Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -7.8%

Annualizzato: +22.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,8% · Opzioni escluse: 32,7%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 32,7%
Technology 18,7%
Utilities 14,6%
Healthcare 9,5%
Retail 6,7%
Energy 4,3%
Financials 3,9%
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Altro/Non mappato 7,0%

Portafoglio completo 51 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $51.754.391 6,76% 3.742.183 $-7.041.488 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38.794.080 5,06% 104.000 Opzione Call $-36.720.600 Giù ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $32.344.022 4,22% 203.896 Su ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $30.324.938 3,96% 598.125 $3.081.963 Su ×4
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $29.712.060 3,88% 1.886.480 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29.456.000 3,85% 40.000 Opzione Put $12.140.600 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28.586.043 3,73% 57.017 $-26.316.383 Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26.791.728 3,50% 98.499 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23.936.000 3,12% 88.000 Opzione Call $23.693.380 Su ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $23.133.461 3,02% 195.698 $7.611.254 Su ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $21.999.350 2,87% 117.631 Su ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $20.992.864 2,74% 55.975 $17.963.047 Su ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $19.956.842 2,61% 698.280 $15.121.661 Su ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19.616.129 2,56% 31.801 $1.366.984 Giù ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $19.046.400 2,49% 120.000 Opzione Call Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19.035.600 2,48% 120.000 Opzione Call
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $18.527.734 2,42% 246.609 Su ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18.461.730 2,41% 135.758 Su ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $17.621.797 2,30% 402.416 Su ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $17.192.096 2,24% 147.635 $-11.610.829 Giù ×1
MTUM iShares Trust $17.141.500 2,24% 50.000 Opzione Put Su ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $16.592.786 2,17% 101.603 $1.443.046 Giù ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $14.742.376 1,92% 159.515 Su ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $14.586.044 1,90% 2.982.831 $13.379.384 Su ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14.159.681 1,85% 59.447 Su ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $13.863.000 1,81% 150.000 Opzione Call Su ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12.159.700 1,59% 70.000 Opzione Call
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $12.012.326 1,57% 28.522 Su ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $11.503.346 1,50% 44.135 $3.758.536
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.259.882 1,47% 64.820
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $10.313.056 1,35% 135.200 Opzione Put $-3.501.680
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9.583.000 1,25% 100.000 Opzione Call Su ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9.301.500 1,21% 450.000 Opzione Call $-6.255.220 Giù ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9.173.631 1,20% 117.807 Su ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $8.613.292 1,12% 416.705 $-45.403.604 Giù ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8.152.224 1,06% 168.958 Su ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7.990.164 1,04% 106.692 Su ×1
SMH SMH $7.870.680 1,03% 12.000 Opzione Put $-15.133.320 Giù ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $7.385.655 0,96% 42.549 Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7.210.800 0,94% 24.000 Opzione Put Su ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7.025.579 0,92% 233.952 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6.685.520 0,87% 6.928
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $4.563.900 0,60% 330.000 Opzione Call
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4.264.902 0,56% 11.099 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.970.240 0,39% 41.600 Opzione Put $-1.029.600
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2.879.400 0,38% 30.000 Opzione Call
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2.494.593 0,33% 13.469 Su ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1.951.950 0,25% 65.000 Opzione Call Su ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1.737.687 0,23% 14.700 Opzione Call $-16.638.313 Giù ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $319.421 0,04% 3.328
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257.040 0,03% 3.600 Opzione Call $-89.100

