Wealth Partners, LLC

CIK 2004904 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli66,26%

Peso dei primi 25 titoli87,06%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni17,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,84% Acquisti stimati $204.527.202 · vendite $114.126.567

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,5% ancora detenuto

Nuove posizioni53

Aumentato201

Diminuito150

Chiuso21

Valore del portafoglio $4.2B #979 di 9.337 per valore 13F · top 10.5%

Posizioni 409

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,8%

Financials 0,9%

Industrials 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,7%

Retail 0,6%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 91,9%

Portafoglio completo 409 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$600.368.909	14,18%	801.678	$82.318.325	Su ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$436.356.183	10,30%	3.667.167	$75.863.290	Giù ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$306.141.231	7,23%	6.729.858	$9.552.633	Su ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$300.774.342	7,10%	5.746.548	$12.509.176	Su ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$255.952.442	6,04%	2.650.160	$22.858.081	Su ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$239.493.952	5,65%	3.939.693	$22.190.068	Su ×2
AGG iShares Trust	$192.429.952	4,54%	1.944.130	$5.789.237	Su ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$161.402.714	3,81%	3.439.589	$18.289.780	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$159.323.662	3,76%	1.685.608	$4.736.246	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$154.141.072	3,64%	1.860.708	$24.989.154	Su ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF	$116.081.592	2,74%	944.060	$24.862.873	Su ×3
DGRO iShares Trust	$95.764.553	2,26%	1.263.551	$9.958.976	Su ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$84.141.874	1,99%	1.742.429	$17.610.021	Giù ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$72.550.930	1,71%	1.353.310	$7.379.071	Su ×5
IJH iShares Trust	$71.855.858	1,70%	931.862	$10.598.918	Su ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$71.560.192	1,69%	713.106	$4.317.615	Su ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$66.343.876	1,57%	649.411	$767.741	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$64.951.634	1,53%	475.070		Su ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$53.743.275	1,27%	491.120	$1.453.552	Su ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$52.257.135	1,23%	991.220	$17.618.375	Giù ×1
MUB iShares Trust	$32.451.152	0,77%	301.535	$744.759	Su ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$27.537.105	0,65%	544.427	$3.225.932	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26.366.444	0,62%	91.120	$3.396.207	Su ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$23.909.687	0,56%	34.813	$3.892.491	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.080.449	0,50%	105.355	$3.185.142	Su ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$20.127.847	0,48%	382.659	$2.096.758	Su ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$19.740.397	0,47%	229.166	$3.353.192	Su ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$17.097.834	0,40%	199.136	$2.442.528	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12.933.280	0,31%	34.672	$297.846	Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12.897.831	0,30%	59.183	$1.272.350	Giù ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$11.448.724	0,27%	227.247	$1.168.223	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11.389.326	0,27%	31.870	$2.160.918	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.118.488	0,24%	42.454	$1.562.422	Su ×1
