Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $436.3M
- Posizioni
- 54
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.145 di 9.443 per valore 13F · top 43.9%
Valore portafoglio QoQ: +14.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,19%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,11% Acquisti stimati $20.686.042 · vendite $8.610.204
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 23
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
97,9%
Portafoglio completo 54 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186.778.301 | 42,81% | 3.613.432 | $32.538.843 | Su ×2 | ||
| DFAI | $54.202.837 | 12,42% | 1.314.008 | $6.681.133 | Su ×2 | ||
| DFAE | $45.622.392 | 10,46% | 1.134.603 | $8.590.297 | Su ×2 | ||
| SPTM | $42.390.922 | 9,72% | 466.911 | $3.968.647 | Giù ×4 | ||
| SPDW | $13.129.961 | 3,01% | 260.566 | $678.202 | Giù ×4 | ||
| AGG | $12.829.788 | 2,94% | 129.620 | $-1.379.223 | Giù ×3 | ||
| MUB | $10.105.318 | 2,32% | 93.898 | $-926.750 | Giù ×3 | ||
| SPEM | $10.022.889 | 2,30% | 193.566 | $537.180 | Giù ×4 | ||
| TFLO | $8.990.179 | 2,06% | 177.566 | $3.329.222 | Su ×2 | ||
| SPIB | $5.550.444 | 1,27% | 165.882 | $-694.040 | Giù ×3 | ||
| IWV | $5.472.418 | 1,25% | 12.834 | $506.047 | Giù ×5 | ||
| SPIP | $5.310.362 | 1,22% | 206.789 | $-623.486 | Giù ×3 | ||
| TFI | $2.752.534 | 0,63% | 60.099 | $-607.024 | Giù ×2 | ||
| VEA | $2.580.291 | 0,59% | 36.214 | $121.240 | Giù ×4 | ||
| DFAC | $2.536.017 | 0,58% | 57.169 | $314.430 | |||
| VTI | $2.422.257 | 0,56% | 6.545 | $310.183 | Giù ×4 | ||
| SPAB | $2.287.350 | 0,52% | 89.629 | $-341.728 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.822.289 | 0,42% | 9.107 | $242.735 | Su ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1.784.867 | 0,41% | 13.965 | $253.046 | |||
| VNQ | $1.612.588 | 0,37% | 16.722 | $140.178 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.396.947 | 0,32% | 4.827 | $204.051 | Su ×2 | ||
| DFAX | $1.319.178 | 0,30% | 35.808 | $102.993 | Su ×1 | ||
| SHM | $1.285.750 | 0,29% | 26.806 | $-74.296 | Giù ×2 | ||
| VOO | $957.457 | 0,22% | 1.394 | $18.671 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926.104 | 0,21% | 2.591 | $258.871 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920.693 | 0,21% | 2.189 | $166.040 | Su ×2 | ||
| VWO | $908.742 | 0,21% | 15.224 | $27.763 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779.247 | 0,18% | 833 | $-43.804 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778.895 | 0,18% | 3.268 | $91.604 | Giù ×1 | ||
| ITM | $744.463 | 0,17% | 15.843 | $-152.286 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $670.232 | 0,15% | 23.143 | $89.350 | |||
| GLD | $554.412 | 0,13% | 1.505 | $-93.174 | |||
| AOA | $531.627 | 0,12% | 5.447 | $61.303 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481.839 | 0,11% | 1.291 | $64.165 | Su ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459.137 | 0,11% | 2.604 | $119.761 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $420.700 | 0,10% | 563 | $58.932 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $373.385 | 0,09% | 500 | Opzione Call | $48.215 | ||
| RWO | $366.760 | 0,08% | 7.378 | $-7.364 | Giù ×5 | ||
| AOR | $343.653 | 0,08% | 4.944 | $32.006 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340.817 | 0,08% | 605 | $29.554 | Su ×2 | ||
| SCHF | $331.320 | 0,08% | 11.961 | $48.848 | Su ×1 | ||
| MDY | $313.690 | 0,07% | 446 | $39.849 | Su ×1 | ||
| BRKB | $298.733 | 0,07% | 597 | $12.171 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268.958 | 0,06% | 712 | Su ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268.416 | 0,06% | 5.147 | $25.683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256.740 | 0,06% | 726 | $46.900 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252.685 | 0,06% | 3.539 | $-78.648 | Su ×4 | ||
| VBR | $236.862 | 0,05% | 974 | $-7.634 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236.662 | 0,05% | 1.731 | $-85.183 | Giù ×1 | ||
| VGT | $229.120 | 0,05% | 1.917 | ||||
| DFSV | $225.370 | 0,05% | 5.810 | Su ×1 | |||
| VO | $223.884 | 0,05% | 2.778 | ||||
| AOM | $215.874 | 0,05% | 4.327 | ||||
| IJH | $207.966 | 0,05% | 2.697 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $420.700 | 0,10% | su ×3 |
| AOR | $343.653 | 0,08% | su ×3 |
| NFLX | $252.685 | 0,06% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268.958 | 712 | 0,06% |
| VGT | $229.120 | 1.917 | 0,05% |
| DFSV | $225.370 | 5.810 | 0,05% |
| VO | $223.884 | 2.778 | 0,05% |
| AOM | $215.874 | 4.327 | 0,05% |
| IJH | $207.966 | 2.697 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Acquistato di più | +195K | +$32.5M |
| DFAE | Acquistato di più | +41K | +$8.6M |
| DFAI | Acquistato di più | +94K | +$6.7M |
| SPTM | Ridotto | -19K | +$4.0M |
| TFLO | Acquistato di più | +66K | +$3.3M |
| AGG | Ridotto | -14K | -$1.4M |
| MUB | Ridotto | -10K | -$927K |
| SPIB | Ridotto | -20K | -$694K |
| SPDW | Ridotto | -12K | +$678K |
| SPIP | Ridotto | -21K | -$623K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 Giugno 2025 | 23.309 | $1.824.629 | Non più monitorato |
| STIP | 30 Giugno 2025 | 6.579 | $680.729 | Non più monitorato |
| LQDH | 30 Giugno 2025 | 7.121 | $657.055 | Non più monitorato |
| LLY | 31 Dicembre 2025 | 591 | $450.933 | 19,8% |
| VO | 31 Marzo 2026 | 1.130 | $328.021 | Non più monitorato |
| LQD | 30 Giugno 2026 | 2.192 | $238.906 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.302 | $217.812 | 44,6% |
| AOM | 31 Marzo 2026 | 4.330 | $206.671 | Non più monitorato |
| COST | 31 Marzo 2025 | 223 | $204.328 | 3,0% |
| APH | 31 Marzo 2025 | 2.938 | $204.044 | 139,0% |
| VGT | 31 Dicembre 2025 | 268 | $200.097 | Non più monitorato |
| MUI | 31 Marzo 2025 | 14.871 | $180.237 | Non più monitorato |
| SBI | 31 Dicembre 2025 | 19.660 | $155.511 | 0,4% |
| ANGX | 31 Marzo 2026 | 27.859 | $130.102 | 59,0% |