Alliance Private Wealth, LLC

CIK 2109849 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio: $287.8M
Posizioni: 82
Aggiornato al: 30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +3.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli: 50,81%
Peso dei primi 25 titoli: 75,18%
Posizioni superiori all'1%: 25
Numero effettivo di posizioni: 27,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,89% Acquisti stimati $11.008.466 · vendite $23.683.728

Nuove posizioni: 2
Aumentato: 10
Diminuito: 60
Chiuso: 2

Su questa pagina

Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.

Suddivisione settoriale

Technology

7,0%

Financials

3,1%

Healthcare

2,6%

Communication Services

2,2%

Industrials

2,1%

Materials

1,8%

Retail

1,3%

Telecommunication

1,2%

Logistics & Transportation

1,0%

Financial Services

1,0%

Communications

0,9%

Consumer Discretionary

0,8%

Energy

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Consumer products

0,1%

Altro/Non mappato

74,2%

Portafoglio completo 82 posizioni

					Sequenza
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27.738.842	9,64%	147.476	$3.455.459	Giù ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22.885.480	7,95%	207.767	$294.071	Giù ×1
PYLD	$19.780.447	6,87%	745.869	$-1.025.668	Giù ×1
IDEV	$13.489.446	4,69%	151.550	$645.826	Giù ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$13.340.739	4,63%	270.165	$-980.221	Giù ×1
IJH	$13.133.326	4,56%	170.319	$828.066	Giù ×1
VO	$9.384.458	3,26%	116.476	$509.552	Su ×2
IJR	$9.046.189	3,14%	60.995	$1.034.914	Giù ×1
XLK XLK	$8.779.557	3,05%	46.082	$1.946.641	Giù ×2
CGMU	$8.675.045	3,01%	315.801	$-990.083	Giù ×1
IEMG	$7.368.653	2,56%	88.950	$684.230	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6.881.424	2,39%	149.110	$-692.798	Giù ×2
CGDV	$6.389.363	2,22%	129.654	$538.883	Giù ×1
IEFA	$5.941.155	2,06%	61.515	$-549.434	Giù ×2
OAKM	$5.844.070	2,03%	207.457	$-221.477	Giù ×1
FTEC	$5.171.742	1,80%	18.110	$1.327.351	Giù ×1
XLC XLC	$4.810.439	1,67%	44.903	$-591.732	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.748.936	1,65%	23.734	$-930.051	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.784.048	1,31%	6.514	$2.365.327	Giù ×1
VSDM	$3.486.757	1,21%	45.501	$-704.387	Giù ×1
BRKB	$3.408.156	1,18%	6.811	$-73.711	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.210.612	1,12%	8.984	$474.766	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.104.543	1,08%	10.729	$-450.801	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.097.943	1,08%	12.998	$240.895	Giù ×1
IVV	$2.910.222	1,01%	3.886	$468.791	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.563.976	0,89%	7.833	$139.215	Giù ×1
SPYG	$2.501.416	0,87%	21.022	$417.395	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.463.114	0,86%	2.313	$-1.215.919	Giù ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2.419.221	0,84%	65.865	$-434.366	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.298.067	0,80%	4.812	$556.949	Giù ×2
SCHM	$2.267.245	0,79%	61.493	$353.516	Giù ×1
FCOM	$2.191.486	0,76%	31.541	$128.540	Su ×2
IJJ	$2.015.776	0,70%	13.645	$770.938	Su ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$2.005.040	0,70%	11.905	$-48.647	Su ×2
NEM Newmont Corporation	$2.001.469	0,70%	21.429	$-474.100	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.956.585	0,68%	7.704	$-175.421	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.946.825	0,68%	18.110	$763.805	Su ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1.826.870	0,63%	2.880	$91.906	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1.739.237	0,60%	10.742	$76.063	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.704.905	0,59%	40.267	$357.186	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.699.770	0,59%	29.831	$164.584	Giù ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1.693.234	0,59%	10.095	$322.788	Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.673.817	0,58%	1.655	$256.784	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.648.955	0,57%	17.132	$-92.824	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.618.716	0,56%	13.781	$485.824	Giù ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.556.719	0,54%	13.254	$-15.242
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.492.179	0,52%	8.075	$371.149	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.469.628	0,51%	8.866	$-548.888	Giù ×1
SPYV	$1.433.638	0,50%	23.583	$99.286
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.414.119	0,49%	3.791	$-29.914	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.369.656	0,48%	9.346	$-50.691	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.219.539	0,42%	5.834	$195.255	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.196.124	0,42%	8.834	$-251.800	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.165.157	0,40%	11.263	$323.211	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.143.729	0,40%	3.237	$215.163
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.089.098	0,38%	4.328	$90.601	Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.049.508	0,36%	21.066	$30.537	Giù ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1.040.196	0,36%	18.453	$126.188	Giù ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$931.466	0,32%	4.791	$-246.621	Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$915.985	0,32%	15.897	$-115.490	Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$888.133	0,31%	5.228	$202.038	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$869.220	0,30%	3.091	$41.943	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$866.037	0,30%	35.965	$-202.828	Giù ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$833.416	0,29%	47.006	$51.135	Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$829.794	0,29%	2.650	$-1.293.623	Giù ×1
IWF	$817.039	0,28%	6.580	$115.611	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$789.118	0,27%	6.141	$2.301	Giù ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$781.440	0,27%	5.983	$14.486	Giù ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$773.405	0,27%	9.238	$78.615
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$730.973	0,25%	4.712	$-290.422	Giù ×2
SPY SPY	$710.178	0,25%	951	$91.705
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$689.621	0,24%	31.008	$83.102
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$624.979	0,22%	7.989	$-108.860	Giù ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$457.611	0,16%	1.351	$58.904
IAU	$355.501	0,12%	4.708	$-59.556
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$296.213	0,10%	2.020	$4.444
AOR	$291.552	0,10%	4.195	$86.597	Su ×1
VB	$231.521	0,08%	764	$29.635	Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$230.681	0,08%	677		Su ×1
RSP	$226.387	0,08%	1.064
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$210.670	0,07%	374	$-3.307
NKE Nike, Inc. Common Stock	$208.411	0,07%	5.077	$-60.179	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CB	$230.681	677	0,08%
RSP	$226.387	1.064	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IUSG	Ridotto	-9K	+$3.5M
AMD	Ridotto	-460	+$2.4M
XLK	Ridotto	-5K	+$1.9M
FTEC	Ridotto	-368	+$1.3M
FDX	Ridotto	-3K	-$1.3M
CAT	Ridotto	-3K	-$1.2M
IJR	Ridotto	-3K	+$1.0M
PYLD	Ridotto	-48K	-$1.0M
CGMU	Ridotto	-40K	-$990K
PMBS	Ridotto	-19K	-$980K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
V	31 Marzo 2026	742	$244.066	21,8%
RSP	31 Marzo 2026	1.122	$222.796	Non più monitorato