DBEF DBX ETF Trust	$9.742.923	0,23%	178.344	$880.868	Giù ×6
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	$8.672.829	0,20%	343.887	$2.719.806	Su ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8.449.543	0,20%	165.677	$1.144.981	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.633.767	0,18%	20.209	$1.642.353	Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7.561.669	0,18%	8.083	$-873.327	Giù ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$7.262.306	0,17%	323.488	$613.961	Su ×6
SMMU PIMCO ETF Trust	$7.044.833	0,17%	139.502	$297.270	Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$7.004.445	0,17%	27.770	$1.929.055	Giù ×4
OEF iShares Trust	$6.881.953	0,16%	18.810	$693.637	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.834.253	0,16%	19.342	$1.380.369	Su ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6.826.129	0,16%	41.181	$-1.427.375	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6.557.307	0,15%	47.679	$957.939	Giù ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$6.323.158	0,15%	65.552	$-661.986	Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6.146.671	0,15%	10.581	$4.037.507	Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6.015.149	0,14%	14.301	$664.129	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.996.224	0,14%	11.983	$362.089	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.847.762	0,14%	172.806	$608.871	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5.651.281	0,13%	18.960	$2.148.514	Su ×1
IVE iShares Trust	$5.187.143	0,12%	22.845	$174.375	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.163.674	0,12%	15.775	$748.773	Su ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4.984.423	0,12%	9.784	$1.364.057	Su ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$4.825.574	0,11%	77.694	$1.238.937	Su ×3
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock	$4.772.403	0,11%	62.254	$-1.845.405	Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.752.604	0,11%	8.437	$-347.129	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.626.273	0,11%	4.008	$3.428.436	Su ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$4.593.422	0,11%	44.185	$-417.475	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.408.612	0,10%	3.676	$1.120.592	Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4.283.922	0,10%	34.500	$594.021	Su ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$3.989.476	0,09%	37.527	$399.251	Giù ×1
EFG iShares Trust	$3.781.450	0,09%	30.393	$251.508	Giù ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$3.563.141	0,08%	21.077	$-726.200	Giù ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.453.219	0,08%	13.597	$27.153	Giù ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3.428.975	0,08%	19.199	$649.503	Giù ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.243.639	0,08%	3.046	$1.260.025	Su ×1
IJR iShares Trust	$3.243.592	0,08%	21.870	$455.571	Giù ×3
V Visa Inc.	$3.218.914	0,08%	9.382	$597.281	Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3.174.984	0,07%	9.310	$1.785.557	Su ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$3.020.756	0,07%	38.040	$586.852	Su ×3
EMGF iShares, Inc.	$2.939.089	0,07%	40.119	$521.018	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$2.887.093	0,07%	42.451	$506.135	Su ×1
SPY SPY	$2.867.315	0,07%	3.840	$382.290	Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.848.229	0,07%	15.012	$-181.198	Giù ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.798.926	0,07%	6.459	$1.501.332	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.778.452	0,07%	24.532	$-329.369	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.688.113	0,06%	10.682	$416.838	Su ×3
