Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,93%

Peso dei primi 25 titoli83,77%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni23,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,9% Acquisti stimati $7.279.070 · vendite $1.366.729

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato31

Diminuito14

Chiuso1

Valore del portafoglio $160.6M #7.225 di 9.337 per valore 13F · top 77.4%

Posizioni 69

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,8%

Retail 1,2%

Financials 0,8%

Communication Services 0,6%

Health Care 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 92,6%

Portafoglio completo 69 posizioni

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$15.792.568	9,84%	42.678	$2.079.865	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$14.033.286	8,74%	361.776	$2.449.883	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13.122.001	8,17%	184.168	$1.242.289	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.821.709	5,49%	91.426	$1.866.354	Su ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7.042.772	4,39%	133.893	$364.278	Su ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.197.626	3,86%	60.142	$331.984	Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5.996.915	3,74%	73.187	$1.034.303	Su ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5.569.766	3,47%	137.051	$820.062	Giù ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5.377.308	3,35%	133.997	$143.602	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.638.016	2,89%	56.116	$591.508	Su ×6
MUB iShares Trust	$4.593.114	2,86%	42.679	$58.810	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.468.779	2,78%	35.819	$583.549	Su ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4.466.501	2,78%	157.327	$549.753	Su ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$4.184.841	2,61%	112.315	$350.316	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3.706.306	2,31%	76.529	$164.546	Su ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.383.275	2,11%	42.810	$260.274	Su ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.243.502	2,02%	64.573	$180.418	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.049.303	1,90%	10.538	$114.708	Giù ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.946.185	1,84%	42.149	$410.029	Su ×1
IWV iShares Trust	$2.884.170	1,80%	6.764	$481.422	Su ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$2.496.461	1,55%	86.174	$235.114	Su ×6
SUB iShares Trust	$2.489.056	1,55%	23.378	$192.703	Su ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.164.837	1,35%	36.268	$169.527	Giù ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.932.608	1,20%	21.666	$282.809	Su ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.888.412	1,18%	14.744	$384.480	Su ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1.623.230	1,01%	14.877	$212.474	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.568.296	0,98%	35.354	$128.800	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.377.713	0,86%	3.693	$22.757	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.368.768	0,85%	49.414	$178.887	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.333.036	0,83%	5.593	$148.396	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.084.722	0,68%	20.080	$24.899
IVV iShares Trust	$918.140	0,57%	1.226	$117.304
SPY SPY	$873.721	0,54%	1.170	$112.823
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$834.835	0,52%	17.620	$82.886	Su ×6
STIP iShares Trust	$823.512	0,51%	8.061	$17.895	Su ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$807.974	0,50%	22.283	$72.075	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$735.935	0,46%	999	$211.065	Su ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$735.072	0,46%	4.160	$172.057
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$733.344	0,46%	3.018	$77.683
IWB iShares Trust	$701.474	0,44%	1.713	$90.686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$679.182	0,42%	12.959	$29.487	Su ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$515.122	0,32%	13.249	$-106.389
DFUV Dimensional ETF Trust	$515.059	0,32%	9.363	$61.328
REET iShares Trust	$488.930	0,30%	17.702	$79.337	Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$460.916	0,29%	610	$-222.719	Giù ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$452.432	0,28%	18.742	$-2.437
SHM SPDR SERIES TRUST	$434.372	0,27%	9.056	$1.223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$417.236	0,26%	992	$89.352	Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$413.608	0,26%	712		Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$405.397	0,25%	2.026	$69.560	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$403.114	0,25%	1.128		Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$387.359	0,24%	4.704	$52.736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$380.184	0,24%	1.550	$-115.032	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$353.292	0,22%	627	$-26.127	Giù ×4
AVA Avista Corporation Common Stock	$331.331	0,21%	8.099	$6.237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$328.656	0,20%	5.647		Su ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$321.260	0,20%	12.123	$5.106	Su ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$315.715	0,20%	186	$-5.883
SDY SPDR SERIES TRUST	$314.252	0,20%	2.065	$12.885
IEFA iShares Trust	$302.972	0,19%	3.137	$18.979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$301.145	0,19%	12.506	$-50.024
EFA iShares Trust	$263.336	0,16%	2.535	$17.111
IJR iShares Trust	$261.026	0,16%	1.760	$42.240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$260.648	0,16%	690	$53.276	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$259.000	0,16%	2.205		Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$253.067	0,16%	584		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$244.760	0,15%	694	$38.874	Su ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$242.236	0,15%	1.570	$-9.981	Giù ×1
IAGG iShares Trust	$236.758	0,15%	4.679	$2.620
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
MUNI	$7.042.772	4,39%	su ×4
VCIT	$4.638.016	2,89%	su ×6
AVUV	$4.468.779	2,78%	su ×5
SPTI	$4.466.501	2,78%	su ×6
BNDX	$3.706.306	2,31%	su ×6
VCSH	$3.383.275	2,11%	su ×6
VTIP	$3.243.502	2,02%	su ×6
IWV	$2.884.170	1,80%	su ×3
DFGR	$2.496.461	1,55%	su ×6
SUB	$2.489.056	1,55%	su ×6
AVDE	$1.932.608	1,20%	su ×6
AVUS	$1.888.412	1,18%	su ×6
SCHF	$1.368.768	0,85%	su ×3
AVRE	$834.835	0,52%	su ×6
STIP	$823.512	0,51%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMD	$413.608	712	0,26%
GOOGL	$403.114	1.128	0,25%
VGSH	$328.656	5.647	0,20%
CSCO	$259.000	2.205	0,16%
LRCX	$253.067	584	0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFSV	Acquistato di più	+31K	+$2.4M
VTI	Ridotto	-66	+$2.1M
AVEM	Acquistato di più	+5K	+$1.9M
VEA	Ridotto	-1K	+$1.2M
DFUS	Acquistato di più	+3K	+$1.0M
DFEM	Ridotto	-422	+$820K
VCIT	Acquistato di più	+7K	+$592K
AVUV	Acquistato di più	+649	+$584K
SPTI	Acquistato di più	+21K	+$550K
IWV	Acquistato di più	+282	+$481K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VYM	31 Marzo 2026	6.332	$908.777
VIG	31 Marzo 2026	2.732	$600.359
GLD	30 Giugno 2026	943	$405.764
LOAN	30 Giugno 2025	290.280	$290.280	-31,0%
ABT	31 Dicembre 2025	1.567	$209.884	-22,2%