Biltmore Wealth Management, LLC

CIK 1598102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli74,70%

Peso dei primi 25 titoli93,93%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni14,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,42% Acquisti stimati $23.670.156 · vendite $7.287.321

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato32

Diminuito17

Chiuso7

Valore del portafoglio $320.4M #5.051 di 9.337 per valore 13F · top 54.1%

Posizioni 58

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 2,2%

Technology 1,9%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,3%

Financials 0,3%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 90,2%

Portafoglio completo 58 posizioni

					Sequenza
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$39.769.152	12,41%	208.740	$10.714.290	Giù ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$39.620.617	12,37%	213.900	$5.151.706	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$28.814.018	8,99%	181.609	$3.186.614	Su ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$26.608.852	8,31%	263.637	$8.088.875	Su ×6
XLY XLY	$23.416.767	7,31%	199.665	$2.268.283	Su ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$21.441.293	6,69%	424.580	$326.524	Su ×3
XLP XLP	$16.730.929	5,22%	201.408	$790.762	Su ×6
USRT iShares Trust	$15.054.133	4,70%	226.548	$1.837.482	Su ×6
XLU XLU	$13.972.628	4,36%	308.174	$234.531	Su ×1
XLB XLB	$13.905.918	4,34%	273.577	$1.291.231	Su ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$10.938.692	3,41%	119.366	$5.241.413	Su ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.516.954	2,97%	179.193	$-1.862.856	Giù ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.432.763	2,94%	88.050	$9.976	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$8.098.599	2,53%	139.151	$-250.514	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7.563.578	2,36%	20.532	$-1.557.709	Giù ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2.964.796	0,93%	31.350	$1.098.151	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.193.391	0,68%	10.962	$229.957	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.692.985	0,53%	5.851	$150.185	Giù ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.562.582	0,49%	3.667	$269.605	Su ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.514.870	0,47%	31.872	$179.279	Giù ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$1.383.827	0,43%	3.953		Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1.214.840	0,38%	4.666	$617.979	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.195.721	0,37%	5.017	$159.188	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.188.567	0,37%	3.364	$186.481	Giù ×6
AME AMETEK, Inc.	$1.132.546	0,35%	4.681	$133.508	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.107.440	0,35%	2.633	$99.254	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.074.792	0,34%	7.329	$140.671	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.041.347	0,33%	1.113	$-40.090	Su ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$986.506	0,31%	1.986	$225.155	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$985.686	0,31%	2.758	$361.077	Su ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$929.485	0,29%	3.569	$-2.908	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$876.221	0,27%	3.450	$14.241	Giù ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$849.673	0,27%	2.117	$49.219	Giù ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$794.760	0,25%	1.585	$85.855	Su ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$789.714	0,25%	6.681	$129.214	Su ×5
PSA Public Storage Common Stock	$722.941	0,23%	2.271	$134.405	Su ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$686.595	0,21%	5.856	$44.153
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$680.349	0,21%	2.965		Su ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$649.790	0,20%	1.810		Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$645.811	0,20%	3.820	$-77.552	Giù ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$641.434	0,20%	26.793	$44.101	Su ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$569.732	0,18%	2.045	$115.124	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$486.176	0,15%	3.556	$-117.135
MUNI PIMCO ETF Trust	$452.327	0,14%	8.599	$-170.522	Giù ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$450.320	0,14%	5.484	$-83.587	Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$409.596	0,13%	341	$108.793	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$407.396	0,13%	940		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$375.793	0,12%	751	$15.914
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$334.077	0,10%	1.188	$35.210	Giù ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$329.585	0,10%	397	$92.587	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$317.230	0,10%	4.443	$-72.274	Su ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$306.754	0,10%	3.205	$-2.369	Su ×6
SPY SPY	$302.442	0,09%	405	$53.362	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$301.887	0,09%	809	$2.648	Su ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$273.551	0,09%	1.223	$55.971	Su ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock	$248.767	0,08%	2.166		Su ×1
T AT&T Inc.	$228.115	0,07%	11.020	$-91.312	Su ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$200.592	0,06%	900	$-6.219
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BILZ	$26.608.852	8,31%	su ×6
SMMU	$21.441.293	6,69%	su ×3
XLP	$16.730.929	5,22%	su ×6
USRT	$15.054.133	4,70%	su ×6
XLB	$13.905.918	4,34%	su ×5
BIL	$10.938.692	3,41%	su ×4
IEF	$2.964.796	0,93%	su ×3
ETN	$1.562.582	0,49%	su ×3
XYL	$789.714	0,25%	su ×5
PSA	$722.941	0,23%	su ×4
WY	$641.434	0,20%	su ×5
NFLX	$317.230	0,10%	su ×3
SO	$306.754	0,10%	su ×6
SPY	$302.442	0,09%	su ×4
SPG	$273.551	0,09%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
KEYS	$1.383.827	3.953	0,43%
STLD	$680.349	2.965	0,21%
WST	$649.790	1.810	0,20%
LRCX	$407.396	940	0,13%
ETR	$248.767	2.166	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
XLK	Ridotto	-10K	+$10.7M
BILZ	Acquistato di più	+80K	+$8.1M
BIL	Acquistato di più	+57K	+$5.2M
XLI	Acquistato di più	+774	+$5.2M
XLV	Acquistato di più	+7K	+$3.2M
XLY	Acquistato di più	+6K	+$2.3M
XLE	Ridotto	-7K	-$1.9M
USRT	Acquistato di più	+3K	+$1.8M
GLD	Ridotto	-666	-$1.6M
XLB	Acquistato di più	+21K	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MU	30 Giugno 2026	3.949	$1.334.032	-6,9%
ALB	30 Giugno 2026	4.614	$828.366	-22,5%
MDT	30 Giugno 2026	6.370	$551.994	10,4%
FANG	30 Settembre 2025	3.181	$437.114	29,1%
HCA	30 Giugno 2026	697	$329.907	9,4%
UBER	31 Marzo 2026	3.639	$297.343	-5,3%
META	30 Giugno 2026	494	$282.885	29,3%
FCX	30 Giugno 2026	4.370	$256.841	14,5%
EXC	30 Giugno 2026	4.815	$236.015	-12,6%
ABT	31 Marzo 2026	1.661	$208.119	-5,0%
WM	30 Settembre 2025	900	$205.938	-7,4%