EFA iShares Trust	$2.615.707	0,06%	25.180	$89.154	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.611.923	0,06%	7.058	$-350.403	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.515.897	0,06%	3.480	$1.319.592	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.508.770	0,06%	17.967	$1.808.467	Su ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.493.586	0,06%	10.262	$239.168	Giù ×6
BP BP p.l.c. Common Stock	$2.458.375	0,06%	66.532	$-726.053	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.324.006	0,05%	40.786	$369.562	Su ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2.317.111	0,05%	9.558	$260.996	Giù ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$2.229.748	0,05%	27.768	$34.989	Su ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.160.284	0,05%	6.125	$334.059	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.140.455	0,05%	18.223	$863.693	Su ×2
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	$2.088.694	0,05%	25.672	$88.346	Giù ×3
HEZU iShares Trust	$2.074.493	0,05%	41.363	$204.510	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.064.989	0,05%	5.525	$457.228	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.039.233	0,05%	3.970	$3.516	Giù ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.894.990	0,04%	23.317	$633.400	Su ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.889.596	0,04%	25.740	$1.058.941	Su ×1
SGOV iShares Trust	$1.871.757	0,04%	18.593	$-25.583	Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.860.480	0,04%	12.695	$698.701	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.817.866	0,04%	6.025	$887.814	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.760.725	0,04%	1.499	$453.203	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.740.857	0,04%	41.116	$70.760	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVV	$600.368.909	14,18%	su ×5
FBND	$306.141.231	7,23%	su ×6
BINC	$300.774.342	7,10%	su ×5
IEFA	$255.952.442	6,04%	su ×5
PWRD	$116.081.592	2,74%	su ×3
XLF	$72.550.930	1,71%	su ×5
TLH	$71.560.192	1,69%	su ×3
TIP	$53.743.275	1,27%	su ×6
MUB	$32.451.152	0,77%	su ×5
VTEB	$27.537.105	0,65%	su ×3
AAPL	$26.366.444	0,62%	su ×4
MUNI	$20.127.847	0,48%	su ×3
AVGO	$7.633.767	0,18%	su ×5
SHYM	$7.262.306	0,17%	su ×6
GOOG	$6.834.253	0,16%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$64.951.634	475.070	1,53%
COHR	$1.600.302	4.057	0,04%
IWB	$617.526	1.508	0,01%
WDC	$533.146	835	0,01%
VXUS	$519.664	6.079	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$424.031	1.918	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$411.752	1.839	0,01%
EMXC	$358.791	3.507	0,01%
TQQQ	$336.150	4.150	0,01%
MP	$324.962	5.802	0,01%
IWMI	$314.858	5.883	0,01%
CRK	$303.204	20.322	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$293.684	1.719	0,01%
MNST	$290.896	3.026	0,01%
DAL	$277.969	2.968	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+9K	+$82.3M
SPYG	Ridotto	-15K	+$75.9M
IEMG	Acquistato di più	+9K	+$25.0M
PWRD	Acquistato di più	+11K	+$24.9M
IEFA	Acquistato di più	+75K	+$22.9M
SPYV	Acquistato di più	+99K	+$22.2M
HEFA	Acquistato di più	+72K	+$18.3M
BAI	Ridotto	-60K	+$17.6M
FESM	Ridotto	-8K	+$17.6M
BINC	Acquistato di più	+196K	+$12.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	499.355	$84.720.640	20,3%
USHY	31 Marzo 2026	179.677	$6.719.035	-3,1%
IYF	31 Marzo 2026	6.019	$776.030	8,1%
HON	30 Giugno 2026	3.075	$695.059	-4,9%
EMXC	30 Giugno 2025	12.394	$682.781
XLE	30 Giugno 2025	7.040	$657.852	50,3%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	8.717	$516.767	-7,0%
EDV	30 Giugno 2025	6.401	$455.175
ZTS	31 Dicembre 2025	2.954	$432.252	-43,3%
SCHZ	30 Giugno 2025	18.371	$425.472	-4,3%
PLD	30 Giugno 2025	3.504	$391.657	22,4%
HP	31 Dicembre 2025	16.966	$374.779	38,1%
FISV	31 Dicembre 2025	2.814	$362.764	-32,3%
