Aquire Wealth Advisors, LLC

CIK 1745945 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli89,30%

Peso dei primi 25 titoli97,19%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni4,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,11% Acquisti stimati $20.686.042 · vendite $8.610.204

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato19

Diminuito23

Chiuso1

Valore del portafoglio $436.3M #4.208 di 9.337 per valore 13F · top 45.1%

Posizioni 54

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,9%

Communication Services 0,4%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 97,8%

Portafoglio completo 54 posizioni

				Tipo		Sequenza
DFAU Dimensional ETF Trust	$186.778.301	42,81%	3.613.432		$32.538.843	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$54.202.837	12,42%	1.314.008		$6.681.133	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$45.622.392	10,46%	1.134.603		$8.590.297	Su ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST	$42.390.922	9,72%	466.911		$3.968.647	Giù ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13.129.961	3,01%	260.566		$678.202	Giù ×4
AGG iShares Trust	$12.829.788	2,94%	129.620		$-1.379.223	Giù ×3
MUB iShares Trust	$10.105.318	2,32%	93.898		$-926.750	Giù ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10.022.889	2,30%	193.566		$537.180	Giù ×4
TFLO iShares Trust	$8.990.179	2,06%	177.566		$3.329.222	Su ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$5.550.444	1,27%	165.882		$-694.040	Giù ×3
IWV iShares Trust	$5.472.418	1,25%	12.834		$506.047	Giù ×5
SPIP SPDR SERIES TRUST	$5.310.362	1,22%	206.789		$-623.486	Giù ×3
TFI SPDR SERIES TRUST	$2.752.534	0,63%	60.099		$-607.024	Giù ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.580.291	0,59%	36.214		$121.240	Giù ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.536.017	0,58%	57.169		$314.430
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.422.257	0,56%	6.545		$310.183	Giù ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST	$2.287.350	0,52%	89.629		$-341.728	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.822.289	0,42%	9.107		$242.735	Su ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.784.867	0,41%	13.965		$253.046
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.612.588	0,37%	16.722		$140.178	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.396.947	0,32%	4.827		$204.051	Su ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1.319.178	0,30%	35.808		$102.993	Su ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$1.285.750	0,29%	26.806		$-74.296	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$957.457	0,22%	1.394		$18.671	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$926.104	0,21%	2.591		$258.871	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$920.693	0,21%	2.189		$166.040	Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$908.742	0,21%	15.224		$27.763	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$779.247	0,18%	833		$-43.804	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$778.895	0,18%	3.268		$91.604	Giù ×1
ITM VanEck ETF Trust	$744.463	0,17%	15.843		$-152.286	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$670.232	0,15%	23.143		$89.350
GLD SPDR Gold Shares	$554.412	0,13%	1.505		$-93.174
AOA iShares Trust	$531.627	0,12%	5.447		$61.303	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$481.839	0,11%	1.291		$64.165	Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$459.137	0,11%	2.604		$119.761	Giù ×3
SPY SPY	$420.700	0,10%	563		$58.932	Su ×3
SPY SPY	$373.385	0,09%	500	Opzione Call	$48.215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$366.760	0,08%	7.378		$-7.364	Giù ×5
AOR iShares Trust	$343.653	0,08%	4.944		$32.006	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$340.817	0,08%	605		$29.554	Su ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$331.320	0,08%	11.961		$48.848	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$313.690	0,07%	446		$39.849	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$298.733	0,07%	597		$12.171	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$268.958	0,06%	712			Su ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$268.416	0,06%	5.147		$25.683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$256.740	0,06%	726		$46.900	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$252.685	0,06%	3.539		$-78.648	Su ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$236.862	0,05%	974		$-7.634	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$236.662	0,05%	1.731		$-85.183	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$229.120	0,05%	1.917
DFSV Dimensional ETF Trust	$225.370	0,05%	5.810			Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$223.884	0,05%	2.778
AOM iShares Trust	$215.874	0,05%	4.327
IJH iShares Trust	$207.966	0,05%	2.697			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPY	$420.700	0,10%	su ×3
AOR	$343.653	0,08%	su ×3
NFLX	$252.685	0,06%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVGO	$268.958	712	0,06%
VGT	$229.120	1.917	0,05%
DFSV	$225.370	5.810	0,05%
VO	$223.884	2.778	0,05%
AOM	$215.874	4.327	0,05%
IJH	$207.966	2.697	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Acquistato di più	+195K	+$32.5M
DFAE	Acquistato di più	+41K	+$8.6M
DFAI	Acquistato di più	+94K	+$6.7M
SPTM	Ridotto	-19K	+$4.0M
TFLO	Acquistato di più	+66K	+$3.3M
AGG	Ridotto	-14K	-$1.4M
MUB	Ridotto	-10K	-$927K
SPIB	Ridotto	-20K	-$694K
SPDW	Ridotto	-12K	+$678K
SPIP	Ridotto	-21K	-$623K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BSV	30 Giugno 2025	23.309	$1.824.629
STIP	30 Giugno 2025	6.579	$680.729
LQDH	30 Giugno 2025	7.121	$657.055
LLY	31 Dicembre 2025	591	$450.933	6,3%
VO	31 Marzo 2026	1.130	$328.021
LQD	30 Giugno 2026	2.192	$238.906
CVX	30 Giugno 2025	1.302	$217.812	44,3%
AOM	31 Marzo 2026	4.330	$206.671
VGT	31 Dicembre 2025	268	$200.097
SBI	31 Dicembre 2025	19.660	$155.511	-8,7%
ANGX	31 Marzo 2026	27.859	$130.102	33,8%