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GXO $30.324.938 3,96% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VST $32.344.022 203.896 4,22%
RKT $29.712.060 1.886.480 3,88%
UNP $26.791.728 98.499 3,50%
TTMI $21.999.350 117.631 2,87%
EFX $19.046.400 120.000 2,49%
VST $19.035.600 120.000 2,48%
KGS $18.527.734 246.609 2,42%
UAL $18.461.730 135.758 2,41%
HUBG $17.621.797 402.416 2,30%
MTUM $17.141.500 50.000 2,24%
W $14.742.376 159.515 1,92%
RRX $14.159.681 59.447 1,85%
W $13.863.000 150.000 1,81%
ICLR $12.159.700 70.000 1,59%
SAIA $12.012.326 28.522 1,57%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MSFT Ridotto -100K -$36.7M
TMO Ridotto -55K -$26.3M
SMH Ridotto -48K -$15.1M
U Acquistato di più +478K +$15.1M
QQQ Acquistato di più +10K +$12.1M
RBA Ridotto -153K -$11.6M
AKAM Acquistato di più +61K +$7.6M
TAC Ridotto -746K -$7.0M
AMTM Ridotto -146K -$6.3M
TSEM Solo movimento di prezzo +0 +$3.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
EFA 30 Giugno 2026 480.000 $46.622.400
DHR 30 Giugno 2026 225.510 $42.756.696 16,1%
CEG 30 Giugno 2026 117.215 $32.732.289 7,8%
JD 30 Giugno 2025 655.858 $26.968.881 -19,2%
SNPS 31 Marzo 2026 53.830 $25.285.028 23,2%
GEHC 31 Marzo 2026 303.912 $24.926.862 -7,6%
MSFT 31 Dicembre 2025 45.600 $23.618.520 8,6%
META 30 Giugno 2026 41.200 $23.571.756 31,7%
EWT 30 Giugno 2026 312.800 $22.183.776 8,6%
AVTR 30 Settembre 2025 1.533.100 $20.635.526 26,7%
OPCH 30 Giugno 2026 699.458 $18.829.409 11,4%
FICO 30 Giugno 2026 17.217 $18.379.836 -42,3%
VST 30 Giugno 2025 148.500 $17.439.840 -25,2%
AAPL 30 Giugno 2025 75.000 $16.659.750 62,3%
EFX 31 Marzo 2026 73.532 $15.954.973 -20,8%
AMZN 30 Giugno 2026 65.629 $13.668.552 5,5%
FND 31 Marzo 2026 222.964 $13.576.278 -8,4%
HSIC 31 Dicembre 2025 200.000 $13.274.000 11,4%
ON 30 Giugno 2026 200.000 $12.384.000 -9,1%
ADBE 30 Giugno 2025 31.915 $12.240.360 -38,3%
EPAM 30 Giugno 2025 69.989 $11.816.943 -37,8%
XPO 30 Giugno 2025 105.849 $11.387.236 44,8%
PINS 31 Dicembre 2025 351.554 $11.309.492 -22,5%
ACVA 30 Giugno 2026 2.659.898 $11.277.968 46,0%
PRMB 30 Giugno 2025 307.702 $10.920.344 -32,9%
TECH 30 Giugno 2026 204.304 $10.676.927 2,7%
CSX 31 Dicembre 2025 300.000 $10.653.000 30,8%
VAL 30 Settembre 2025 250.000 $10.527.500 71,2%
ASHR 30 Giugno 2025 390.100 $10.364.957
IP 30 Giugno 2025 192.385 $10.263.739 -31,6%
AL 30 Giugno 2026 151.059 $9.809.771 Non più monitorato
ICLR 31 Marzo 2026 52.260 $9.522.817 52,1%
PINS 30 Giugno 2026 500.000 $9.170.000 -4,6%
NVDA 30 Giugno 2026 50.000 $8.720.000 19,4%
STX 30 Settembre 2025 60.300 $8.703.099 275,8%
IQV 31 Marzo 2026 38.600 $8.700.826 56,0%
PDD 30 Giugno 2025 65.000 $7.692.750 -25,6%
ENTG 30 Settembre 2025 91.900 $7.411.735 80,5%
ARKK 30 Settembre 2025 100.000 $7.029.000
CMG 31 Marzo 2026 187.712 $6.945.344 -3,6%
ITRI 31 Marzo 2026 70.971 $6.590.367 -2,1%
NOW 30 Giugno 2025 8.000 $6.369.120 -33,8%
GOOG 30 Giugno 2025 40.000 $6.249.200 93,8%
FCX 30 Giugno 2025 155.000 $5.868.300 67,5%
ENTG 30 Giugno 2026 50.000 $5.862.000 -7,2%
TECK 30 Giugno 2025 122.300 $4.455.389 68,1%
KBR 31 Marzo 2026 110.000 $4.422.000 -6,3%
BABA 30 Settembre 2025 35.000 $3.969.350 -38,0%
TSM 30 Giugno 2025 22.500 $3.735.000 114,5%
META 30 Settembre 2025 4.796 $3.539.880 1,0%
BABA 31 Marzo 2026 23.000 $3.371.340 -11,7%
PZZA 31 Dicembre 2025 65.800 $3.168.270 -49,2%
SOLS 30 Giugno 2026 40.601 $3.092.172 -34,5%
SNDK 30 Settembre 2025 67.068 $3.041.534 1418,9%
SATS 31 Marzo 2026 25.800 $2.804.460 Non più monitorato
BORR 30 Giugno 2025 1.022.076 $2.238.347 126,8%
BE 31 Marzo 2026 25.200 $2.189.628 111,6%
COMP 30 Giugno 2026 241.900 $1.768.289 -24,7%
SRAD 31 Marzo 2026 59.800 $1.421.446 -27,8%
WULF 30 Giugno 2025 481.853 $1.315.459 237,7%
MCHPP 30 Settembre 2025 20.000 $1.312.620 17,3%
CCOI 30 Giugno 2025 18.200 $1.115.842 -81,6%
CCOI 31 Marzo 2026 18.500 $398.860 -52,9%