COIN	31 Dicembre 2025	1.005	$339.233	-17,9%
SCHA	30 Giugno 2026	10.844	$315.344	-8,3%
BSX	30 Giugno 2026	4.929	$309.283	-1,1%
MP	31 Dicembre 2025	4.581	$307.238	-3,9%
BR	31 Dicembre 2025	1.275	$303.655	-28,9%
RBLX	31 Dicembre 2025	2.166	$300.079	-43,8%
ABLD	31 Dicembre 2025	10.318	$296.910
LDOS	30 Giugno 2026	1.889	$293.700	13,3%
UNG	30 Giugno 2025	13.262	$286.592	-29,7%
DHR	30 Giugno 2025	1.392	$285.439	9,1%
EOG	31 Dicembre 2025	2.543	$285.158	37,4%
EFX	31 Dicembre 2025	1.098	$281.611	-34,3%
PYPL	31 Dicembre 2025	4.097	$274.735	-6,5%
MDLZ	31 Dicembre 2025	4.346	$271.481	10,8%
DHR	30 Giugno 2026	1.410	$267.306	13,2%
VCLT	30 Giugno 2025	3.500	$265.685
PAYX	30 Settembre 2025	1.822	$265.064	-20,3%
MSTR	31 Dicembre 2025	815	$262.724	8,3%
AVB	31 Dicembre 2025	1.346	$259.928	Non più monitorato
CPRT	31 Dicembre 2025	5.777	$259.806	-31,5%
FIS	30 Settembre 2025	3.080	$250.743	-49,3%
LQD	30 Giugno 2026	2.294	$250.040
VEEV	31 Dicembre 2025	836	$249.017	27,0%
ABNB	30 Settembre 2025	1.875	$248.160	32,1%
CBRE	31 Marzo 2026	1.518	$244.079	-3,5%
ADSK	30 Giugno 2026	1.018	$243.604	19,0%
CMG	30 Settembre 2025	4.300	$241.445	-21,2%
CI	31 Dicembre 2025	825	$237.674	-0,3%
TFLO	31 Dicembre 2025	4.679	$236.711
BRO	30 Settembre 2025	2.115	$234.490	-35,0%
WDAY	30 Settembre 2025	974	$233.642	-22,5%
TQQQ	31 Marzo 2026	4.430	$233.550
DEO	31 Dicembre 2025	2.438	$232.677	-1,7%
AON	30 Giugno 2025	582	$232.270	-23,2%
O	31 Dicembre 2025	3.820	$232.218	-3,8%
TSCO	31 Dicembre 2025	4.082	$232.143	-35,4%
DTE	31 Dicembre 2025	1.637	$231.521	-0,6%
ACWX	30 Settembre 2025	3.781	$230.414
TDG	31 Marzo 2026	173	$230.250	-4,8%
TRI	30 Settembre 2025	1.125	$226.271	-36,9%
BABA	30 Giugno 2026	1.802	$226.079	13,8%
EQIX	31 Dicembre 2025	287	$224.790	36,7%
FANG	30 Giugno 2026	1.127	$222.819	5,2%
ENB	31 Marzo 2026	4.633	$221.610	-14,0%
OXY	31 Dicembre 2025	4.681	$221.171	41,9%
SNPS	31 Marzo 2026	470	$220.833	27,4%
AXON	31 Dicembre 2025	306	$219.713	-26,3%
EUSA	31 Dicembre 2025	2.123	$218.605
PLSE	31 Marzo 2026	15.905	$218.376	130,4%
CDW	31 Dicembre 2025	1.370	$218.180	-0,4%
BTC	30 Settembre 2025	4.544	$216.979	-25,3%
OGE	30 Settembre 2025	4.885	$216.796	-0,9%
SAIC	31 Dicembre 2025	2.179	$216.527	23,8%
IDXX	31 Marzo 2026	318	$215.438	-8,3%
ATMU	30 Giugno 2026	3.787	$214.988	-9,9%
BSV	31 Dicembre 2025	2.703	$213.314
FMDE	31 Marzo 2026	5.825	$211.910
COR	31 Marzo 2026	626	$211.350	0,7%
MNST	31 Marzo 2026	2.743	$210.330	19,4%
MKL	31 Dicembre 2025	109	$208.587	-19,1%
FSV	31 Dicembre 2025	1.092	$208.015	-17,2%
MSCI	30 Settembre 2025	360	$207.626	-2,2%
NKLR	31 Marzo 2026	44.757	$206.777	-22,4%
IEI	31 Marzo 2026	1.730	$206.478
CRAI	31 Dicembre 2025	989	$206.236	-14,6%
VHT	30 Giugno 2026	757	$206.222
LULU	30 Giugno 2025	727	$205.714	-60,6%
LEN	31 Dicembre 2025	1.626	$204.923	-24,7%
ROP	30 Giugno 2026	578	$204.368	7,1%
GNMA	30 Giugno 2025	4.652	$204.223
VRSK	31 Dicembre 2025	808	$203.257	-26,1%
SHOP	30 Giugno 2025	2.128	$203.202	42,6%
BKR	31 Dicembre 2025	4.153	$202.332	25,5%
FTNT	31 Dicembre 2025	2.400	$201.792	140,9%
VLO	30 Giugno 2025	1.524	$201.275	211,9%
PTEN	30 Giugno 2026	15.383	$166.598	24,3%
PCT	31 Marzo 2026	18.872	$162.110	-22,8%
INFY	30 Giugno 2026	11.693	$157.972	0,6%
LION	31 Marzo 2026	16.540	$151.010	18,4%
FSLY	31 Marzo 2026	11.576	$117.848	-12,2%
WU	30 Giugno 2026	13.464	$117.541	-20,3%
KODK	31 Marzo 2026	10.986	$92.942	9,1%
ANGI	30 Giugno 2026	12.123	$83.043	0,2%
OSG	30 Giugno 2026	16.896	$78.566	-26,0%
RWT	30 Giugno 2026	13.558	$76.060	-27,4%
VSTS	31 Marzo 2026	11.328	$75.558	77,1%
KREF	30 Giugno 2026	11.723	$71.745	-8,5%
THRY	31 Marzo 2026	10.350	$62.618	-49,6%
TTGT	31 Marzo 2026	10.932	$59.033	-7,0%
SGMO	30 Giugno 2026	34.999	$8.641	Non più monitorato
AGL	31 Marzo 2026	10.379	$7.148	954,4%